Chesley Taft & Associates LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001164632

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$25.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 637

Chesley Taft & Associates LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 637 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$25.7億，季度換手率為 16.6%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.43
持倉穩定性: 16.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.76

Chesley Taft & Associates LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 637 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 PANW
-5.4%　US$3123.4萬
清倉 HON
加碼 GOOG
-1.8%　US$2559.0萬
減碼 MSFT
-8.8%　-US$712.3萬
減碼 COST
-1.8%　-US$523.4萬
減碼 GLD
-2.2%　-US$672.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 637 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.76%	+0.65%	-1.82%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.62%	+0.17%	-1.79%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	+0.18%	-0.02%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.16%	+0.20%	+0.11%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.53%	-8.78%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.13%	+0.30%	-2.50%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.42%	+1.13%	-5.42%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.41%	-0.39%	-1.80%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	+0.03%	-2.31%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.15%	+0.23%	+0.43%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.07%	—	-0.46%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.01%	+0.12%	+3.60%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.81%	+0.11%	-0.28%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.79%	+0.09%	-1.59%
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.70%	-0.21%	-0.32%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.64%	+0.09%	-0.01%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.40%	+0.15%	-2.68%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	+0.30%	-2.04%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	-0.02%	+1.08%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.34%	-0.38%	-2.25%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.08%	+0.03%	-1.53%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	—	+0.18%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.99%	—	+15.27%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	+0.07%	+4.65%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.14%	+9.90%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.95%	+0.16%	-0.38%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.92%	—	+2.69%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+0.68%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.85%	-0.23%	-2.94%
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.85%	+0.07%	+6.71%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	—	-2.18%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	—	-1.05%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.84%	—	-6.29%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.83%	+0.12%	+2.09%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.83%	—	+1.12%
36	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.82%	—	+1.20%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	—	-0.33%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.80%	—	+0.63%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.78%	—	-4.48%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.76%	+0.08%	+19.90%
41	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.71%	-0.21%	-0.24%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	—	-0.89%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.26%	-3.67%
44	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.22%
45	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.60%	—	+3.14%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	—	-0.32%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+24.16%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.54%	—	-2.56%
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+0.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+13.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8%
偏態: +0.06
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	637	US$25.7億	17	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PANW 8.COST 9.JPM 10.IJR
2026-03-31	621	US$23.9億	16	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.COST 8.JPM 9.JNJ 10.IJR
2025-12-31	624	US$25.3億	13	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.SYK 10.V
2025-09-30	348	US$23.6億	24	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.SYK 10.ORCL
2025-06-30	334	US$22.4億	0	1MSFT 2GOOG 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.AAPL 8.SYK 9.JPM 10.V
2025-03-31	330	US$20.7億	100	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.SYK 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.V 10.JPM
2024-12-31	326	US$21.5億	0	1MSFT 2GOOG 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AVGO 4.AAPL 5.COST 6.NVDA 7.AMZN 8.SYK 9.IJR 10.IJH
2024-09-30	323	US$21.0億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.AVGO 6.NVDA 7.SYK 8.AMZN 9.IJR 10.PEP
2024-06-30	309	US$19.9億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.NVDA 6.AVGO 7.SYK 8.AMZN 9.JPM 10.PEP
2024-03-31	311	US$19.6億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.SYK 6.AVGO 7.AMZN 8.NVDA 9.PEP 10.JPM
2023-12-31	301	US$17.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.SYK 6.AVGO 7.PEP 8.AMZN 9.IJR 10.V
2023-09-30	289	US$15.4億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.PEP 5.SYK 6.COST 7.JNJ 8.AVGO 9.JPM 10.UNH
2023-06-30	291	US$16.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.SYK 6.JNJ 7.COST 8.AVGO 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	286	US$15.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.SYK 6.JNJ 7.COST 8.UNH 9.ACN 10.JPM
2022-12-31	284	US$14.5億	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.GOOG 5.JNJ 6.SYK 7.COST 8.HON 9.JPM 10.UNH
2022-09-30	279	US$13.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.AMZN 6.JNJ 7.COST 8.SYK 9.ABT 10.DIS
2022-06-30	286	US$14.7億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.PEP 5.JNJ 6.AMZN 7.COST 8.SYK 9.ABT 10.ACN
2022-03-31	294	US$17.1億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.PEP 7.JNJ 8.SYK 9.DIS 10.ABT
2021-12-31	300	US$19.3億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.IJR 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.JNJ
2021-09-30	298	US$17.5億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.DIS 6.SYK 7.COST 8.PEP 9.JNJ 10.JPM
2021-06-30	294	US$17.4億	100	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.SYK 6.DIS 7.JNJ 8.PEP 9.COST 10.ADBE
2021-03-31	288	US$16.7億	13	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.DIS 6.SYK 7.JNJ 8.PEP 9.ABT 10.COST
2020-12-31	286	US$15.7億	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.DIS 6.SYK 7.PEP 8.JNJ 9.COST 10.ABT
2020-09-30	264	US$14.1億	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.SYK 7.JNJ 8.COST 9.ABT 10.DIS
2020-06-30	257	US$13.1億	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.SYK 8.DIS 9.COST 10.ABT
2020-03-31	247	US$11.0億	29	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.PEP 5.AAPL 6.SYK 7.JNJ 8.COST 9.ABT 10.DIS
2019-12-31	263	US$13.9億	15	1MSFT 2GOOG 3DIS 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.DIS 4.SYK 5.PEP 6.IJR 7.AAPL 8.AMZN 9.JNJ 10.COST
2019-09-30	266	US$12.9億	12	1MSFT 2SYK 3PEP 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SYK 3.PEP 4.GOOG 5.DIS 6.IJR 7.AMZN 8.COST 9.ABT 10.AAPL
2019-06-30	253	US$12.8億	13	1MSFT 2DIS 3SYK 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.SYK 4.PEP 5.IJR 6.GOOG 7.AMZN 8.JNJ 9.ABT 10.COST
2019-03-31	256	US$12.0億	22	1MSFT 2GOOG 3IJR 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.IJR 4.SYK 5.PEP 6.JNJ 7.AMZN 8.ABT 9.COST 10.HON
2018-12-31	254	US$10.4億	27	1MSFT 2GOOG 3PEP 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PEP 4.IJR 5.JNJ 6.ABT 7.COST 8.HON 9.V 10.DIS
2018-09-30	281	US$12.6億	13	1MSFT 2IJR 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IJR 3.GOOG 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.HON 8.COST 9.ABT 10.WBA
2018-06-30	273	US$11.6億	11	1MSFT 2IJR 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.IJR 3.GOOG 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.HON 8.COST 9.ABT 10.ACN
2018-03-31	267	US$11.3億	14	1MSFT 2GOOG 3PEP 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PEP 4.JNJ 5.IJR 6.HON 7.AAPL 8.WBA 9.JPM 10.ABT
2017-12-31	285	US$11.8億	13	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.META 6.HON 7.IJR 8.AAPL 9.XOM 10.JPM
2017-09-30	278	US$11.6億	20	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.CELG 6.META 7.XOM 8.IJR 9.HON 10.ACN
2017-06-30	276	US$11.1億	13	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.META 6.CELG 7.XOM 8.AEP 9.IJR 10.HON
2017-03-31	273	US$10.6億	14	1PEP 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.GOOG 4.AEP 5.JNJ 6.XOM 7.CELG 8.META 9.DIS 10.IJR
2016-12-31	268	US$10.1億	17	1AEP 2MSFT 3PEP 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.MSFT 3.PEP 4.GOOG 5.XOM 6.JNJ 7.CELG 8.IJR 9.DIS 10.ACN
2016-09-30	253	US$9.9億	13	1PEP 2DIS 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.PEP 2.DIS 3.GOOG 4.AEP 5.MSFT 6.XOM 7.JNJ 8.ACN 9.CELG 10.IJR
2016-06-30	250	US$9.8億	11	1PEP 2DIS 3AEP 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.DIS 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.AXP 7.GOOG 8.MSFT 9.ACN 10.CELG
2016-03-31	243	US$9.5億	19	1AEP 2DIS 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.DIS 3.PEP 4.GOOG 5.XOM 6.MSFT 7.JNJ 8.AXP 9.ACN 10.AAPL
2015-12-31	246	US$9.5億	26	1AEP 2GOOG 3PEP 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.GOOG 3.PEP 4.DIS 5.CELG 6.XOM 7.AXP 8.JNJ 9.MSFT 10.ACN
2015-09-30	228	US$9.2億	20	1AEP 2PEP 3DIS 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.PEP 3.DIS 4.CELG 5.AXP 6.JNJ 7.38259P 8.AAPL 9.XOM 10.ACN
2015-06-30	232	US$9.8億	11	1AEP 2AXP 3PEP 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.AXP 3.PEP 4.CELG 5.JNJ 6.AAPL 7.XOM 8.DIS 9.GILD 10.IJR
2015-03-31	241	US$9.7億	15	1AEP 2PEP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.PEP 3.JNJ 4.CELG 5.AXP 6.XOM 7.AAPL 8.DIS 9.ACN 10.IJR
2014-12-31	244	US$9.9億	19	1AEP 2JNJ 3PEP 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.PEP 4.XOM 5.CELG 6.AXP 7.AAPL 8.ECL 9.DIS 10.DUK
2014-09-30	245	US$9.6億	11	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.PEP 5.IJR 6.UNP 7.ECL 8.CELG 9.DIS 10.AXP
2014-06-30	250	US$9.7億	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IJR 5.PEP 6.UNP 7.ECL 8.CVX 9.DIS 10.ACN
2014-03-31	249	US$9.3億	21	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.IJR 6.ECL 7.UNP 8.AXP 9.KO 10.DIS
2013-12-31	268	US$10.0億	15	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.IJR 6.ECL 7.KO 8.CVX 9.UNP 10.ACN
2013-09-30	265	US$9.2億	15	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.AXP 6.IJR 7.ECL 8.CVX 9.KO 10.IBM
2013-06-30	264	US$8.6億	—	1XOM 2AEP 3PEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.JNJ 5.IBM 6.AXP 7.KO 8.CVX 9.IJR 10.ORCL

本季持股變動

Chesley Taft & Associates LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 減碼: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股數 -5.42%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -1.82%.

Chesley Taft & Associates LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.1%	-5.42%	減碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	-1.82%	減碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-2.50%	減碼
4	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	-2.04%	減碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+113.32%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.43%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.11%	加碼
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+58.45%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.02%	減碼
10	CRM	Salesforce INC	+0.2%	+96.56%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.79%	減碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.38%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.68%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.90%	加碼
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+3.60%	加碼
16	C	Citigroup INC	+0.1%	+2.09%	加碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-1.31%	減碼
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.28%	減碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.69%	加碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.59%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.01%	減碼
23	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+19.90%	加碼
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+24.16%	加碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.65%	加碼
26	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+6.71%	加碼
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.52%	加碼
28	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-15.17%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.63%	加碼
30	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+0.72%	加碼
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.68%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.31%	減碼
33	AXP	American Express Co	0%	-1.53%	減碼
34	CB	Chubb Limited	0%	+1.08%	加碼
35	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-75.79%	減碼
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.32%	減碼
37	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-51.60%	減碼
38	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-0.89%	減碼
39	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-0.58%	減碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-49.16%	減碼
41	EQT	Eqt CORP	-0.2%	-0.24%	減碼
42	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-0.32%	減碼
43	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	EXIT	清倉
44	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-2.94%	減碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-3.67%	減碼
46	ACN	Accenture plc	-0.4%	-7.94%	減碼
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-2.25%	減碼
48	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-1.80%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-8.78%	減碼
50	HON	Honeywell International INC	-0.9%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chesley Taft & Associates LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Chesley Taft & Associates LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.7億，分佈在 637 個已申報部位之中。

Chesley Taft & Associates LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Chesley Taft & Associates LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.5億 (5.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$9298.0萬 (3.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$8227.7萬 (3.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$8104.3萬 (3.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$8100.9萬 (3.1%)

Chesley Taft & Associates LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Chesley Taft & Associates LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 減碼: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股數 -5.42%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -1.82%

Chesley Taft & Associates LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Chesley Taft & Associates LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.5% • Financials: 17.0% • Health Care: 12.7% • Communication Services: 12.0% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Gateway Wealth Partners, LLC

CIK 0001966037

申報總市值

US$25.7億

925 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Palestra Capital Management LLC

CIK 0001568788

申報總市值

US$25.7億

23 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Waldron Private Wealth LLC

CIK 0001598180

申報總市值

US$25.6億

342 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申報總市值

US$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Thrivent Financial for Lutherans

CIK 0000314984

申報總市值

US$524.8億

4,385 stks

2026-03-31

集中度2.4

持倉穩定性30.8

產業集中度41.3

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Chesley Taft & Associates LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001164632

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$25.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 637

Chesley Taft & Associates LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 637 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$25.7億，季度換手率為 16.6%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.43
持倉穩定性: 16.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 PANW
-5.4%　US$3123.4萬
清倉 HON
加碼 GOOG
-1.8%　US$2559.0萬
減碼 MSFT
-8.8%　-US$712.3萬
減碼 COST
-1.8%　-US$523.4萬
減碼 GLD
-2.2%　-US$672.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 637 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.76%	+0.65%	-1.82%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.62%	+0.17%	-1.79%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	+0.18%	-0.02%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.16%	+0.20%	+0.11%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.53%	-8.78%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.13%	+0.30%	-2.50%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.42%	+1.13%	-5.42%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.41%	-0.39%	-1.80%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	+0.03%	-2.31%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.15%	+0.23%	+0.43%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.07%	—	-0.46%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.01%	+0.12%	+3.60%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.81%	+0.11%	-0.28%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.79%	+0.09%	-1.59%
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.70%	-0.21%	-0.32%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.64%	+0.09%	-0.01%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.40%	+0.15%	-2.68%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	+0.30%	-2.04%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	-0.02%	+1.08%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.34%	-0.38%	-2.25%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.08%	+0.03%	-1.53%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	—	+0.18%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.99%	—	+15.27%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	+0.07%	+4.65%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.14%	+9.90%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.95%	+0.16%	-0.38%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.92%	—	+2.69%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+0.68%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.85%	-0.23%	-2.94%
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.85%	+0.07%	+6.71%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	—	-2.18%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	—	-1.05%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.84%	—	-6.29%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.83%	+0.12%	+2.09%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.83%	—	+1.12%
36	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.82%	—	+1.20%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	—	-0.33%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.80%	—	+0.63%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.78%	—	-4.48%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.76%	+0.08%	+19.90%
41	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.71%	-0.21%	-0.24%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	—	-0.89%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.26%	-3.67%
44	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.22%
45	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.60%	—	+3.14%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	—	-0.32%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+24.16%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.54%	—	-2.56%
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+0.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+13.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8%
偏態: +0.06
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	637	US$25.7億	17	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PANW 8.COST 9.JPM 10.IJR
2026-03-31	621	US$23.9億	16	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.COST 8.JPM 9.JNJ 10.IJR
2025-12-31	624	US$25.3億	13	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.SYK 10.V
2025-09-30	348	US$23.6億	24	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.SYK 10.ORCL
2025-06-30	334	US$22.4億	0	1MSFT 2GOOG 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.AAPL 8.SYK 9.JPM 10.V
2025-03-31	330	US$20.7億	100	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.SYK 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.V 10.JPM
2024-12-31	326	US$21.5億	0	1MSFT 2GOOG 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AVGO 4.AAPL 5.COST 6.NVDA 7.AMZN 8.SYK 9.IJR 10.IJH
2024-09-30	323	US$21.0億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.AVGO 6.NVDA 7.SYK 8.AMZN 9.IJR 10.PEP
2024-06-30	309	US$19.9億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.NVDA 6.AVGO 7.SYK 8.AMZN 9.JPM 10.PEP
2024-03-31	311	US$19.6億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.SYK 6.AVGO 7.AMZN 8.NVDA 9.PEP 10.JPM
2023-12-31	301	US$17.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.SYK 6.AVGO 7.PEP 8.AMZN 9.IJR 10.V
2023-09-30	289	US$15.4億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.PEP 5.SYK 6.COST 7.JNJ 8.AVGO 9.JPM 10.UNH
2023-06-30	291	US$16.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.SYK 6.JNJ 7.COST 8.AVGO 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	286	US$15.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.SYK 6.JNJ 7.COST 8.UNH 9.ACN 10.JPM
2022-12-31	284	US$14.5億	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.GOOG 5.JNJ 6.SYK 7.COST 8.HON 9.JPM 10.UNH
2022-09-30	279	US$13.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.AMZN 6.JNJ 7.COST 8.SYK 9.ABT 10.DIS
2022-06-30	286	US$14.7億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.PEP 5.JNJ 6.AMZN 7.COST 8.SYK 9.ABT 10.ACN
2022-03-31	294	US$17.1億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.PEP 7.JNJ 8.SYK 9.DIS 10.ABT
2021-12-31	300	US$19.3億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.IJR 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.JNJ
2021-09-30	298	US$17.5億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.DIS 6.SYK 7.COST 8.PEP 9.JNJ 10.JPM
2021-06-30	294	US$17.4億	100	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.SYK 6.DIS 7.JNJ 8.PEP 9.COST 10.ADBE
2021-03-31	288	US$16.7億	13	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.DIS 6.SYK 7.JNJ 8.PEP 9.ABT 10.COST
2020-12-31	286	US$15.7億	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.DIS 6.SYK 7.PEP 8.JNJ 9.COST 10.ABT
2020-09-30	264	US$14.1億	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.SYK 7.JNJ 8.COST 9.ABT 10.DIS
2020-06-30	257	US$13.1億	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.SYK 8.DIS 9.COST 10.ABT
2020-03-31	247	US$11.0億	29	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.PEP 5.AAPL 6.SYK 7.JNJ 8.COST 9.ABT 10.DIS
2019-12-31	263	US$13.9億	15	1MSFT 2GOOG 3DIS 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.DIS 4.SYK 5.PEP 6.IJR 7.AAPL 8.AMZN 9.JNJ 10.COST
2019-09-30	266	US$12.9億	12	1MSFT 2SYK 3PEP 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SYK 3.PEP 4.GOOG 5.DIS 6.IJR 7.AMZN 8.COST 9.ABT 10.AAPL
2019-06-30	253	US$12.8億	13	1MSFT 2DIS 3SYK 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.SYK 4.PEP 5.IJR 6.GOOG 7.AMZN 8.JNJ 9.ABT 10.COST
2019-03-31	256	US$12.0億	22	1MSFT 2GOOG 3IJR 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.IJR 4.SYK 5.PEP 6.JNJ 7.AMZN 8.ABT 9.COST 10.HON
2018-12-31	254	US$10.4億	27	1MSFT 2GOOG 3PEP 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PEP 4.IJR 5.JNJ 6.ABT 7.COST 8.HON 9.V 10.DIS
2018-09-30	281	US$12.6億	13	1MSFT 2IJR 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IJR 3.GOOG 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.HON 8.COST 9.ABT 10.WBA
2018-06-30	273	US$11.6億	11	1MSFT 2IJR 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.IJR 3.GOOG 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.HON 8.COST 9.ABT 10.ACN
2018-03-31	267	US$11.3億	14	1MSFT 2GOOG 3PEP 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PEP 4.JNJ 5.IJR 6.HON 7.AAPL 8.WBA 9.JPM 10.ABT
2017-12-31	285	US$11.8億	13	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.META 6.HON 7.IJR 8.AAPL 9.XOM 10.JPM
2017-09-30	278	US$11.6億	20	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.CELG 6.META 7.XOM 8.IJR 9.HON 10.ACN
2017-06-30	276	US$11.1億	13	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.META 6.CELG 7.XOM 8.AEP 9.IJR 10.HON
2017-03-31	273	US$10.6億	14	1PEP 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.GOOG 4.AEP 5.JNJ 6.XOM 7.CELG 8.META 9.DIS 10.IJR
2016-12-31	268	US$10.1億	17	1AEP 2MSFT 3PEP 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.MSFT 3.PEP 4.GOOG 5.XOM 6.JNJ 7.CELG 8.IJR 9.DIS 10.ACN
2016-09-30	253	US$9.9億	13	1PEP 2DIS 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.PEP 2.DIS 3.GOOG 4.AEP 5.MSFT 6.XOM 7.JNJ 8.ACN 9.CELG 10.IJR
2016-06-30	250	US$9.8億	11	1PEP 2DIS 3AEP 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.DIS 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.AXP 7.GOOG 8.MSFT 9.ACN 10.CELG
2016-03-31	243	US$9.5億	19	1AEP 2DIS 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.DIS 3.PEP 4.GOOG 5.XOM 6.MSFT 7.JNJ 8.AXP 9.ACN 10.AAPL
2015-12-31	246	US$9.5億	26	1AEP 2GOOG 3PEP 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.GOOG 3.PEP 4.DIS 5.CELG 6.XOM 7.AXP 8.JNJ 9.MSFT 10.ACN
2015-09-30	228	US$9.2億	20	1AEP 2PEP 3DIS 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.PEP 3.DIS 4.CELG 5.AXP 6.JNJ 7.38259P 8.AAPL 9.XOM 10.ACN
2015-06-30	232	US$9.8億	11	1AEP 2AXP 3PEP 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.AXP 3.PEP 4.CELG 5.JNJ 6.AAPL 7.XOM 8.DIS 9.GILD 10.IJR
2015-03-31	241	US$9.7億	15	1AEP 2PEP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.PEP 3.JNJ 4.CELG 5.AXP 6.XOM 7.AAPL 8.DIS 9.ACN 10.IJR
2014-12-31	244	US$9.9億	19	1AEP 2JNJ 3PEP 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.PEP 4.XOM 5.CELG 6.AXP 7.AAPL 8.ECL 9.DIS 10.DUK
2014-09-30	245	US$9.6億	11	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.PEP 5.IJR 6.UNP 7.ECL 8.CELG 9.DIS 10.AXP
2014-06-30	250	US$9.7億	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IJR 5.PEP 6.UNP 7.ECL 8.CVX 9.DIS 10.ACN
2014-03-31	249	US$9.3億	21	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.IJR 6.ECL 7.UNP 8.AXP 9.KO 10.DIS
2013-12-31	268	US$10.0億	15	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.IJR 6.ECL 7.KO 8.CVX 9.UNP 10.ACN
2013-09-30	265	US$9.2億	15	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.AXP 6.IJR 7.ECL 8.CVX 9.KO 10.IBM
2013-06-30	264	US$8.6億	—	1XOM 2AEP 3PEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.JNJ 5.IBM 6.AXP 7.KO 8.CVX 9.IJR 10.ORCL

本季持股變動

Chesley Taft & Associates LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.1%	-5.42%	減碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	-1.82%	減碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-2.50%	減碼
4	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	-2.04%	減碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+113.32%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.43%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.11%	加碼
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+58.45%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.02%	減碼
10	CRM	Salesforce INC	+0.2%	+96.56%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.79%	減碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.38%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.68%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.90%	加碼
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+3.60%	加碼
16	C	Citigroup INC	+0.1%	+2.09%	加碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-1.31%	減碼
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.28%	減碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.69%	加碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.59%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.01%	減碼
23	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+19.90%	加碼
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+24.16%	加碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.65%	加碼
26	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+6.71%	加碼
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.52%	加碼
28	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-15.17%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.63%	加碼
30	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+0.72%	加碼
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.68%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.31%	減碼
33	AXP	American Express Co	0%	-1.53%	減碼
34	CB	Chubb Limited	0%	+1.08%	加碼
35	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-75.79%	減碼
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.32%	減碼
37	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-51.60%	減碼
38	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-0.89%	減碼
39	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-0.58%	減碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-49.16%	減碼
41	EQT	Eqt CORP	-0.2%	-0.24%	減碼
42	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-0.32%	減碼
43	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	EXIT	清倉
44	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-2.94%	減碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-3.67%	減碼
46	ACN	Accenture plc	-0.4%	-7.94%	減碼
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-2.25%	減碼
48	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-1.80%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-8.78%	減碼
50	HON	Honeywell International INC	-0.9%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看