CIK: 0001487438
申報總市值
US$30.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 235
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 235 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.9億，季度換手率為 17.9%。
Donaldson Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 235 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 XOM
-82.6% -US$5251.4萬
減碼 SO
-95.5% -US$4723.2萬
加碼 PCAR
+109.5% US$3068.7萬
加碼 CTAS
+1101.1% US$3028.9萬
加碼 KRMN
0.0% US$2409.0萬
減碼 MSFT
+0.9% -US$3025.6萬
僅顯示前 233 大持股（共 235 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRMN | Karman Holdings INC | 股票-工業 | 9.07% | +0.92% | — | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.98% | -0.27% | +4.15% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.65% | -0.24% | +0.08% | |
| 4 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 4.10% | -0.17% | +0.20% | |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 3.39% | -0.09% | +0.71% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.32% | -0.91% | +0.91% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.26% | -0.28% | -0.95% | |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.35% | +1.09% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.16% | -0.30% | -10.45% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 3.06% | +0.46% | +0.93% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.69% | +0.39% | -0.78% | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.47% | -0.14% | +0.26% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.40% | +0.19% | +1.45% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.20% | -0.12% | +8.92% | |
| 15 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 2.16% | — | +1.36% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.12% | — | +0.08% | |
| 17 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 2.11% | +0.33% | +0.64% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 2.06% | — | +2.31% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 2.05% | -0.06% | -0.18% | |
| 20 | WSO | Watsco INC | 股票-工業 | 1.91% | +0.74% | +47.95% | |
| 21 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 1.81% | +1.00% | +109.50% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.73% | +0.20% | +8.92% | |
| 23 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 1.66% | +0.21% | +36.53% | |
| 24 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 1.66% | +0.19% | +1.06% | |
| 25 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 1.40% | -0.07% | +0.72% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.30% | +0.36% | +0.24% | |
| 27 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事業 | 1.24% | +0.16% | +5.11% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.28% | -2.25% | |
| 29 | TROW | T Rowe Price Group INC | 股票-金融 | 1.17% | -0.13% | +0.13% | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.08% | +0.98% | +1101.14% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.82% | +0.10% | -0.31% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.80% | +0.08% | +22.05% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.78% | |
| 34 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.68% | — | -3.34% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.04% | -0.59% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +3.17% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -1.66% | -82.65% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -2.40% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.00% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | +3.10% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | — | +0.24% | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.05% | +2.69% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.40% | — | +5.43% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | +3.86% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.33% | +0.06% | -3.41% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +2.61% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.29% | — | -16.38% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.29% | — | +24.31% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | +30.28% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | +10.85% |
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+16.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 235 | US$30.9億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 231 | US$31.4億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 232 | US$31.6億 | 54 | |
| 2025-06-30 | 212 | US$27.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 221 | US$26.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 213 | US$26.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 214 | US$26.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 209 | US$23.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 205 | US$24.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 214 | US$22.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 223 | US$21.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 229 | US$21.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 221 | US$21.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 223 | US$20.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 220 | US$18.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 229 | US$19.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 252 | US$22.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 259 | US$22.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 254 | US$19.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 251 | US$19.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 244 | US$18.2億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 233 | US$16.9億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 222 | US$14.8億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 201 | US$13.8億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 190 | US$11.5億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 207 | US$14.8億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 198 | US$13.5億 | 32 | |
| 2019-06-30 | 181 | US$12.1億 | 25 | |
| 2019-03-31 | 173 | US$11.2億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 169 | US$9.8億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 206 | US$11.5億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 183 | US$10.3億 | 21 | |
| 2018-03-31 | 175 | US$10.2億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 173 | US$10.3億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 168 | US$9.5億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 162 | US$8.8億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 160 | US$8.6億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 156 | US$8.1億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 157 | US$7.6億 | 47 | |
| 2016-06-30 | 153 | US$7.2億 | 51 | |
| 2016-03-31 | 145 | US$6.9億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 150 | US$6.8億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 155 | US$6.7億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 152 | US$7.0億 | 31 | |
| 2015-03-31 | 149 | US$7.1億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 159 | US$6.7億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 149 | US$6.3億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 150 | US$6.2億 | 23 | |
| 2014-03-31 | 121 | US$5.5億 | 22 | |
| 2013-12-31 | 120 | US$5.2億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 114 | US$4.7億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 103 | US$4.4億 | 34 |
Donaldson Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 清倉: Nu Holdings Ltd. (NU); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新建倉: Markel Group INC (MKL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar INC | +1% | +109.50% | 加碼 |
| 2 | CTAS | Cintas CORP | +1% | +1101.14% | 加碼 |
| 3 | KRMN | Karman Holdings INC | +0.9% | — | 不變 |
| 4 | WSO | Watsco INC | +0.7% | +47.95% | 加碼 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.5% | +0.93% | 加碼 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | -0.78% | 減碼 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +0.24% | 加碼 |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.4% | +1.09% | 加碼 |
| 9 | FAST | Fastenal Co | +0.3% | +0.64% | 加碼 |
| 10 | PAYX | Paychex INC | +0.2% | +36.53% | 加碼 |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | +0.2% | +8.92% | 加碼 |
| 12 | WEC | Wec Energy Group INC | +0.2% | +1.06% | 加碼 |
| 13 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +1.45% | 加碼 |
| 14 | XEL | Xcel Energy INC | +0.2% | +5.11% | 加碼 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +405.23% | 加碼 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -0.31% | 減碼 |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | +22.05% | 加碼 |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -3.41% | 減碼 |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +12.20% | 加碼 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.59% | 減碼 |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -12.13% | 減碼 |
| 22 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | +2.69% | 加碼 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +3.10% | 加碼 |
| 24 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -0.18% | 減碼 |
| 25 | COR | Cencora INC | -0.1% | +0.72% | 加碼 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -9.30% | 減碼 |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | +0.71% | 加碼 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +8.92% | 加碼 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -77.84% | 減碼 |
| 30 | TROW | T Rowe Price Group INC | -0.1% | +0.13% | 加碼 |
| 31 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | +0.26% | 加碼 |
| 32 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -81.60% | 減碼 |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.2% | +0.20% | 加碼 |
| 34 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -41.63% | 減碼 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.08% | 加碼 |
| 36 | PGR | Progressive CORP | -0.3% | -91.35% | 減碼 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | +4.15% | 加碼 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -0.95% | 減碼 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -2.25% | 減碼 |
| 40 | GE | General Electric | -0.3% | -93.20% | 減碼 |
| 41 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | -0.3% | -10.45% | 減碼 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +0.91% | 加碼 |
| 43 | SO | Southern Co/the | -1.5% | -95.47% | 減碼 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.7% | -82.65% | 減碼 |
| 45 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | MKL | Markel Group INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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CIK 0000842782
申報總市值
US$30.9億
290 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0000919185
申報總市值
US$30.9億
378 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001645173
申報總市值
US$31.0億
777 stks
2023-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.3%
持倉風格相似的機構
CIK 0000200648
申報總市值
US$8.8億
319 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Abbvie INC
CIK 0001020585
申報總市值
US$5.3億
535 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC
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申報總市值
US$165.2億
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2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Abbvie INC