Cannon Wealth Management Services, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.5億）

CIK: 0002043725

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

Cannon Wealth Management Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.74
持倉穩定性: 9.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.06

Cannon Wealth Management Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
+2.8%　-US$24.9萬
加碼 JEPI
+66.4%　US$75.6萬
加碼 SCHF
+23.0%　US$75.1萬
減碼 MSFT
+0.9%　-US$50.9萬
減碼 TSLA
-12.3%　-US$51.4萬
加碼 ULST
+41.6%　US$59.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.53%	-0.54%	+2.78%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.02%	+0.16%	+7.36%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.46%	+0.03%	+5.37%
4	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	5.05%	-0.32%	+2.68%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	4.65%	-0.07%	+3.84%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.91%	+0.10%	+7.42%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.70%	+0.12%	+4.76%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.62%	+0.02%	+3.12%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.54%	-0.03%	+3.85%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.30%	+0.25%	+13.42%
11	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	3.17%	-0.20%	+9.14%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.98%	-0.24%	+5.50%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.86%	+0.03%	+7.84%
14	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	2.81%	-0.06%	+4.84%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.50%	—	+2.27%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.27%	+0.84%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.41%	+0.42%	+23.05%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.76%	+0.14%	+1.45%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.68%	+0.27%	+23.77%
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.65%	+0.07%	+10.20%
21	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	1.36%	+0.36%	+41.63%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.30%	+0.48%	+66.36%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.41%	+0.87%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.15%	-0.12%	+4.37%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.10%	+1.80%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.40%	-12.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	-0.29%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.89%	-0.13%	-6.25%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.85%	+0.24%	+47.10%
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+9.01%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+6.89%
32	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+15.58%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	—	+6.38%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	+0.43%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.63%	+0.07%	-0.47%
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.54%	—	-1.93%
37	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.53%	+0.03%	-2.42%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.12%	-2.84%
39	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	ETF-科技型	0.47%	+0.20%	+93.61%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.46%	-0.10%	-14.15%
41	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.46%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	-4.55%
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+34.37%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.88%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	+0.05%	-4.73%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	—	+5.89%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	+2.21%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.31%	+0.14%	+56.75%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	—	+2.16%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	-0.08%	-4.52%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +55%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.07
峰態: +0.49
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$1.5億	10	1SPYM 2JCPB 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JCPB 3.SPYV 4.CGUS 5.CGCB 6.SPTS 7.VYM 8.PVAL 9.SPSB 10.AGG
2025-12-31	83	US$1.4億	16	1SPYM 2JCPB 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JCPB 3.SPYV 4.CGUS 5.CGCB 6.SPTS 7.PVAL 8.VYM 9.SPSB 10.FELG
2025-09-30	82	US$1.3億	20	1SPYM 2CGUS 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.CGUS 3.JCPB 4.SPYV 5.PVAL 6.CGCB 7.SPTS 8.SPSB 9.SPYG 10.VYM
2025-06-30	80	US$1.2億	0	1SPYM 2CGUS 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.CGUS 3.JCPB 4.SPYV 5.PVAL 6.CGCB 7.SPTS 8.SPSB 9.VYM 10.AGG
2025-03-31	76	US$1.1億	0	1SPYM 2JCPB 3CGUS 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JCPB 3.CGUS 4.SPYV 5.PVAL 6.CGCB 7.SPTS 8.SPSB 9.VYM 10.AGG
2024-12-31	78	US$1.2億	0	1SPYM 2JCPB 3CGUS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JCPB 3.CGUS 4.SPYV 5.PVAL 6.CGCB 7.SPSB 8.SPTS 9.FLHY 10.VYM
2024-09-30	86	US$1.1億	0	1SPYM 2SPYV 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.JCPB 4.FLHY 5.SPTS 6.SPSB 7.CGUS 8.CGCB 9.VYM 10.AGG

本季持股變動

Cannon Wealth Management Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sonida Senior Living INC (SNDA); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清倉: American Century US Quality (QGRO).

Cannon Wealth Management Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+66.36%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+23.05%	加碼
3	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.4%	+41.63%	加碼
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+23.77%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+13.42%	加碼
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+47.10%	加碼
7	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	+0.2%	+93.61%	加碼
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+7.36%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.45%	加碼
10	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+56.75%	加碼
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.76%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.84%	減碼
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+7.42%	加碼
14	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.1%	+15.58%	加碼
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+34.37%	加碼
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+10.20%	加碼
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+9.01%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.47%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.73%	減碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+5.37%	加碼
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+7.84%	加碼
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.89%	加碼
23	ENB	Enbridge INC	0%	-2.42%	減碼
24	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+3.12%	加碼
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+3.85%	加碼
26	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.1%	+4.84%	加碼
27	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.1%	+3.84%	加碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-20.58%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.52%	減碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-14.15%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.80%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.37%	加碼
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-6.25%	減碼
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+9.14%	加碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.50%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.84%	加碼
37	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.3%	+2.68%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-12.28%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.87%	加碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+2.78%	加碼
41	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建倉
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
45	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清倉
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cannon Wealth Management Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cannon Wealth Management Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 85 個已申報部位之中。

Cannon Wealth Management Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cannon Wealth Management Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1260.6萬 (8.5%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1037.4萬 (7.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$807.7萬 (5.5%) 4. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$746.2萬 (5.0%) 5. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$687.8萬 (4.7%)

Cannon Wealth Management Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cannon Wealth Management Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sonida Senior Living INC (SNDA); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清倉: American Century US Quality (QGRO)

Cannon Wealth Management Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cannon Wealth Management Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.4% • Consumer Discretionary: 14.3% • Utilities: 12.5% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 10.2% • Consumer Staples: 7.6%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.53%	-0.54%	+2.78%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.02%	+0.16%	+7.36%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.46%	+0.03%	+5.37%
4	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	5.05%	-0.32%	+2.68%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	4.65%	-0.07%	+3.84%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.91%	+0.10%	+7.42%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.70%	+0.12%	+4.76%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.62%	+0.02%	+3.12%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.54%	-0.03%	+3.85%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.30%	+0.25%	+13.42%
11	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	3.17%	-0.20%	+9.14%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.98%	-0.24%	+5.50%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.86%	+0.03%	+7.84%
14	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	2.81%	-0.06%	+4.84%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.50%	—	+2.27%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.27%	+0.84%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.41%	+0.42%	+23.05%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.76%	+0.14%	+1.45%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.68%	+0.27%	+23.77%
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.65%	+0.07%	+10.20%
21	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	1.36%	+0.36%	+41.63%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.30%	+0.48%	+66.36%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.41%	+0.87%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.15%	-0.12%	+4.37%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.10%	+1.80%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.40%	-12.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	-0.29%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.89%	-0.13%	-6.25%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.85%	+0.24%	+47.10%
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+9.01%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+6.89%
32	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+15.58%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	—	+6.38%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	+0.43%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.63%	+0.07%	-0.47%
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.54%	—	-1.93%
37	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.53%	+0.03%	-2.42%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.12%	-2.84%
39	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	ETF-科技型	0.47%	+0.20%	+93.61%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.46%	-0.10%	-14.15%
41	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.46%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	-4.55%
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+34.37%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.88%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	+0.05%	-4.73%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	—	+5.89%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	+2.21%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.31%	+0.14%	+56.75%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	—	+2.16%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	-0.08%	-4.52%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +55%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.07
峰態: +0.49
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$1.5億	10	1SPYM 2JCPB 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JCPB 3.SPYV 4.CGUS 5.CGCB 6.SPTS 7.VYM 8.PVAL 9.SPSB 10.AGG
2025-12-31	83	US$1.4億	16	1SPYM 2JCPB 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JCPB 3.SPYV 4.CGUS 5.CGCB 6.SPTS 7.PVAL 8.VYM 9.SPSB 10.FELG
2025-09-30	82	US$1.3億	20	1SPYM 2CGUS 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.CGUS 3.JCPB 4.SPYV 5.PVAL 6.CGCB 7.SPTS 8.SPSB 9.SPYG 10.VYM
2025-06-30	80	US$1.2億	0	1SPYM 2CGUS 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.CGUS 3.JCPB 4.SPYV 5.PVAL 6.CGCB 7.SPTS 8.SPSB 9.VYM 10.AGG
2025-03-31	76	US$1.1億	0	1SPYM 2JCPB 3CGUS 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JCPB 3.CGUS 4.SPYV 5.PVAL 6.CGCB 7.SPTS 8.SPSB 9.VYM 10.AGG
2024-12-31	78	US$1.2億	0	1SPYM 2JCPB 3CGUS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JCPB 3.CGUS 4.SPYV 5.PVAL 6.CGCB 7.SPSB 8.SPTS 9.FLHY 10.VYM
2024-09-30	86	US$1.1億	0	1SPYM 2SPYV 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.JCPB 4.FLHY 5.SPTS 6.SPSB 7.CGUS 8.CGCB 9.VYM 10.AGG

本季持股變動

Cannon Wealth Management Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+66.36%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+23.05%	加碼
3	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.4%	+41.63%	加碼
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+23.77%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+13.42%	加碼
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+47.10%	加碼
7	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	+0.2%	+93.61%	加碼
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+7.36%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.45%	加碼
10	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+56.75%	加碼
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.76%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.84%	減碼
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+7.42%	加碼
14	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.1%	+15.58%	加碼
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+34.37%	加碼
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+10.20%	加碼
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+9.01%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.47%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.73%	減碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+5.37%	加碼
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+7.84%	加碼
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.89%	加碼
23	ENB	Enbridge INC	0%	-2.42%	減碼
24	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+3.12%	加碼
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+3.85%	加碼
26	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.1%	+4.84%	加碼
27	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.1%	+3.84%	加碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-20.58%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.52%	減碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-14.15%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.80%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.37%	加碼
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-6.25%	減碼
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+9.14%	加碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.50%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.84%	加碼
37	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.3%	+2.68%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-12.28%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.87%	加碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+2.78%	加碼
41	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建倉
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
45	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清倉
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看