Prentice Wealth Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001864229

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

Prentice Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.47
持倉穩定性: 25.77
動能／逆勢: 0
產業集中度: 53.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.16

Prentice Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-41.5%　-US$3102.8萬
加碼 XLRE
+448.7%　US$1274.7萬
加碼 FLHY
+72.5%　US$1009.7萬
加碼 AGG
+7.7%　US$424.8萬
減碼 SCHP
-7.8%　-US$217.9萬
減碼 VYMI
-17.5%　-US$207.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 115 大持股（共 117 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.60%	+0.79%	+7.69%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.90%	-7.20%	-41.50%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	8.82%	-0.23%	+0.69%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.17%	-0.58%	-7.79%
5	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投資等級債	5.51%	+2.24%	+72.52%
6	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.61%	-0.33%	-4.87%
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.51%	+2.87%	+448.70%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.09%	-0.20%	-3.84%
9	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	3.03%	-0.09%	+0.22%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.97%	-0.51%	-17.50%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.95%	-0.42%	-9.11%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.26%	-0.08%	-0.06%
14	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	1.99%	+1.99%	NEW
15	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.62%	+0.14%	+11.17%
16	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.26%	+1.26%	NEW
17	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投資等級債	1.22%	-0.23%	-14.25%
18	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.19%	+0.19%	+20.98%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.14%	-3.25%
20	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.07%	—	-1.13%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.95%	-0.05%	-0.04%
22	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.82%	-0.13%	-7.42%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.27%	-1.34%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.45%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.10%	-0.57%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.70%	—	-2.43%
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.53%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.04%	+29.74%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.07%	-0.88%
30	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.58%	-0.26%	-29.09%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.12%	-6.05%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+0.31%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	—	-2.46%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	-0.05%	-2.62%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.06%	-2.49%
36	EVYM	Eaton Vance High Income Muni	ETF-其他	0.40%	—	-4.10%
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.39%	—	+3.14%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	+0.28%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.37%	—	-0.21%
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.35%	—	-0.03%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.07%	-2.72%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	+0.09%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	—	-14.21%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.04%	-2.75%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	-0.06%	-1.37%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	-0.05%	+0.46%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.28%	—	-2.03%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.27%	-0.05%	-26.14%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.27%	-0.04%	-2.91%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.25%	—	-3.94%

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.06
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$4.4億	26	1AGG 2VTI 3VT 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VT 4.SCHP 5.FLHY 6.EQWL 7.XLRE 8.JEPI 9.FLBL 10.VYMI
2025-12-31	114	US$4.4億	12	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.VYMI 7.FDVV 8.JEPI 9.FLHY 10.FLBL
2025-09-30	112	US$4.1億	31	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.FDVV 7.VYMI 8.JEPI 9.FLHY 10.FLBL
2025-06-30	109	US$3.8億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.JEPI 7.FLBL 8.FLHY 9.FDVV 10.VYMI
2025-03-31	108	US$3.5億	100	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLBL 5.FLHY 6.VWO 7.EQWL 8.VYMI 9.FDVV 10.JEPI
2024-12-31	106	US$3.5億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-09-30	108	US$3.4億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-06-30	105	US$3.1億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-03-31	107	US$2.9億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.EQWL 6.VWO 7.VYM 8.VIG 9.VYMI 10.DIAL
2023-12-31	102	US$2.6億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VIG 8.VYM 9.VYMI 10.DIAL
2023-09-30	97	US$2.2億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VIG 8.VYM 9.VYMI 10.SRLN
2023-06-30	96	US$2.2億	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.XLRE 6.VWO 7.VIG 8.VYMI 9.DIAL 10.SRLN
2023-03-31	96	US$2.1億	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.VWO 6.XLRE 7.SPIP 8.SRLN 9.VIG 10.VYMI
2022-12-31	93	US$2.0億	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.XLRE 6.SRLN 7.VWO 8.SPIP 9.VIG 10.JEPI
2022-09-30	89	US$1.8億	0	1VTI 2VT 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VT 3.JEPI 4.SRLN 5.FLHY 6.IEI 7.JPST 8.XLRE 9.VIG 10.VWO
2022-06-30	146	US$9816.3萬	0	1JEPI 2SRLN 3SPIP 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.SRLN 3.SPIP 4.FLHY 5.JPST 6.XLRE 7.GS 8.WINC 9.XOM 10.RTX
2022-03-31	99	US$2.1億	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.JPST 7.XLRE 8.VWO 9.VIG 10.VYMI
2021-12-31	101	US$2.1億	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.DIAL 7.XLRE 8.VWO 9.VIG 10.JPST
2021-09-30	343	US$2.1億	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.DIAL 7.XLRE 8.VWO 9.JPST 10.VIG
2021-06-30	340	US$1.9億	96	1VTI 2VT 3DIAL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VT 3.DIAL 4.FLHY 5.SPIP 6.SRLN 7.VONV 8.XLRE 9.VWO 10.VIG
2021-03-31	336	US$1.8億	0	1VTI 2VT 3FLHY 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VT 3.FLHY 4.SRLN 5.DIAL 6.SPIP 7.VONV 8.XLRE 9.VWO 10.VIG

本季持股變動

Prentice Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建倉: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建倉: Fr Muni High Yield ETF (FTMH); 清倉: Zscaler INC (ZS); 清倉: Adobe INC (ADBE).

Prentice Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+2.9%	+448.70%	加碼
2	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+2.2%	+72.52%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+7.69%	加碼
4	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+20.98%	加碼
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+11.17%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.05%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.36%	減碼
8	NVDA	Nvidia CORP	0%	+29.74%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.75%	減碼
10	INTU	Intuit INC	0%	+3.06%	加碼
11	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+0.65%	加碼
12	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	-2.91%	減碼
13	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.16%	加碼
14	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.80%	加碼
15	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.45%	加碼
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.1%	-16.30%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.62%	減碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-26.14%	減碼
19	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-46.13%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.46%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-0.04%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.49%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.37%	減碼
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.30%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.88%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.72%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.28%	加碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.06%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-15.85%	減碼
30	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	+0.22%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.57%	減碼
32	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	-0.1%	-7.42%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.25%	減碼
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-3.84%	減碼
35	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	-0.2%	-14.25%	減碼
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	+0.69%	加碼
37	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.3%	-29.09%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.34%	減碼
39	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.3%	-4.87%	減碼
40	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-9.11%	減碼
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-88.68%	減碼
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.5%	-17.50%	減碼
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.6%	-7.79%	減碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-7.2%	-41.50%	減碼
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
46	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	NEW	新建倉
47	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	—	NEW	新建倉
48	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prentice Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prentice Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 117 個已申報部位之中。

Prentice Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6470.0萬 (14.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3945.2萬 (8.9%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$3909.3萬 (8.8%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2736.6萬 (6.2%) 5. Franklin High Yield Corporat (FLHY) — US$2440.3萬 (5.5%)

Prentice Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prentice Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建倉: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建倉: Fr Muni High Yield ETF (FTMH); 清倉: Zscaler INC (ZS); 清倉: Adobe INC (ADBE)

Prentice Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prentice Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.5% • Financials: 19.6% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 8.6% • Industrials: 7.7%

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Cornerstone Planning, LLC

CIK 0001802105

申報總市值

US$4.4億

141 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Retirement Capital Strategies

CIK 0001672681

申報總市值

US$2.6億

62 stks

2026-03-31

集中度20.5

持倉穩定性28.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Tot World Stk ETF

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Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申報總市值

US$15.5億

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

持倉穩定性41.5

產業集中度40.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申報總市值

US$62.7億

60 stks

2026-03-31

集中度52.5

持倉穩定性7.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Tot World Stk ETF

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Prentice Wealth Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001864229

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

Prentice Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.47
持倉穩定性: 25.77
動能／逆勢: 0
產業集中度: 53.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-41.5%　-US$3102.8萬
加碼 XLRE
+448.7%　US$1274.7萬
加碼 FLHY
+72.5%　US$1009.7萬
加碼 AGG
+7.7%　US$424.8萬
減碼 SCHP
-7.8%　-US$217.9萬
減碼 VYMI
-17.5%　-US$207.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 115 大持股（共 117 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.60%	+0.79%	+7.69%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.90%	-7.20%	-41.50%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	8.82%	-0.23%	+0.69%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.17%	-0.58%	-7.79%
5	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投資等級債	5.51%	+2.24%	+72.52%
6	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.61%	-0.33%	-4.87%
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.51%	+2.87%	+448.70%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.09%	-0.20%	-3.84%
9	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	3.03%	-0.09%	+0.22%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.97%	-0.51%	-17.50%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.95%	-0.42%	-9.11%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.26%	-0.08%	-0.06%
14	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	1.99%	+1.99%	NEW
15	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.62%	+0.14%	+11.17%
16	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.26%	+1.26%	NEW
17	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投資等級債	1.22%	-0.23%	-14.25%
18	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.19%	+0.19%	+20.98%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.14%	-3.25%
20	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.07%	—	-1.13%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.95%	-0.05%	-0.04%
22	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.82%	-0.13%	-7.42%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.27%	-1.34%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.45%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.10%	-0.57%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.70%	—	-2.43%
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.53%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.04%	+29.74%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.07%	-0.88%
30	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.58%	-0.26%	-29.09%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.12%	-6.05%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+0.31%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	—	-2.46%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	-0.05%	-2.62%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.06%	-2.49%
36	EVYM	Eaton Vance High Income Muni	ETF-其他	0.40%	—	-4.10%
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.39%	—	+3.14%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	+0.28%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.37%	—	-0.21%
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.35%	—	-0.03%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.07%	-2.72%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	+0.09%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	—	-14.21%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.04%	-2.75%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	-0.06%	-1.37%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	-0.05%	+0.46%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.28%	—	-2.03%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.27%	-0.05%	-26.14%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.27%	-0.04%	-2.91%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.25%	—	-3.94%

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.06
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$4.4億	26	1AGG 2VTI 3VT 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VT 4.SCHP 5.FLHY 6.EQWL 7.XLRE 8.JEPI 9.FLBL 10.VYMI
2025-12-31	114	US$4.4億	12	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.VYMI 7.FDVV 8.JEPI 9.FLHY 10.FLBL
2025-09-30	112	US$4.1億	31	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.FDVV 7.VYMI 8.JEPI 9.FLHY 10.FLBL
2025-06-30	109	US$3.8億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.JEPI 7.FLBL 8.FLHY 9.FDVV 10.VYMI
2025-03-31	108	US$3.5億	100	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLBL 5.FLHY 6.VWO 7.EQWL 8.VYMI 9.FDVV 10.JEPI
2024-12-31	106	US$3.5億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-09-30	108	US$3.4億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-06-30	105	US$3.1億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-03-31	107	US$2.9億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.EQWL 6.VWO 7.VYM 8.VIG 9.VYMI 10.DIAL
2023-12-31	102	US$2.6億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VIG 8.VYM 9.VYMI 10.DIAL
2023-09-30	97	US$2.2億	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VIG 8.VYM 9.VYMI 10.SRLN
2023-06-30	96	US$2.2億	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.XLRE 6.VWO 7.VIG 8.VYMI 9.DIAL 10.SRLN
2023-03-31	96	US$2.1億	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.VWO 6.XLRE 7.SPIP 8.SRLN 9.VIG 10.VYMI
2022-12-31	93	US$2.0億	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.XLRE 6.SRLN 7.VWO 8.SPIP 9.VIG 10.JEPI
2022-09-30	89	US$1.8億	0	1VTI 2VT 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VT 3.JEPI 4.SRLN 5.FLHY 6.IEI 7.JPST 8.XLRE 9.VIG 10.VWO
2022-06-30	146	US$9816.3萬	0	1JEPI 2SRLN 3SPIP 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.SRLN 3.SPIP 4.FLHY 5.JPST 6.XLRE 7.GS 8.WINC 9.XOM 10.RTX
2022-03-31	99	US$2.1億	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.JPST 7.XLRE 8.VWO 9.VIG 10.VYMI
2021-12-31	101	US$2.1億	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.DIAL 7.XLRE 8.VWO 9.VIG 10.JPST
2021-09-30	343	US$2.1億	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.DIAL 7.XLRE 8.VWO 9.JPST 10.VIG
2021-06-30	340	US$1.9億	96	1VTI 2VT 3DIAL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VT 3.DIAL 4.FLHY 5.SPIP 6.SRLN 7.VONV 8.XLRE 9.VWO 10.VIG
2021-03-31	336	US$1.8億	0	1VTI 2VT 3FLHY 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VT 3.FLHY 4.SRLN 5.DIAL 6.SPIP 7.VONV 8.XLRE 9.VWO 10.VIG

本季持股變動

Prentice Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+2.9%	+448.70%	加碼
2	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+2.2%	+72.52%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+7.69%	加碼
4	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+20.98%	加碼
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+11.17%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.05%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.36%	減碼
8	NVDA	Nvidia CORP	0%	+29.74%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.75%	減碼
10	INTU	Intuit INC	0%	+3.06%	加碼
11	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+0.65%	加碼
12	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	-2.91%	減碼
13	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.16%	加碼
14	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.80%	加碼
15	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.45%	加碼
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.1%	-16.30%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.62%	減碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-26.14%	減碼
19	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-46.13%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.46%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-0.04%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.49%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.37%	減碼
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.30%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.88%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.72%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.28%	加碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.06%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-15.85%	減碼
30	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	+0.22%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.57%	減碼
32	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	-0.1%	-7.42%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.25%	減碼
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-3.84%	減碼
35	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	-0.2%	-14.25%	減碼
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	+0.69%	加碼
37	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.3%	-29.09%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.34%	減碼
39	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.3%	-4.87%	減碼
40	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-9.11%	減碼
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-88.68%	減碼
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.5%	-17.50%	減碼
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.6%	-7.79%	減碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-7.2%	-41.50%	減碼
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
46	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	NEW	新建倉
47	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	—	NEW	新建倉
48	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看