Compound Planning, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001978879

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$32.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2197

Compound Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.6億，季度換手率為 22.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.46
持倉穩定性: 22.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.41

Compound Planning, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 116 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-66.7%　-US$3617.5萬
減碼 HOOD
-19.1%　-US$3376.1萬
減碼 SPY
-43.4%　-US$1730.9萬
減碼 COIN
-8.3%　-US$1780.3萬
減碼 MSFT
-5.7%　-US$1656.7萬
減碼 FIG
-3.5%　-US$1547.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2197 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	-0.05%	+1.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	—	+3.77%
3	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.31%	—	-3.46%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.15%	-0.05%	+2.06%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	-0.09%	-10.33%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	-0.11%	-3.51%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.85%	—	-5.68%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.81%	-0.20%	-3.48%
9	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.58%	-0.04%	-2.43%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.52%	-0.14%	-12.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.47%	—	+7.34%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.14%	-3.57%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.32%	-0.47%	-8.33%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.43%	-5.72%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	—	+5.36%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.23%	-0.08%	-10.67%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.19%	-4.77%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+15.77%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.07%	-11.44%
20	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	1.03%	-0.09%	-10.66%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.02%	-0.94%	-19.13%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.92%	+0.20%	+19.83%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	-1.48%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.91%	—	+10.12%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.91%	—	-0.27%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.90%	—	+10.36%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.77%	—	+3.92%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	-0.13%	-16.48%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	—	-4.51%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	+0.14%	+17.92%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.07%	-5.04%
32	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+28.67%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.48%	-43.44%
34	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.58%	—	-1.70%
35	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.57%	-0.43%	-3.53%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.28%	+41.22%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+5.70%
38	THLV	Thor Equal Wl Vl Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	—	-0.59%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.51%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-1.03%	-66.74%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.10%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	+0.14%	+48.53%
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-11.54%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.18%	-15.04%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	-0.06%	-15.08%
46	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.47%	-0.10%	-27.51%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	—	+3.66%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	+0.70%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	+0.24%	+121.83%
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.41%	+0.13%	+30.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.41
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2197	US$32.6億	22	1AAPL 2IVV 3INTF 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.INTF 4.GOOG 5.VEA 6.NVDA 7.SCHV 8.SCHG 9.LRGF 10.BND
2025-12-31	2175	US$34.1億	24	1AAPL 2IVV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.INTF 5.GOOG 6.SCHG 7.NVDA 8.HOOD 9.SCHV 10.COIN
2025-09-30	1165	US$30.9億	40	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.SCHG 7.SCHV 8.HOOD 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	1110	US$26.5億	0	1COIN 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.COIN 2.AAPL 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.SCHG 7.SCHV 8.MSFT 9.META 10.OKLO
2025-03-31	1038	US$21.9億	0	1AAPL 2IVV 3COIN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.COIN 4.INTF 5.VEA 6.META 7.LRGF 8.SCHV 9.VWO 10.SCHG
2024-12-31	971	US$19.8億	0	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.INTF 5.VEA 6.META 7.GOOG 8.LRGF 9.SCHG 10.MSFT
2024-09-30	908	US$16.0億	0	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.META 7.SCHV 8.SCHG 9.LRGF 10.MSFT
2024-06-30	795	US$13.5億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.MSFT 6.VEA 7.SCHV 8.SCHG 9.NVDA 10.INTF
2024-03-31	731	US$10.8億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.MSFT 6.VEA 7.SCHF 8.VWO 9.SCHV 10.NVDA
2023-12-31	601	US$7.2億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.VEA 6.SPY 7.IVV 8.VWO 9.VB 10.SCHB
2023-09-30	348	US$3.0億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QUAL 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BA 9.NVDA 10.COWZ
2023-06-30	275	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.JNJ 6.BA 7.QUAL 8.ZS 9.MRK 10.META
2023-03-31	224	US$1.8億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.BA 7.SHV 8.COWZ 9.EFA 10.CSHI

本季持股變動

Compound Planning, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -66.74%; 減碼: Robinhood Markets INC - A (HOOD) — 股數 -19.13%.

Compound Planning, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+41.22%	加碼
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+121.83%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+19.83%	加碼
4	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+28.67%	加碼
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.2%	+1074.66%	加碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+48.66%	加碼
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+296.70%	加碼
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+48.53%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+17.92%	加碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+30.56%	加碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	+145.55%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+144.51%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+244.82%	加碼
14	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+466.96%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+20.87%	加碼
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+69.42%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+83.37%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.37%	加碼
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+92.90%	加碼
20	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-2.43%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.04%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.06%	加碼
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-15.08%	減碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-11.44%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.04%	減碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-10.67%	減碼
27	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-25.95%	減碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-10.33%	減碼
29	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.1%	-10.66%	減碼
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.74%	減碼
31	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.1%	-27.51%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.51%	減碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-14.51%	減碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-52.88%	減碼
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-16.48%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-12.20%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.57%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-15.04%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.77%	減碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-3.48%	減碼
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-68.29%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.72%	減碼
43	FIG	Figma Inc-cl A	-0.4%	-3.53%	減碼
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.5%	-8.33%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-43.44%	減碼
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.9%	-19.13%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-66.74%	減碼
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compound Planning, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compound Planning, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.6億，分佈在 2197 個已申報部位之中。

Compound Planning, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compound Planning, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (3.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9436.7萬 (2.9%) 3. Ishares International Equity (INTF) — US$7543.7萬 (2.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6996.1萬 (2.1%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6978.4萬 (2.1%)

Compound Planning, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Compound Planning, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -66.74%; 減碼: Robinhood Markets INC - A (HOOD) — 股數 -19.13%

Compound Planning, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compound Planning, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.6% • Financials: 18.7% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 8.6% • Industrials: 7.7%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Compound Planning, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001978879

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$32.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2197

Compound Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.6億，季度換手率為 22.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.46
持倉穩定性: 22.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-66.7%　-US$3617.5萬
減碼 HOOD
-19.1%　-US$3376.1萬
減碼 SPY
-43.4%　-US$1730.9萬
減碼 COIN
-8.3%　-US$1780.3萬
減碼 MSFT
-5.7%　-US$1656.7萬
減碼 FIG
-3.5%　-US$1547.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2197 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	-0.05%	+1.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	—	+3.77%
3	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.31%	—	-3.46%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.15%	-0.05%	+2.06%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	-0.09%	-10.33%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	-0.11%	-3.51%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.85%	—	-5.68%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.81%	-0.20%	-3.48%
9	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.58%	-0.04%	-2.43%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.52%	-0.14%	-12.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.47%	—	+7.34%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.14%	-3.57%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.32%	-0.47%	-8.33%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.43%	-5.72%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	—	+5.36%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.23%	-0.08%	-10.67%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.19%	-4.77%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+15.77%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.07%	-11.44%
20	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	1.03%	-0.09%	-10.66%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.02%	-0.94%	-19.13%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.92%	+0.20%	+19.83%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	-1.48%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.91%	—	+10.12%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.91%	—	-0.27%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.90%	—	+10.36%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.77%	—	+3.92%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	-0.13%	-16.48%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	—	-4.51%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	+0.14%	+17.92%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.07%	-5.04%
32	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+28.67%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.48%	-43.44%
34	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.58%	—	-1.70%
35	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.57%	-0.43%	-3.53%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.28%	+41.22%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+5.70%
38	THLV	Thor Equal Wl Vl Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	—	-0.59%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.51%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-1.03%	-66.74%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.10%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	+0.14%	+48.53%
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-11.54%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.18%	-15.04%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	-0.06%	-15.08%
46	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.47%	-0.10%	-27.51%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	—	+3.66%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	+0.70%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	+0.24%	+121.83%
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.41%	+0.13%	+30.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.41
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2197	US$32.6億	22	1AAPL 2IVV 3INTF 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.INTF 4.GOOG 5.VEA 6.NVDA 7.SCHV 8.SCHG 9.LRGF 10.BND
2025-12-31	2175	US$34.1億	24	1AAPL 2IVV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.INTF 5.GOOG 6.SCHG 7.NVDA 8.HOOD 9.SCHV 10.COIN
2025-09-30	1165	US$30.9億	40	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.SCHG 7.SCHV 8.HOOD 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	1110	US$26.5億	0	1COIN 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.COIN 2.AAPL 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.SCHG 7.SCHV 8.MSFT 9.META 10.OKLO
2025-03-31	1038	US$21.9億	0	1AAPL 2IVV 3COIN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.COIN 4.INTF 5.VEA 6.META 7.LRGF 8.SCHV 9.VWO 10.SCHG
2024-12-31	971	US$19.8億	0	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.INTF 5.VEA 6.META 7.GOOG 8.LRGF 9.SCHG 10.MSFT
2024-09-30	908	US$16.0億	0	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.META 7.SCHV 8.SCHG 9.LRGF 10.MSFT
2024-06-30	795	US$13.5億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.MSFT 6.VEA 7.SCHV 8.SCHG 9.NVDA 10.INTF
2024-03-31	731	US$10.8億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.MSFT 6.VEA 7.SCHF 8.VWO 9.SCHV 10.NVDA
2023-12-31	601	US$7.2億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.VEA 6.SPY 7.IVV 8.VWO 9.VB 10.SCHB
2023-09-30	348	US$3.0億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QUAL 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BA 9.NVDA 10.COWZ
2023-06-30	275	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.JNJ 6.BA 7.QUAL 8.ZS 9.MRK 10.META
2023-03-31	224	US$1.8億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.BA 7.SHV 8.COWZ 9.EFA 10.CSHI

本季持股變動

Compound Planning, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+41.22%	加碼
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+121.83%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+19.83%	加碼
4	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+28.67%	加碼
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.2%	+1074.66%	加碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+48.66%	加碼
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+296.70%	加碼
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+48.53%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+17.92%	加碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+30.56%	加碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	+145.55%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+144.51%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+244.82%	加碼
14	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+466.96%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+20.87%	加碼
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+69.42%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+83.37%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.37%	加碼
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+92.90%	加碼
20	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-2.43%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.04%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.06%	加碼
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-15.08%	減碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-11.44%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.04%	減碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-10.67%	減碼
27	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-25.95%	減碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-10.33%	減碼
29	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.1%	-10.66%	減碼
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.74%	減碼
31	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.1%	-27.51%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.51%	減碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-14.51%	減碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-52.88%	減碼
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-16.48%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-12.20%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.57%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-15.04%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.77%	減碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-3.48%	減碼
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-68.29%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.72%	減碼
43	FIG	Figma Inc-cl A	-0.4%	-3.53%	減碼
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.5%	-8.33%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-43.44%	減碼
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.9%	-19.13%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-66.74%	減碼
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看