Copperwynd Financial, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001687832

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 156

Copperwynd Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.73
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 60.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.02

Copperwynd Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 156 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.03%	—	+9476.79%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	7.21%	—	+5.10%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.82%	—	+2.91%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.97%	—	+5.47%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.44%	—	-17.92%
6	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	4.38%	—	—
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	—	+21.50%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.84%	—	—
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.58%	—	-11.60%
10	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.26%	—	—
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.96%	—	+100.50%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	—	+714.26%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.68%	—	-69.46%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	—	+8.16%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+2.63%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.55%	—	+1.98%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	—	+3.26%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	—	-1.28%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.29%	—	+59.27%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	+172.11%
21	GE	General Electric	股票-工業	1.11%	—	+0.32%
22	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.97%	—	-1.36%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	—	+8.84%
24	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.87%	—	-0.98%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	—	-53.26%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+1.49%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+1412.50%
28	MMM	3m Co	股票-工業	0.80%	—	+2.41%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.75%	—	+5.94%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.74%	—	-11.01%
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.74%	—	+4.86%
33	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.71%	—	—
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.68%	—	+14.54%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.02%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+3.21%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.57%	—	-14.50%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	-8.84%
39	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.55%	—	-4.53%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.43%	—	+20.14%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	—	+0.90%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	—	+2.36%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.41%	—	-2.46%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.41%	—	+17.52%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	-13.82%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.39%	—	-5.09%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	—	+0.15%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.46%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.37%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+1.28%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.72
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.7%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.02
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	156	US$4.0億	0	1VUG 2IWB 3MGK 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IWB 3.MGK 4.VTV 5.VEA 6.GBCI 7.AAPL 8.QQQM 9.VWO 10.SCZ
2025-03-31	144	US$3.6億	100	1QQQ 2IWB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IWB 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.SPY 7.GBCI 8.AAPL 9.IWD 10.VWO
2024-12-31	136	US$3.6億	0	1QQQ 2IWB 3MGK 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IWB 3.MGK 4.SPY 5.VTV 6.GBCI 7.AAPL 8.VOO 9.IVV 10.SPYM
2024-09-30	141	US$3.3億	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.MGK 5.SPYM 6.VTV 7.GBCI 8.VOO 9.IVV 10.AAPL
2024-06-30	146	US$3.1億	0	1QQQ 2IWB 3MGK 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IWB 3.MGK 4.SPY 5.VTV 6.GBCI 7.IWF 8.VOO 9.IVV 10.VUG
2024-03-31	140	US$2.8億	0	1SPY 2QQQ 3IWB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWB 4.MGK 5.GBCI 6.VTV 7.VUG 8.VOO 9.IWF 10.SCTXX
2023-12-31	136	US$2.5億	0	1SPY 2QQQ 3GBCI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.GBCI 4.IWB 5.MGK 6.VTV 7.SCTXX 8.VUG 9.VOO 10.IWF
2023-09-30	128	US$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3IWB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWB 4.MGK 5.GBCI 6.VTV 7.SCTXX 8.VUG 9.VOO 10.IWF
2023-06-30	135	US$2.1億	0	1SPY 2IWB 3GBCI 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWB 3.GBCI 4.MGK 5.VTV 6.VUG 7.VOO 8.IWF 9.NVDA 10.AAPL
2023-03-31	135	US$2.0億	0	1GBCI 2MGK 3IWB 主要持股2023-03-31 1.GBCI 2.MGK 3.IWB 4.EFA 5.SPY 6.VUG 7.JEPI 8.SCZ 9.PPA 10.AAPL
2022-12-31	132	US$1.8億	0	1GBCI 2IWD 3IWB 主要持股2022-12-31 1.GBCI 2.IWD 3.IWB 4.MGK 5.QQQ 6.MRK 7.SHV 8.SCZ 9.PPA 10.SPY
2022-09-30	123	US$1.7億	0	1GBCI 2SPYM 3IWD 主要持股2022-09-30 1.GBCI 2.SPYM 3.IWD 4.IWB 5.MGK 6.SHV 7.TIP 8.SPY 9.PPA 10.AGG
2022-06-30	119	US$1.7億	0	1GBCI 2IWD 3IWB 主要持股2022-06-30 1.GBCI 2.IWD 3.IWB 4.MGK 5.SHV 6.AGG 7.TIP 8.BMY 9.PPA 10.DLTR
2022-03-31	120	US$2.4億	0	1GBCI 2IWD 3VTV 主要持股2022-03-31 1.GBCI 2.IWD 3.VTV 4.IVV 5.SPY 6.MGK 7.IWB 8.AAPL 9.VYM 10.TSLA
2021-12-31	116	US$2.6億	0	1SPY 2GBCI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GBCI 3.QQQ 4.MGK 5.IWB 6.IVV 7.IWD 8.PFE 9.NVDA 10.FTNT
2021-09-30	116	US$2.4億	0	10213472QQQ 3MGK 主要持股2021-09-30 1.021347 2.QQQ 3.MGK 4.IWB 5.IVV 6.IWD 7.SPY 8.GS 9.MS 10.TEAM
2021-06-30	120	US$2.4億	97	10213472MGK 3IWB 主要持股2021-06-30 1.021347 2.MGK 3.IWB 4.IVV 5.IWD 6.VYM 7.FDX 8.SPY 9.QQQ 10.TGT
2021-03-31	116	US$2.2億	59	10213472IWB 3MGK 主要持股2021-03-31 1.021347 2.IWB 3.MGK 4.DGRO 5.IWD 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.CDNS 10.FDX
2020-12-31	119	US$2.1億	49	10213472MGK 3IWB 主要持股2020-12-31 1.021347 2.MGK 3.IWB 4.DGRO 5.MTUM 6.IVV 7.AAPL 8.MELI 9.FDX 10.TEAM
2020-09-30	114	US$1.9億	59	1MGK 2IWB 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.IWB 3.MTUM 4.021347 5.DGRO 6.IVV 7.SPY 8.AAPL 9.FDX 10.AMD
2020-06-30	112	US$1.7億	100	1PUB2USD 2MGK 3IWB 主要持股2020-06-30 1.PUB2USD 2.MGK 3.IWB 4.MTUM 5.DGRO 6.IVV 7.AAPL 8.TSLA 9.LULU 10.SWKS
2020-03-31	83	US$2.1億	100	1BIL 2PUB2USD 3MGK 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.PUB2USD 3.MGK 4.IWB 5.DGRO 6.AAPL 7.G0177J 8.CTXSEUR 9.CPRT 10.TSLA
2019-12-31	108	US$1.9億	52	1PUB2USD 2MGK 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PUB2USD 2.MGK 3.AAPL 4.IWB 5.SPY 6.TGT 7.KLAC 8.LRCXEUR 9.QCOM 10.SPYM
2019-09-30	106	US$1.8億	67	1PUB2USD 2MGK 3IWB 主要持股2019-09-30 1.PUB2USD 2.MGK 3.IWB 4.IJH 5.SBUX 6.QQQ 7.VNQ 8.KLAC 9.FAST 10.LRCXEUR
2019-06-30	103	US$1.7億	59	1PUB2USD 2GLDM1USD 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.PUB2USD 2.GLDM1USD 3.QQQ 4.MGK 5.IWB 6.SBUX 7.CDNS 8.SPYM 9.SNPS 10.QCOM
2019-03-31	104	US$1.7億	95	1PUB2USD 2JPST 3MGK 主要持股2019-03-31 1.PUB2USD 2.JPST 3.MGK 4.LULU 5.IWB 6.SPYM 7.AMD 8.CDNS 9.ADP 10.IJH
2018-12-31	90	US$1.6億	99	1JPST 2BIL 3PUB2USD 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.BIL 3.PUB2USD 4.SHY 5.SPY 6.MGK 7.IWB 8.IJH 9.SPSM 10.TPICQ
2018-09-30	95	US$1.6億	56	1PUB2USD 2SPSM 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.PUB2USD 2.SPSM 3.AMZN 4.NFLX 5.MGK 6.IDXX 7.ALGN 8.IWB 9.AXP 10.IJH
2018-06-30	92	US$1.4億	45	1PUB2USD 2SPYM 3INTC 主要持股2018-06-30 1.PUB2USD 2.SPYM 3.INTC 4.MGK 5.NVDA 6.NFLX 7.AMZN 8.ALGN 9.IWB 10.IJH
2018-03-31	92	US$1.5億	73	1PUB2USD 2SPYM 3MGK 主要持股2018-03-31 1.PUB2USD 2.SPYM 3.MGK 4.NVDA 5.IWB 6.MELI 7.ALGN 8.NFLX 9.AMZN 10.IJH
2017-12-31	94	US$1.4億	0	1PUB2USD 2SPY 3MGK 主要持股2017-12-31 1.PUB2USD 2.SPY 3.MGK 4.IWB 5.NVDA 6.MELI 7.IJH 8.VWO 9.BA 10.VB

本季持股變動

Copperwynd Financial, LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Copperwynd Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Copperwynd Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 156 個已申報部位之中。

Copperwynd Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Copperwynd Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3220.2萬 (8.0%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2890.3萬 (7.2%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2734.5萬 (6.8%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2394.5萬 (6.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2179.0萬 (5.4%)

Copperwynd Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Copperwynd Financial, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Copperwynd Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Copperwynd Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.5% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 12.8% • Health Care: 9.9% • Consumer Staples: 8.0% • Financials: 7.5%

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Copperwynd Financial, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001687832

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 156

Copperwynd Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.73
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 60.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.03%	—	+9476.79%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	7.21%	—	+5.10%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.82%	—	+2.91%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.97%	—	+5.47%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.44%	—	-17.92%
6	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	4.38%	—	—
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	—	+21.50%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.84%	—	—
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.58%	—	-11.60%
10	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.26%	—	—
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.96%	—	+100.50%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	—	+714.26%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.68%	—	-69.46%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	—	+8.16%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+2.63%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.55%	—	+1.98%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	—	+3.26%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	—	-1.28%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.29%	—	+59.27%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	+172.11%
21	GE	General Electric	股票-工業	1.11%	—	+0.32%
22	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.97%	—	-1.36%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	—	+8.84%
24	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.87%	—	-0.98%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	—	-53.26%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+1.49%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+1412.50%
28	MMM	3m Co	股票-工業	0.80%	—	+2.41%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.75%	—	+5.94%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.74%	—	-11.01%
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.74%	—	+4.86%
33	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.71%	—	—
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.68%	—	+14.54%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.02%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+3.21%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.57%	—	-14.50%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	-8.84%
39	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.55%	—	-4.53%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.43%	—	+20.14%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	—	+0.90%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	—	+2.36%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.41%	—	-2.46%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.41%	—	+17.52%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	-13.82%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.39%	—	-5.09%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	—	+0.15%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.46%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.37%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+1.28%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.72
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.7%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.02
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	156	US$4.0億	0	1VUG 2IWB 3MGK 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IWB 3.MGK 4.VTV 5.VEA 6.GBCI 7.AAPL 8.QQQM 9.VWO 10.SCZ
2025-03-31	144	US$3.6億	100	1QQQ 2IWB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IWB 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.SPY 7.GBCI 8.AAPL 9.IWD 10.VWO
2024-12-31	136	US$3.6億	0	1QQQ 2IWB 3MGK 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IWB 3.MGK 4.SPY 5.VTV 6.GBCI 7.AAPL 8.VOO 9.IVV 10.SPYM
2024-09-30	141	US$3.3億	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.MGK 5.SPYM 6.VTV 7.GBCI 8.VOO 9.IVV 10.AAPL
2024-06-30	146	US$3.1億	0	1QQQ 2IWB 3MGK 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IWB 3.MGK 4.SPY 5.VTV 6.GBCI 7.IWF 8.VOO 9.IVV 10.VUG
2024-03-31	140	US$2.8億	0	1SPY 2QQQ 3IWB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWB 4.MGK 5.GBCI 6.VTV 7.VUG 8.VOO 9.IWF 10.SCTXX
2023-12-31	136	US$2.5億	0	1SPY 2QQQ 3GBCI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.GBCI 4.IWB 5.MGK 6.VTV 7.SCTXX 8.VUG 9.VOO 10.IWF
2023-09-30	128	US$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3IWB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWB 4.MGK 5.GBCI 6.VTV 7.SCTXX 8.VUG 9.VOO 10.IWF
2023-06-30	135	US$2.1億	0	1SPY 2IWB 3GBCI 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWB 3.GBCI 4.MGK 5.VTV 6.VUG 7.VOO 8.IWF 9.NVDA 10.AAPL
2023-03-31	135	US$2.0億	0	1GBCI 2MGK 3IWB 主要持股2023-03-31 1.GBCI 2.MGK 3.IWB 4.EFA 5.SPY 6.VUG 7.JEPI 8.SCZ 9.PPA 10.AAPL
2022-12-31	132	US$1.8億	0	1GBCI 2IWD 3IWB 主要持股2022-12-31 1.GBCI 2.IWD 3.IWB 4.MGK 5.QQQ 6.MRK 7.SHV 8.SCZ 9.PPA 10.SPY
2022-09-30	123	US$1.7億	0	1GBCI 2SPYM 3IWD 主要持股2022-09-30 1.GBCI 2.SPYM 3.IWD 4.IWB 5.MGK 6.SHV 7.TIP 8.SPY 9.PPA 10.AGG
2022-06-30	119	US$1.7億	0	1GBCI 2IWD 3IWB 主要持股2022-06-30 1.GBCI 2.IWD 3.IWB 4.MGK 5.SHV 6.AGG 7.TIP 8.BMY 9.PPA 10.DLTR
2022-03-31	120	US$2.4億	0	1GBCI 2IWD 3VTV 主要持股2022-03-31 1.GBCI 2.IWD 3.VTV 4.IVV 5.SPY 6.MGK 7.IWB 8.AAPL 9.VYM 10.TSLA
2021-12-31	116	US$2.6億	0	1SPY 2GBCI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GBCI 3.QQQ 4.MGK 5.IWB 6.IVV 7.IWD 8.PFE 9.NVDA 10.FTNT
2021-09-30	116	US$2.4億	0	10213472QQQ 3MGK 主要持股2021-09-30 1.021347 2.QQQ 3.MGK 4.IWB 5.IVV 6.IWD 7.SPY 8.GS 9.MS 10.TEAM
2021-06-30	120	US$2.4億	97	10213472MGK 3IWB 主要持股2021-06-30 1.021347 2.MGK 3.IWB 4.IVV 5.IWD 6.VYM 7.FDX 8.SPY 9.QQQ 10.TGT
2021-03-31	116	US$2.2億	59	10213472IWB 3MGK 主要持股2021-03-31 1.021347 2.IWB 3.MGK 4.DGRO 5.IWD 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.CDNS 10.FDX
2020-12-31	119	US$2.1億	49	10213472MGK 3IWB 主要持股2020-12-31 1.021347 2.MGK 3.IWB 4.DGRO 5.MTUM 6.IVV 7.AAPL 8.MELI 9.FDX 10.TEAM
2020-09-30	114	US$1.9億	59	1MGK 2IWB 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.IWB 3.MTUM 4.021347 5.DGRO 6.IVV 7.SPY 8.AAPL 9.FDX 10.AMD
2020-06-30	112	US$1.7億	100	1PUB2USD 2MGK 3IWB 主要持股2020-06-30 1.PUB2USD 2.MGK 3.IWB 4.MTUM 5.DGRO 6.IVV 7.AAPL 8.TSLA 9.LULU 10.SWKS
2020-03-31	83	US$2.1億	100	1BIL 2PUB2USD 3MGK 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.PUB2USD 3.MGK 4.IWB 5.DGRO 6.AAPL 7.G0177J 8.CTXSEUR 9.CPRT 10.TSLA
2019-12-31	108	US$1.9億	52	1PUB2USD 2MGK 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PUB2USD 2.MGK 3.AAPL 4.IWB 5.SPY 6.TGT 7.KLAC 8.LRCXEUR 9.QCOM 10.SPYM
2019-09-30	106	US$1.8億	67	1PUB2USD 2MGK 3IWB 主要持股2019-09-30 1.PUB2USD 2.MGK 3.IWB 4.IJH 5.SBUX 6.QQQ 7.VNQ 8.KLAC 9.FAST 10.LRCXEUR
2019-06-30	103	US$1.7億	59	1PUB2USD 2GLDM1USD 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.PUB2USD 2.GLDM1USD 3.QQQ 4.MGK 5.IWB 6.SBUX 7.CDNS 8.SPYM 9.SNPS 10.QCOM
2019-03-31	104	US$1.7億	95	1PUB2USD 2JPST 3MGK 主要持股2019-03-31 1.PUB2USD 2.JPST 3.MGK 4.LULU 5.IWB 6.SPYM 7.AMD 8.CDNS 9.ADP 10.IJH
2018-12-31	90	US$1.6億	99	1JPST 2BIL 3PUB2USD 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.BIL 3.PUB2USD 4.SHY 5.SPY 6.MGK 7.IWB 8.IJH 9.SPSM 10.TPICQ
2018-09-30	95	US$1.6億	56	1PUB2USD 2SPSM 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.PUB2USD 2.SPSM 3.AMZN 4.NFLX 5.MGK 6.IDXX 7.ALGN 8.IWB 9.AXP 10.IJH
2018-06-30	92	US$1.4億	45	1PUB2USD 2SPYM 3INTC 主要持股2018-06-30 1.PUB2USD 2.SPYM 3.INTC 4.MGK 5.NVDA 6.NFLX 7.AMZN 8.ALGN 9.IWB 10.IJH
2018-03-31	92	US$1.5億	73	1PUB2USD 2SPYM 3MGK 主要持股2018-03-31 1.PUB2USD 2.SPYM 3.MGK 4.NVDA 5.IWB 6.MELI 7.ALGN 8.NFLX 9.AMZN 10.IJH
2017-12-31	94	US$1.4億	0	1PUB2USD 2SPY 3MGK 主要持股2017-12-31 1.PUB2USD 2.SPY 3.MGK 4.IWB 5.NVDA 6.MELI 7.IJH 8.VWO 9.BA 10.VB

本季持股變動

Copperwynd Financial, LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看