Eagle Bluffs Wealth Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001906547

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Eagle Bluffs Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 10.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.25
持倉穩定性: 10.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.25

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VRT
-0.8%　US$380.5萬
加碼 IDV
+4.5%　US$176.2萬
減碼 NVDA
-0.2%　-US$75.9萬
加碼 TYG
+1.2%　US$142.5萬
加碼 KLAC
-0.0%　US$130.7萬
減碼 MSFT
+4.7%　-US$91.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	13.87%	-0.10%	+4.25%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	6.26%	+0.36%	+2.02%
3	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	6.06%	+0.47%	+4.53%
4	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	5.47%	+0.11%	+6.59%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	4.26%	+1.37%	-0.81%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	-0.47%	-0.21%
7	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	3.34%	-0.02%	+7.59%
8	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	2.99%	-0.05%	+5.26%
9	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	2.94%	+0.46%	+1.17%
10	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.92%	+0.42%	-0.02%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.34%	-0.24%	-0.11%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.34%	-0.31%	-0.26%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.22%	—	+0.65%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.93%	+0.13%	-0.28%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.90%	-0.32%	-0.30%
16	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	1.80%	+0.05%	+5.03%
17	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.74%	+0.01%	+1.00%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.73%	+0.24%	+3.89%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.59%	+0.02%	+2.78%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.56%	-0.13%	+1.96%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.18%	+1.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.42%	+4.72%
23	ITT	Itt INC	股票-工業	1.43%	+0.10%	+1.36%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.37%	-0.32%	+1.95%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	+1.83%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	-0.01%	+3.49%
27	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.14%	+0.22%	+1.24%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.95%	-0.17%	+1.48%
29	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.95%	-0.34%	+1.42%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.24%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.15%	+3.44%
32	MMM	3m Co	股票-工業	0.85%	-0.09%	+3.13%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.09%	+2.91%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.73%	+0.12%	—
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.08%	-0.62%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.69%	-0.12%	+4.72%
37	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.67%	+0.10%	+2.06%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.66%	—	+3.04%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.62%	-0.14%	+3.42%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.18%	+9.34%
41	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+7.98%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.53%	—	+3.18%
43	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.52%	—	—
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	-0.09%	-7.83%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+2.97%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.26%	-31.25%
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.41%	+0.12%	-1.19%
48	ENR	Energizer Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.02%	+33.03%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-3.78%
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.31%	—	-0.57%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.7%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9%
偏態: +0.01
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.6億	11	1BBN 2EMXC 3IDV 主要持股2026-03-31 1.BBN 2.EMXC 3.IDV 4.NBB 5.VRT 6.NVDA 7.NAD 8.XNEAX 9.TYG 10.KLAC
2025-12-31	80	US$2.5億	11	1BBN 2EMXC 3IDV 主要持股2025-12-31 1.BBN 2.EMXC 3.IDV 4.NBB 5.NVDA 6.NAD 7.XNEAX 8.VRT 9.GOOGL 10.JEPQ
2025-09-30	77	US$2.3億	22	1BBN 2NBB 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.BBN 2.NBB 3.EMXC 4.IDV 5.NVDA 6.NAD 7.VRT 8.JEPQ 9.XNEAX 10.KLAC
2025-06-30	74	US$2.1億	0	1BBN 2EMXC 3NBB 主要持股2025-06-30 1.BBN 2.EMXC 3.NBB 4.IDV 5.NVDA 6.NAD 7.JEPQ 8.NFLX 9.VRT 10.JEPI
2025-03-31	77	US$1.9億	0	1BBN 2NBB 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.BBN 2.NBB 3.EMXC 4.IDV 5.NAD 6.NVDA 7.JEPQ 8.JEPI 9.XNEAX 10.XSLV
2024-12-31	74	US$1.9億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NBB 5.NVDA 6.JEPI 7.NAD 8.JEPQ 9.XNEAX 10.XSLV
2024-09-30	73	US$1.9億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NVDA 5.JEPI 6.NBB 7.NAD 8.JEPQ 9.XNEAX 10.TYG
2024-06-30	73	US$1.7億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NVDA 5.JEPI 6.NAD 7.NBB 8.JEPQ 9.KLAC 10.XNEAX
2024-03-31	69	US$1.6億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NAD 6.NVDA 7.JEPQ 8.NBB 9.XNEAX 10.MSFT
2023-12-31	66	US$1.5億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NAD 6.JEPQ 7.NBB 8.XNEAX 9.BAB 10.NVDA
2023-09-30	65	US$1.3億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2023-09-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NBB 6.XNEAX 7.JEPQ 8.NAD 9.NVDA 10.XTEAX
2023-06-30	67	US$1.3億	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.NVDA 7.XNEAX 8.JEPQ 9.NAD 10.MSFT
2023-03-31	66	US$1.2億	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.XNEAX 7.JEPQ 8.NAD 9.NVDA 10.MSFT
2022-12-31	61	US$9535.2萬	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.XNEAX 7.NAD 8.JEPQ 9.XTEAX 10.VB
2022-09-30	58	US$8661.0萬	0	1BBN 2VEA 3XNEAX 主要持股2022-09-30 1.BBN 2.VEA 3.XNEAX 4.VWO 5.JEPI 6.NBB 7.XTEAX 8.VB 9.MSFT 10.TSLA
2022-06-30	62	US$9285.1萬	0	1BBN 2VEA 3XNEAX 主要持股2022-06-30 1.BBN 2.VEA 3.XNEAX 4.VWO 5.JEPI 6.NBB 7.XTEAX 8.MSFT 9.VB 10.GOOGL
2022-03-31	64	US$1.0億	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2022-03-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.XNEAX 5.VWO 6.XTEAX 7.VNQ 8.NBB 9.VB 10.GWX
2021-12-31	61	US$9575.3萬	0	1BBN 2JEPI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BBN 2.JEPI 3.VEA 4.XNEAX 5.VWO 6.VNQ 7.BAB 8.GWX 9.MSFT 10.KLAC

本季持股變動

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Exelon CORP (EXC); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 減碼: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股數 -0.81%.

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.4%	-0.81%	減碼
2	IDV	Ishares International Select	+0.5%	+4.53%	加碼
3	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	+0.5%	+1.17%	加碼
4	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-0.02%	減碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+2.02%	加碼
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+3.89%	加碼
7	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	+1.24%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.34%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.28%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.97%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-1.19%	減碼
13	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	+0.1%	+6.59%	加碼
14	ITT	Itt INC	+0.1%	+1.36%	加碼
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+2.06%	加碼
16	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	+0.1%	+5.03%	加碼
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+22.96%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
19	NFLX	Netflix INC	0%	+2.78%	加碼
20	ENR	Energizer Holdings INC	0%	+33.03%	加碼
21	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+1.00%	加碼
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	+7.98%	加碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+3.49%	加碼
24	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	+7.59%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.25%	減碼
26	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.1%	+5.26%	加碼
27	CBC	Central Bancompany	-0.1%	-32.43%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.62%	減碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-7.83%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.91%	加碼
31	MMM	3m Co	-0.1%	+3.13%	加碼
32	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	-0.1%	+4.25%	加碼
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.72%	加碼
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.96%	加碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.42%	加碼
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+3.44%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.48%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.24%	加碼
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.11%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-31.25%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.26%	減碼
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+1.95%	加碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.30%	減碼
44	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+1.42%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.72%	加碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-0.21%	減碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
48	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建倉
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 80 個已申報部位之中。

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Blackrock Taxable Muni Bnd (BBN) — US$3560.7萬 (13.9%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1607.6萬 (6.3%) 3. Ishares International Select (IDV) — US$1555.7萬 (6.1%) 4. Nuveen Taxable Municipal INC (NBB) — US$1404.6萬 (5.5%) 5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1092.7萬 (4.3%)

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Exelon CORP (EXC); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 減碼: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股數 -0.81%

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.8% • Industrials: 16.3% • Communication Services: 16.1% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 5.7%

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137 stks

2026-06-30

集中度8.5

持倉穩定性18.4

產業集中度55.4

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna

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Eagle Bluffs Wealth Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001906547

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Eagle Bluffs Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 10.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.25
持倉穩定性: 10.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VRT
-0.8%　US$380.5萬
加碼 IDV
+4.5%　US$176.2萬
減碼 NVDA
-0.2%　-US$75.9萬
加碼 TYG
+1.2%　US$142.5萬
加碼 KLAC
-0.0%　US$130.7萬
減碼 MSFT
+4.7%　-US$91.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	13.87%	-0.10%	+4.25%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	6.26%	+0.36%	+2.02%
3	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	6.06%	+0.47%	+4.53%
4	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	5.47%	+0.11%	+6.59%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	4.26%	+1.37%	-0.81%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	-0.47%	-0.21%
7	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	3.34%	-0.02%	+7.59%
8	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	2.99%	-0.05%	+5.26%
9	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	2.94%	+0.46%	+1.17%
10	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.92%	+0.42%	-0.02%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.34%	-0.24%	-0.11%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.34%	-0.31%	-0.26%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.22%	—	+0.65%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.93%	+0.13%	-0.28%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.90%	-0.32%	-0.30%
16	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	1.80%	+0.05%	+5.03%
17	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.74%	+0.01%	+1.00%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.73%	+0.24%	+3.89%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.59%	+0.02%	+2.78%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.56%	-0.13%	+1.96%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.18%	+1.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.42%	+4.72%
23	ITT	Itt INC	股票-工業	1.43%	+0.10%	+1.36%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.37%	-0.32%	+1.95%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	+1.83%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	-0.01%	+3.49%
27	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.14%	+0.22%	+1.24%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.95%	-0.17%	+1.48%
29	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.95%	-0.34%	+1.42%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.24%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.15%	+3.44%
32	MMM	3m Co	股票-工業	0.85%	-0.09%	+3.13%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.09%	+2.91%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.73%	+0.12%	—
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.08%	-0.62%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.69%	-0.12%	+4.72%
37	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.67%	+0.10%	+2.06%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.66%	—	+3.04%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.62%	-0.14%	+3.42%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.18%	+9.34%
41	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+7.98%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.53%	—	+3.18%
43	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.52%	—	—
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	-0.09%	-7.83%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+2.97%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.26%	-31.25%
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.41%	+0.12%	-1.19%
48	ENR	Energizer Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.02%	+33.03%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-3.78%
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.31%	—	-0.57%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.7%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9%
偏態: +0.01
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.6億	11	1BBN 2EMXC 3IDV 主要持股2026-03-31 1.BBN 2.EMXC 3.IDV 4.NBB 5.VRT 6.NVDA 7.NAD 8.XNEAX 9.TYG 10.KLAC
2025-12-31	80	US$2.5億	11	1BBN 2EMXC 3IDV 主要持股2025-12-31 1.BBN 2.EMXC 3.IDV 4.NBB 5.NVDA 6.NAD 7.XNEAX 8.VRT 9.GOOGL 10.JEPQ
2025-09-30	77	US$2.3億	22	1BBN 2NBB 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.BBN 2.NBB 3.EMXC 4.IDV 5.NVDA 6.NAD 7.VRT 8.JEPQ 9.XNEAX 10.KLAC
2025-06-30	74	US$2.1億	0	1BBN 2EMXC 3NBB 主要持股2025-06-30 1.BBN 2.EMXC 3.NBB 4.IDV 5.NVDA 6.NAD 7.JEPQ 8.NFLX 9.VRT 10.JEPI
2025-03-31	77	US$1.9億	0	1BBN 2NBB 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.BBN 2.NBB 3.EMXC 4.IDV 5.NAD 6.NVDA 7.JEPQ 8.JEPI 9.XNEAX 10.XSLV
2024-12-31	74	US$1.9億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NBB 5.NVDA 6.JEPI 7.NAD 8.JEPQ 9.XNEAX 10.XSLV
2024-09-30	73	US$1.9億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NVDA 5.JEPI 6.NBB 7.NAD 8.JEPQ 9.XNEAX 10.TYG
2024-06-30	73	US$1.7億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NVDA 5.JEPI 6.NAD 7.NBB 8.JEPQ 9.KLAC 10.XNEAX
2024-03-31	69	US$1.6億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NAD 6.NVDA 7.JEPQ 8.NBB 9.XNEAX 10.MSFT
2023-12-31	66	US$1.5億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NAD 6.JEPQ 7.NBB 8.XNEAX 9.BAB 10.NVDA
2023-09-30	65	US$1.3億	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2023-09-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NBB 6.XNEAX 7.JEPQ 8.NAD 9.NVDA 10.XTEAX
2023-06-30	67	US$1.3億	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.NVDA 7.XNEAX 8.JEPQ 9.NAD 10.MSFT
2023-03-31	66	US$1.2億	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.XNEAX 7.JEPQ 8.NAD 9.NVDA 10.MSFT
2022-12-31	61	US$9535.2萬	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.XNEAX 7.NAD 8.JEPQ 9.XTEAX 10.VB
2022-09-30	58	US$8661.0萬	0	1BBN 2VEA 3XNEAX 主要持股2022-09-30 1.BBN 2.VEA 3.XNEAX 4.VWO 5.JEPI 6.NBB 7.XTEAX 8.VB 9.MSFT 10.TSLA
2022-06-30	62	US$9285.1萬	0	1BBN 2VEA 3XNEAX 主要持股2022-06-30 1.BBN 2.VEA 3.XNEAX 4.VWO 5.JEPI 6.NBB 7.XTEAX 8.MSFT 9.VB 10.GOOGL
2022-03-31	64	US$1.0億	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2022-03-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.XNEAX 5.VWO 6.XTEAX 7.VNQ 8.NBB 9.VB 10.GWX
2021-12-31	61	US$9575.3萬	0	1BBN 2JEPI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BBN 2.JEPI 3.VEA 4.XNEAX 5.VWO 6.VNQ 7.BAB 8.GWX 9.MSFT 10.KLAC

本季持股變動

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.4%	-0.81%	減碼
2	IDV	Ishares International Select	+0.5%	+4.53%	加碼
3	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	+0.5%	+1.17%	加碼
4	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-0.02%	減碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+2.02%	加碼
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+3.89%	加碼
7	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	+1.24%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.34%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.28%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.97%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-1.19%	減碼
13	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	+0.1%	+6.59%	加碼
14	ITT	Itt INC	+0.1%	+1.36%	加碼
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+2.06%	加碼
16	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	+0.1%	+5.03%	加碼
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+22.96%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
19	NFLX	Netflix INC	0%	+2.78%	加碼
20	ENR	Energizer Holdings INC	0%	+33.03%	加碼
21	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+1.00%	加碼
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	+7.98%	加碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+3.49%	加碼
24	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	+7.59%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.25%	減碼
26	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.1%	+5.26%	加碼
27	CBC	Central Bancompany	-0.1%	-32.43%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.62%	減碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-7.83%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.91%	加碼
31	MMM	3m Co	-0.1%	+3.13%	加碼
32	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	-0.1%	+4.25%	加碼
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.72%	加碼
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.96%	加碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.42%	加碼
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+3.44%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.48%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.24%	加碼
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.11%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-31.25%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.26%	減碼
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+1.95%	加碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.30%	減碼
44	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+1.42%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.72%	加碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-0.21%	減碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
48	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建倉
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看