Catalina Capital Group, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002018090

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176

Catalina Capital Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 16.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.2
持倉穩定性: 16.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.33

Catalina Capital Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+131.0%　US$274.1萬
減碼 USFR
-3.9%　-US$73.2萬
減碼 JPST
-9.5%　-US$69.4萬
減碼 NVDA
+0.0%　-US$44.1萬
加碼 GOVT
+31.8%　US$56.7萬
加碼 AMZN
+26.7%　US$55.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 173 大持股（共 176 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	10.77%	-0.65%	-3.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.84%	—	+5.42%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.40%	—	+7.81%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.98%	-0.49%	-9.45%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.80%	-0.34%	+0.02%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.35%	+0.24%	+14.86%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.19%	+0.09%	+7.19%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.99%	+1.61%	+131.01%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.89%	+0.07%	+4.09%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.72%	—	-0.40%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.64%	+0.29%	+26.68%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	-0.17%	+23.60%
13	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	1.64%	—	+5.93%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.61%	—	+2.42%
15	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.49%	—	+0.03%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-0.21%	+2.50%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.42%	+0.31%	+31.75%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.14%	—	+2.91%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	—	+0.38%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	-0.48%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	—	+2.69%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	—	+4.77%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.95%	-0.22%	-13.00%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	—	+0.72%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+8.62%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+3.81%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+2.56%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	—	+1.42%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.66%	—	+5.39%
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+12.41%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.56%	—	+1.06%
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+0.42%
35	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.55%	—	+11.41%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.53%	—	+5.26%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.52%	—	-9.34%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+0.73%
39	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.48%	—	+0.75%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.16%	+1.47%
41	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	-0.13%	-19.53%
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.46%	—	+8.19%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-3.86%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.45%	-0.28%	-40.36%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+0.92%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.44%	—	+17.00%
47	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.44%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.42%	—	+1.11%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+6.41%
50	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.42%	—	+7.81%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.07
峰態: +0.53
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$1.7億	17	1USFR 2IVV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.IVV 3.AAPL 4.JPST 5.NVDA 6.SPYM 7.PDEC 8.SPY 9.RSP 10.DGRW
2025-12-31	163	US$1.6億	24	1USFR 2IVV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.IVV 3.JPST 4.AAPL 5.NVDA 6.SPYM 7.PDEC 8.DGRW 9.RSP 10.MSFT
2025-09-30	163	US$1.6億	39	1USFR 2JPST 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.JPST 3.AAPL 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.DGRW 8.SPYM 9.PJAN 10.RSP
2025-06-30	165	US$1.5億	0	1USFR 2JPST 3IVV 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.JPST 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.PJAN 7.DGRW 8.MSFT 9.SPYM 10.RSP
2025-03-31	181	US$1.5億	0	1USFR 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.IVV 4.DGRW 5.NVDA 6.JPST 7.MSFT 8.PDEC 9.RSP 10.AMZN
2024-12-31	368	US$3.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.USFR 6.IVV 7.META 8.DGRW 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	349	US$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.USFR 5.AMZN 6.IVV 7.DGRW 8.META 9.KO 10.PJUL
2024-06-30	313	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3USFR 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.USFR 4.NVDA 5.AMZN 6.IVV 7.DGRW 8.KO 9.META 10.SPYM
2024-03-31	309	US$2.4億	0	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.SBUX 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRW 8.SPYM 9.IVV 10.KO
2023-12-31	177	US$1.5億	0	1SPY 2SBUX 3USFR 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SBUX 3.USFR 4.AAPL 5.DGRW 6.SPYM 7.MSFT 8.JPST 9.PAUG 10.KO

本季持股變動

Catalina Capital Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Celsius Holdings INC (CELH); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Catalina Capital Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+131.01%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+31.75%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+26.68%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+14.86%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+47.47%	加碼
6	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+7.19%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.09%	加碼
8	NPFD	Nuveen Var Rt Pref & INC	-0.1%	-46.68%	減碼
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-19.53%	減碼
10	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.47%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+23.60%	加碼
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-51.90%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.50%	加碼
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-13.00%	減碼
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-40.36%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.02%	加碼
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-9.45%	減碼
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-3.93%	減碼
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
20	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
24	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
26	IIM	Invesco Value Municipal Inco	—	EXIT	清倉
27	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
28	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
29	CSWC	Capital Southwest CORP	—	EXIT	清倉
30	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
32	ASGI	Abrdn Global Infrastructure	—	EXIT	清倉
33	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
35	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
36	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
37	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
38	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
41	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	EXIT	清倉
42	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
49	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Catalina Capital Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Catalina Capital Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 176 個已申報部位之中。

Catalina Capital Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Catalina Capital Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1808.5萬 (10.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$812.5萬 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$739.3萬 (4.4%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$667.5萬 (4.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$637.5萬 (3.8%)

Catalina Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Catalina Capital Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Celsius Holdings INC (CELH); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Catalina Capital Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Catalina Capital Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.6% • Consumer Discretionary: 15.7% • Communication Services: 15.2% • Financials: 8.5% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 6.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Oracle Investment Management INC

CIK 0001012622

申報總市值

US$1.7億

22 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vector Capital, Ltd.

CIK 0001780631

申報總市值

US$1.7億

1 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Disciplined Investors, L.L.C.

CIK 0002056242

申報總市值

US$1.7億

139 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Quadrant Capital Group LLC

CIK 0001650717

申報總市值

US$33.4億

2,707 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性18.6

產業集中度46.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申報總市值

US$547.2億

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性55.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Wells Fargo & Company/mn

CIK 0000072971

申報總市值

US$5303.4億

17,971 stks

2026-03-31

集中度2.7

持倉穩定性17.7

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Catalina Capital Group, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002018090

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176

Catalina Capital Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 16.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.2
持倉穩定性: 16.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+131.0%　US$274.1萬
減碼 USFR
-3.9%　-US$73.2萬
減碼 JPST
-9.5%　-US$69.4萬
減碼 NVDA
+0.0%　-US$44.1萬
加碼 GOVT
+31.8%　US$56.7萬
加碼 AMZN
+26.7%　US$55.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 173 大持股（共 176 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	10.77%	-0.65%	-3.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.84%	—	+5.42%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.40%	—	+7.81%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.98%	-0.49%	-9.45%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.80%	-0.34%	+0.02%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.35%	+0.24%	+14.86%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.19%	+0.09%	+7.19%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.99%	+1.61%	+131.01%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.89%	+0.07%	+4.09%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.72%	—	-0.40%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.64%	+0.29%	+26.68%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	-0.17%	+23.60%
13	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	1.64%	—	+5.93%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.61%	—	+2.42%
15	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.49%	—	+0.03%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-0.21%	+2.50%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.42%	+0.31%	+31.75%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.14%	—	+2.91%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	—	+0.38%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	-0.48%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	—	+2.69%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	—	+4.77%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.95%	-0.22%	-13.00%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	—	+0.72%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+8.62%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+3.81%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+2.56%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	—	+1.42%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.66%	—	+5.39%
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+12.41%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.56%	—	+1.06%
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+0.42%
35	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.55%	—	+11.41%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.53%	—	+5.26%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.52%	—	-9.34%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+0.73%
39	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.48%	—	+0.75%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.16%	+1.47%
41	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	-0.13%	-19.53%
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.46%	—	+8.19%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-3.86%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.45%	-0.28%	-40.36%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+0.92%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.44%	—	+17.00%
47	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.44%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.42%	—	+1.11%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+6.41%
50	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.42%	—	+7.81%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.07
峰態: +0.53
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$1.7億	17	1USFR 2IVV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.IVV 3.AAPL 4.JPST 5.NVDA 6.SPYM 7.PDEC 8.SPY 9.RSP 10.DGRW
2025-12-31	163	US$1.6億	24	1USFR 2IVV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.IVV 3.JPST 4.AAPL 5.NVDA 6.SPYM 7.PDEC 8.DGRW 9.RSP 10.MSFT
2025-09-30	163	US$1.6億	39	1USFR 2JPST 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.JPST 3.AAPL 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.DGRW 8.SPYM 9.PJAN 10.RSP
2025-06-30	165	US$1.5億	0	1USFR 2JPST 3IVV 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.JPST 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.PJAN 7.DGRW 8.MSFT 9.SPYM 10.RSP
2025-03-31	181	US$1.5億	0	1USFR 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.IVV 4.DGRW 5.NVDA 6.JPST 7.MSFT 8.PDEC 9.RSP 10.AMZN
2024-12-31	368	US$3.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.USFR 6.IVV 7.META 8.DGRW 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	349	US$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.USFR 5.AMZN 6.IVV 7.DGRW 8.META 9.KO 10.PJUL
2024-06-30	313	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3USFR 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.USFR 4.NVDA 5.AMZN 6.IVV 7.DGRW 8.KO 9.META 10.SPYM
2024-03-31	309	US$2.4億	0	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.SBUX 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRW 8.SPYM 9.IVV 10.KO
2023-12-31	177	US$1.5億	0	1SPY 2SBUX 3USFR 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SBUX 3.USFR 4.AAPL 5.DGRW 6.SPYM 7.MSFT 8.JPST 9.PAUG 10.KO

本季持股變動

Catalina Capital Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+131.01%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+31.75%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+26.68%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+14.86%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+47.47%	加碼
6	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+7.19%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.09%	加碼
8	NPFD	Nuveen Var Rt Pref & INC	-0.1%	-46.68%	減碼
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-19.53%	減碼
10	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.47%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+23.60%	加碼
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-51.90%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.50%	加碼
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-13.00%	減碼
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-40.36%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.02%	加碼
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-9.45%	減碼
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-3.93%	減碼
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
20	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
24	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
26	IIM	Invesco Value Municipal Inco	—	EXIT	清倉
27	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
28	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
29	CSWC	Capital Southwest CORP	—	EXIT	清倉
30	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
32	ASGI	Abrdn Global Infrastructure	—	EXIT	清倉
33	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
35	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
36	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
37	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
38	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
41	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	EXIT	清倉
42	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
49	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看