Collaborative Wealth Managment Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001896419

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 163

Collaborative Wealth Managment Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 68.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.74
持倉穩定性: 68.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.69

Collaborative Wealth Managment Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 163 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BUFF
+1260.6%　US$1723.5萬
加碼 STIP
+303.6%　US$1034.2萬
加碼 UCON
+150.3%　US$835.7萬
加碼 SPDW
+19.5%　US$247.4萬
減碼 HYMB
-72.8%　-US$583.1萬
加碼 AVUV
+5.5%　US$134.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 160 大持股（共 163 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	8.55%	+8.06%	+1260.61%
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.46%	+4.45%	+150.32%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.29%	+5.11%	+303.59%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.11%	+2.29%	+19.51%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.96%	+1.63%	+5.47%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.76%	—	+0.15%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.75%	+1.30%	+12.35%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	-1.32%	-42.71%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-1.10%	-44.89%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.53%	-0.61%	-34.23%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	-0.24%	-25.33%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.10%	-0.74%	-40.77%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.10%	-0.59%	-38.20%
14	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	2.09%	+0.80%	+17.12%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.63%	+0.66%	+18.46%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.55%	—	-9.24%
17	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.35%	+0.64%	+18.79%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.16%	+0.82%	+168.64%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.13%	—	-12.97%
20	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	1.10%	—	+2.11%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.99%	-1.83%	-72.75%
22	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	-11.25%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.81%	—	-13.92%
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.80%	—	+38.10%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.78%	—	-2.10%
27	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.77%	-0.75%	-60.95%
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.74%	—	-4.75%
29	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.62%	-0.76%	-65.40%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-9.97%
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.22%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.94%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	-13.29%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	-26.48%
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.47%	-1.32%	-79.09%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-24.27%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.45%	—	-21.42%
38	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.44%	+0.35%	+234.23%
39	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.44%	—	-0.69%
40	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.75%
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.43%	—	-1.10%
42	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.42%	—	—
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.42%	—	-9.39%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-19.12%
45	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.39%	—	—
46	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.35%	-0.76%	-75.39%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-28.37%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	-7.48%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.33%	-58.23%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	-2.84%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: 0%
最大回撤: -6%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +13%
偏態: -0.01
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	163	US$2.2億	68	1BUFF 2UCON 3STIP 主要持股2026-03-31 1.BUFF 2.UCON 3.STIP 4.SPDW 5.AVUV 6.SPMD 7.AVEM 8.SPYG 9.SPYV 10.QQQM
2025-12-31	239	US$2.8億	23	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPMD 5.AVUV 6.QQQM 7.SPTM 8.HYMB 9.AAPL 10.JQUA
2025-09-30	196	US$2.5億	27	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.SPDW 5.AVUV 6.QQQM 7.HYMB 8.SPTM 9.JQUA 10.AVEM
2025-06-30	182	US$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.HYMB 5.QQQM 6.SPDW 7.AVUV 8.SPTM 9.PFFD 10.SPMB
2025-03-31	173	US$2.1億	0	1SPYV 2SPMD 3HYMB 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPMD 3.HYMB 4.SPYG 5.PFFD 6.SPMB 7.USFR 8.AVUV 9.QQQM 10.SPTM
2024-12-31	178	US$2.2億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.AVUV 7.QQQM 8.SPMB 9.USFR 10.SPTM
2024-09-30	176	US$2.2億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.PFFD 5.HYMB 6.SPMB 7.AVUV 8.QQQM 9.SPTM 10.USFR
2024-06-30	171	US$2.0億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.SPMB 7.QQQM 8.AVUV 9.USFR 10.SPTM
2024-03-31	172	US$2.0億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.QQQM 7.AVUV 8.SPTM 9.QHY 10.JQUA
2023-12-31	169	US$1.8億	0	1SPYV 2SPYG 3HYMB 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.HYMB 4.SPMD 5.PFFD 6.QHY 7.QQQM 8.AAPL 9.AVUV 10.SPTM
2023-09-30	163	US$1.7億	0	1SPYV 2HYMB 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.HYMB 3.SPYG 4.PFFD 5.QHY 6.SPMD 7.QQQM 8.AAPL 9.SPIP 10.SPTM
2023-06-30	169	US$1.7億	0	1SPYV 2QHY 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.QHY 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.AAPL 7.SPMD 8.SPIP 9.QQQM 10.SPTM
2023-03-31	165	US$1.6億	0	1QHY 2SPYV 3SPMD 主要持股2023-03-31 1.QHY 2.SPYV 3.SPMD 4.PFFD 5.HYMB 6.AAPL 7.SPIP 8.SPYG 9.SPTM 10.QQQM
2022-12-31	173	US$1.5億	0	1QHY 2SPYV 3SPMD 主要持股2022-12-31 1.QHY 2.SPYV 3.SPMD 4.SPYG 5.PFFD 6.AAPL 7.FIXD 8.HYMB 9.SPIP 10.SPTM
2022-09-30	169	US$1.4億	0	1AAPL 2QHY 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QHY 3.SPYG 4.PFFD 5.SPYV 6.FIXD 7.SPMD 8.HYMB 9.SPIP 10.EMCB
2022-06-30	183	US$1.5億	0	1SPYG 2FIXD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.FIXD 3.AAPL 4.QHY 5.PFFD 6.QQQM 7.HYMB 8.FTCS 9.SPIP 10.EMCB
2021-12-31	196	US$1.8億	0	1AAPL 2SPYG 3FIXD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FIXD 4.FTCS 5.QHY 6.PFFD 7.QQQM 8.VTI 9.HYMB 10.SPIP
2021-03-31	189	US$1.7億	—	1AAPL 2SPYG 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FIXD 4.QHY 5.FTCS 6.PFFD 7.QQQM 8.SPIP 9.HYMB 10.VTI

本季持股變動

Collaborative Wealth Managment Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO); 新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 清倉: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 清倉: Home Depot INC (HD).

Collaborative Wealth Managment Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+8.1%	+1260.61%	加碼
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+5.1%	+303.59%	加碼
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+4.5%	+150.32%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+2.3%	+19.51%	加碼
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	+5.47%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.3%	+12.35%	加碼
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.8%	+168.64%	加碼
8	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	+0.8%	+17.12%	加碼
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.7%	+18.46%	加碼
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.6%	+18.79%	加碼
11	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.4%	+234.23%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-56.38%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-72.65%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.2%	-25.33%	減碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-61.14%	減碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-74.83%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-69.64%	減碼
18	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.3%	-72.00%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-58.23%	減碼
20	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	-77.64%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-63.52%	減碼
22	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-0.5%	-76.55%	減碼
23	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	-0.5%	-84.48%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-86.09%	減碼
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.6%	-38.20%	減碼
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-34.23%	減碼
27	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.7%	-81.98%	減碼
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.7%	-40.77%	減碼
29	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.7%	-84.23%	減碼
30	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.8%	-60.95%	減碼
31	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.8%	-65.40%	減碼
32	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.8%	-75.39%	減碼
33	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	-0.8%	-85.92%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.9%	-83.34%	減碼
35	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.9%	-84.48%	減碼
36	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.9%	-84.53%	減碼
37	PFFD	Global X US Preferred ETF	-1%	-83.23%	減碼
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-44.89%	減碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-42.71%	減碼
40	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-1.3%	-79.09%	減碼
41	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-1.8%	-72.75%	減碼
42	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	清倉
43	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
44	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清倉
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
47	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清倉
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Collaborative Wealth Managment Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Collaborative Wealth Managment Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 163 個已申報部位之中。

Collaborative Wealth Managment Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Collaborative Wealth Managment Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — US$1861.6萬 (8.6%) 2. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1406.7萬 (6.5%) 3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1370.3萬 (6.3%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1330.3萬 (6.1%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1080.4萬 (5.0%)

Collaborative Wealth Managment Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Collaborative Wealth Managment Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO); 新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 清倉: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 清倉: Home Depot INC (HD)

Collaborative Wealth Managment Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Collaborative Wealth Managment Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.7% • Consumer Discretionary: 29.5% • Energy: 9.4% • Financials: 5.2% • Communication Services: 5.2% • Industrials: 3.2%

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58 stks

2026-03-31

集中度21.0

持倉穩定性4.2

產業集中度84.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis US Small Cap Value

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Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申報總市值

US$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF

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Pfs Investments INC.

CIK 0000354497

申報總市值

US$61.2億

512 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度49.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF

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Collaborative Wealth Managment Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001896419

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 163

Collaborative Wealth Managment Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 68.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.74
持倉穩定性: 68.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BUFF
+1260.6%　US$1723.5萬
加碼 STIP
+303.6%　US$1034.2萬
加碼 UCON
+150.3%　US$835.7萬
加碼 SPDW
+19.5%　US$247.4萬
減碼 HYMB
-72.8%　-US$583.1萬
加碼 AVUV
+5.5%　US$134.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 160 大持股（共 163 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	8.55%	+8.06%	+1260.61%
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.46%	+4.45%	+150.32%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.29%	+5.11%	+303.59%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.11%	+2.29%	+19.51%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.96%	+1.63%	+5.47%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.76%	—	+0.15%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.75%	+1.30%	+12.35%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	-1.32%	-42.71%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-1.10%	-44.89%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.53%	-0.61%	-34.23%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	-0.24%	-25.33%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.10%	-0.74%	-40.77%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.10%	-0.59%	-38.20%
14	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	2.09%	+0.80%	+17.12%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.63%	+0.66%	+18.46%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.55%	—	-9.24%
17	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.35%	+0.64%	+18.79%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.16%	+0.82%	+168.64%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.13%	—	-12.97%
20	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	1.10%	—	+2.11%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.99%	-1.83%	-72.75%
22	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	-11.25%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.81%	—	-13.92%
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.80%	—	+38.10%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.78%	—	-2.10%
27	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.77%	-0.75%	-60.95%
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.74%	—	-4.75%
29	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.62%	-0.76%	-65.40%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-9.97%
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.22%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.94%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	-13.29%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	-26.48%
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.47%	-1.32%	-79.09%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-24.27%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.45%	—	-21.42%
38	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.44%	+0.35%	+234.23%
39	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.44%	—	-0.69%
40	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.75%
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.43%	—	-1.10%
42	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.42%	—	—
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.42%	—	-9.39%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-19.12%
45	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.39%	—	—
46	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.35%	-0.76%	-75.39%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-28.37%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	-7.48%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.33%	-58.23%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	-2.84%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: 0%
最大回撤: -6%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +13%
偏態: -0.01
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	163	US$2.2億	68	1BUFF 2UCON 3STIP 主要持股2026-03-31 1.BUFF 2.UCON 3.STIP 4.SPDW 5.AVUV 6.SPMD 7.AVEM 8.SPYG 9.SPYV 10.QQQM
2025-12-31	239	US$2.8億	23	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPMD 5.AVUV 6.QQQM 7.SPTM 8.HYMB 9.AAPL 10.JQUA
2025-09-30	196	US$2.5億	27	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.SPDW 5.AVUV 6.QQQM 7.HYMB 8.SPTM 9.JQUA 10.AVEM
2025-06-30	182	US$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.HYMB 5.QQQM 6.SPDW 7.AVUV 8.SPTM 9.PFFD 10.SPMB
2025-03-31	173	US$2.1億	0	1SPYV 2SPMD 3HYMB 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPMD 3.HYMB 4.SPYG 5.PFFD 6.SPMB 7.USFR 8.AVUV 9.QQQM 10.SPTM
2024-12-31	178	US$2.2億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.AVUV 7.QQQM 8.SPMB 9.USFR 10.SPTM
2024-09-30	176	US$2.2億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.PFFD 5.HYMB 6.SPMB 7.AVUV 8.QQQM 9.SPTM 10.USFR
2024-06-30	171	US$2.0億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.SPMB 7.QQQM 8.AVUV 9.USFR 10.SPTM
2024-03-31	172	US$2.0億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.QQQM 7.AVUV 8.SPTM 9.QHY 10.JQUA
2023-12-31	169	US$1.8億	0	1SPYV 2SPYG 3HYMB 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.HYMB 4.SPMD 5.PFFD 6.QHY 7.QQQM 8.AAPL 9.AVUV 10.SPTM
2023-09-30	163	US$1.7億	0	1SPYV 2HYMB 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.HYMB 3.SPYG 4.PFFD 5.QHY 6.SPMD 7.QQQM 8.AAPL 9.SPIP 10.SPTM
2023-06-30	169	US$1.7億	0	1SPYV 2QHY 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.QHY 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.AAPL 7.SPMD 8.SPIP 9.QQQM 10.SPTM
2023-03-31	165	US$1.6億	0	1QHY 2SPYV 3SPMD 主要持股2023-03-31 1.QHY 2.SPYV 3.SPMD 4.PFFD 5.HYMB 6.AAPL 7.SPIP 8.SPYG 9.SPTM 10.QQQM
2022-12-31	173	US$1.5億	0	1QHY 2SPYV 3SPMD 主要持股2022-12-31 1.QHY 2.SPYV 3.SPMD 4.SPYG 5.PFFD 6.AAPL 7.FIXD 8.HYMB 9.SPIP 10.SPTM
2022-09-30	169	US$1.4億	0	1AAPL 2QHY 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QHY 3.SPYG 4.PFFD 5.SPYV 6.FIXD 7.SPMD 8.HYMB 9.SPIP 10.EMCB
2022-06-30	183	US$1.5億	0	1SPYG 2FIXD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.FIXD 3.AAPL 4.QHY 5.PFFD 6.QQQM 7.HYMB 8.FTCS 9.SPIP 10.EMCB
2021-12-31	196	US$1.8億	0	1AAPL 2SPYG 3FIXD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FIXD 4.FTCS 5.QHY 6.PFFD 7.QQQM 8.VTI 9.HYMB 10.SPIP
2021-03-31	189	US$1.7億	—	1AAPL 2SPYG 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FIXD 4.QHY 5.FTCS 6.PFFD 7.QQQM 8.SPIP 9.HYMB 10.VTI

本季持股變動

Collaborative Wealth Managment Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+8.1%	+1260.61%	加碼
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+5.1%	+303.59%	加碼
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+4.5%	+150.32%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+2.3%	+19.51%	加碼
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	+5.47%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.3%	+12.35%	加碼
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.8%	+168.64%	加碼
8	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	+0.8%	+17.12%	加碼
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.7%	+18.46%	加碼
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.6%	+18.79%	加碼
11	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.4%	+234.23%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-56.38%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-72.65%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.2%	-25.33%	減碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-61.14%	減碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-74.83%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-69.64%	減碼
18	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.3%	-72.00%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-58.23%	減碼
20	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	-77.64%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-63.52%	減碼
22	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-0.5%	-76.55%	減碼
23	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	-0.5%	-84.48%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-86.09%	減碼
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.6%	-38.20%	減碼
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-34.23%	減碼
27	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.7%	-81.98%	減碼
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.7%	-40.77%	減碼
29	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.7%	-84.23%	減碼
30	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.8%	-60.95%	減碼
31	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.8%	-65.40%	減碼
32	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.8%	-75.39%	減碼
33	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	-0.8%	-85.92%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.9%	-83.34%	減碼
35	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.9%	-84.48%	減碼
36	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.9%	-84.53%	減碼
37	PFFD	Global X US Preferred ETF	-1%	-83.23%	減碼
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-44.89%	減碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-42.71%	減碼
40	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-1.3%	-79.09%	減碼
41	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-1.8%	-72.75%	減碼
42	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	清倉
43	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
44	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清倉
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
47	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清倉
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看