Emergent Wealth Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001799880

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Emergent Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 46.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.67
持倉穩定性: 46.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.18

Emergent Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BINC
+194.7%　US$462.5萬
減碼 IJR
-65.9%　-US$490.4萬
加碼 XLK
+420.7%　US$322.8萬
加碼 DYNF
+109.4%　US$298.4萬
加碼 IEFA
+31.0%　US$249.3萬
加碼 VCRB
+263.6%　US$272.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.52%	+0.25%	+1.63%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.00%	+1.69%	+30.98%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.07%	-0.72%	-16.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.86%	+1.38%	+48.19%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.60%	+1.30%	+27.98%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.17%	+2.80%	+194.68%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.16%	+1.47%	+43.29%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.52%	+1.85%	+109.42%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.43%	+0.47%	+18.44%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.42%	+0.35%	+2.16%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.41%	+1.93%	+420.66%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.33%	—	+1.89%
13	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+1.64%	+263.55%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.63%	-1.31%	-46.61%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	-2.68%	-65.88%
16	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.37%	+0.95%	+229.68%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.22%	-1.42%	-55.37%
18	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.22%	—	-2.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	—	-0.22%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+17.36%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.62%
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.01%	+0.80%	+323.74%
23	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.93%	—	-1.90%
24	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.89%	—	+2.05%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	—	+22.57%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+13.26%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.88%	-0.91%	-52.87%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	+2.76%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	-1.38%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+3.33%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	+42.22%
32	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.54%	—	-12.83%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.18%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.54%	-0.23%	-24.47%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	—	+3.93%
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.47%	—	+0.39%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-9.50%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.45%	—	+103.96%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	—	-0.88%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+2.09%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-1.63%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.42%	—	+10.99%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.41%	+0.29%	+222.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+7.66%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+63.45%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.39%	—	-7.21%
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.12%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.45
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$1.7億	47	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.VUG 5.IEMG 6.BINC 7.VTV 8.DYNF 9.BNDX 10.GLD
2025-12-31	134	US$1.8億	17	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.VUG 6.IEMG 7.BOND 8.VTV 9.VXF 10.SPYM
2025-09-30	124	US$1.7億	13	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.IEFA 5.BOND 6.VUG 7.VXF 8.IEMG 9.SPYM 10.VTV
2025-06-30	116	US$1.6億	15	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.BOND 5.VXF 6.IEFA 7.VUG 8.IEMG 9.SPYM 10.VTV
2025-03-31	107	US$1.4億	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.BOND 5.VXF 6.VUG 7.SPYM 8.IEFA 9.IEMG 10.VTV
2024-12-31	116	US$1.4億	7	1IVV 2IJR 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.VXF 5.SPYM 6.TLT 7.VUG 8.IEFA 9.IEMG 10.VTV
2024-09-30	109	US$1.4億	25	1IVV 2IJR 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.VXF 5.TLT 6.SPYM 7.IEFA 8.VUG 9.IEMG 10.VTV
2024-06-30	108	US$1.2億	19	1IVV 2SPYM 3VXF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.VXF 4.AGG 5.TLT 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.VUG 10.SCHZ
2024-03-31	104	US$1.2億	54	1IVV 2SPYM 3VXF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.VXF 4.AGG 5.IEFA 6.TLT 7.IEMG 8.MOAT 9.VUG 10.SCHZ
2023-12-31	106	US$1.1億	0	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.VXF 5.IEFA 6.VUG 7.TLT 8.NOBL 9.IEMG 10.SCHZ

本季持股變動

Emergent Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清倉: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL).

Emergent Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.8%	+194.68%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.9%	+420.66%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+109.42%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.7%	+30.98%	加碼
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.6%	+263.55%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+1.5%	+43.29%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+48.19%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+27.98%	加碼
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+1%	+229.68%	加碼
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+323.74%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+18.44%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+2.16%	加碼
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+222.05%	加碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+1.63%	加碼
15	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-24.47%	減碼
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-63.36%	減碼
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-68.48%	減碼
18	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.6%	-72.19%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-16.18%	減碼
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-82.55%	減碼
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.9%	-52.87%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-79.83%	減碼
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-88.02%	減碼
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1%	-78.76%	減碼
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.1%	-81.72%	減碼
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.1%	-83.39%	減碼
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.1%	-80.82%	減碼
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-1.3%	-46.61%	減碼
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.4%	-55.37%	減碼
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2.7%	-65.88%	減碼
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
35	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清倉
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建倉
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新建倉
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建倉
50	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Emergent Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Emergent Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 125 個已申報部位之中。

Emergent Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Emergent Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2287.3萬 (13.5%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1015.4萬 (6.0%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$857.6萬 (5.1%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$821.7萬 (4.9%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$778.2萬 (4.6%)

Emergent Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Emergent Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清倉: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL)

Emergent Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Emergent Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Financials: 10.2% • Communication Services: 9.2% • Real Estate: 9.2% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

United Financial Planning Group LLC

CIK 0002088337

申報總市值

US$1.7億

462 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Security National Bank Of Sioux City Iowa /ia/

CIK 0000894309

申報總市值

US$1.7億

161 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Forerunner Ventures Management, LLC

CIK 0001909850

申報總市值

US$1.7億

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

1st Global Advisors, Inc.

CIK 0001386792

申報總市值

US$8.7億

504 stks

2017-06-30

資料過舊，未更新

集中度21.9

持倉穩定性12.2

產業集中度56.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申報總市值

US$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

Community Bank System, INC.

CIK 0000723188

申報總市值

US$4.6億

534 stks

2014-09-30

資料過舊，未更新

集中度14.1

持倉穩定性6.2

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Emergent Wealth Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001799880

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Emergent Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 46.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.67
持倉穩定性: 46.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BINC
+194.7%　US$462.5萬
減碼 IJR
-65.9%　-US$490.4萬
加碼 XLK
+420.7%　US$322.8萬
加碼 DYNF
+109.4%　US$298.4萬
加碼 IEFA
+31.0%　US$249.3萬
加碼 VCRB
+263.6%　US$272.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.52%	+0.25%	+1.63%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.00%	+1.69%	+30.98%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.07%	-0.72%	-16.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.86%	+1.38%	+48.19%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.60%	+1.30%	+27.98%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.17%	+2.80%	+194.68%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.16%	+1.47%	+43.29%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.52%	+1.85%	+109.42%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.43%	+0.47%	+18.44%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.42%	+0.35%	+2.16%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.41%	+1.93%	+420.66%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.33%	—	+1.89%
13	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+1.64%	+263.55%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.63%	-1.31%	-46.61%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	-2.68%	-65.88%
16	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.37%	+0.95%	+229.68%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.22%	-1.42%	-55.37%
18	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.22%	—	-2.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	—	-0.22%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+17.36%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.62%
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.01%	+0.80%	+323.74%
23	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.93%	—	-1.90%
24	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.89%	—	+2.05%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	—	+22.57%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+13.26%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.88%	-0.91%	-52.87%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	+2.76%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	-1.38%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+3.33%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	+42.22%
32	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.54%	—	-12.83%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.18%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.54%	-0.23%	-24.47%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	—	+3.93%
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.47%	—	+0.39%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-9.50%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.45%	—	+103.96%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	—	-0.88%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+2.09%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-1.63%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.42%	—	+10.99%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.41%	+0.29%	+222.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+7.66%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+63.45%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.39%	—	-7.21%
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.12%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.45
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$1.7億	47	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.VUG 5.IEMG 6.BINC 7.VTV 8.DYNF 9.BNDX 10.GLD
2025-12-31	134	US$1.8億	17	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.VUG 6.IEMG 7.BOND 8.VTV 9.VXF 10.SPYM
2025-09-30	124	US$1.7億	13	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.IEFA 5.BOND 6.VUG 7.VXF 8.IEMG 9.SPYM 10.VTV
2025-06-30	116	US$1.6億	15	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.BOND 5.VXF 6.IEFA 7.VUG 8.IEMG 9.SPYM 10.VTV
2025-03-31	107	US$1.4億	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.BOND 5.VXF 6.VUG 7.SPYM 8.IEFA 9.IEMG 10.VTV
2024-12-31	116	US$1.4億	7	1IVV 2IJR 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.VXF 5.SPYM 6.TLT 7.VUG 8.IEFA 9.IEMG 10.VTV
2024-09-30	109	US$1.4億	25	1IVV 2IJR 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.VXF 5.TLT 6.SPYM 7.IEFA 8.VUG 9.IEMG 10.VTV
2024-06-30	108	US$1.2億	19	1IVV 2SPYM 3VXF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.VXF 4.AGG 5.TLT 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.VUG 10.SCHZ
2024-03-31	104	US$1.2億	54	1IVV 2SPYM 3VXF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.VXF 4.AGG 5.IEFA 6.TLT 7.IEMG 8.MOAT 9.VUG 10.SCHZ
2023-12-31	106	US$1.1億	0	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.VXF 5.IEFA 6.VUG 7.TLT 8.NOBL 9.IEMG 10.SCHZ

本季持股變動

Emergent Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.8%	+194.68%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.9%	+420.66%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+109.42%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.7%	+30.98%	加碼
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.6%	+263.55%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+1.5%	+43.29%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+48.19%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+27.98%	加碼
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+1%	+229.68%	加碼
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+323.74%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+18.44%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+2.16%	加碼
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+222.05%	加碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+1.63%	加碼
15	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-24.47%	減碼
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-63.36%	減碼
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-68.48%	減碼
18	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.6%	-72.19%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-16.18%	減碼
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-82.55%	減碼
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.9%	-52.87%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-79.83%	減碼
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-88.02%	減碼
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1%	-78.76%	減碼
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.1%	-81.72%	減碼
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.1%	-83.39%	減碼
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.1%	-80.82%	減碼
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-1.3%	-46.61%	減碼
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.4%	-55.37%	減碼
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2.7%	-65.88%	減碼
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
35	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清倉
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建倉
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新建倉
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建倉
50	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看