Cary Street Partners Investment Advisory LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001766904

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3844

CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3844 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 21.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.83
持倉穩定性: 21.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.31

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 141 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3844 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.1%　-US$264.9萬
加碼 IEUR
+381.2%　US$283.6萬
減碼 EEMA
-67.3%　-US$146.5萬
減碼 VPL
-69.2%　-US$146.2萬
減碼 BIL
-66.0%　-US$136.5萬
減碼 JMST
-65.1%　-US$126.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3844 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.21%	—	+4.26%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	-0.27%	+1.59%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.85%	+1.07%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.55%	+0.21%	+18.37%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.53%	+0.29%	+26.44%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.41%	—	+5.05%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	+0.06%	+16.03%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.30%	—	+4.69%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	-0.20%	+1.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	—	+6.48%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.33%	-9.42%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.15%	+16.19%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	—	+3.40%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.08%	+0.26%	+43.36%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	+0.04%	+16.02%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	—	+2.97%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.05%	—	+3.94%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.15%	+20.03%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+25.09%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.93%	—	-3.06%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.92%	+0.72%	+381.18%
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	—	+2.60%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	—	+6.35%
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.88%	+0.11%	-11.17%
25	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+31.21%
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+35.75%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+1.59%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.77%	+0.08%	—
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.77%	—	-1.16%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+36.59%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.73%	—	+2.47%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.10%	+21.44%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.68%	+0.11%	+36.11%
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.68%	+0.14%	+32.15%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+0.50%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	—	+4.09%
37	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.07%	+0.20%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.14%	+0.69%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	—	+4.57%
40	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.62%	—	+1.19%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	-2.39%
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	+11.54%
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.55%	+0.07%	+0.29%
44	PBL	Pgim Portfolio Ballast ETF	ETF-其他	0.55%	—	+18.85%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.54%	—	-0.02%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+6.37%
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.53%	—	-7.17%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.53%	—	+5.48%
49	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.51%	—	+17.66%
50	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+65.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10%
偏態: 0
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3844	US$3.9億	21	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPDW 5.VTV 6.GOOG 7.SPYM 8.XLK 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	3477	US$3.7億	51	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.SPYG 6.AMZN 7.XLK 8.SPDW 9.GOOGL 10.AVGO
2025-09-30	2923	US$2.4億	38	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.SPYV 10.GOOGL
2025-06-30	2961	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.SPYV 9.ET 10.GOOG
2025-03-31	2915	US$1.7億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.TRGP 6.SPYV 7.ET 8.AMZN 9.V 10.META
2024-12-31	1955	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.ET 6.SPYV 7.TRGP 8.AVGO 9.AMZN 10.GOOGL
2024-09-30	2623	US$27.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.GOOG 6.BIV 7.JEPI 8.AMZN 9.EFG 10.SPY
2024-06-30	2551	US$24.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.GOOG 6.AMZN 7.BIV 8.JEPI 9.SPY 10.EFG
2024-03-31	2279	US$23.6億	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.BIV 6.GOOG 7.EFG 8.AMZN 9.JEPI 10.SPY
2023-12-31	2081	US$21.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BIV 5.GOOG 6.ADBE 7.AMZN 8.VTV 9.JEPI 10.SPY
2023-09-30	3045	US$18.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BIV 5.VUG 6.ADBE 7.JEPI 8.VTV 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	1752	US$15.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BIV 5.JEPI 6.VTI 7.VUG 8.ADBE 9.VTV 10.AMZN
2023-03-31	1681	US$13.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ICSH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ICSH 4.VTV 5.JEPI 6.VTI 7.GOOG 8.SPY 9.ADBE 10.TXN
2022-12-31	1656	US$13.6億	0	1AAPL 2MSFT 3ICSH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ICSH 4.SCHO 5.JEPI 6.VTV 7.VTI 8.SCHM 9.SPY 10.HD
2022-09-30	503	US$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.GOOG 5.VGSH 6.JEPI 7.VTI 8.SCHM 9.AMZN 10.TXN
2022-06-30	551	US$11.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.CME 5.VGSH 6.GOOG 7.VTI 8.SCHM 9.ZTS 10.ADBE
2022-03-31	273	US$3.6億	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.SCHG 5.AAPL 6.VUG 7.USFR 8.BIV 9.VTV 10.VTI
2021-12-31	257	US$3.6億	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.VUG 5.SCHG 6.AAPL 7.BIV 8.WDRN 9.TXN 10.ZTS
2021-09-30	242	US$3.1億	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.WDRN 5.BIV 6.VUG 7.SCHG 8.AAPL 9.TXN 10.SPTM
2021-06-30	316	US$3.1億	88	1SPY 2MSFT 3JEPI 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JEPI 4.WDRN 5.VUG 6.SCHG 7.BIV 8.TXN 9.AAPL 10.SPTM
2021-03-31	310	US$2.4億	83	1SPY 2WDRN 3TOWN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.WDRN 3.TOWN 4.SCHG 5.JEPI 6.VUG 7.BIV 8.SPTM 9.MSFT 10.VTI
2020-12-31	355	US$5.2億	90	1ROL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.ROL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.WDRN 6.D 7.JNJ 8.NSC 9.TFC 10.FDX
2020-09-30	978	US$4.7億	100	1AAPL 2SPY 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.JNJ 4.MSFT 5.MRK 6.SPYG 7.SPTM 8.VUG 9.QCOM 10.VCSH
2020-06-30	110	US$7051.0萬	83	1BIV 2SCHG 3VUG 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.SCHG 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.SCHV 7.MDYG 8.USMV 9.MSFT 10.SGOL
2020-03-31	72	US$4285.7萬	100	1USMV 2VUG 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.VUG 3.EFAV 4.SH1USD 5.SCHV 6.AAPL 7.MDYG 8.MINT 9.VTV 10.SGOL
2019-12-31	122	US$9125.6萬	100	1VTV 2BIV 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.BIV 3.SCHG 4.VUG 5.EFAV 6.SCHV 7.MDYG 8.IWV 9.AAPL 10.IEFA
2018-12-31	103	US$1.0億	0	1SCHG 2VUG 3AOA 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.VUG 3.AOA 4.BIV 5.AOM 6.EFAV 7.SCHV 8.IWV 9.SCHA 10.AAPL

本季持股變動

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.7%	+381.18%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+26.44%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+43.36%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+18.37%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+144.37%	加碼
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.2%	+65.21%	加碼
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+35.75%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.37%	加碼
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+16.19%	加碼
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+20.03%	加碼
11	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+31.21%	加碼
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+32.15%	加碼
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+264.38%	加碼
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+42.47%	加碼
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-11.17%	減碼
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+36.11%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.47%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+36.59%	加碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+21.44%	加碼
20	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+50.96%	加碼
21	CWEN	Clearway Energy Inc-c	+0.1%	+154.51%	加碼
22	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不變
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.05%	加碼
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+25.09%	加碼
25	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.20%	加碼
26	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.29%	加碼
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+16.03%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+16.02%	加碼
29	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	-83.55%	減碼
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.53%	加碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.32%	減碼
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-33.96%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.69%	加碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-31.05%	減碼
35	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	-0.2%	-87.03%	減碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-60.03%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.29%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.59%	加碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-9.42%	減碼
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-65.09%	減碼
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-66.01%	減碼
42	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.4%	-67.29%	減碼
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.4%	-69.16%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.07%	加碼
45	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
50	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 3844 個已申報部位之中。

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1255.1萬 (3.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$953.9萬 (2.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$904.9萬 (2.3%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$605.2萬 (1.6%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$598.7萬 (1.5%)

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 13.8% • Communication Services: 13.0% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 6.5%

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Cary Street Partners Investment Advisory LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001766904

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3844

CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3844 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 21.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.83
持倉穩定性: 21.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.1%　-US$264.9萬
加碼 IEUR
+381.2%　US$283.6萬
減碼 EEMA
-67.3%　-US$146.5萬
減碼 VPL
-69.2%　-US$146.2萬
減碼 BIL
-66.0%　-US$136.5萬
減碼 JMST
-65.1%　-US$126.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3844 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.21%	—	+4.26%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	-0.27%	+1.59%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.85%	+1.07%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.55%	+0.21%	+18.37%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.53%	+0.29%	+26.44%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.41%	—	+5.05%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	+0.06%	+16.03%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.30%	—	+4.69%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	-0.20%	+1.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	—	+6.48%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.33%	-9.42%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.15%	+16.19%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	—	+3.40%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.08%	+0.26%	+43.36%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	+0.04%	+16.02%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	—	+2.97%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.05%	—	+3.94%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.15%	+20.03%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+25.09%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.93%	—	-3.06%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.92%	+0.72%	+381.18%
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	—	+2.60%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	—	+6.35%
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.88%	+0.11%	-11.17%
25	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+31.21%
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+35.75%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+1.59%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.77%	+0.08%	—
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.77%	—	-1.16%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+36.59%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.73%	—	+2.47%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.10%	+21.44%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.68%	+0.11%	+36.11%
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.68%	+0.14%	+32.15%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+0.50%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	—	+4.09%
37	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.07%	+0.20%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.14%	+0.69%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	—	+4.57%
40	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.62%	—	+1.19%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	-2.39%
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	+11.54%
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.55%	+0.07%	+0.29%
44	PBL	Pgim Portfolio Ballast ETF	ETF-其他	0.55%	—	+18.85%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.54%	—	-0.02%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+6.37%
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.53%	—	-7.17%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.53%	—	+5.48%
49	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.51%	—	+17.66%
50	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+65.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10%
偏態: 0
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3844	US$3.9億	21	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPDW 5.VTV 6.GOOG 7.SPYM 8.XLK 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	3477	US$3.7億	51	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.SPYG 6.AMZN 7.XLK 8.SPDW 9.GOOGL 10.AVGO
2025-09-30	2923	US$2.4億	38	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.SPYV 10.GOOGL
2025-06-30	2961	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.SPYV 9.ET 10.GOOG
2025-03-31	2915	US$1.7億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.TRGP 6.SPYV 7.ET 8.AMZN 9.V 10.META
2024-12-31	1955	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.ET 6.SPYV 7.TRGP 8.AVGO 9.AMZN 10.GOOGL
2024-09-30	2623	US$27.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.GOOG 6.BIV 7.JEPI 8.AMZN 9.EFG 10.SPY
2024-06-30	2551	US$24.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.GOOG 6.AMZN 7.BIV 8.JEPI 9.SPY 10.EFG
2024-03-31	2279	US$23.6億	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.BIV 6.GOOG 7.EFG 8.AMZN 9.JEPI 10.SPY
2023-12-31	2081	US$21.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BIV 5.GOOG 6.ADBE 7.AMZN 8.VTV 9.JEPI 10.SPY
2023-09-30	3045	US$18.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BIV 5.VUG 6.ADBE 7.JEPI 8.VTV 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	1752	US$15.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BIV 5.JEPI 6.VTI 7.VUG 8.ADBE 9.VTV 10.AMZN
2023-03-31	1681	US$13.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ICSH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ICSH 4.VTV 5.JEPI 6.VTI 7.GOOG 8.SPY 9.ADBE 10.TXN
2022-12-31	1656	US$13.6億	0	1AAPL 2MSFT 3ICSH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ICSH 4.SCHO 5.JEPI 6.VTV 7.VTI 8.SCHM 9.SPY 10.HD
2022-09-30	503	US$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.GOOG 5.VGSH 6.JEPI 7.VTI 8.SCHM 9.AMZN 10.TXN
2022-06-30	551	US$11.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.CME 5.VGSH 6.GOOG 7.VTI 8.SCHM 9.ZTS 10.ADBE
2022-03-31	273	US$3.6億	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.SCHG 5.AAPL 6.VUG 7.USFR 8.BIV 9.VTV 10.VTI
2021-12-31	257	US$3.6億	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.VUG 5.SCHG 6.AAPL 7.BIV 8.WDRN 9.TXN 10.ZTS
2021-09-30	242	US$3.1億	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.WDRN 5.BIV 6.VUG 7.SCHG 8.AAPL 9.TXN 10.SPTM
2021-06-30	316	US$3.1億	88	1SPY 2MSFT 3JEPI 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JEPI 4.WDRN 5.VUG 6.SCHG 7.BIV 8.TXN 9.AAPL 10.SPTM
2021-03-31	310	US$2.4億	83	1SPY 2WDRN 3TOWN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.WDRN 3.TOWN 4.SCHG 5.JEPI 6.VUG 7.BIV 8.SPTM 9.MSFT 10.VTI
2020-12-31	355	US$5.2億	90	1ROL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.ROL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.WDRN 6.D 7.JNJ 8.NSC 9.TFC 10.FDX
2020-09-30	978	US$4.7億	100	1AAPL 2SPY 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.JNJ 4.MSFT 5.MRK 6.SPYG 7.SPTM 8.VUG 9.QCOM 10.VCSH
2020-06-30	110	US$7051.0萬	83	1BIV 2SCHG 3VUG 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.SCHG 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.SCHV 7.MDYG 8.USMV 9.MSFT 10.SGOL
2020-03-31	72	US$4285.7萬	100	1USMV 2VUG 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.VUG 3.EFAV 4.SH1USD 5.SCHV 6.AAPL 7.MDYG 8.MINT 9.VTV 10.SGOL
2019-12-31	122	US$9125.6萬	100	1VTV 2BIV 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.BIV 3.SCHG 4.VUG 5.EFAV 6.SCHV 7.MDYG 8.IWV 9.AAPL 10.IEFA
2018-12-31	103	US$1.0億	0	1SCHG 2VUG 3AOA 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.VUG 3.AOA 4.BIV 5.AOM 6.EFAV 7.SCHV 8.IWV 9.SCHA 10.AAPL

本季持股變動

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.7%	+381.18%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+26.44%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+43.36%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+18.37%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+144.37%	加碼
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.2%	+65.21%	加碼
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+35.75%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.37%	加碼
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+16.19%	加碼
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+20.03%	加碼
11	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+31.21%	加碼
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+32.15%	加碼
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+264.38%	加碼
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+42.47%	加碼
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-11.17%	減碼
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+36.11%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.47%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+36.59%	加碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+21.44%	加碼
20	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+50.96%	加碼
21	CWEN	Clearway Energy Inc-c	+0.1%	+154.51%	加碼
22	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不變
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.05%	加碼
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+25.09%	加碼
25	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.20%	加碼
26	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.29%	加碼
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+16.03%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+16.02%	加碼
29	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	-83.55%	減碼
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.53%	加碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.32%	減碼
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-33.96%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.69%	加碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-31.05%	減碼
35	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	-0.2%	-87.03%	減碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-60.03%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.29%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.59%	加碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-9.42%	減碼
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-65.09%	減碼
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-66.01%	減碼
42	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.4%	-67.29%	減碼
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.4%	-69.16%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.07%	加碼
45	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
50	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看