Crumly & Associates Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001759578

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 196

Crumly & Associates Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.11
持倉穩定性: 20.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.46

Crumly & Associates Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 196 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RDVY
+5.5%　US$527.7萬
加碼 EVIM
+350.8%　US$318.5萬
減碼 XLE
-21.3%　-US$224.9萬
加碼 GRID
+23.7%　US$345.6萬
減碼 FMHI
-70.2%　-US$227.8萬
減碼 JPST
-90.3%　-US$214.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 194 大持股（共 196 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.56%	+0.05%	+0.38%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.01%	+0.62%	+5.51%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	4.69%	+0.18%	-2.05%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	4.30%	-0.07%	+4.31%
5	DSTX	Distillate International Fun	ETF-其他	4.01%	-0.14%	+5.27%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.87%	+0.28%	+8.15%
7	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	3.02%	-0.03%	+3.98%
8	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	ETF-其他	2.74%	+0.17%	+2.60%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.67%	—	+1.95%
10	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.59%	—	+2.16%
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	2.59%	+0.22%	+1.82%
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.55%	+0.29%	+2.81%
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.40%	+0.23%	+7.54%
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.24%	+0.10%	-1.91%
15	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.20%	+0.15%	-4.33%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.13%	+0.52%	+23.67%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.87%	-0.07%	+3.94%
18	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.83%	+0.33%	-2.39%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.66%	-0.04%	-0.72%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.12%	+2.89%
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	1.52%	-0.46%	-2.79%
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.45%	—	-1.10%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.23%	+15.12%
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+18.26%
25	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	1.15%	—	-3.37%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.08%	—	-12.76%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.04%	—	-12.08%
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.02%	+0.36%	+66.69%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.92%	-0.57%	-21.33%
30	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.89%	+0.06%	-6.33%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	-0.21%	-17.54%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-20.77%
33	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-其他	0.78%	+0.59%	+350.80%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.07%	-0.60%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.01%
36	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.66%	+0.10%	+0.58%
37	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.61%	—	—
38	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.59%	—	—
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-1.54%
40	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.55%	+0.43%	+381.06%
41	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.55%	-0.36%	-27.10%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	+0.21%	+845.67%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+6.57%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.07%	-9.22%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-7.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-1.92%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+0.15%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+0.34%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+2.27%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	—	-10.06%

1–50 of 194

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	196	US$5.2億	20	1HEFA 2RDVY 3JGRO 主要持股2026-06-30 1.HEFA 2.RDVY 3.JGRO 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.SMCO 9.JAAA 10.PSH
2026-03-31	200	US$4.8億	24	1HEFA 2JGRO 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.HEFA 2.JGRO 3.RDVY 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.JAAA 9.PSH 10.SMCO
2025-12-31	203	US$4.8億	16	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-12-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.SDVY 6.MGV 7.DSTX 8.SMCO 9.TDIV 10.FCOM
2025-09-30	193	US$4.6億	32	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-09-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.SDVY 7.SMCO 8.DSTX 9.TDIV 10.IWY
2025-06-30	159	US$4.1億	0	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-06-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.JPST 5.HEFA 6.SDVY 7.MGV 8.DSTX 9.SMCO 10.TDIV
2025-03-31	167	US$3.6億	100	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-03-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.DSTX 7.VOO 8.SMCO 9.NFTY 10.JSI
2024-12-31	155	US$3.7億	0	1RDVY 2DSTL 3VONG 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.DSTL 3.VONG 4.DGRO 5.HEFA 6.JAVA 7.VOO 8.JGRO 9.DEUS 10.IWY
2024-09-30	148	US$3.6億	0	1RDVY 2DSTL 3HEFA 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.DSTL 3.HEFA 4.DGRO 5.VONG 6.JAVA 7.DEUS 8.DSTX 9.JGRO 10.NFTY
2024-06-30	137	US$3.5億	0	1RDVY 2HEFA 3DSTL 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.HEFA 3.DSTL 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.FTEC 8.DSMC 9.DEUS 10.FXN
2024-03-31	131	US$3.8億	0	1DSTL 2RDVY 3HEFA 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.RDVY 3.HEFA 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.DSMC 8.DEUS 9.FTEC 10.FXN
2023-12-31	127	US$3.4億	0	1IWY 2DSTL 3DSMC 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.DSMC 4.DEUS 5.HEFA 6.DGRO 7.FTEC 8.FMHI 9.VONG 10.FXN
2023-09-30	114	US$2.5億	0	1DSTL 2VOO 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.VOO 3.JAAA 4.XLE 5.NFTY 6.FXN 7.XLV 8.DSTX 9.FVD 10.DGRO
2023-06-30	117	US$2.5億	0	1DSTL 2VOO 3XLE 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.VOO 3.XLE 4.EMLP 5.XLV 6.NFTY 7.FVD 8.DSTX 9.DGRO 10.DEUS
2023-03-31	108	US$2.3億	0	1DSTL 2VOO 3EMLP 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.VOO 3.EMLP 4.XLE 5.FXZ 6.FVD 7.DGRO 8.XLV 9.SHYL 10.FXN
2022-12-31	95	US$2.7億	0	1FTSM 2VOO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.VOO 3.JPST 4.DSTL 5.DIA 6.XLE 7.EMLP 8.46436E 9.FVD 10.FXZ
2022-09-30	104	US$2.4億	0	1DSTL 2FTGC 3EMLP 主要持股2022-09-30 1.DSTL 2.FTGC 3.EMLP 4.IHI 5.IWY 6.FXZ 7.IJH 8.DGRO 9.XLE 10.RDVY
2022-06-30	106	US$2.4億	0	1DSTL 2EMLP 3FTGC 主要持股2022-06-30 1.DSTL 2.EMLP 3.FTGC 4.IJH 5.IWY 6.DGRO 7.IQLT 8.XLE 9.FVD 10.FXZ
2022-03-31	108	US$2.7億	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.DGRO 5.FXN 6.RDVY 7.FXZ 8.SDVY 9.XLE 10.FVD
2021-12-31	103	US$2.5億	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.FVD 5.DGRO 6.SDVY 7.FXO 8.FXN 9.RDVY 10.IOO
2021-09-30	101	US$2.2億	0	1IWY 2FXO 3FVD 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.FXO 3.FVD 4.DGRO 5.FDN 6.IQLT 7.RDVY 8.FXN 9.FTCS 10.SCZ
2021-06-30	97	US$2.1億	100	1IWY 2FVD 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FXO 5.FDN 6.ESGE 7.FTCS 8.FXN 9.RDVY 10.IQLT
2021-03-31	92	US$1.7億	29	1IWY 2FVD 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FDN 5.FDIS 6.FTCS 7.ESGE 8.IQLT 9.IJH 10.RDVY
2020-12-31	80	US$1.4億	62	1IWY 2FVD 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.FVD 3.FTCS 4.FDN 5.FBT 6.DGRO 7.FDIS 8.ESGE 9.FTEC 10.IQLT
2020-09-30	61	US$1.2億	38	1IWY 2FVD 3FTEC 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.FVD 3.FTEC 4.FDN 5.QQQ 6.FBT 7.IJH 8.IQLT 9.DBEF 10.VOO
2020-06-30	51	US$1.1億	65	1IWY 2FTEC 3FVD 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.FTEC 3.FVD 4.FDN 5.QQQ 6.XSLV 7.IQLT 8.DBEF 9.FBT 10.VOO
2020-03-31	47	US$8144.0萬	68	1FVD 2MTUM 3FDN 主要持股2020-03-31 1.FVD 2.MTUM 3.FDN 4.DGRO 5.FTEC 6.XSLV 7.IQLT 8.VOO 9.DBEF 10.FBT
2019-12-31	51	US$9653.0萬	—	1FVD 2MTUM 3IQLT 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.MTUM 3.IQLT 4.DGRO 5.FEM 6.DBEF 7.IOO 8.JPEM 9.FBT 10.IJH

本季持股變動

Crumly & Associates Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: ; 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Crumly & Associates Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+5.51%	加碼
2	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+0.6%	+350.80%	加碼
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+23.67%	加碼
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.4%	+381.06%	加碼
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.4%	+66.69%	加碼
6	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	-2.39%	減碼
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+2.81%	加碼
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+8.15%	加碼
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+7.54%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.12%	加碼
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+1.82%	加碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+845.67%	加碼
13	AZN	AstraZeneca PLC	+0.2%	NEW	新建倉
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	-2.05%	減碼
15	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	+0.2%	+2.60%	加碼
16	FAAA	Fidelity Aaa Clo ETF	+0.2%	NEW	新建倉
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	-4.33%	減碼
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-5.94%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.89%	加碼
20	✓		+0.1%	NEW	新建倉
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	-1.91%	減碼
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+0.58%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建倉
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+18.26%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-16.05%	減碼
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-24.49%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.60%	減碼
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-9.22%	減碼
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	-6.33%	減碼
30	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+0.38%	加碼
31	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	0%	+3.98%	加碼
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-0.72%	減碼
33	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.1%	+4.31%	加碼
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	+3.94%	加碼
35	TGT	Target CORP	-0.1%	EXIT	清倉
36	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
37	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	EXIT	清倉
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	EXIT	清倉
39	DSTX	Distillate International Fun	-0.1%	+5.27%	加碼
40	MDT	Medtronic plc	-0.2%	EXIT	清倉
41	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	-0.2%	-46.31%	減碼
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.96%	減碼
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-48.05%	減碼
44	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	-17.54%	減碼
45	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.4%	-27.10%	減碼
46	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.4%	-57.17%	減碼
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-90.28%	減碼
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	-2.79%	減碼
49	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.5%	-70.18%	減碼
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-21.33%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Crumly & Associates Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Crumly & Associates Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 196 個已申報部位之中。

Crumly & Associates Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Crumly & Associates Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$2904.6萬 (5.6%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2616.4萬 (5.0%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$2450.6萬 (4.7%) 4. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$2244.1萬 (4.3%) 5. Distillate International Fun (DSTX) — US$2095.5萬 (4.0%)

Crumly & Associates Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Crumly & Associates Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: ; 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Crumly & Associates Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Crumly & Associates Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.8% • Financials: 13.0% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.3% • Health Care: 6.3% • Industrials: 4.9%

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Crumly & Associates Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001759578

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 196

Crumly & Associates Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.11
持倉穩定性: 20.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RDVY
+5.5%　US$527.7萬
加碼 EVIM
+350.8%　US$318.5萬
減碼 XLE
-21.3%　-US$224.9萬
加碼 GRID
+23.7%　US$345.6萬
減碼 FMHI
-70.2%　-US$227.8萬
減碼 JPST
-90.3%　-US$214.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 194 大持股（共 196 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.56%	+0.05%	+0.38%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.01%	+0.62%	+5.51%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	4.69%	+0.18%	-2.05%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	4.30%	-0.07%	+4.31%
5	DSTX	Distillate International Fun	ETF-其他	4.01%	-0.14%	+5.27%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.87%	+0.28%	+8.15%
7	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	3.02%	-0.03%	+3.98%
8	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	ETF-其他	2.74%	+0.17%	+2.60%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.67%	—	+1.95%
10	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.59%	—	+2.16%
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	2.59%	+0.22%	+1.82%
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.55%	+0.29%	+2.81%
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.40%	+0.23%	+7.54%
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.24%	+0.10%	-1.91%
15	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.20%	+0.15%	-4.33%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.13%	+0.52%	+23.67%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.87%	-0.07%	+3.94%
18	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.83%	+0.33%	-2.39%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.66%	-0.04%	-0.72%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.12%	+2.89%
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	1.52%	-0.46%	-2.79%
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.45%	—	-1.10%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.23%	+15.12%
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+18.26%
25	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	1.15%	—	-3.37%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.08%	—	-12.76%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.04%	—	-12.08%
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.02%	+0.36%	+66.69%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.92%	-0.57%	-21.33%
30	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.89%	+0.06%	-6.33%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	-0.21%	-17.54%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-20.77%
33	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-其他	0.78%	+0.59%	+350.80%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.07%	-0.60%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.01%
36	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.66%	+0.10%	+0.58%
37	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.61%	—	—
38	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.59%	—	—
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-1.54%
40	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.55%	+0.43%	+381.06%
41	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.55%	-0.36%	-27.10%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	+0.21%	+845.67%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+6.57%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.07%	-9.22%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-7.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-1.92%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+0.15%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+0.34%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+2.27%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	—	-10.06%

1–50 of 194

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	196	US$5.2億	20	1HEFA 2RDVY 3JGRO 主要持股2026-06-30 1.HEFA 2.RDVY 3.JGRO 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.SMCO 9.JAAA 10.PSH
2026-03-31	200	US$4.8億	24	1HEFA 2JGRO 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.HEFA 2.JGRO 3.RDVY 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.JAAA 9.PSH 10.SMCO
2025-12-31	203	US$4.8億	16	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-12-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.SDVY 6.MGV 7.DSTX 8.SMCO 9.TDIV 10.FCOM
2025-09-30	193	US$4.6億	32	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-09-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.SDVY 7.SMCO 8.DSTX 9.TDIV 10.IWY
2025-06-30	159	US$4.1億	0	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-06-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.JPST 5.HEFA 6.SDVY 7.MGV 8.DSTX 9.SMCO 10.TDIV
2025-03-31	167	US$3.6億	100	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-03-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.DSTX 7.VOO 8.SMCO 9.NFTY 10.JSI
2024-12-31	155	US$3.7億	0	1RDVY 2DSTL 3VONG 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.DSTL 3.VONG 4.DGRO 5.HEFA 6.JAVA 7.VOO 8.JGRO 9.DEUS 10.IWY
2024-09-30	148	US$3.6億	0	1RDVY 2DSTL 3HEFA 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.DSTL 3.HEFA 4.DGRO 5.VONG 6.JAVA 7.DEUS 8.DSTX 9.JGRO 10.NFTY
2024-06-30	137	US$3.5億	0	1RDVY 2HEFA 3DSTL 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.HEFA 3.DSTL 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.FTEC 8.DSMC 9.DEUS 10.FXN
2024-03-31	131	US$3.8億	0	1DSTL 2RDVY 3HEFA 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.RDVY 3.HEFA 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.DSMC 8.DEUS 9.FTEC 10.FXN
2023-12-31	127	US$3.4億	0	1IWY 2DSTL 3DSMC 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.DSMC 4.DEUS 5.HEFA 6.DGRO 7.FTEC 8.FMHI 9.VONG 10.FXN
2023-09-30	114	US$2.5億	0	1DSTL 2VOO 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.VOO 3.JAAA 4.XLE 5.NFTY 6.FXN 7.XLV 8.DSTX 9.FVD 10.DGRO
2023-06-30	117	US$2.5億	0	1DSTL 2VOO 3XLE 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.VOO 3.XLE 4.EMLP 5.XLV 6.NFTY 7.FVD 8.DSTX 9.DGRO 10.DEUS
2023-03-31	108	US$2.3億	0	1DSTL 2VOO 3EMLP 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.VOO 3.EMLP 4.XLE 5.FXZ 6.FVD 7.DGRO 8.XLV 9.SHYL 10.FXN
2022-12-31	95	US$2.7億	0	1FTSM 2VOO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.VOO 3.JPST 4.DSTL 5.DIA 6.XLE 7.EMLP 8.46436E 9.FVD 10.FXZ
2022-09-30	104	US$2.4億	0	1DSTL 2FTGC 3EMLP 主要持股2022-09-30 1.DSTL 2.FTGC 3.EMLP 4.IHI 5.IWY 6.FXZ 7.IJH 8.DGRO 9.XLE 10.RDVY
2022-06-30	106	US$2.4億	0	1DSTL 2EMLP 3FTGC 主要持股2022-06-30 1.DSTL 2.EMLP 3.FTGC 4.IJH 5.IWY 6.DGRO 7.IQLT 8.XLE 9.FVD 10.FXZ
2022-03-31	108	US$2.7億	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.DGRO 5.FXN 6.RDVY 7.FXZ 8.SDVY 9.XLE 10.FVD
2021-12-31	103	US$2.5億	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.FVD 5.DGRO 6.SDVY 7.FXO 8.FXN 9.RDVY 10.IOO
2021-09-30	101	US$2.2億	0	1IWY 2FXO 3FVD 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.FXO 3.FVD 4.DGRO 5.FDN 6.IQLT 7.RDVY 8.FXN 9.FTCS 10.SCZ
2021-06-30	97	US$2.1億	100	1IWY 2FVD 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FXO 5.FDN 6.ESGE 7.FTCS 8.FXN 9.RDVY 10.IQLT
2021-03-31	92	US$1.7億	29	1IWY 2FVD 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FDN 5.FDIS 6.FTCS 7.ESGE 8.IQLT 9.IJH 10.RDVY
2020-12-31	80	US$1.4億	62	1IWY 2FVD 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.FVD 3.FTCS 4.FDN 5.FBT 6.DGRO 7.FDIS 8.ESGE 9.FTEC 10.IQLT
2020-09-30	61	US$1.2億	38	1IWY 2FVD 3FTEC 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.FVD 3.FTEC 4.FDN 5.QQQ 6.FBT 7.IJH 8.IQLT 9.DBEF 10.VOO
2020-06-30	51	US$1.1億	65	1IWY 2FTEC 3FVD 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.FTEC 3.FVD 4.FDN 5.QQQ 6.XSLV 7.IQLT 8.DBEF 9.FBT 10.VOO
2020-03-31	47	US$8144.0萬	68	1FVD 2MTUM 3FDN 主要持股2020-03-31 1.FVD 2.MTUM 3.FDN 4.DGRO 5.FTEC 6.XSLV 7.IQLT 8.VOO 9.DBEF 10.FBT
2019-12-31	51	US$9653.0萬	—	1FVD 2MTUM 3IQLT 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.MTUM 3.IQLT 4.DGRO 5.FEM 6.DBEF 7.IOO 8.JPEM 9.FBT 10.IJH

本季持股變動

Crumly & Associates Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+5.51%	加碼
2	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+0.6%	+350.80%	加碼
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+23.67%	加碼
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.4%	+381.06%	加碼
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.4%	+66.69%	加碼
6	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	-2.39%	減碼
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+2.81%	加碼
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+8.15%	加碼
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+7.54%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.12%	加碼
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+1.82%	加碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+845.67%	加碼
13	AZN	AstraZeneca PLC	+0.2%	NEW	新建倉
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	-2.05%	減碼
15	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	+0.2%	+2.60%	加碼
16	FAAA	Fidelity Aaa Clo ETF	+0.2%	NEW	新建倉
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	-4.33%	減碼
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-5.94%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.89%	加碼
20	✓		+0.1%	NEW	新建倉
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	-1.91%	減碼
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+0.58%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建倉
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+18.26%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-16.05%	減碼
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-24.49%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.60%	減碼
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-9.22%	減碼
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	-6.33%	減碼
30	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+0.38%	加碼
31	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	0%	+3.98%	加碼
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-0.72%	減碼
33	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.1%	+4.31%	加碼
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	+3.94%	加碼
35	TGT	Target CORP	-0.1%	EXIT	清倉
36	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
37	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	EXIT	清倉
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	EXIT	清倉
39	DSTX	Distillate International Fun	-0.1%	+5.27%	加碼
40	MDT	Medtronic plc	-0.2%	EXIT	清倉
41	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	-0.2%	-46.31%	減碼
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.96%	減碼
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-48.05%	減碼
44	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	-17.54%	減碼
45	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.4%	-27.10%	減碼
46	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.4%	-57.17%	減碼
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-90.28%	減碼
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	-2.79%	減碼
49	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.5%	-70.18%	減碼
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-21.33%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看