Eagle Wealth Strategies LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002009882

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 118

EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.94
持倉穩定性: 18.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.94

Eagle Wealth Strategies LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XOM
+0.0%　-US$97.8萬
加碼 AMD
-11.6%　US$180.7萬
減碼 AVUV
-2.9%　US$285.4萬
加碼 MU
-0.9%　US$135.7萬
減碼 DGRW
-0.7%　US$142.9萬
加碼 MRVL
-2.7%　US$102.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.91%	+0.25%	+0.96%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.35%	-0.58%	-2.88%
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	10.43%	-0.13%	+7.56%
4	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	7.89%	+0.23%	-0.98%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.26%	-0.45%	-0.67%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.62%	-0.02%	+5.52%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.88%	+0.22%	-0.51%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.71%	—	+0.11%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	-0.66%	+0.05%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.01%	+0.53%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.25%	+0.04%	+0.08%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.01%	-0.97%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.14%	+0.62%	-11.64%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	—	+14.75%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.03%	+0.07%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.02%	-1.65%
17	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	0.80%	+0.02%	-0.40%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.49%	-0.95%
19	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.73%	+0.06%	—
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	-0.29%	-0.73%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.02%	-4.25%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+339.01%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
24	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.36%	-2.66%
25	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.51%	+0.16%	+0.06%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.51%	—	-0.71%
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.49%	—	+0.02%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	+0.12%	+0.34%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.38%	—	+0.35%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	—
31	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.32%	+0.05%	—
32	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.32%	—	-3.68%
33	✓		股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
34	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	NWFL	Norwood Financial CORP	股票-其他	0.29%	—	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	+0.04%	+36.30%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.26%	+0.12%	-0.42%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	—	-0.60%
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.25%	-0.21%	+0.32%
41	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.25%	—	-0.68%
42	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.24%	—	+2.43%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.23%	—	+20.18%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	+1.33%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	—	+43.26%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+8.68%
47	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.22%	—	-0.16%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	+34.42%
49	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.21%	—	+2.91%
50	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.21%	-0.13%	+0.04%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -11.4%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.34
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.23
峰態: -0.44
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	118	US$2.6億	18	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DFEV 5.DGRW 6.XLV 7.LLY 8.AMZN 9.XOM 10.SPY
2026-03-31	114	US$2.3億	14	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.XOM 8.AMZN 9.LLY 10.SPY
2025-12-31	114	US$2.1億	9	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.AMZN 8.LLY 9.XOM 10.SPY
2025-09-30	108	US$2.0億	24	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.AMZN 8.SPY 9.MSFT 10.XOM
2025-06-30	105	US$1.8億	0	1VOO 2AVUV 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.DGRW 4.DFEV 5.FLQM 6.XLV 7.AMZN 8.MUB 9.SPY 10.LLY
2025-03-31	97	US$1.6億	0	1VOO 2AVUV 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.DGRW 4.DFEV 5.FLQM 6.XLV 7.XOM 8.AMZN 9.LLY 10.SPY
2024-12-31	105	US$1.4億	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.AMZN 5.XOM 6.LLY 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.JPM
2024-09-30	110	US$1.4億	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.LLY 5.XOM 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.ACN 10.AAPL
2024-06-30	89	US$1.2億	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.LLY 5.XOM 6.MSFT 7.SPY 8.ACN 9.AJG 10.AAPL
2024-03-31	94	US$1.2億	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.XOM 5.LLY 6.ACN 7.SPY 8.MSFT 9.AJG 10.AAPL
2023-12-31	98	US$1.7億	0	1VOO 2VO 3VONV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VO 3.VONV 4.VIOO 5.AVUV 6.XLV 7.XOM 8.ACN 9.LLY 10.SPY

本季持股變動

Eagle Wealth Strategies LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 新建倉: Carnival CORP LTD Common Shares; 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI).

Eagle Wealth Strategies LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-11.64%	減碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-0.95%	減碼
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	-2.66%	減碼
4	✓		+0.3%	NEW	新建倉
5	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.3%	NEW	新建倉
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+0.96%	加碼
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	-0.98%	減碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.51%	減碼
9	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+0.06%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.34%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.42%	減碼
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
13	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建倉
14	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
15	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建倉
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	PM	Philip Morris International	+0.1%	NEW	新建倉
19	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建倉
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建倉
21	PFIS	Peoples Financial Services	+0.1%	—	不變
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+42.89%	加碼
23	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	—	不變
24	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.08%	加碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+339.01%	加碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+36.30%	加碼
27	FULT	Fulton Financial CORP	0%	-0.40%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.25%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.53%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.11%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	—	+14.75%	加碼
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不變
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.97%	減碼
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+5.52%	加碼
35	AAPL	Apple INC	0%	-1.65%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加碼
37	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-6.33%	減碼
39	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.1%	+7.56%	加碼
41	T	At&t INC	-0.1%	+0.04%	加碼
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	EXIT	清倉
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	EXIT	清倉
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.32%	加碼
46	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-0.73%	減碼
47	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.3%	EXIT	清倉
48	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.5%	-0.67%	減碼
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.6%	-2.88%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+0.05%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eagle Wealth Strategies LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Eagle Wealth Strategies LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Eagle Wealth Strategies LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Eagle Wealth Strategies LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5996.3萬 (22.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3233.6萬 (12.3%) 3. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$2730.9萬 (10.4%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$2063.8萬 (7.9%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1901.2萬 (7.3%)

Eagle Wealth Strategies LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Eagle Wealth Strategies LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Carnival CORP LTD Common Shares; 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI)

Eagle Wealth Strategies LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Eagle Wealth Strategies LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.7% • Financials: 17.1% • Health Care: 12.8% • Energy: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.6%

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Eagle Wealth Strategies LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002009882

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 118

EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 18.2%。

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集中度: 37.94
持倉穩定性: 18.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.77
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XOM
+0.0%　-US$97.8萬
加碼 AMD
-11.6%　US$180.7萬
減碼 AVUV
-2.9%　US$285.4萬
加碼 MU
-0.9%　US$135.7萬
減碼 DGRW
-0.7%　US$142.9萬
加碼 MRVL
-2.7%　US$102.0萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.91%	+0.25%	+0.96%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.35%	-0.58%	-2.88%
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	10.43%	-0.13%	+7.56%
4	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	7.89%	+0.23%	-0.98%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.26%	-0.45%	-0.67%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.62%	-0.02%	+5.52%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.88%	+0.22%	-0.51%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.71%	—	+0.11%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	-0.66%	+0.05%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.01%	+0.53%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.25%	+0.04%	+0.08%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.01%	-0.97%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.14%	+0.62%	-11.64%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	—	+14.75%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.03%	+0.07%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.02%	-1.65%
17	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	0.80%	+0.02%	-0.40%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.49%	-0.95%
19	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.73%	+0.06%	—
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	-0.29%	-0.73%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.02%	-4.25%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+339.01%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
24	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.36%	-2.66%
25	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.51%	+0.16%	+0.06%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.51%	—	-0.71%
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.49%	—	+0.02%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	+0.12%	+0.34%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.38%	—	+0.35%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	—
31	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.32%	+0.05%	—
32	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.32%	—	-3.68%
33	✓		股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
34	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	NWFL	Norwood Financial CORP	股票-其他	0.29%	—	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	+0.04%	+36.30%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.26%	+0.12%	-0.42%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	—	-0.60%
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.25%	-0.21%	+0.32%
41	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.25%	—	-0.68%
42	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.24%	—	+2.43%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.23%	—	+20.18%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	+1.33%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	—	+43.26%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+8.68%
47	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.22%	—	-0.16%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	+34.42%
49	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.21%	—	+2.91%
50	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.21%	-0.13%	+0.04%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -11.4%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.34
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.23
峰態: -0.44
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	118	US$2.6億	18	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DFEV 5.DGRW 6.XLV 7.LLY 8.AMZN 9.XOM 10.SPY
2026-03-31	114	US$2.3億	14	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.XOM 8.AMZN 9.LLY 10.SPY
2025-12-31	114	US$2.1億	9	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.AMZN 8.LLY 9.XOM 10.SPY
2025-09-30	108	US$2.0億	24	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.AMZN 8.SPY 9.MSFT 10.XOM
2025-06-30	105	US$1.8億	0	1VOO 2AVUV 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.DGRW 4.DFEV 5.FLQM 6.XLV 7.AMZN 8.MUB 9.SPY 10.LLY
2025-03-31	97	US$1.6億	0	1VOO 2AVUV 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.DGRW 4.DFEV 5.FLQM 6.XLV 7.XOM 8.AMZN 9.LLY 10.SPY
2024-12-31	105	US$1.4億	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.AMZN 5.XOM 6.LLY 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.JPM
2024-09-30	110	US$1.4億	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.LLY 5.XOM 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.ACN 10.AAPL
2024-06-30	89	US$1.2億	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.LLY 5.XOM 6.MSFT 7.SPY 8.ACN 9.AJG 10.AAPL
2024-03-31	94	US$1.2億	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.XOM 5.LLY 6.ACN 7.SPY 8.MSFT 9.AJG 10.AAPL
2023-12-31	98	US$1.7億	0	1VOO 2VO 3VONV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VO 3.VONV 4.VIOO 5.AVUV 6.XLV 7.XOM 8.ACN 9.LLY 10.SPY

本季持股變動

Eagle Wealth Strategies LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-11.64%	減碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-0.95%	減碼
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	-2.66%	減碼
4	✓		+0.3%	NEW	新建倉
5	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.3%	NEW	新建倉
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+0.96%	加碼
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	-0.98%	減碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.51%	減碼
9	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+0.06%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.34%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.42%	減碼
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
13	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建倉
14	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
15	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建倉
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	PM	Philip Morris International	+0.1%	NEW	新建倉
19	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建倉
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建倉
21	PFIS	Peoples Financial Services	+0.1%	—	不變
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+42.89%	加碼
23	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	—	不變
24	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.08%	加碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+339.01%	加碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+36.30%	加碼
27	FULT	Fulton Financial CORP	0%	-0.40%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.25%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.53%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.11%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	—	+14.75%	加碼
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不變
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.97%	減碼
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+5.52%	加碼
35	AAPL	Apple INC	0%	-1.65%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加碼
37	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-6.33%	減碼
39	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.1%	+7.56%	加碼
41	T	At&t INC	-0.1%	+0.04%	加碼
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	EXIT	清倉
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	EXIT	清倉
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.32%	加碼
46	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-0.73%	減碼
47	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.3%	EXIT	清倉
48	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.5%	-0.67%	減碼
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.6%	-2.88%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+0.05%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看