Briaud Financial Planning Inc 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001800586

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Briaud Financial Planning Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 28.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 28.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.22
多樣化: 76
倉位均衡度: 68.59

Briaud Financial Planning Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.279——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-97.8%　-US$3635.8萬
減碼 SLV
-47.5%　-US$1796.9萬
加碼 PDBC
+1.4%　US$1192.7萬
加碼 GLD
+0.0%　US$674.5萬
加碼 IAU
-0.5%　US$53.2萬
加碼 XOM
0.0%　US$47.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	45.34%	-0.11%	-2.03%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	22.37%	+3.01%	+0.02%
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	12.75%	+3.71%	+1.37%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	5.88%	-4.07%	-47.50%
5	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	5.69%	+5.69%	NEW
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.87%	+0.25%	-0.49%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.01%	+0.10%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.04%	-4.67%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.52%	+0.10%	-2.20%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.14%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.01%	-0.01%
12	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.31%	+0.01%	+0.39%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.02%	-8.55%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	-0.03%	+0.76%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+11.72%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.21%	+0.07%	+43.35%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-8.94%	-97.84%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	+2.52%
19	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.16%	+0.03%	+4.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.01%	—
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+4.57%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
24	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.12%	+0.01%	-1.06%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.12%	+0.12%	NEW
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.09%	—	—
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.09%	+0.03%	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	+0.02%	—
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
31	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	—
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
33	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.06%	—	—
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.06%	+0.06%	NEW
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	-0.01%	-18.03%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
38	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	股票-其他	0.01%	—	-15.03%

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.7%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.29
阿爾法: +16.9%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +23.6%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.76
斯特林比率: +1.45
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: +0.24
追蹤誤差: +15.8%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +77.8%
負報酬月份佔比: +22.2%
最佳12個月: +56.5%
最差12個月: +21.5%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.67
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.91
峰態: +2.3
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$3.8億	28	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.SLV 5.PDBA 6.IAU 7.IVV 8.AAPL 9.ADI 10.XOM
2025-12-31	37	US$4.1億	29	1VTI 2GLD 3SLV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.GLD 3.SLV 4.QQQ 5.PDBC 6.IAU 7.AAPL 8.IVV 9.ADI 10.NVDA
2025-09-30	36	US$3.1億	29	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.SLV 6.IAU 7.AAPL 8.IVV 9.NVDA 10.ADI
2025-06-30	365	US$2.5億	0	1VTI 2GLD 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.GLD 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.AAPL 8.XOM 9.ADI 10.NVDA
2025-03-31	209	US$2.5億	100	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.IAU 6.AAPL 7.IVV 8.XOM 9.ADI 10.LLY
2024-12-31	218	US$2.5億	0	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.IAU 6.AAPL 7.IVV 8.XOM 9.ADI 10.NVDA
2024-09-30	141	US$1.9億	0	1GLD 2VTI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.VTI 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.AAPL 9.APD 10.PPLT
2024-06-30	144	US$1.7億	0	1GLD 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.VTI 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.AAPL 9.APD 10.PPLT
2024-03-31	127	US$1.8億	0	1GLD 2VTI 3EWJ 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.VTI 3.EWJ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.APD 9.AAPL 10.DIS
2023-12-31	9	US$1.2億	0	1GLD 2EWJ 3VTI 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.EWJ 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XOM 7.XLP 8.DIS 9.SLV
2023-09-30	178	US$1.2億	0	1GLD 2EWJ 3XLU 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.EWJ 3.XLU 4.VTI 5.IAU 6.XLV 7.XOM 8.IVV 9.XLP 10.APD
2023-06-30	21	US$1.1億	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.IVV 7.XOM 8.XLP 9.APD 10.AAPL
2023-03-31	20	US$1.1億	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XOM 7.XLP 8.IVV 9.APD 10.PPLT
2022-12-31	24	US$1.2億	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XLP 7.IVV 8.APD 9.PPLT 10.XOM
2022-09-30	28	US$1.1億	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.IVV 6.XLV 7.BNDX 8.PPLT 9.APD 10.AAPL
2022-06-30	27	US$1.5億	0	1GLD 2TLT 3XLU 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.TLT 3.XLU 4.VXUS 5.EDV 6.IAU 7.VTI 8.IVV 9.XLV 10.PPLT
2022-03-31	27	US$1.7億	0	1GLD 2TLT 3GDX 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.TLT 3.GDX 4.XLU 5.EDV 6.VXUS 7.IAU 8.VTI 9.IVV 10.XLP
2021-12-31	27	US$1.8億	0	1GLD 2TLT 3BSV 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.TLT 3.BSV 4.VXUS 5.EDV 6.GDX 7.IAU 8.VTI 9.IVV 10.APD
2021-09-30	18	US$1.5億	0	1GLD 2BSV 3TLT 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.BSV 3.TLT 4.VXUS 5.IAU 6.GDX 7.IVV 8.APD 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	20	US$1.5億	100	1GLD 2XLE 3TLT 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.XLE 3.TLT 4.BSV 5.VXUS 6.IAU 7.IVV 8.VTI 9.APD 10.SPY
2021-03-31	22	US$1.4億	36	1GLD 2XLE 3BSV 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.XLE 3.BSV 4.IAUUSD 5.VXUS 6.TLT 7.IVV 8.APD 9.SPY 10.VTI
2020-12-31	22	US$1.6億	22	1GLD 2TLT 3XLE 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.TLT 3.XLE 4.BSV 5.IAUUSD 6.IVV 7.VXUS 8.APD 9.SHW 10.SPY
2020-09-30	18	US$1.4億	8	1GLD 2TLT 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.TLT 3.IAUUSD 4.VPU 5.IVV 6.APD 7.XLU 8.SHW 9.SPY 10.XOM
2020-06-30	18	US$1.3億	62	1GLD 2TLT 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.TLT 3.IAUUSD 4.VPU 5.IVV 6.APD 7.30231g 8.XLU 9.SPY 10.JNJ
2020-03-31	16	US$6962.6萬	44	1GLD 2IAUUSD 3VPU 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.VPU 4.IVV 5.APD 6.30231g 7.XLU 8.SPY 9.TLT 10.JNJ
2019-12-31	25	US$9830.4萬	—	1GLD292189f3IAUUSD 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.92189f 3.IAUUSD 4.92204a 5.IVV 6.PFF 7.APD 8.30231g 9.VNQ 10.023111

本季持股變動

Briaud Financial Planning Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Chevron CORP (CVX).

Briaud Financial Planning Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+3.7%	+1.37%	加碼
2	GLD	Spdr Gold Shares	+3%	+0.02%	加碼
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-0.49%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
5	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.20%	減碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+43.35%	加碼
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+11.72%	加碼
8	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	+4.32%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不變
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
11	JBL	Jabil INC	0%	—	不變
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.10%	加碼
13	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	0%	+0.39%	加碼
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+4.57%	加碼
15	AMGN	Amgen INC	0%	-1.06%	減碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+2.52%	加碼
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
18	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	—	-15.03%	減碼
19	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	—	不變
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	—	不變
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.01%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-18.03%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.55%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.76%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.67%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.03%	減碼
31	SLV	Ishares Silver Trust	-4.1%	-47.50%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.9%	-97.84%	減碼
33	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新建倉
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
42	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
43	SABR	Sabre CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Briaud Financial Planning Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Briaud Financial Planning Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 38 個已申報部位之中。

Briaud Financial Planning Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Briaud Financial Planning Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.7億 (45.3%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$8532.5萬 (22.4%) 3. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$4862.0萬 (12.8%) 4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$2242.8萬 (5.9%) 5. Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA) — US$2169.2萬 (5.7%)

Briaud Financial Planning Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Briaud Financial Planning Inc 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Chevron CORP (CVX)

Briaud Financial Planning Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Briaud Financial Planning Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.8% • Energy: 14.6% • Health Care: 13.4% • Financials: 7.4% • Materials: 4.8% • Consumer Discretionary: 3.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Odey Asset Management Group Ltd

CIK 0001512596

申報總市值

US$3.8億

24 stks

2023-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

One Degree Advisors Inc

CIK 0002005743

申報總市值

US$3.8億

72 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC

CIK 0001842669

申報總市值

US$3.8億

159 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co

CIK 0002112280

申報總市值

US$2.2億

187 stks

2026-03-31

集中度25.5

持倉穩定性48.5

產業集中度50.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

查看詳情

Basso Capital Management, L.p.

CIK 0001287978

申報總市值

US$1.6億

137 stks

2026-03-31

集中度31.9

持倉穩定性20.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Fore Research & Management, LP

CIK 0001313597

申報總市值

US$2.2億

46 stks

2017-06-30

資料過舊，未更新

集中度36.1

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

查看詳情

Briaud Financial Planning Inc 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001800586

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Briaud Financial Planning Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 28.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 28.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.22
多樣化: 76
倉位均衡度: 68.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-97.8%　-US$3635.8萬
減碼 SLV
-47.5%　-US$1796.9萬
加碼 PDBC
+1.4%　US$1192.7萬
加碼 GLD
+0.0%　US$674.5萬
加碼 IAU
-0.5%　US$53.2萬
加碼 XOM
0.0%　US$47.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	45.34%	-0.11%	-2.03%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	22.37%	+3.01%	+0.02%
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	12.75%	+3.71%	+1.37%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	5.88%	-4.07%	-47.50%
5	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	5.69%	+5.69%	NEW
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.87%	+0.25%	-0.49%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.01%	+0.10%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.04%	-4.67%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.52%	+0.10%	-2.20%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.14%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.01%	-0.01%
12	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.31%	+0.01%	+0.39%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.02%	-8.55%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	-0.03%	+0.76%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+11.72%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.21%	+0.07%	+43.35%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-8.94%	-97.84%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	+2.52%
19	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.16%	+0.03%	+4.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.01%	—
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+4.57%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
24	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.12%	+0.01%	-1.06%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.12%	+0.12%	NEW
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.09%	—	—
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.09%	+0.03%	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	+0.02%	—
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
31	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	—
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
33	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.06%	—	—
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.06%	+0.06%	NEW
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	-0.01%	-18.03%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
38	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	股票-其他	0.01%	—	-15.03%

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.7%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.29
阿爾法: +16.9%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +23.6%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.76
斯特林比率: +1.45
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: +0.24
追蹤誤差: +15.8%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +77.8%
負報酬月份佔比: +22.2%
最佳12個月: +56.5%
最差12個月: +21.5%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.67
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.91
峰態: +2.3
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$3.8億	28	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.SLV 5.PDBA 6.IAU 7.IVV 8.AAPL 9.ADI 10.XOM
2025-12-31	37	US$4.1億	29	1VTI 2GLD 3SLV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.GLD 3.SLV 4.QQQ 5.PDBC 6.IAU 7.AAPL 8.IVV 9.ADI 10.NVDA
2025-09-30	36	US$3.1億	29	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.SLV 6.IAU 7.AAPL 8.IVV 9.NVDA 10.ADI
2025-06-30	365	US$2.5億	0	1VTI 2GLD 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.GLD 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.AAPL 8.XOM 9.ADI 10.NVDA
2025-03-31	209	US$2.5億	100	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.IAU 6.AAPL 7.IVV 8.XOM 9.ADI 10.LLY
2024-12-31	218	US$2.5億	0	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.IAU 6.AAPL 7.IVV 8.XOM 9.ADI 10.NVDA
2024-09-30	141	US$1.9億	0	1GLD 2VTI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.VTI 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.AAPL 9.APD 10.PPLT
2024-06-30	144	US$1.7億	0	1GLD 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.VTI 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.AAPL 9.APD 10.PPLT
2024-03-31	127	US$1.8億	0	1GLD 2VTI 3EWJ 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.VTI 3.EWJ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.APD 9.AAPL 10.DIS
2023-12-31	9	US$1.2億	0	1GLD 2EWJ 3VTI 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.EWJ 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XOM 7.XLP 8.DIS 9.SLV
2023-09-30	178	US$1.2億	0	1GLD 2EWJ 3XLU 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.EWJ 3.XLU 4.VTI 5.IAU 6.XLV 7.XOM 8.IVV 9.XLP 10.APD
2023-06-30	21	US$1.1億	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.IVV 7.XOM 8.XLP 9.APD 10.AAPL
2023-03-31	20	US$1.1億	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XOM 7.XLP 8.IVV 9.APD 10.PPLT
2022-12-31	24	US$1.2億	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XLP 7.IVV 8.APD 9.PPLT 10.XOM
2022-09-30	28	US$1.1億	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.IVV 6.XLV 7.BNDX 8.PPLT 9.APD 10.AAPL
2022-06-30	27	US$1.5億	0	1GLD 2TLT 3XLU 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.TLT 3.XLU 4.VXUS 5.EDV 6.IAU 7.VTI 8.IVV 9.XLV 10.PPLT
2022-03-31	27	US$1.7億	0	1GLD 2TLT 3GDX 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.TLT 3.GDX 4.XLU 5.EDV 6.VXUS 7.IAU 8.VTI 9.IVV 10.XLP
2021-12-31	27	US$1.8億	0	1GLD 2TLT 3BSV 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.TLT 3.BSV 4.VXUS 5.EDV 6.GDX 7.IAU 8.VTI 9.IVV 10.APD
2021-09-30	18	US$1.5億	0	1GLD 2BSV 3TLT 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.BSV 3.TLT 4.VXUS 5.IAU 6.GDX 7.IVV 8.APD 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	20	US$1.5億	100	1GLD 2XLE 3TLT 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.XLE 3.TLT 4.BSV 5.VXUS 6.IAU 7.IVV 8.VTI 9.APD 10.SPY
2021-03-31	22	US$1.4億	36	1GLD 2XLE 3BSV 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.XLE 3.BSV 4.IAUUSD 5.VXUS 6.TLT 7.IVV 8.APD 9.SPY 10.VTI
2020-12-31	22	US$1.6億	22	1GLD 2TLT 3XLE 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.TLT 3.XLE 4.BSV 5.IAUUSD 6.IVV 7.VXUS 8.APD 9.SHW 10.SPY
2020-09-30	18	US$1.4億	8	1GLD 2TLT 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.TLT 3.IAUUSD 4.VPU 5.IVV 6.APD 7.XLU 8.SHW 9.SPY 10.XOM
2020-06-30	18	US$1.3億	62	1GLD 2TLT 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.TLT 3.IAUUSD 4.VPU 5.IVV 6.APD 7.30231g 8.XLU 9.SPY 10.JNJ
2020-03-31	16	US$6962.6萬	44	1GLD 2IAUUSD 3VPU 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.VPU 4.IVV 5.APD 6.30231g 7.XLU 8.SPY 9.TLT 10.JNJ
2019-12-31	25	US$9830.4萬	—	1GLD292189f3IAUUSD 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.92189f 3.IAUUSD 4.92204a 5.IVV 6.PFF 7.APD 8.30231g 9.VNQ 10.023111

本季持股變動

Briaud Financial Planning Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+3.7%	+1.37%	加碼
2	GLD	Spdr Gold Shares	+3%	+0.02%	加碼
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-0.49%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
5	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.20%	減碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+43.35%	加碼
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+11.72%	加碼
8	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	+4.32%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不變
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
11	JBL	Jabil INC	0%	—	不變
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.10%	加碼
13	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	0%	+0.39%	加碼
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+4.57%	加碼
15	AMGN	Amgen INC	0%	-1.06%	減碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+2.52%	加碼
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
18	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	—	-15.03%	減碼
19	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	—	不變
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	—	不變
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.01%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-18.03%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.55%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.76%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.67%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.03%	減碼
31	SLV	Ishares Silver Trust	-4.1%	-47.50%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.9%	-97.84%	減碼
33	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新建倉
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
42	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
43	SABR	Sabre CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看