D L Carlson Investment Group INC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001021117

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.37
持倉穩定性: 23.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.19

D L Carlson Investment Group INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-12.6%　-US$804.3萬
加碼 GVI
+8.9%　US$410.0萬
加碼 AVDE
+19.7%　US$398.9萬
減碼 IGIB
-37.1%　-US$451.9萬
減碼 AMZN
-14.5%　-US$360.8萬
減碼 GOOGL
-6.1%　-US$336.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.18%	-0.31%	-0.23%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	9.32%	+0.87%	+8.86%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.18%	+0.51%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.62%	+0.74%	+19.70%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.62%	-0.50%	-6.15%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.41%	-0.16%	+0.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-1.30%	-12.64%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.63%	-0.27%	-10.30%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.10%	+0.34%	+17.50%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.10%	-0.57%	-14.46%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	-0.16%	-1.05%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.59%	+0.46%	+0.95%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.48%	-0.12%	-13.26%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.44%	+0.35%	-2.84%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.38%	-0.15%	+2.48%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.38%	—	-6.27%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.21%	-1.09%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.31%	+0.22%	+12.28%
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.28%	-0.73%	-37.07%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	-0.11%	+0.90%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.34%	+0.23%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.09%	+0.27%	+0.57%
23	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
24	GE	General Electric	股票-工業	1.06%	+0.14%	+23.65%
25	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.04%	—	-3.86%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	-0.37%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.03%	—	-0.25%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.98%	—	+26.43%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.97%	+0.13%	+1.10%
30	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	0.95%	+0.20%	+1.37%
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.89%	+0.89%	NEW
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.84%	+0.21%	+27.17%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.18%	-1.22%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.79%	+0.31%	+88.04%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.77%	—	+2.34%
37	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.68%	—	-2.90%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.68%	—	+1.77%
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.65%	—	+1.82%
40	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.64%	—	+23.58%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+0.91%
42	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.62%	—	+10.66%
44	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.62%	—	+0.07%
45	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	-14.98%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+0.32%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.59%	—	+6.30%
48	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.56%	—	+4.30%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	-0.30%
50	KEY	Keycorp	股票-金融	0.53%	—	+2.83%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +8%
偏態: +0.17
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$5.8億	24	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.AVDE 5.GOOGL 6.NVDA 7.MSFT 8.AGG 9.IGSB 10.AMZN
2025-12-31	135	US$5.9億	20	1SCHB 2GVI 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AGG 8.AVDE 9.AMZN 10.IGIB
2025-09-30	138	US$6.0億	39	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.NVDA 7.IGSB 8.AVDE 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	130	US$5.5億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IGSB 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVDE 10.META
2025-03-31	136	US$5.2億	100	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IGSB 9.AVDE 10.XLE
2024-12-31	147	US$5.6億	0	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.IGSB 9.XLE 10.RDDT
2024-09-30	145	US$5.5億	0	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IGSB 9.XLE 10.EFA
2024-06-30	137	US$5.2億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.IGSB 7.AMZN 8.NVDA 9.XLE 10.JPM
2024-03-31	139	US$5.1億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.IGSB 8.XLE 9.NVDA 10.EFA
2023-12-31	137	US$4.9億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.IGSB 8.XLE 9.BRK-B 10.META
2023-09-30	133	US$5.0億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GVI 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.XLE 9.IGSB 10.JPM
2023-06-30	135	US$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.GVI 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.XLE 9.IGSB 10.ISRG
2023-03-31	135	US$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.81369y 6.WOLF* 7.GOOGL 8.AMZN 9.F 10.78464a
2022-12-31	128	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.81369y 5.BRK-B 6.WOLF* 7.91324p 8.NOC 9.GOOGL 10.JNJ
2022-09-30	126	US$4.6億	0	1AAPL 2WOLF3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WOLF 3.MSFT 4.SCHB 5.AMZN 6.91324p 7.BRK-B 8.NOC 9.GOOGL 10.81369y
2022-06-30	135	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.91324p 7.SCHB 8.NOC 9.81369y 10.WOLF*
2022-03-31	147	US$6.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WOLF* 5.GOOGL 6.BRK-B 7.SCHB 8.F 9.91324p 10.91332u
2021-12-31	146	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.AMZN 5.91332u 6.GOOGL 7.SCHB 8.WOLF* 9.BRK-B 10.91324p
2021-09-30	144	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.91332u 7.SCHB 8.BRK-B 9.JPM 10.60937p
2021-06-30	147	US$5.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.BRK-B 7.SCHB 8.JPM 9.225447 10.91324p
2021-03-31	143	US$5.5億	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.JPM 7.BRK-B 8.SCHB 9.64110l 10.JNJ
2020-12-31	138	US$5.5億	41	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.60937p 5.XYZ 6.225447 7.GOOGL 8.77543r 9.64110l 10.JPM
2020-09-30	137	US$4.7億	64	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.60937p 5.58039p 6.XYZ 7.64110l 8.AMD 9.GOOGL 10.77543r
2020-06-30	134	US$3.4億	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.60937p 5.AMD 6.GOOGL 7.XYZ 8.GNRC 9.JPM 10.225447
2020-03-31	144	US$2.6億	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.60937p 6.JPM 7.64110l 8.MASI* 9.AMD 10.JNJ
2019-12-31	150	US$3.5億	24	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.GOOGL 6.225447 7.SYK 8.JNJ 9.AMD 10.TXN
2019-09-30	148	US$3.2億	30	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.SYK 6.LMT 7.GOOGL 8.225447 9.HD 10.50077b
2019-06-30	151	US$3.2億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.225447 6.60937p 7.SYK 8.JNJ 9.50077b 10.30303m
2019-03-31	146	US$3.4億	27	12254472MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.225447 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.JNJ 7.SYK 8.PANW 9.MASI* 10.INTC
2018-12-31	145	US$3.0億	37	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.225447 6.AMZN 7.SYK 8.INTC 9.GOOGL 10.PANW
2018-09-30	141	US$3.5億	25	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PANW 5.EMR 6.AMZN 7.87612e 8.225447 9.JNJ 10.SYK
2018-06-30	136	US$3.3億	32	1MSFT 2AAPL3225447 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.225447 4.JPM 5.PANW 6.EMR 7.AMZN 8.HD 9.SYK 10.GOOGL
2018-03-31	129	US$3.2億	24	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.57665r 5.64110l 6.225447 7.PANW 8.LMT 9.EMR 10.BA
2017-12-31	132	US$3.4億	19	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JPM 5.JNJ 6.C 7.GOOGL 8.LMT 9.66987v 10.EMR
2017-09-30	131	US$3.2億	29	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JNJ 5.JPM 6.C 7.LMT 8.GOOGL 9.66987v 10.64110l
2017-06-30	135	US$3.4億	27	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.GOOGL 6.BA 7.02209s 8.66987v 9.88160r 10.21036p
2017-03-31	127	US$2.9億	33	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.GOOGL 6.64110l 7.88160r 8.04010l 9.BA 10.SYK
2016-12-31	133	US$2.9億	29	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.USB 6.JNJ 7.GS 8.04010l 9.30231g 10.SYK
2016-09-30	129	US$2.9億	25	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.ADBE 8.04010l 9.30231g 10.JBTM
2016-06-30	129	US$2.8億	23	1JNJ 2MSFT 3SYK 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.SYK 4.30231g 5.CVS 6.02209s 7.PFE 8.LMT 9.WELL 10.SBUX
2016-03-31	123	US$2.7億	27	1MSFT 2JNJ 3CVS 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CVS 4.225447 5.02209s 6.30231g 7.AEP 8.SYK 9.ADBE 10.BMY
2015-12-31	123	US$2.7億	30	1MSFT 2ADBE 3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.ADBE 3.GOOGL 4.CVS 5.30231g 6.225447 7.PFE 8.JNJ 9.BMY 10.SBUX
2015-09-30	120	US$2.5億	33	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.PFE 5.CVS 6.VFC 7.30231g 8.UAA 9.02209s 10.30303m
2015-06-30	132	US$2.8億	23	1AAPL 2PFE330303m 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.PFE 3.30303m 4.CVS 5.30231g 6.DIS 7.SBUX 8.VFC 9.MSFT 10.BMY
2015-03-31	135	US$2.8億	41	1AAPL 2CVS330303m 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.30303m 4.PFE 5.30231g 6.VFC 7.DIS 8.UNP 9.PEP 10.SBUX
2014-12-31	136	US$2.8億	44	1AAPL 2VFC 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VFC 3.MSFT 4.CVS 5.UNP 6.30231g 7.JNJ 8.PEP 9.30303m 10.AEP
2014-09-30	136	US$2.7億	30	1AAPL 2JNJ 3UNP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.UNP 4.VFC 5.30231g 6.MSFT 7.CVS 8.225447 9.JPM 10.PEP
2014-06-30	128	US$2.7億	39	1AAPL2225447330231g 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.225447 3.30231g 4.JNJ 5.VFC 6.AEP 7.UNP 8.66987v 9.CVS 10.04010l
2014-03-31	125	US$2.7億	33	12254472AAPL 3VFC 主要持股2014-03-31 1.225447 2.AAPL 3.VFC 4.30231g 5.JNJ 6.AEP 7.JPM 8.PNR 9.66987v 10.04010l
2013-12-31	121	US$2.7億	41	12254472AAPL330231g 主要持股2013-12-31 1.225447 2.AAPL 3.30231g 4.VFC 5.AEP 6.ABBV 7.MSFT 8.PEP 9.PNR 10.UTXZ
2013-09-30	118	US$2.6億	31	12254472HON316115q 主要持股2013-09-30 1.225447 2.HON 3.16115q 4.66987v 5.UTXZ 6.AAPL 7.PEP 8.SBUX 9.VFC 10.ABBV
2013-06-30	116	US$2.5億	—	12254472HON 3VFC 主要持股2013-06-30 1.225447 2.HON 3.VFC 4.PEP 5.66987v 6.16115q 7.38259p 8.ABBV 9.SBUX 10.UTXZ

本季持股變動

D L Carlson Investment Group INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Fastly INC - Class A (FSLY); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清倉: Blackstone INC (BX).

D L Carlson Investment Group INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.9%	+8.86%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.7%	+19.70%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.95%	加碼
4	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-2.84%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.23%	加碼
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+17.50%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+88.04%	加碼
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+353.72%	加碼
9	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.57%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+536.88%	加碼
11	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.2%	+4.47%	加碼
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+12.28%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+27.17%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.09%	減碼
15	CLH	Clean Harbors INC	+0.2%	+1.37%	加碼
16	GE	General Electric	+0.1%	+23.65%	加碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.10%	加碼
18	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	-0.1%	-14.98%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.90%	加碼
20	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-13.26%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.48%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.42%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.05%	減碼
24	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.2%	-24.47%	減碼
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-31.74%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.51%	加碼
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-1.22%	減碼
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-10.30%	減碼
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-36.71%	減碼
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-0.23%	減碼
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-80.88%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-6.15%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-14.46%	減碼
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.7%	-37.07%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-12.64%	減碼
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
37	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
42	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
43	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清倉
45	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

D L Carlson Investment Group INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

D L Carlson Investment Group INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 135 個已申報部位之中。

D L Carlson Investment Group INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，D L Carlson Investment Group INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6505.7萬 (11.2%) 2. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$5420.1萬 (9.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2228.5萬 (3.8%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2105.9萬 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2103.6萬 (3.6%)

D L Carlson Investment Group INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，D L Carlson Investment Group INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Fastly INC - Class A (FSLY); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清倉: Blackstone INC (BX)

D L Carlson Investment Group INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，D L Carlson Investment Group INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.2% • Industrials: 14.5% • Financials: 12.6% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 6.9%

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D L Carlson Investment Group INC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001021117

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.37
持倉穩定性: 23.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-12.6%　-US$804.3萬
加碼 GVI
+8.9%　US$410.0萬
加碼 AVDE
+19.7%　US$398.9萬
減碼 IGIB
-37.1%　-US$451.9萬
減碼 AMZN
-14.5%　-US$360.8萬
減碼 GOOGL
-6.1%　-US$336.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.18%	-0.31%	-0.23%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	9.32%	+0.87%	+8.86%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.18%	+0.51%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.62%	+0.74%	+19.70%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.62%	-0.50%	-6.15%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.41%	-0.16%	+0.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-1.30%	-12.64%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.63%	-0.27%	-10.30%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.10%	+0.34%	+17.50%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.10%	-0.57%	-14.46%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	-0.16%	-1.05%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.59%	+0.46%	+0.95%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.48%	-0.12%	-13.26%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.44%	+0.35%	-2.84%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.38%	-0.15%	+2.48%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.38%	—	-6.27%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.21%	-1.09%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.31%	+0.22%	+12.28%
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.28%	-0.73%	-37.07%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	-0.11%	+0.90%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.34%	+0.23%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.09%	+0.27%	+0.57%
23	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
24	GE	General Electric	股票-工業	1.06%	+0.14%	+23.65%
25	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.04%	—	-3.86%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	-0.37%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.03%	—	-0.25%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.98%	—	+26.43%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.97%	+0.13%	+1.10%
30	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	0.95%	+0.20%	+1.37%
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.89%	+0.89%	NEW
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.84%	+0.21%	+27.17%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.18%	-1.22%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.79%	+0.31%	+88.04%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.77%	—	+2.34%
37	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.68%	—	-2.90%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.68%	—	+1.77%
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.65%	—	+1.82%
40	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.64%	—	+23.58%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+0.91%
42	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.62%	—	+10.66%
44	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.62%	—	+0.07%
45	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	-14.98%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+0.32%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.59%	—	+6.30%
48	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.56%	—	+4.30%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	-0.30%
50	KEY	Keycorp	股票-金融	0.53%	—	+2.83%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +8%
偏態: +0.17
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$5.8億	24	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.AVDE 5.GOOGL 6.NVDA 7.MSFT 8.AGG 9.IGSB 10.AMZN
2025-12-31	135	US$5.9億	20	1SCHB 2GVI 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AGG 8.AVDE 9.AMZN 10.IGIB
2025-09-30	138	US$6.0億	39	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.NVDA 7.IGSB 8.AVDE 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	130	US$5.5億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IGSB 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVDE 10.META
2025-03-31	136	US$5.2億	100	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IGSB 9.AVDE 10.XLE
2024-12-31	147	US$5.6億	0	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.IGSB 9.XLE 10.RDDT
2024-09-30	145	US$5.5億	0	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IGSB 9.XLE 10.EFA
2024-06-30	137	US$5.2億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.IGSB 7.AMZN 8.NVDA 9.XLE 10.JPM
2024-03-31	139	US$5.1億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.IGSB 8.XLE 9.NVDA 10.EFA
2023-12-31	137	US$4.9億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.IGSB 8.XLE 9.BRK-B 10.META
2023-09-30	133	US$5.0億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GVI 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.XLE 9.IGSB 10.JPM
2023-06-30	135	US$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.GVI 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.XLE 9.IGSB 10.ISRG
2023-03-31	135	US$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.81369y 6.WOLF* 7.GOOGL 8.AMZN 9.F 10.78464a
2022-12-31	128	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.81369y 5.BRK-B 6.WOLF* 7.91324p 8.NOC 9.GOOGL 10.JNJ
2022-09-30	126	US$4.6億	0	1AAPL 2WOLF3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WOLF 3.MSFT 4.SCHB 5.AMZN 6.91324p 7.BRK-B 8.NOC 9.GOOGL 10.81369y
2022-06-30	135	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.91324p 7.SCHB 8.NOC 9.81369y 10.WOLF*
2022-03-31	147	US$6.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WOLF* 5.GOOGL 6.BRK-B 7.SCHB 8.F 9.91324p 10.91332u
2021-12-31	146	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.AMZN 5.91332u 6.GOOGL 7.SCHB 8.WOLF* 9.BRK-B 10.91324p
2021-09-30	144	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.91332u 7.SCHB 8.BRK-B 9.JPM 10.60937p
2021-06-30	147	US$5.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.BRK-B 7.SCHB 8.JPM 9.225447 10.91324p
2021-03-31	143	US$5.5億	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.JPM 7.BRK-B 8.SCHB 9.64110l 10.JNJ
2020-12-31	138	US$5.5億	41	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.60937p 5.XYZ 6.225447 7.GOOGL 8.77543r 9.64110l 10.JPM
2020-09-30	137	US$4.7億	64	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.60937p 5.58039p 6.XYZ 7.64110l 8.AMD 9.GOOGL 10.77543r
2020-06-30	134	US$3.4億	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.60937p 5.AMD 6.GOOGL 7.XYZ 8.GNRC 9.JPM 10.225447
2020-03-31	144	US$2.6億	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.60937p 6.JPM 7.64110l 8.MASI* 9.AMD 10.JNJ
2019-12-31	150	US$3.5億	24	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.GOOGL 6.225447 7.SYK 8.JNJ 9.AMD 10.TXN
2019-09-30	148	US$3.2億	30	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.SYK 6.LMT 7.GOOGL 8.225447 9.HD 10.50077b
2019-06-30	151	US$3.2億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.225447 6.60937p 7.SYK 8.JNJ 9.50077b 10.30303m
2019-03-31	146	US$3.4億	27	12254472MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.225447 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.JNJ 7.SYK 8.PANW 9.MASI* 10.INTC
2018-12-31	145	US$3.0億	37	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.225447 6.AMZN 7.SYK 8.INTC 9.GOOGL 10.PANW
2018-09-30	141	US$3.5億	25	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PANW 5.EMR 6.AMZN 7.87612e 8.225447 9.JNJ 10.SYK
2018-06-30	136	US$3.3億	32	1MSFT 2AAPL3225447 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.225447 4.JPM 5.PANW 6.EMR 7.AMZN 8.HD 9.SYK 10.GOOGL
2018-03-31	129	US$3.2億	24	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.57665r 5.64110l 6.225447 7.PANW 8.LMT 9.EMR 10.BA
2017-12-31	132	US$3.4億	19	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JPM 5.JNJ 6.C 7.GOOGL 8.LMT 9.66987v 10.EMR
2017-09-30	131	US$3.2億	29	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JNJ 5.JPM 6.C 7.LMT 8.GOOGL 9.66987v 10.64110l
2017-06-30	135	US$3.4億	27	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.GOOGL 6.BA 7.02209s 8.66987v 9.88160r 10.21036p
2017-03-31	127	US$2.9億	33	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.GOOGL 6.64110l 7.88160r 8.04010l 9.BA 10.SYK
2016-12-31	133	US$2.9億	29	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.USB 6.JNJ 7.GS 8.04010l 9.30231g 10.SYK
2016-09-30	129	US$2.9億	25	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.ADBE 8.04010l 9.30231g 10.JBTM
2016-06-30	129	US$2.8億	23	1JNJ 2MSFT 3SYK 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.SYK 4.30231g 5.CVS 6.02209s 7.PFE 8.LMT 9.WELL 10.SBUX
2016-03-31	123	US$2.7億	27	1MSFT 2JNJ 3CVS 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CVS 4.225447 5.02209s 6.30231g 7.AEP 8.SYK 9.ADBE 10.BMY
2015-12-31	123	US$2.7億	30	1MSFT 2ADBE 3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.ADBE 3.GOOGL 4.CVS 5.30231g 6.225447 7.PFE 8.JNJ 9.BMY 10.SBUX
2015-09-30	120	US$2.5億	33	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.PFE 5.CVS 6.VFC 7.30231g 8.UAA 9.02209s 10.30303m
2015-06-30	132	US$2.8億	23	1AAPL 2PFE330303m 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.PFE 3.30303m 4.CVS 5.30231g 6.DIS 7.SBUX 8.VFC 9.MSFT 10.BMY
2015-03-31	135	US$2.8億	41	1AAPL 2CVS330303m 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.30303m 4.PFE 5.30231g 6.VFC 7.DIS 8.UNP 9.PEP 10.SBUX
2014-12-31	136	US$2.8億	44	1AAPL 2VFC 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VFC 3.MSFT 4.CVS 5.UNP 6.30231g 7.JNJ 8.PEP 9.30303m 10.AEP
2014-09-30	136	US$2.7億	30	1AAPL 2JNJ 3UNP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.UNP 4.VFC 5.30231g 6.MSFT 7.CVS 8.225447 9.JPM 10.PEP
2014-06-30	128	US$2.7億	39	1AAPL2225447330231g 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.225447 3.30231g 4.JNJ 5.VFC 6.AEP 7.UNP 8.66987v 9.CVS 10.04010l
2014-03-31	125	US$2.7億	33	12254472AAPL 3VFC 主要持股2014-03-31 1.225447 2.AAPL 3.VFC 4.30231g 5.JNJ 6.AEP 7.JPM 8.PNR 9.66987v 10.04010l
2013-12-31	121	US$2.7億	41	12254472AAPL330231g 主要持股2013-12-31 1.225447 2.AAPL 3.30231g 4.VFC 5.AEP 6.ABBV 7.MSFT 8.PEP 9.PNR 10.UTXZ
2013-09-30	118	US$2.6億	31	12254472HON316115q 主要持股2013-09-30 1.225447 2.HON 3.16115q 4.66987v 5.UTXZ 6.AAPL 7.PEP 8.SBUX 9.VFC 10.ABBV
2013-06-30	116	US$2.5億	—	12254472HON 3VFC 主要持股2013-06-30 1.225447 2.HON 3.VFC 4.PEP 5.66987v 6.16115q 7.38259p 8.ABBV 9.SBUX 10.UTXZ

本季持股變動

D L Carlson Investment Group INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.9%	+8.86%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.7%	+19.70%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.95%	加碼
4	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-2.84%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.23%	加碼
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+17.50%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+88.04%	加碼
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+353.72%	加碼
9	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.57%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+536.88%	加碼
11	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.2%	+4.47%	加碼
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+12.28%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+27.17%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.09%	減碼
15	CLH	Clean Harbors INC	+0.2%	+1.37%	加碼
16	GE	General Electric	+0.1%	+23.65%	加碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.10%	加碼
18	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	-0.1%	-14.98%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.90%	加碼
20	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-13.26%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.48%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.42%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.05%	減碼
24	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.2%	-24.47%	減碼
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-31.74%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.51%	加碼
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-1.22%	減碼
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-10.30%	減碼
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-36.71%	減碼
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-0.23%	減碼
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-80.88%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-6.15%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-14.46%	減碼
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.7%	-37.07%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-12.64%	減碼
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
37	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
42	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
43	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清倉
45	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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