Cobblestone Asset Management LLC SEC 13F 投資組合（US$2.2億）

CIK: 0001994512

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Cobblestone Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 30.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.64
持倉穩定性: 30.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85

Cobblestone Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+546.0%　US$537.9萬
加碼 IVV
+33.3%　US$397.2萬
減碼 JPST
-11.2%　-US$348.1萬
減碼 DYNF
-17.5%　-US$271.3萬
減碼 IAU
-66.9%　-US$246.3萬
減碼 IBIT
-21.9%　-US$195.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	12.43%	-1.54%	-11.22%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.36%	+1.79%	+33.33%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.48%	-0.72%	-11.45%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.74%	-0.13%	+5.87%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.57%	-1.21%	-17.50%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.34%	-0.53%	-11.27%
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.30%	+0.18%	+4.90%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.94%	-0.27%	-1.97%
9	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.74%	—	-4.14%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.08%	+0.15%	+5.96%
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.86%	+2.42%	+546.03%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.73%	+0.12%	+4.50%
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.34%	—	+1.59%
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.28%	—	+2.35%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	-0.06%	+3.17%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.10%	—	+4.57%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+6.98%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
20	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.47%	-0.47%	-23.15%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.34%	-0.87%	-21.94%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	—	+3.11%
25	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.97%	—	+6.84%
26	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.97%	+0.09%	+6.94%
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+51.24%
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.83%	—	—
30	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.66%	+0.08%	-5.67%
31	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.64%	+0.08%	+0.36%
32	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.85%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.62%	-1.11%	-66.93%
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.62%	—	-2.84%
35	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.61%	+0.32%	+138.09%
36	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.59%	-0.30%	-14.60%
37	NEU	Newmarket CORP	股票-原物料	0.58%	—	—
38	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-10.97%
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.44%
40	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+16.38%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.41%	-0.11%	-30.39%
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.40%	—	+12.78%
44	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.39%	—	-4.12%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.35%	+0.09%	+27.80%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+1.97%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	—	+14.95%
48	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.33%	+0.11%	+48.45%
49	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.24%
50	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.31%	—	+6.56%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+9.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -1.53
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +15.9%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.41
產業分散度: +20.5%
偏態: -0.24
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.2億	30	1JPST 2IVV 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.IVV 3.SPYV 4.SPYG 5.DYNF 6.SPEM 7.JBND 8.SPYM 9.IVLU 10.TLH
2025-12-31	70	US$2.2億	14	1JPST 2IVV 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.IVV 3.SPYV 4.DYNF 5.SPYG 6.SPEM 7.SPYM 8.OEF 9.JBND 10.IVLU
2025-09-30	74	US$2.2億	77	1JPST 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IVV 3.DYNF 4.SPYG 5.JQUA 6.SPYV 7.SPYM 8.IVLU 9.JBND 10.OEF
2025-06-30	69	US$1.9億	0	1JPST 2IVV 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.IVV 3.JQUA 4.JBND 5.EFV 6.SPYG 7.DYNF 8.SPYV 9.SPEM 10.IBIT
2025-03-31	61	US$1.7億	0	1IVV 2JBND 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JBND 3.JQUA 4.SPYG 5.DYNF 6.SPYV 7.JEPI 8.EFV 9.MBB 10.SCHA
2024-12-31	52	US$1.5億	0	1IVV 2JBND 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JBND 3.SPYG 4.JQUA 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.JEPI 9.MBB 10.SPYV
2024-09-30	45	US$1.7億	0	1BND 2IVV 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.IVV 3.SPYG 4.JPST 5.JQUA 6.JEPI 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.JEPQ
2024-06-30	44	US$1.5億	0	1IVV 2BND 3JPST 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BND 3.JPST 4.SPYG 5.JQUA 6.JEPI 7.DYNF 8.EFG 9.JEPQ 10.MBB
2024-03-31	44	US$1.5億	0	1IVV 2BND 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BND 3.JQUA 4.DYNF 5.SPYG 6.JEPI 7.MBB 8.JPST 9.SPYV 10.EFV
2023-12-31	40	US$1.4億	0	1IVV 2BND 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BND 3.JQUA 4.JPST 5.EFV 6.JEPI 7.MBB 8.TFLO 9.JIG 10.VGLT
2023-09-30	42	US$1.2億	0	1IVV 2BND 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BND 3.EFV 4.JQUA 5.JIG 6.JEPI 7.MBB 8.TFLO 9.JEPQ 10.VGLT

本季持股變動

Cobblestone Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW).

Cobblestone Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.4%	+546.03%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+33.33%	加碼
3	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.3%	+138.09%	加碼
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+4.90%	加碼
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+5.96%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+6.98%	加碼
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+4.50%	加碼
8	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	+0.1%	+48.45%	加碼
9	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+27.80%	加碼
10	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+6.94%	加碼
11	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.1%	-5.67%	減碼
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.36%	加碼
13	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.1%	+51.24%	加碼
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.1%	+16.38%	加碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+3.17%	加碼
16	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	-0.1%	-10.97%	減碼
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-0.1%	+15.57%	加碼
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-30.39%	減碼
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.87%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-1.97%	減碼
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	-14.60%	減碼
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-23.15%	減碼
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.5%	-11.27%	減碼
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-11.45%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	-21.94%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-66.93%	減碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-17.50%	減碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.5%	-11.22%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
33	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
36	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
37	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	—	NEW	新建倉
38	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	—	EXIT	清倉
39	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	清倉
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
42	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清倉
43	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
44	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
45	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
47	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
48	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
50	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cobblestone Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cobblestone Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Cobblestone Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cobblestone Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2765.1萬 (12.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1860.2萬 (8.4%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1217.9萬 (5.5%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1054.4萬 (4.7%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1016.4萬 (4.6%)

Cobblestone Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cobblestone Asset Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW)

Cobblestone Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cobblestone Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 61.7% • Consumer Staples: 12.9% • Financials: 10.8% • Health Care: 8.0% • Consumer Discretionary: 4.9% • Communication Services: 1.7%

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US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Cobblestone Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 30.0%。

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集中度: 17.64
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+546.0%　US$537.9萬
加碼 IVV
+33.3%　US$397.2萬
減碼 JPST
-11.2%　-US$348.1萬
減碼 DYNF
-17.5%　-US$271.3萬
減碼 IAU
-66.9%　-US$246.3萬
減碼 IBIT
-21.9%　-US$195.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	12.43%	-1.54%	-11.22%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.36%	+1.79%	+33.33%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.48%	-0.72%	-11.45%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.74%	-0.13%	+5.87%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.57%	-1.21%	-17.50%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.34%	-0.53%	-11.27%
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.30%	+0.18%	+4.90%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.94%	-0.27%	-1.97%
9	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.74%	—	-4.14%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.08%	+0.15%	+5.96%
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.86%	+2.42%	+546.03%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.73%	+0.12%	+4.50%
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.34%	—	+1.59%
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.28%	—	+2.35%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	-0.06%	+3.17%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.10%	—	+4.57%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+6.98%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
20	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.47%	-0.47%	-23.15%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.34%	-0.87%	-21.94%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	—	+3.11%
25	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.97%	—	+6.84%
26	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.97%	+0.09%	+6.94%
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+51.24%
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.83%	—	—
30	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.66%	+0.08%	-5.67%
31	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.64%	+0.08%	+0.36%
32	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.85%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.62%	-1.11%	-66.93%
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.62%	—	-2.84%
35	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.61%	+0.32%	+138.09%
36	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.59%	-0.30%	-14.60%
37	NEU	Newmarket CORP	股票-原物料	0.58%	—	—
38	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-10.97%
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.44%
40	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+16.38%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.41%	-0.11%	-30.39%
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.40%	—	+12.78%
44	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.39%	—	-4.12%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.35%	+0.09%	+27.80%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+1.97%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	—	+14.95%
48	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.33%	+0.11%	+48.45%
49	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.24%
50	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.31%	—	+6.56%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+9.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -1.53
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +15.9%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.41
產業分散度: +20.5%
偏態: -0.24
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.2億	30	1JPST 2IVV 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.IVV 3.SPYV 4.SPYG 5.DYNF 6.SPEM 7.JBND 8.SPYM 9.IVLU 10.TLH
2025-12-31	70	US$2.2億	14	1JPST 2IVV 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.IVV 3.SPYV 4.DYNF 5.SPYG 6.SPEM 7.SPYM 8.OEF 9.JBND 10.IVLU
2025-09-30	74	US$2.2億	77	1JPST 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IVV 3.DYNF 4.SPYG 5.JQUA 6.SPYV 7.SPYM 8.IVLU 9.JBND 10.OEF
2025-06-30	69	US$1.9億	0	1JPST 2IVV 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.IVV 3.JQUA 4.JBND 5.EFV 6.SPYG 7.DYNF 8.SPYV 9.SPEM 10.IBIT
2025-03-31	61	US$1.7億	0	1IVV 2JBND 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JBND 3.JQUA 4.SPYG 5.DYNF 6.SPYV 7.JEPI 8.EFV 9.MBB 10.SCHA
2024-12-31	52	US$1.5億	0	1IVV 2JBND 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JBND 3.SPYG 4.JQUA 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.JEPI 9.MBB 10.SPYV
2024-09-30	45	US$1.7億	0	1BND 2IVV 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.IVV 3.SPYG 4.JPST 5.JQUA 6.JEPI 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.JEPQ
2024-06-30	44	US$1.5億	0	1IVV 2BND 3JPST 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BND 3.JPST 4.SPYG 5.JQUA 6.JEPI 7.DYNF 8.EFG 9.JEPQ 10.MBB
2024-03-31	44	US$1.5億	0	1IVV 2BND 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BND 3.JQUA 4.DYNF 5.SPYG 6.JEPI 7.MBB 8.JPST 9.SPYV 10.EFV
2023-12-31	40	US$1.4億	0	1IVV 2BND 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BND 3.JQUA 4.JPST 5.EFV 6.JEPI 7.MBB 8.TFLO 9.JIG 10.VGLT
2023-09-30	42	US$1.2億	0	1IVV 2BND 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BND 3.EFV 4.JQUA 5.JIG 6.JEPI 7.MBB 8.TFLO 9.JEPQ 10.VGLT

本季持股變動

Cobblestone Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.4%	+546.03%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+33.33%	加碼
3	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.3%	+138.09%	加碼
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+4.90%	加碼
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+5.96%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+6.98%	加碼
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+4.50%	加碼
8	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	+0.1%	+48.45%	加碼
9	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+27.80%	加碼
10	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+6.94%	加碼
11	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.1%	-5.67%	減碼
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.36%	加碼
13	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.1%	+51.24%	加碼
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.1%	+16.38%	加碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+3.17%	加碼
16	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	-0.1%	-10.97%	減碼
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-0.1%	+15.57%	加碼
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-30.39%	減碼
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.87%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-1.97%	減碼
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	-14.60%	減碼
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-23.15%	減碼
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.5%	-11.27%	減碼
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-11.45%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	-21.94%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-66.93%	減碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-17.50%	減碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.5%	-11.22%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
33	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
36	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
37	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	—	NEW	新建倉
38	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	—	EXIT	清倉
39	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	清倉
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
42	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清倉
43	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
44	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
45	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
47	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
48	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
50	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看