CP
California Public Employees Retirement System 13F 持倉 + AI 分析
California Public Employees Retirement SystemCIK: 0000919079
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$1624.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1064
California Public Employees Retirement System在最新一期 13F 報告中揭露了 1064 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1624.9億，季度換手率為 17.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.52
- 持倉穩定性
- 17.21
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 56.84
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 43.14
California Public Employees Retirement System 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1064 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 VOO
+6.5% US$2.9億
減碼 MSFT
+3.7% -US$21.1億
減碼 NVDA
-10.5% -US$23.3億
減碼 GOOG
-16.5% -US$9.2億
加碼 LRCX
+50.6% US$5.9億
加碼 MU
+46.2% US$4.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
CalPERS本季主力明確換手，砍倉NVDA、META與GOOG三大AI龍頭籌碼轉出利潤，轉向卡位IVV指數ETF並加倍增持LRCX半導體設備。整體佈局以純空頭策略為軸，在科技股高位獲利了結後改以分散型持倉承接資金行情。
基本面與宏觀佈局
資金進場反映的是對科技股估值過高與成長循環見頂的防禦性押注。大戶鎖定IT板塊近37%比重，透過加碼IVV與LRCX規避單名股波動風險。空方觀點明確指出：利率延續將壓縮標的殖利率，AI資本支出週步入飽和後設備商直接受益于硬體擴充，指數ETF則提供流動性避風港。
潛在盲點
結構性弱點在於分散過度殺傷力。1064檔持股搭配極低集中度，導致單一股票表現無論多強都難以推動整體報酬；當市場出現明確的主線飆漲行情時，大戶的指數化佈局只會產生跟隨績效而非Alpha。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1064 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.37% | +1.04% | +6.49% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.33% | -0.81% | -10.53% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.89% | +0.24% | +3.68% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.99% | -0.85% | +3.70% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.79% | — | +8.66% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.59% | -0.16% | -4.81% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.53% | -0.16% | -2.38% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.22% | -3.59% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.82% | -0.39% | -16.51% | |
| 10 | JPHY | Jpmorgan Active H Yield ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.17% | -1.01% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.11% | -6.70% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.11% | -2.15% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.90% | — | -19.41% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.15% | -17.98% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.27% | -1.60% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.39% | +50.59% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.12% | +1.97% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.66% | +0.30% | +46.23% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | -0.08% | -4.30% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | -15.18% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.58% | — | +4.26% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.07% | -7.10% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -13.83% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.12% | -2.21% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.53% | -0.07% | -5.66% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.05% | -11.40% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | -0.81% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | -6.30% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | -15.87% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.14% | +1.65% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | -6.22% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.05% | -12.36% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -5.60% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | -6.77% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.09% | -10.01% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.38% | +0.09% | +0.38% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.12% | -14.21% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.10% | -10.35% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.36% | — | +15.79% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.35% | -0.07% | -6.59% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.35% | — | -3.50% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | — | -5.93% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.10% | +11.20% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | +3.25% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.33% | — | -4.49% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.13% | -39.68% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -3.15% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.30% | — | +1.60% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+21.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +17.8%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.84
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +2.26
- 資訊比率
- -0.53
- 追蹤誤差
- +2.2%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +33.4%
- 最差12個月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.35
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- +0.29
- 峰態
- +0.31
- 上檔潛力
- +4.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1064 | US$1624.9億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 1086 | US$1749.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 1089 | US$1670.4億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1114 | US$1569.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1118 | US$1431.1億 | 17 | |
| 2024-12-31 | 1142 | US$1495.2億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 1146 | US$1429.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1167 | US$1363.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1169 | US$1422.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1187 | US$1317.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1190 | US$1162.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1210 | US$1165.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1215 | US$1127.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1217 | US$1172.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1222 | US$1086.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1221 | US$1068.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1227 | US$1286.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1237 | US$1494.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1239 | US$1339.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1529 | US$1333.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3528 | US$1314.4億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 3563 | US$1297.3億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3559 | US$1124.1億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 3507 | US$1014.1億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 3381 | US$826.2億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 3436 | US$1104.4億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 3259 | US$1006.5億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 3264 | US$847.0億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 3210 | US$811.5億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 3252 | US$713.4億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 3290 | US$775.8億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 3289 | US$723.3億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 3285 | US$702.2億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 3316 | US$739.7億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 3344 | US$673.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 3379 | US$624.7億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 3435 | US$613.0億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 3435 | US$596.0億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 3480 | US$608.5億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 3564 | US$617.8億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 3588 | US$620.2億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 3626 | US$632.6億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 3648 | US$588.7億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 3678 | US$665.9億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 3813 | US$724.2億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 3813 | US$724.2億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 3775 | US$723.5億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 3791 | US$735.2億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 3756 | US$699.8億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 3977 | US$697.1億 | 29 | |
| 2013-09-30 | 3981 | US$539.8億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 3996 | US$498.4億 | — |
本季持股變動
California Public Employees Retirement System 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +6.49%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.70%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -10.53%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -16.51%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | +6.49% | 加碼 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +50.59% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +46.23% | 加碼 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -1.60% | 減碼 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +3.68% | 加碼 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.65% | 加碼 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -2.21% | 減碼 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.97% | 加碼 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.1% | +12.13% | 加碼 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +11.20% | 加碼 |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.38% | 加碼 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -10.01% | 減碼 |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +51.91% | 加碼 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | +40.34% | 加碼 |
| 15 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | +0.1% | +88.20% | 加碼 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -11.40% | 減碼 |
| 17 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -12.36% | 減碼 |
| 18 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.94% | 減碼 |
| 19 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -0.77% | 減碼 |
| 20 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.40% | 減碼 |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +5.17% | 加碼 |
| 22 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -45.55% | 減碼 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -7.10% | 減碼 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -5.66% | 減碼 |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -6.59% | 減碼 |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -24.93% | 減碼 |
| 27 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -21.25% | 減碼 |
| 28 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.1% | -39.58% | 減碼 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -4.30% | 減碼 |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -24.61% | 減碼 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -14.19% | 減碼 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -10.35% | 減碼 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.15% | 減碼 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -6.70% | 減碼 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -14.75% | 減碼 |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -30.23% | 減碼 |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -14.21% | 減碼 |
| 38 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -39.68% | 減碼 |
| 39 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -49.89% | 減碼 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -15.54% | 減碼 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -17.98% | 減碼 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.81% | 減碼 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -2.38% | 減碼 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -1.01% | 減碼 |
| 45 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -25.79% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -3.59% | 減碼 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -16.51% | 減碼 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -10.53% | 減碼 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +3.70% | 加碼 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
California Public Employees Retirement System 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
California Public Employees Retirement System 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1624.9億，分佈在 1064 個已申報部位之中。
California Public Employees Retirement System 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，California Public Employees Retirement System 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$201.0億 (12.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$119.2億 (7.3%)
3. Apple INC (AAPL) — US$95.7億 (5.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$81.1億 (5.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$45.4億 (2.8%)
California Public Employees Retirement System 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，California Public Employees Retirement System 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +6.49%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.70%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -10.53%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -16.51%
California Public Employees Retirement System 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，California Public Employees Retirement System 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.9%
• Financials: 11.4%
• Communication Services: 10.1%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 8.7%
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