CI
Capital International Sarl SEC 13F 投資組合（US$61.1億）
Capital International SarlCIK: 0001065349
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$61.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 287
CAPITAL INTERNATIONAL SARL在最新一期 13F 報告中揭露了 287 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$61.1億，季度換手率為 29.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.12
- 持倉穩定性
- 29.02
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 44.86
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.69
Capital International Sarl 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 287 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-3.3% -US$9050.8萬
減碼 AVGO
-7.0% -US$5981.7萬
加碼 NVDA
+26.3% US$4277.9萬
加碼 TTE
+8.9% US$3933.8萬
減碼 CRM
-33.3% -US$3569.8萬
加碼 APH
+232.0% US$3144.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 287 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.11% | -0.48% | +3.44% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.84% | -0.87% | -7.00% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.57% | +0.77% | +26.28% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | -1.37% | -3.32% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.37% | -0.43% | +5.20% | |
| 6 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.39% | +0.51% | +36.25% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.27% | -0.18% | -0.31% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.27% | -0.27% | +2.30% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.13% | — | +10.04% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.85% | — | +3.40% | |
| 12 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 1.84% | +0.66% | +8.95% | |
| 13 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.77% | — | +8.09% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 1.53% | — | +7.98% | |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.50% | -0.30% | +11.38% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | — | +8.43% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.27% | +0.45% | +26.31% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.24% | -0.22% | -9.76% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.23% | -0.21% | -10.22% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.11% | +0.21% | +5.44% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.08% | — | +20.19% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.04% | — | -17.74% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.28% | +26.83% | |
| 24 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | +9.93% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.27% | -25.25% | |
| 26 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.94% | +0.16% | +13.30% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.13% | +5.54% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.91% | — | -20.57% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.90% | — | +4.02% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.88% | +0.32% | +26.84% | |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | -3.00% | |
| 32 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.85% | — | +14.01% | |
| 33 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.49% | +95.96% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | +0.14% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.31% | -22.35% | |
| 36 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.81% | — | +4.02% | |
| 37 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.27% | +37.96% | |
| 38 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 0.78% | — | +10.80% | |
| 39 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.77% | +0.32% | +58.73% | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.76% | +0.52% | +231.95% | |
| 41 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.76% | — | +1.68% | |
| 42 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 0.72% | — | +8.06% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.27% | -16.07% | |
| 44 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.66% | +0.19% | +9.46% | |
| 45 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.64% | -0.33% | -14.55% | |
| 46 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.58% | +0.20% | +13.40% | |
| 47 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.56% | — | +3.73% | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +7.54% | |
| 49 | CVE | Cenovus Energy INC | 股票-能源 | 0.54% | +0.16% | -10.56% | |
| 50 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.21% | +2.29% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+14.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
- 標準差
- +14.9%
- 貝塔係數
- +1.1
- 阿爾法
- -2.4%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.37
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡瑪比率
- +1.92
- 資訊比率
- -0.15
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +37.1%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- -0.12
- 上檔潛力
- +4.03
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 287 | US$61.1億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 300 | US$62.3億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 280 | US$57.9億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 287 | US$52.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 288 | US$44.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 284 | US$43.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 275 | US$38.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 267 | US$32.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 247 | US$30.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 222 | US$26.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 220 | US$21.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 224 | US$22.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 224 | US$19.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 203 | US$14.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 210 | US$12.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 211 | US$12.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 258 | US$20.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 257 | US$21.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 243 | US$11.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 244 | US$11.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 240 | US$10.5億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 227 | US$9.6億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 214 | US$8.1億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 205 | US$7.5億 | 46 | |
| 2020-03-31 | 229 | US$5.5億 | 60 | |
| 2019-12-31 | 176 | US$6.4億 | 37 | |
| 2019-09-30 | 140 | US$5.8億 | 36 | |
| 2019-06-30 | 134 | US$7.2億 | 30 | |
| 2019-03-31 | 138 | US$8.0億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 137 | US$8.3億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 127 | US$10.5億 | 30 | |
| 2018-06-30 | 134 | US$9.9億 | 21 | |
| 2018-03-31 | 136 | US$10.4億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 136 | US$10.7億 | 44 | |
| 2017-09-30 | 136 | US$12.0億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 141 | US$11.6億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 141 | US$11.6億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 148 | US$10.9億 | 51 | |
| 2016-09-30 | 163 | US$11.8億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 164 | US$11.7億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 157 | US$11.8億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 157 | US$11.8億 | 32 | |
| 2015-09-30 | 178 | US$11.2億 | 90 | |
| 2015-06-30 | 181 | US$13.4億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 173 | US$13.8億 | 30 | |
| 2014-12-31 | 161 | US$16.0億 | 34 | |
| 2014-09-30 | 158 | US$16.9億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 151 | US$17.9億 | 30 | |
| 2014-03-31 | 146 | US$18.0億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 140 | US$18.7億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 140 | US$17.5億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 137 | US$14.2億 | 0 |
本季持股變動
Capital International Sarl 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Synopsys INC (SNPS); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新建倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +26.28% | 加碼 |
| 2 | TTE | Totalenergies Se | +0.7% | +8.95% | 加碼 |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.5% | +231.95% | 加碼 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +36.25% | 加碼 |
| 5 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.5% | +95.96% | 加碼 |
| 6 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.5% | +26.31% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +393.04% | 加碼 |
| 8 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.3% | +256.47% | 加碼 |
| 9 | WELL | Welltower INC | +0.3% | +58.73% | 加碼 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.3% | +26.84% | 加碼 |
| 11 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | +26.83% | 加碼 |
| 12 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.3% | +37.96% | 加碼 |
| 13 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.2% | +39.51% | 加碼 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +5.44% | 加碼 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +13.40% | 加碼 |
| 16 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.2% | +9.46% | 加碼 |
| 17 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.2% | -10.56% | 減碼 |
| 18 | NET | Cloudflare INC - Class A | +0.2% | +13.30% | 加碼 |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -3.00% | 減碼 |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +5.54% | 加碼 |
| 21 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.2% | -94.87% | 減碼 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.31% | 減碼 |
| 23 | IR | Ingersoll-rand INC | -0.2% | -34.03% | 減碼 |
| 24 | CPRT | Copart INC | -0.2% | -35.38% | 減碼 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -10.22% | 減碼 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -69.14% | 減碼 |
| 27 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.2% | +2.29% | 加碼 |
| 28 | GE | General Electric | -0.2% | -9.76% | 減碼 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -17.86% | 減碼 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | +2.30% | 加碼 |
| 31 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -25.25% | 減碼 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -16.07% | 減碼 |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | +11.38% | 加碼 |
| 34 | CB | Chubb Limited | -0.3% | -39.87% | 減碼 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -22.35% | 減碼 |
| 36 | ECL | Ecolab INC | -0.3% | -71.92% | 減碼 |
| 37 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.3% | -14.55% | 減碼 |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | -32.81% | 減碼 |
| 39 | NOW | Servicenow INC | -0.4% | -55.13% | 減碼 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | +5.20% | 加碼 |
| 41 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.5% | -55.30% | 減碼 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +3.44% | 加碼 |
| 43 | CRM | Salesforce INC | -0.6% | -33.32% | 減碼 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.9% | -7.00% | 減碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -3.32% | 減碼 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Capital International Sarl 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Capital International Sarl 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$61.1億，分佈在 287 個已申報部位之中。
Capital International Sarl 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Capital International Sarl 按市值排列的前幾大持股為：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3.1億 (5.1%)
2. Broadcom INC (AVGO) — US$3.0億 (4.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.8億 (4.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.6億 (4.2%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$2.1億 (3.4%)
Capital International Sarl 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Capital International Sarl 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Synopsys INC (SNPS); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新建倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT)
Capital International Sarl 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Capital International Sarl 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.7%
• Health Care: 14.7%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 11.2%
• Financials: 10.2%
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