Cerro Pacific Wealth Advisors LLC SEC 13F 投資組合（US$3.8億）

CIK: 0001842669

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 159

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 159 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.05
持倉穩定性: 17.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.64

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 159 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EFG
+61.0%　US$590.7萬
減碼 AVDE
-66.4%　-US$491.3萬
加碼 FNDF
+28.5%　US$411.6萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$219.9萬
加碼 JPST
+18.5%　US$289.3萬
加碼 CVX
+3.8%　US$195.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.43%	-0.30%	+5.15%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.85%	+0.31%	+19.86%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.85%	+0.64%	+18.50%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.30%	-0.48%	-0.96%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.25%	+1.48%	+61.00%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.84%	+1.00%	+28.48%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.77%	-0.45%	-1.69%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.84%	+0.32%	+16.01%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.75%	+0.20%	+2.47%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.44%	-0.39%	-9.34%
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.37%	-0.29%	-11.61%
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.34%	+0.21%	+14.48%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.10%	-0.21%	-8.95%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.23%	-2.61%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.91%	+0.23%	+14.10%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.91%	+0.16%	-3.01%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.65%	+0.34%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.89%	+0.18%	+13.57%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.84%	+0.21%	+15.55%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.77%	+0.48%	+3.76%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.47%	+0.08%	+4.66%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.20%	+0.19%	+24.01%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.27%	-7.91%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	—	-2.91%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	—	+0.23%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.17%	-4.63%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.13%	-1.31%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.22%	-0.07%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.78%	-0.14%	+1.82%
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.76%	-0.14%	-0.76%
31	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.76%	—	-20.72%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	-0.11%	-2.87%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	-0.14%	+0.20%
34	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.73%	—	-21.02%
35	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.68%	-1.35%	-66.38%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.67%	+0.08%	-0.48%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	—	-6.42%
38	FAF	First American Financial	股票-金融	0.65%	—	—
39	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	ETF-其他	0.61%	+0.14%	+35.34%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-6.96%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	-0.51%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-4.54%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.18%	+2.09%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.13%	-14.90%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.46%	+0.11%	-12.56%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+5.93%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.14%	+3.68%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-6.73%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.41%	+0.10%	-2.38%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.40%	—	—

1–50 of 159

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.02
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	159	US$3.8億	17	1QQQ 2VOOG 3JPST 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VOOG 3.JPST 4.AAPL 5.EFG 6.FNDF 7.NVDA 8.VRIG 9.AVUV 10.VIG
2025-12-31	153	US$3.7億	13	1QQQ 2AAPL 3VOOG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VOOG 4.NVDA 5.JPST 6.FNDF 7.VIG 8.EFG 9.VLUE 10.MSFT
2025-09-30	159	US$3.7億	26	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.VOOG 5.JPST 6.VIG 7.MSFT 8.SPY 9.VLUE 10.FNDF
2025-06-30	159	US$3.6億	0	1QQQ 2JPST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.VOOG 6.VIG 7.MSFT 8.VLUE 9.AVUV 10.SPY
2025-03-31	163	US$3.1億	100	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.VIG 6.AVUV 7.MSFT 8.VOOG 9.VLUE 10.COST
2024-12-31	162	US$3.0億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.VIG 5.MSFT 6.AVUV 7.VLUE 8.GOVZUSD 9.COST 10.JPST
2024-09-30	149	US$2.6億	0	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.AVUV 7.VLUE 8.COST 9.JPST 10.GOVZUSD
2024-06-30	149	US$2.6億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.AVUV 7.VLUE 8.COST 9.JPST 10.GOVZUSD
2023-03-31	144	US$1.8億	0	1AAPL 2AVUV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AVUV 3.VIG 4.QQQ 5.MSFT 6.VLUE 7.SHY 8.XLK 9.VTV 10.JPST
2022-12-31	155	US$1.9億	0	1SHY 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.VIG 4.VLUE 5.JPST 6.AVUV 7.MSFT 8.CVX 9.EFG 10.XLK
2022-09-30	143	US$1.6億	0	1AAPL 2SHY 3JPST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.JPST 4.VLUE 5.VIG 6.AVUV 7.MSFT 8.XLK 9.COST 10.CVX
2022-06-30	138	US$1.6億	0	1JPST 2AAPL 3SHY 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.VLUE 7.XLK 8.AVUV 9.JSCP 10.COST
2022-03-31	118	US$1.6億	0	1AAPL 2VIG 3JPST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.JPST 4.MSFT 5.IVV 6.XLK 7.VWO 8.VOOG 9.JSCP 10.COST
2021-12-31	120	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.VIG 5.IVV 6.XLK 7.JSCP 8.COST 9.NVDA 10.FAF
2021-09-30	121	US$1.4億	0	1AAPL 2JPST 3VIG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.VIG 4.MSFT 5.IVV 6.XLK 7.COST 8.FAF 9.JSCP 10.META
2021-06-30	116	US$1.3億	100	1AAPL 2IVV 3JPST 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JPST 4.VIG 5.XLK 6.MSFT 7.COST 8.FAF 9.AMZN 10.META
2020-12-31	107	US$1.7億	—	1AAPL 2MASI3JPST 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MASI 3.JPST 4.VIG 5.MSFT 6.XLK 7.IVV 8.AMZN 9.JNJ 10.COST

本季持股變動

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建倉: Ford Motor Co (F); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: TE Connectivity plc (TEL); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE).

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+61.00%	加碼
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1%	+28.48%	加碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+18.50%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.76%	加碼
5	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.3%	+16.01%	加碼
6	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+19.86%	加碼
7	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+14.10%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.07%	減碼
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+14.48%	加碼
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+15.55%	加碼
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.47%	加碼
12	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+24.01%	加碼
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.57%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.01%	減碼
15	BX	Blackstone INC	+0.2%	+349.27%	加碼
16	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	+0.1%	+35.34%	加碼
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-12.56%	減碼
18	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.38%	減碼
19	PSX	Phillips 66	+0.1%	-3.51%	減碼
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+4.66%	加碼
21	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.48%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.87%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.90%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.31%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+3.68%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.82%	加碼
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-0.76%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-11.28%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.63%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.09%	加碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-8.95%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.61%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-7.91%	減碼
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.3%	-11.61%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+5.15%	加碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-9.34%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.69%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.96%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.34%	加碼
41	AVDE	Avantis International Equity	-1.4%	-66.38%	減碼
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
43	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
45	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
46	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	清倉
49	STT	State Street CORP	—	NEW	新建倉
50	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 159 個已申報部位之中。

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2831.7萬 (7.4%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$1849.9萬 (4.8%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1849.1萬 (4.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1638.9萬 (4.3%) 5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1619.7萬 (4.3%)

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建倉: Ford Motor Co (F); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: TE Connectivity plc (TEL); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE)

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.6% • Financials: 11.3% • Energy: 8.7% • Consumer Staples: 8.5% • Health Care: 8.4% • Industrials: 8.0%

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CIK: 0001842669

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 159

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 159 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.05
持倉穩定性: 17.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EFG
+61.0%　US$590.7萬
減碼 AVDE
-66.4%　-US$491.3萬
加碼 FNDF
+28.5%　US$411.6萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$219.9萬
加碼 JPST
+18.5%　US$289.3萬
加碼 CVX
+3.8%　US$195.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.43%	-0.30%	+5.15%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.85%	+0.31%	+19.86%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.85%	+0.64%	+18.50%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.30%	-0.48%	-0.96%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.25%	+1.48%	+61.00%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.84%	+1.00%	+28.48%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.77%	-0.45%	-1.69%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.84%	+0.32%	+16.01%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.75%	+0.20%	+2.47%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.44%	-0.39%	-9.34%
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.37%	-0.29%	-11.61%
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.34%	+0.21%	+14.48%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.10%	-0.21%	-8.95%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.23%	-2.61%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.91%	+0.23%	+14.10%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.91%	+0.16%	-3.01%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.65%	+0.34%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.89%	+0.18%	+13.57%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.84%	+0.21%	+15.55%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.77%	+0.48%	+3.76%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.47%	+0.08%	+4.66%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.20%	+0.19%	+24.01%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.27%	-7.91%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	—	-2.91%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	—	+0.23%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.17%	-4.63%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.13%	-1.31%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.22%	-0.07%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.78%	-0.14%	+1.82%
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.76%	-0.14%	-0.76%
31	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.76%	—	-20.72%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	-0.11%	-2.87%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	-0.14%	+0.20%
34	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.73%	—	-21.02%
35	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.68%	-1.35%	-66.38%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.67%	+0.08%	-0.48%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	—	-6.42%
38	FAF	First American Financial	股票-金融	0.65%	—	—
39	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	ETF-其他	0.61%	+0.14%	+35.34%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-6.96%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	-0.51%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-4.54%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.18%	+2.09%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.13%	-14.90%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.46%	+0.11%	-12.56%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+5.93%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.14%	+3.68%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-6.73%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.41%	+0.10%	-2.38%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.40%	—	—

1–50 of 159

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.02
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	159	US$3.8億	17	1QQQ 2VOOG 3JPST 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VOOG 3.JPST 4.AAPL 5.EFG 6.FNDF 7.NVDA 8.VRIG 9.AVUV 10.VIG
2025-12-31	153	US$3.7億	13	1QQQ 2AAPL 3VOOG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VOOG 4.NVDA 5.JPST 6.FNDF 7.VIG 8.EFG 9.VLUE 10.MSFT
2025-09-30	159	US$3.7億	26	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.VOOG 5.JPST 6.VIG 7.MSFT 8.SPY 9.VLUE 10.FNDF
2025-06-30	159	US$3.6億	0	1QQQ 2JPST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.VOOG 6.VIG 7.MSFT 8.VLUE 9.AVUV 10.SPY
2025-03-31	163	US$3.1億	100	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.VIG 6.AVUV 7.MSFT 8.VOOG 9.VLUE 10.COST
2024-12-31	162	US$3.0億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.VIG 5.MSFT 6.AVUV 7.VLUE 8.GOVZUSD 9.COST 10.JPST
2024-09-30	149	US$2.6億	0	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.AVUV 7.VLUE 8.COST 9.JPST 10.GOVZUSD
2024-06-30	149	US$2.6億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.AVUV 7.VLUE 8.COST 9.JPST 10.GOVZUSD
2023-03-31	144	US$1.8億	0	1AAPL 2AVUV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AVUV 3.VIG 4.QQQ 5.MSFT 6.VLUE 7.SHY 8.XLK 9.VTV 10.JPST
2022-12-31	155	US$1.9億	0	1SHY 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.VIG 4.VLUE 5.JPST 6.AVUV 7.MSFT 8.CVX 9.EFG 10.XLK
2022-09-30	143	US$1.6億	0	1AAPL 2SHY 3JPST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.JPST 4.VLUE 5.VIG 6.AVUV 7.MSFT 8.XLK 9.COST 10.CVX
2022-06-30	138	US$1.6億	0	1JPST 2AAPL 3SHY 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.VLUE 7.XLK 8.AVUV 9.JSCP 10.COST
2022-03-31	118	US$1.6億	0	1AAPL 2VIG 3JPST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.JPST 4.MSFT 5.IVV 6.XLK 7.VWO 8.VOOG 9.JSCP 10.COST
2021-12-31	120	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.VIG 5.IVV 6.XLK 7.JSCP 8.COST 9.NVDA 10.FAF
2021-09-30	121	US$1.4億	0	1AAPL 2JPST 3VIG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.VIG 4.MSFT 5.IVV 6.XLK 7.COST 8.FAF 9.JSCP 10.META
2021-06-30	116	US$1.3億	100	1AAPL 2IVV 3JPST 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JPST 4.VIG 5.XLK 6.MSFT 7.COST 8.FAF 9.AMZN 10.META
2020-12-31	107	US$1.7億	—	1AAPL 2MASI3JPST 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MASI 3.JPST 4.VIG 5.MSFT 6.XLK 7.IVV 8.AMZN 9.JNJ 10.COST

本季持股變動

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+61.00%	加碼
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1%	+28.48%	加碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+18.50%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.76%	加碼
5	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.3%	+16.01%	加碼
6	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+19.86%	加碼
7	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+14.10%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.07%	減碼
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+14.48%	加碼
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+15.55%	加碼
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.47%	加碼
12	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+24.01%	加碼
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.57%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.01%	減碼
15	BX	Blackstone INC	+0.2%	+349.27%	加碼
16	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	+0.1%	+35.34%	加碼
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-12.56%	減碼
18	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.38%	減碼
19	PSX	Phillips 66	+0.1%	-3.51%	減碼
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+4.66%	加碼
21	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.48%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.87%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.90%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.31%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+3.68%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.82%	加碼
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-0.76%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-11.28%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.63%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.09%	加碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-8.95%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.61%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-7.91%	減碼
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.3%	-11.61%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+5.15%	加碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-9.34%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.69%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.96%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.34%	加碼
41	AVDE	Avantis International Equity	-1.4%	-66.38%	減碼
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
43	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
45	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
46	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	清倉
49	STT	State Street CORP	—	NEW	新建倉
50	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看