Coston, McIsaac & Partners 13F 持倉明細

CIK: 0001945037

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 941

Coston, McIsaac & Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 941 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.93
持倉穩定性: 10.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.97

Coston, McIsaac & Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 941 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGUS
+16.5%　US$262.1萬
加碼 VFIAX
+156.3%　US$195.7萬
減碼 AAPL
-4.1%　-US$147.2萬
減碼 VIG
-2.4%　-US$105.5萬
加碼 DFCF
+23.6%　US$175.6萬
減碼 VTI
-1.9%　-US$98.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 941 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.06%	-0.39%	-2.40%
2	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	股票-其他	4.15%	—	-0.49%
3	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	4.11%	+0.49%	+16.51%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.00%	+0.15%	+4.61%
5	DGEIX	Dfa Global Equity Port-inst	股票-其他	3.82%	-0.31%	-4.41%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.41%	-0.32%	-1.93%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.32%	-0.29%	-0.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	-0.42%	-4.15%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.55%	+0.08%	-4.58%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.15%	+0.35%	+23.60%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.12%	—	+5.92%
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	2.10%	—	-3.15%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.06%	+0.19%	-4.30%
14	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	2.04%	—	-1.57%
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.69%	+0.05%	-2.68%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.64%	+0.17%	-0.98%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.63%	+0.10%	-0.88%
18	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.61%	—	-0.73%
19	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.60%	+0.14%	-1.07%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.60%	—	-2.21%
21	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	股票-其他	1.58%	—	+3.11%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.50%	+0.13%	+4.55%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.45%	+0.02%	+3.95%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.43%	+0.27%	+3.06%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.37%	+0.12%	+0.30%
26	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	1.34%	+0.01%	+1.27%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.30%	+0.26%	+28.32%
28	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.29%	+0.15%	+1.90%
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.19%	-0.21%	-0.13%
30	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.12%	-0.16%	-0.38%
31	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	1.11%	+0.08%	+6.00%
32	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.00%	+0.14%	+25.80%
33	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.98%	—	+17.70%
34	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.94%	-0.14%	-10.31%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.88%	+0.06%	+10.71%
36	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.83%	+0.12%	+17.80%
37	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.75%	+0.04%	-5.26%
38	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	+23.12%
39	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.75%	+0.44%	+156.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.18%	-4.43%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.22%	+3.04%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.70%	—	+5.28%
43	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.68%	-0.10%	+7.84%
44	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	0.68%	—	+8.13%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.67%	—	+0.17%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.20%
47	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.65%	—	-2.44%
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	+5.45%
49	BHB	Bar Harbor Bankshares	股票-其他	0.55%	+0.26%	+85.82%
50	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	股票-其他	0.45%	-0.17%	-21.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.83
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
產業分散度: +10%
偏態: -0.31
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	941	US$4.4億	11	1VIG 2SNSXX 3VGUS 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SNSXX 3.VGUS 4.VEU 5.DGEIX 6.VTI 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.DFCF
2025-12-31	1071	US$4.3億	14	1VIG 2SNSXX 3DGEIX 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SNSXX 3.DGEIX 4.VEU 5.VTI 6.VGUS 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.NOBL
2025-09-30	1039	US$4.2億	26	1VIG 2SNSXX 3DGEIX 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SNSXX 3.DGEIX 4.VTI 5.BRK-B 6.VEU 7.AAPL 8.VGUS 9.WSM 10.WMT
2025-06-30	1001	US$3.9億	0	1SNSXX 2VIG 3DGEIX 主要持股2025-06-30 1.SNSXX 2.VIG 3.DGEIX 4.VTI 5.BRK-B 6.VEU 7.AAPL 8.WMT 9.NOBL 10.WSM
2025-03-31	883	US$3.4億	0	1VIG 2BRK-B 3DGEIX 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.BRK-B 3.DGEIX 4.VTI 5.AAPL 6.VEU 7.NOBL 8.WMT 9.WSM 10.PG
2024-12-31	989	US$3.4億	0	1VIG 2DGEIX 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.DGEIX 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.WSM 7.VEU 8.WMT 9.NOBL 10.PG
2024-09-30	933	US$3.5億	0	1DGEIX 2VIG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DGEIX 2.VIG 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.NOBL 7.WSM 8.WMT 9.VEU 10.PG
2024-06-30	926	US$3.2億	0	1DGEIX 2VIG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DGEIX 2.VIG 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.WSM 7.NOBL 8.VEU 9.WMT 10.PG
2024-03-31	905	US$3.1億	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.VTI 5.WSM 6.NOBL 7.AAPL 8.VEU 9.WMT 10.PG
2023-12-31	901	US$2.9億	0	1DGEIX 2VIG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DGEIX 2.VIG 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.NOBL 7.VEU 8.WSM 9.MCD 10.WMT
2023-09-30	901	US$2.6億	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.AAPL 5.VTI 6.NOBL 7.WMT 8.VEU 9.PEP 10.PG
2023-06-30	856	US$2.9億	0	1DGEIX 2SNSXX 3VIG 主要持股2023-06-30 1.DGEIX 2.SNSXX 3.VIG 4.AAPL 5.BRK-B 6.NOBL 7.VTI 8.MCD 9.PEP 10.WMT
2023-03-31	885	US$2.7億	0	1DGEIX 2VIG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DGEIX 2.VIG 3.AAPL 4.BRK-B 5.NOBL 6.VTI 7.PEP 8.MCD 9.WMT 10.PG
2022-12-31	852	US$2.6億	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.NOBL 5.AAPL 6.VTI 7.PEP 8.PG 9.MCD 10.WMT
2022-09-30	783	US$2.2億	0	1DGEIX 2SNSXX 3VIG 主要持股2022-09-30 1.DGEIX 2.SNSXX 3.VIG 4.AAPL 5.BRK-B 6.NOBL 7.WMT 8.MCD 9.VTI 10.PG
2022-06-30	529	US$1.7億	0	1VIG 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.BRK-B 4.NOBL 5.PG 6.KO 7.MCD 8.JNJ 9.PEP 10.WMT

本季持股變動

Coston, McIsaac & Partners 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Victory Ultra Shrt Bnd F-fnd (UUSTX); 新建倉: Vanguard Ext Mkt Indx-adm (VEXAX); 新建倉: Alger Capital Apprecat-z (ACAZX); 新建倉: Fidelity Adv Nw Insghts-i (FINSX); 新建倉: Putnam Large Cap Value-y (PEIYX).

Coston, McIsaac & Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.5%	+16.51%	加碼
2	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	+0.4%	+156.34%	加碼
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.4%	+23.60%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+3.06%	加碼
5	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+28.32%	加碼
6	BHB	Bar Harbor Bankshares	+0.3%	+85.82%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.30%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.43%	減碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.98%	減碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+4.61%	加碼
11	MO	Altria Group INC	+0.2%	+1.90%	加碼
12	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-1.07%	減碼
13	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+25.80%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+4.55%	加碼
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.30%	加碼
16	CLX	Clorox Company	+0.1%	+17.80%	加碼
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.88%	減碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-4.58%	減碼
19	WTRG	Essential Utilities INC	+0.1%	+6.00%	加碼
20	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	+0.1%	+200.85%	加碼
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+10.71%	加碼
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-2.68%	減碼
23	ABALX	American Balanced Fund-a	+0.1%	+474.35%	加碼
24	HSY	Hershey Co/the	0%	-5.26%	減碼
25	CWGIX	Af Cap Wlrd Gr & Inc-a	0%	+36.28%	加碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+3.95%	加碼
27	INGR	Ingredion INC	0%	+1.27%	加碼
28	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	—	+3.11%	加碼
29	SWHGX	Schwab Mrkttrck Grwth	-0.1%	-67.42%	減碼
30	DFQTX	Dfa US Core Eqty 2 Port-inst	-0.1%	-19.82%	減碼
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+7.84%	加碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-91.24%	減碼
33	SWEGX	Schwab Mrkttrck All Eqty	-0.1%	-34.63%	減碼
34	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-10.31%	減碼
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-0.38%	減碼
36	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	-0.2%	-21.23%	減碼
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-0.13%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.04%	加碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.76%	減碼
40	DGEIX	Dfa Global Equity Port-inst	-0.3%	-4.41%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.93%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-2.40%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.15%	減碼
44	UUSTX	Victory Ultra Shrt Bnd F-fnd	—	EXIT	清倉
45	VEXAX	Vanguard Ext Mkt Indx-adm	—	NEW	新建倉
46	ACAZX	Alger Capital Apprecat-z	—	NEW	新建倉
47	FINSX	Fidelity Adv Nw Insghts-i	—	NEW	新建倉
48	PEIYX	Putnam Large Cap Value-y	—	NEW	新建倉
49	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建倉
50	VSGAX	Vanguard S/c Grow Indx-adm	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coston, McIsaac & Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Coston, McIsaac & Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 941 個已申報部位之中。

Coston, McIsaac & Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Coston, McIsaac & Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2242.0萬 (5.1%) 2. Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX) — US$1837.2萬 (4.2%) 3. Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS) — US$1820.7萬 (4.1%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1773.3萬 (4.0%) 5. Dfa Global Equity Port-inst (DGEIX) — US$1690.7萬 (3.8%)

Coston, McIsaac & Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Coston, McIsaac & Partners 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Victory Ultra Shrt Bnd F-fnd (UUSTX); 新建倉: Vanguard Ext Mkt Indx-adm (VEXAX); 新建倉: Alger Capital Apprecat-z (ACAZX); 新建倉: Fidelity Adv Nw Insghts-i (FINSX); 新建倉: Putnam Large Cap Value-y (PEIYX)

Coston, McIsaac & Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Coston, McIsaac & Partners 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 33.4% • Information Technology: 20.2% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 6.8%

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Coston, McIsaac & Partners 13F 持倉明細

CIK: 0001945037

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 941

Coston, McIsaac & Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 941 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.93
持倉穩定性: 10.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGUS
+16.5%　US$262.1萬
加碼 VFIAX
+156.3%　US$195.7萬
減碼 AAPL
-4.1%　-US$147.2萬
減碼 VIG
-2.4%　-US$105.5萬
加碼 DFCF
+23.6%　US$175.6萬
減碼 VTI
-1.9%　-US$98.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 941 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.06%	-0.39%	-2.40%
2	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	股票-其他	4.15%	—	-0.49%
3	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	4.11%	+0.49%	+16.51%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.00%	+0.15%	+4.61%
5	DGEIX	Dfa Global Equity Port-inst	股票-其他	3.82%	-0.31%	-4.41%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.41%	-0.32%	-1.93%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.32%	-0.29%	-0.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	-0.42%	-4.15%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.55%	+0.08%	-4.58%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.15%	+0.35%	+23.60%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.12%	—	+5.92%
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	2.10%	—	-3.15%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.06%	+0.19%	-4.30%
14	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	2.04%	—	-1.57%
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.69%	+0.05%	-2.68%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.64%	+0.17%	-0.98%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.63%	+0.10%	-0.88%
18	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.61%	—	-0.73%
19	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.60%	+0.14%	-1.07%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.60%	—	-2.21%
21	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	股票-其他	1.58%	—	+3.11%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.50%	+0.13%	+4.55%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.45%	+0.02%	+3.95%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.43%	+0.27%	+3.06%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.37%	+0.12%	+0.30%
26	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	1.34%	+0.01%	+1.27%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.30%	+0.26%	+28.32%
28	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.29%	+0.15%	+1.90%
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.19%	-0.21%	-0.13%
30	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.12%	-0.16%	-0.38%
31	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	1.11%	+0.08%	+6.00%
32	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.00%	+0.14%	+25.80%
33	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.98%	—	+17.70%
34	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.94%	-0.14%	-10.31%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.88%	+0.06%	+10.71%
36	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.83%	+0.12%	+17.80%
37	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.75%	+0.04%	-5.26%
38	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	+23.12%
39	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.75%	+0.44%	+156.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.18%	-4.43%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.22%	+3.04%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.70%	—	+5.28%
43	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.68%	-0.10%	+7.84%
44	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	0.68%	—	+8.13%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.67%	—	+0.17%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.20%
47	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.65%	—	-2.44%
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	+5.45%
49	BHB	Bar Harbor Bankshares	股票-其他	0.55%	+0.26%	+85.82%
50	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	股票-其他	0.45%	-0.17%	-21.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.83
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
產業分散度: +10%
偏態: -0.31
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	941	US$4.4億	11	1VIG 2SNSXX 3VGUS 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SNSXX 3.VGUS 4.VEU 5.DGEIX 6.VTI 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.DFCF
2025-12-31	1071	US$4.3億	14	1VIG 2SNSXX 3DGEIX 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SNSXX 3.DGEIX 4.VEU 5.VTI 6.VGUS 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.NOBL
2025-09-30	1039	US$4.2億	26	1VIG 2SNSXX 3DGEIX 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SNSXX 3.DGEIX 4.VTI 5.BRK-B 6.VEU 7.AAPL 8.VGUS 9.WSM 10.WMT
2025-06-30	1001	US$3.9億	0	1SNSXX 2VIG 3DGEIX 主要持股2025-06-30 1.SNSXX 2.VIG 3.DGEIX 4.VTI 5.BRK-B 6.VEU 7.AAPL 8.WMT 9.NOBL 10.WSM
2025-03-31	883	US$3.4億	0	1VIG 2BRK-B 3DGEIX 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.BRK-B 3.DGEIX 4.VTI 5.AAPL 6.VEU 7.NOBL 8.WMT 9.WSM 10.PG
2024-12-31	989	US$3.4億	0	1VIG 2DGEIX 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.DGEIX 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.WSM 7.VEU 8.WMT 9.NOBL 10.PG
2024-09-30	933	US$3.5億	0	1DGEIX 2VIG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DGEIX 2.VIG 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.NOBL 7.WSM 8.WMT 9.VEU 10.PG
2024-06-30	926	US$3.2億	0	1DGEIX 2VIG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DGEIX 2.VIG 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.WSM 7.NOBL 8.VEU 9.WMT 10.PG
2024-03-31	905	US$3.1億	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.VTI 5.WSM 6.NOBL 7.AAPL 8.VEU 9.WMT 10.PG
2023-12-31	901	US$2.9億	0	1DGEIX 2VIG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DGEIX 2.VIG 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.NOBL 7.VEU 8.WSM 9.MCD 10.WMT
2023-09-30	901	US$2.6億	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.AAPL 5.VTI 6.NOBL 7.WMT 8.VEU 9.PEP 10.PG
2023-06-30	856	US$2.9億	0	1DGEIX 2SNSXX 3VIG 主要持股2023-06-30 1.DGEIX 2.SNSXX 3.VIG 4.AAPL 5.BRK-B 6.NOBL 7.VTI 8.MCD 9.PEP 10.WMT
2023-03-31	885	US$2.7億	0	1DGEIX 2VIG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DGEIX 2.VIG 3.AAPL 4.BRK-B 5.NOBL 6.VTI 7.PEP 8.MCD 9.WMT 10.PG
2022-12-31	852	US$2.6億	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.NOBL 5.AAPL 6.VTI 7.PEP 8.PG 9.MCD 10.WMT
2022-09-30	783	US$2.2億	0	1DGEIX 2SNSXX 3VIG 主要持股2022-09-30 1.DGEIX 2.SNSXX 3.VIG 4.AAPL 5.BRK-B 6.NOBL 7.WMT 8.MCD 9.VTI 10.PG
2022-06-30	529	US$1.7億	0	1VIG 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.BRK-B 4.NOBL 5.PG 6.KO 7.MCD 8.JNJ 9.PEP 10.WMT

本季持股變動

Coston, McIsaac & Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.5%	+16.51%	加碼
2	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	+0.4%	+156.34%	加碼
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.4%	+23.60%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+3.06%	加碼
5	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+28.32%	加碼
6	BHB	Bar Harbor Bankshares	+0.3%	+85.82%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.30%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.43%	減碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.98%	減碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+4.61%	加碼
11	MO	Altria Group INC	+0.2%	+1.90%	加碼
12	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-1.07%	減碼
13	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+25.80%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+4.55%	加碼
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.30%	加碼
16	CLX	Clorox Company	+0.1%	+17.80%	加碼
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.88%	減碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-4.58%	減碼
19	WTRG	Essential Utilities INC	+0.1%	+6.00%	加碼
20	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	+0.1%	+200.85%	加碼
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+10.71%	加碼
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-2.68%	減碼
23	ABALX	American Balanced Fund-a	+0.1%	+474.35%	加碼
24	HSY	Hershey Co/the	0%	-5.26%	減碼
25	CWGIX	Af Cap Wlrd Gr & Inc-a	0%	+36.28%	加碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+3.95%	加碼
27	INGR	Ingredion INC	0%	+1.27%	加碼
28	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	—	+3.11%	加碼
29	SWHGX	Schwab Mrkttrck Grwth	-0.1%	-67.42%	減碼
30	DFQTX	Dfa US Core Eqty 2 Port-inst	-0.1%	-19.82%	減碼
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+7.84%	加碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-91.24%	減碼
33	SWEGX	Schwab Mrkttrck All Eqty	-0.1%	-34.63%	減碼
34	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-10.31%	減碼
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-0.38%	減碼
36	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	-0.2%	-21.23%	減碼
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-0.13%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.04%	加碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.76%	減碼
40	DGEIX	Dfa Global Equity Port-inst	-0.3%	-4.41%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.93%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-2.40%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.15%	減碼
44	UUSTX	Victory Ultra Shrt Bnd F-fnd	—	EXIT	清倉
45	VEXAX	Vanguard Ext Mkt Indx-adm	—	NEW	新建倉
46	ACAZX	Alger Capital Apprecat-z	—	NEW	新建倉
47	FINSX	Fidelity Adv Nw Insghts-i	—	NEW	新建倉
48	PEIYX	Putnam Large Cap Value-y	—	NEW	新建倉
49	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建倉
50	VSGAX	Vanguard S/c Grow Indx-adm	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看