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Ellsworth Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據
Ellsworth Advisors, LLCCIK: 0001843553
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 164
Ellsworth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 35.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.46
- 持倉穩定性
- 35.02
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 54.14
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.84
Ellsworth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 164 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 PEP
+212.0% US$571.4萬
加碼 LLY
+110.6% US$405.0萬
加碼 HGER
+9.9% US$439.8萬
加碼 PBR
-1.6% US$358.4萬
減碼 JPM
-89.5% -US$290.7萬
減碼 JPST
-58.5% -US$280.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.78% | — | +3.20% | |
| 2 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 3.36% | +0.69% | +9.89% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.36% | -0.77% | |
| 4 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.53% | — | +3.04% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.30% | +0.17% | +1.93% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.29% | — | +2.96% | |
| 7 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.92% | +0.11% | +4.57% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.82% | +0.43% | +18.69% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.79% | +0.50% | +17.20% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.78% | -0.38% | +0.54% | |
| 11 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.76% | +0.62% | -1.55% | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.65% | +0.42% | -2.84% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.63% | +0.71% | +110.55% | |
| 14 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 1.56% | +0.20% | +12.28% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.54% | +1.05% | +212.02% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.49% | — | +3.66% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.49% | +0.26% | +30.37% | |
| 18 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.49% | +0.29% | -1.87% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.45% | — | +7.15% | |
| 20 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.45% | — | +4.21% | |
| 21 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 1.42% | — | -1.22% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.40% | — | -0.29% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.39% | — | +4.99% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | — | +9.30% | |
| 25 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 1.37% | — | +3.89% | |
| 26 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.37% | +0.36% | +15.89% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.35% | — | +5.42% | |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.33% | — | +3.62% | |
| 29 | AROC | Archrock INC | 股票-能源 | 1.33% | +0.28% | +0.02% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.31% | — | +3.46% | |
| 31 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-循環性消費 | 1.29% | — | +5.17% | |
| 32 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 1.29% | — | +6.65% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 1.26% | +0.20% | +1.57% | |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.25% | +0.32% | +2.94% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.21% | — | +4.22% | |
| 36 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 1.19% | — | +7.34% | |
| 37 | STRA | Strategic Education INC | 股票-其他 | 1.13% | — | +1.39% | |
| 38 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 1.12% | — | +22.00% | |
| 39 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 1.09% | +0.31% | +9.60% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.08% | — | +2.44% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | +5.83% | |
| 42 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.35% | +2.99% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | +0.18% | +0.49% | |
| 44 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | -6.37% | |
| 46 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 47 | REIT | Alps Active Reit ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +2.88% | |
| 48 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.70% | — | +6.38% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.67% | — | +0.36% |
1–50 of 164
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+27%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.54
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +1.67
- 資訊比率
- -0.47
- 追蹤誤差
- +6.7%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +39.2%
- 最差12個月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- -0.14
- 峰態
- -0.62
- 上檔潛力
- +4.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 164 | US$5.3億 | 35 | |
| 2025-12-31 | 165 | US$5.1億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 164 | US$4.7億 | 80 | |
| 2025-06-30 | 156 | US$4.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 168 | US$3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 164 | US$3.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 175 | US$3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 177 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 170 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 161 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 163 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 159 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 159 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 160 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 141 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 138 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 140 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 145 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 147 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 147 | US$2.0億 | 90 | |
| 2021-03-31 | 139 | US$1.7億 | 43 | |
| 2020-12-31 | 122 | US$1.4億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 86 | US$1.0億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 76 | US$9131.7萬 | 0 |
本季持股變動
Ellsworth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Genuine Parts Co (GPC); 清倉: Expedia Group INC (EXPE); 清倉: Harmonic INC (HLIT); 新建倉: Antero Resources CORP (AR); 新建倉: Oneok INC (OKE).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Ellsworth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ellsworth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 164 個已申報部位之中。
Ellsworth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ellsworth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2010.9萬 (3.8%)
2. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$1790.1萬 (3.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1409.9萬 (2.6%)
4. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$1344.4萬 (2.5%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1225.6萬 (2.3%)
Ellsworth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ellsworth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Genuine Parts Co (GPC); 清倉: Expedia Group INC (EXPE); 清倉: Harmonic INC (HLIT); 新建倉: Antero Resources CORP (AR); 新建倉: Oneok INC (OKE)
Ellsworth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ellsworth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.8%
• Health Care: 19.4%
• Communication Services: 13.7%
• Industrials: 7.9%
• Financials: 7.7%
• Energy: 6.4%
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