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Cresset Asset Management, LLC 13F 持倉總覽（1657 檔）
Cresset Asset Management, LLCCIK: 0001761013
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$231.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1657
Cresset Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1657 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$231.1億，季度換手率為 18.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.08
- 持倉穩定性
- 18.02
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 76.69
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 28.75
Cresset Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1657 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 ERIE
-98.8% -US$5.0億
加碼 VOO
+132.1% US$3.9億
減碼 RDDT
-10.2% -US$1.8億
減碼 ANET
-0.0% -US$1.7億
減碼 SPY
-2.1% -US$1.7億
減碼 PLTR
-22.6% -US$1.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Cresset本季看似在分散布局倒指數ETF，但骨子裡是對去年瘋漲的AI大軍（ANET、META、PLTR、RDDT）進行邊拉邊出，用VOO這把保護傘遮住撤兵痕跡，新買的AVTM只是煙霧彈——這不是換股卡位，而是趁市場還熱慢慢倒貨，讓後知後覺的散戶接棒。
基本面與宏觀佈局
它們的劇本賭的是AI狂潮可能暫時到頂，資金行情尾聲的Beta屠殺一觸即發，所以趕快把獲利了結的錢塞進指數避風港。但真正勝負手在於這些科技重倉能否在高檔撐住——只要Fed不鬆口降息，殺估值的第一刀就會砍向它們手上那些昂貴的動能股。
潛在盲點
這套策略最大的罩門就是籌碼極度擁擠——IT加通信服務超過六成，幾乎都在追同一批熱門股。一旦市場反轉多殺多，這些過去漲最兇的持股（ANET、META、PLTR）絕對是第一個被犧牲的，指數ETF也擋不住全面殺盤，屆時減碼動作太慢反而被套在山頂。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1657 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 10.99% | -0.44% | -0.01% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.05% | -0.44% | -2.05% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.66% | +0.02% | +2.35% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.71% | +0.25% | +4.42% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.09% | +1.73% | +132.10% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.15% | +2.95% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.01% | -0.11% | +0.08% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.14% | +1.97% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.53% | -0.02% | +4.72% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.07% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.36% | -0.35% | -8.54% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | +5.13% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -3.76% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.19% | +9.23% | |
| 15 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.75% | -10.20% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.25% | -5.60% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | -5.02% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.82% | -0.43% | -22.59% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.08% | -5.25% | |
| 20 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工業 | 0.77% | — | -0.06% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.76% | — | +1.86% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.12% | +13.30% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -1.70% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +1.85% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.68% | +0.09% | +2.68% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +2.48% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | +7.32% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.58% | — | -0.66% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.10% | +14.86% | |
| 30 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | +3.49% | |
| 31 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.22% | |
| 32 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.74% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -3.90% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | — | -1.73% | |
| 35 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 0.45% | +0.18% | +89.35% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | -0.87% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | +3.37% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.24% | -37.72% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | +3.47% | |
| 40 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.38% | — | +9.98% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +4.68% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | +7.15% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.37% | — | +9.16% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | +10.62% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -6.94% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.35% | — | +7.79% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.06% | -16.21% | |
| 48 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.12% | +66.16% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.10% | -0.62% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | -10.27% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+22.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +15.2%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +20.8%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.74
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.44
- 資訊比率
- +0.31
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +43%
- 最差12個月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.32
- 產業分散度
- +12.2%
- 偏態
- +0.29
- 峰態
- +0.38
- 上檔潛力
- +4.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1657 | US$231.1億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 1658 | US$237.3億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 1571 | US$229.6億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 1429 | US$201.2億 | 22 | |
| 2025-03-31 | 1711 | US$200.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1749 | US$209.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4096 | US$259.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3921 | US$238.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3072 | US$207.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1853 | US$167.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1821 | US$259.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1898 | US$808.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 814 | US$50.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 735 | US$79.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 880 | US$79.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 937 | US$81.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 982 | US$96.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1122 | US$103.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1103 | US$74.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1016 | US$70.6億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 931 | US$63.2億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 772 | US$61.6億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 712 | US$53.5億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 653 | US$45.6億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 592 | US$32.9億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 609 | US$36.9億 | 25 | |
| 2019-09-30 | 543 | US$32.7億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 475 | US$32.1億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 2115 | US$25.8億 | 44 | |
| 2018-12-31 | 1789 | US$16.8億 | 0 |
本季持股變動
Cresset Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新建倉: Accelerant Holdings (ARX); 清倉: Priority Technology Holdings (PRTH); 清倉: Ishares US Utilities ETF (IDU).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-01-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-01-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Cresset Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cresset Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$231.1億，分佈在 1657 個已申報部位之中。
Cresset Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cresset Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Arista Networks INC (ANET) — US$25.4億 (11.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$23.2億 (10.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$15.4億 (6.7%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$8.6億 (3.7%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7.1億 (3.1%)
Cresset Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cresset Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新建倉: Accelerant Holdings (ARX); 清倉: Priority Technology Holdings (PRTH); 清倉: Ishares US Utilities ETF (IDU)
Cresset Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cresset Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.1%
• Communication Services: 12.2%
• Financials: 10.7%
• Industrials: 8.8%
• Health Care: 6.3%
• Consumer Discretionary: 4.6%
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