Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001905875

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 6.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.16
持倉穩定性: 6.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.73

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 63 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LRGF
+49.1%　US$1036.3萬
減碼 VOO
+3.5%　-US$145.0萬
減碼 DFAC
+1.7%　-US$22.2萬
加碼 DFEM
+113.4%　US$561.0萬
加碼 INTF
+13.7%　US$206.6萬
減碼 IEFA
+1.3%　US$115.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.62%	-1.14%	+1.69%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.17%	-1.20%	+3.46%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.50%	-0.21%	+1.30%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.32%	+0.02%	+2.76%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.36%	-0.21%	+2.73%
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	6.35%	+1.64%	+49.10%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.97%	+0.15%	+3.13%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.42%	-0.05%	-0.04%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.64%	+0.03%	+5.86%
10	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.52%	+0.27%	+13.75%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.26%	-0.17%	-1.19%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.84%	+0.97%	+113.37%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.68%	-0.12%	-1.73%
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	1.27%	-0.13%	-4.41%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.06%	-0.06%	+0.02%
16	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+9.18%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	—	-4.17%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.69%	-0.07%	-3.56%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.50%	-0.02%	-0.08%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.06%	+0.46%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.42%	+0.10%	+35.54%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	-0.16%	-18.72%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.10%	+3.47%
24	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+42.32%
25	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.30%	+0.08%	+44.23%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	-0.03%	+1.49%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.03%	+6.95%
28	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	—	+0.95%
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.20%	+0.09%	+85.08%
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.19%	+0.09%	+91.66%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+0.02%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.17%	—	+1.31%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.16%	—	+0.60%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	-0.05%	-20.38%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.16%	-0.04%	-2.43%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-0.33%
37	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.13%	+0.08%	+206.47%
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
39	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.32%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.11%	-0.03%	-8.34%
41	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.11%	—	+0.86%
42	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.11%	—	+0.90%
43	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	0.10%	+0.10%	NEW
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-2.78%
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+21.72%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.08%	—	-0.82%
47	AME	Ametek INC	股票-工業	0.08%	-0.01%	-10.77%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	+3.23%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.06%	-0.01%	—
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.02%	+1.42%

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +13.7%
偏態: -0.12
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$5.5億	7	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VO 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.INTF
2025-12-31	59	US$5.3億	11	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VO 6.DFAT 7.LRGF 8.DFAX 9.VWO 10.BIV
2025-09-30	57	US$4.8億	21	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VEA 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.EDV
2025-06-30	53	US$4.5億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VEA 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.EDV
2025-03-31	50	US$3.9億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.VEA 9.EDV 10.VWO
2024-12-31	46	US$3.7億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.FUTY
2024-09-30	43	US$3.7億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.TLH
2024-06-30	41	US$3.4億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.TLH
2024-03-31	38	US$3.4億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.VTV 8.DFAX 9.EDV 10.AVUV
2023-12-31	29	US$2.2億	0	1VOO 2DFAC 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.DFAC 3.IEFA 4.VO 5.VTV 6.DFAX 7.VTIP 8.FUTY 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	28	US$1.9億	0	1VOO 2DFAC 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.DFAC 3.IEFA 4.VO 5.VTV 6.DFAX 7.FUTY 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2023-06-30	24	US$1.3億	0	1DFAC 2IEFA 3VOO 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IEFA 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2023-03-31	28	US$1.1億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.NYF 10.AMZN
2022-12-31	27	US$1.0億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.GOOGL 10.NYF
2022-09-30	23	US$8868.1萬	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.MUB 7.VTV 8.VEA 9.SUB 10.FUTY
2022-06-30	25	US$9203.2萬	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.DFAX 5.VO 6.VEA 7.VBR 8.VTV 9.VWO 10.AAPL
2022-03-31	62	US$1.1億	0	1DFAC 2IEFA 3VOO 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.IEFA 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.AAPL 7.VTV 8.GOOGL 9.AMZN 10.FUTY
2021-12-31	30	US$1.2億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.VEA 8.AMZN 9.GOOGL 10.AAPL

本季持股變動

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建倉: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 新建倉: Cal Intl Responsible Index (CVIE); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 加碼: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — 股數 +49.10%.

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+1.6%	+49.10%	加碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1%	+113.37%	加碼
3	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+13.75%	加碼
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.13%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+35.54%	加碼
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+91.66%	加碼
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+85.08%	加碼
8	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+9.18%	加碼
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+42.32%	加碼
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+44.23%	加碼
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+206.47%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.86%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.76%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.23%	加碼
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+21.72%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+4.86%	加碼
17	WMT	Walmart INC	0%	+8.00%	加碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	-4.17%	減碼
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	+0.32%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.78%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.33%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.52%	減碼
23	AME	Ametek INC	0%	-10.77%	減碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.02%	加碼
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-2.78%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
27	TSLA	Tesla INC	0%	+1.42%	加碼
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-0.08%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-8.34%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.49%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.95%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.43%	減碼
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.04%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-20.38%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.46%	加碼
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.02%	加碼
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-3.56%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.47%	加碼
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-1.73%	減碼
40	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-4.41%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-18.72%	減碼
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-1.19%	減碼
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.30%	加碼
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+2.73%	加碼
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.1%	+1.69%	加碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	+3.46%	加碼
47	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
48	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	NEW	新建倉
49	CVIE	Cal Intl Responsible Index	—	NEW	新建倉
50	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 63 個已申報部位之中。

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.2億 (21.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.0億 (18.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4706.7萬 (8.5%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4055.7萬 (7.3%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3521.7萬 (6.4%)

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建倉: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 新建倉: Cal Intl Responsible Index (CVIE); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 加碼: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — 股數 +49.10%

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.8% • Communication Services: 20.8% • Consumer Discretionary: 14.7% • Financials: 7.1% • Industrials: 4.3% • Health Care: 3.9%

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2026-03-31

集中度20.0

持倉穩定性23.3

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Moneta Group Investment Advisors LLC

CIK 0001120927

申報總市值

US$132.9億

811 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性6.3

產業集中度50.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001905875

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 6.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.16
持倉穩定性: 6.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LRGF
+49.1%　US$1036.3萬
減碼 VOO
+3.5%　-US$145.0萬
減碼 DFAC
+1.7%　-US$22.2萬
加碼 DFEM
+113.4%　US$561.0萬
加碼 INTF
+13.7%　US$206.6萬
減碼 IEFA
+1.3%　US$115.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.62%	-1.14%	+1.69%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.17%	-1.20%	+3.46%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.50%	-0.21%	+1.30%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.32%	+0.02%	+2.76%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.36%	-0.21%	+2.73%
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	6.35%	+1.64%	+49.10%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.97%	+0.15%	+3.13%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.42%	-0.05%	-0.04%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.64%	+0.03%	+5.86%
10	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.52%	+0.27%	+13.75%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.26%	-0.17%	-1.19%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.84%	+0.97%	+113.37%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.68%	-0.12%	-1.73%
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	1.27%	-0.13%	-4.41%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.06%	-0.06%	+0.02%
16	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+9.18%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	—	-4.17%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.69%	-0.07%	-3.56%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.50%	-0.02%	-0.08%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.06%	+0.46%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.42%	+0.10%	+35.54%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	-0.16%	-18.72%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.10%	+3.47%
24	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+42.32%
25	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.30%	+0.08%	+44.23%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	-0.03%	+1.49%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.03%	+6.95%
28	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	—	+0.95%
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.20%	+0.09%	+85.08%
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.19%	+0.09%	+91.66%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+0.02%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.17%	—	+1.31%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.16%	—	+0.60%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	-0.05%	-20.38%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.16%	-0.04%	-2.43%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-0.33%
37	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.13%	+0.08%	+206.47%
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
39	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.32%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.11%	-0.03%	-8.34%
41	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.11%	—	+0.86%
42	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.11%	—	+0.90%
43	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	0.10%	+0.10%	NEW
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-2.78%
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+21.72%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.08%	—	-0.82%
47	AME	Ametek INC	股票-工業	0.08%	-0.01%	-10.77%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	+3.23%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.06%	-0.01%	—
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.02%	+1.42%

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +13.7%
偏態: -0.12
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$5.5億	7	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VO 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.INTF
2025-12-31	59	US$5.3億	11	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VO 6.DFAT 7.LRGF 8.DFAX 9.VWO 10.BIV
2025-09-30	57	US$4.8億	21	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VEA 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.EDV
2025-06-30	53	US$4.5億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VEA 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.EDV
2025-03-31	50	US$3.9億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.VEA 9.EDV 10.VWO
2024-12-31	46	US$3.7億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.FUTY
2024-09-30	43	US$3.7億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.TLH
2024-06-30	41	US$3.4億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.TLH
2024-03-31	38	US$3.4億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.VTV 8.DFAX 9.EDV 10.AVUV
2023-12-31	29	US$2.2億	0	1VOO 2DFAC 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.DFAC 3.IEFA 4.VO 5.VTV 6.DFAX 7.VTIP 8.FUTY 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	28	US$1.9億	0	1VOO 2DFAC 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.DFAC 3.IEFA 4.VO 5.VTV 6.DFAX 7.FUTY 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2023-06-30	24	US$1.3億	0	1DFAC 2IEFA 3VOO 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IEFA 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2023-03-31	28	US$1.1億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.NYF 10.AMZN
2022-12-31	27	US$1.0億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.GOOGL 10.NYF
2022-09-30	23	US$8868.1萬	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.MUB 7.VTV 8.VEA 9.SUB 10.FUTY
2022-06-30	25	US$9203.2萬	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.DFAX 5.VO 6.VEA 7.VBR 8.VTV 9.VWO 10.AAPL
2022-03-31	62	US$1.1億	0	1DFAC 2IEFA 3VOO 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.IEFA 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.AAPL 7.VTV 8.GOOGL 9.AMZN 10.FUTY
2021-12-31	30	US$1.2億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.VEA 8.AMZN 9.GOOGL 10.AAPL

本季持股變動

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+1.6%	+49.10%	加碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1%	+113.37%	加碼
3	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+13.75%	加碼
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.13%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+35.54%	加碼
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+91.66%	加碼
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+85.08%	加碼
8	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+9.18%	加碼
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+42.32%	加碼
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+44.23%	加碼
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+206.47%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.86%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.76%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.23%	加碼
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+21.72%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+4.86%	加碼
17	WMT	Walmart INC	0%	+8.00%	加碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	-4.17%	減碼
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	+0.32%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.78%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.33%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.52%	減碼
23	AME	Ametek INC	0%	-10.77%	減碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.02%	加碼
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-2.78%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
27	TSLA	Tesla INC	0%	+1.42%	加碼
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-0.08%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-8.34%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.49%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.95%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.43%	減碼
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.04%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-20.38%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.46%	加碼
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.02%	加碼
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-3.56%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.47%	加碼
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-1.73%	減碼
40	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-4.41%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-18.72%	減碼
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-1.19%	減碼
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.30%	加碼
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+2.73%	加碼
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.1%	+1.69%	加碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	+3.46%	加碼
47	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
48	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	NEW	新建倉
49	CVIE	Cal Intl Responsible Index	—	NEW	新建倉
50	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看