Calamos Advisors LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001316507

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$282.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1269

Calamos Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1269 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$282.2億，季度換手率為 31.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.32
持倉穩定性: 31.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.18

Calamos Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1269 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SPY
+44.8%　US$5.1億
減碼 MSFT
+12.9%　-US$1.4億
加碼 IVV
+1854.0%　US$1.7億
加碼 IVW
+2637.2%　US$1.3億
加碼 IVE
+2585.9%　US$1.3億
減碼 NFLX
+3.3%　-US$8505.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季Calamos徹底換手，砍光SPOT部位，大舉灌進SPY、IVV等指數ETF，持股暴增到1151檔，表面分散其實是拋棄主動選股，全面押注大盤Beta。AAPL、MSFT只是基本配置，真正的重兵在指數工具，他們在賭Fed降息前的資金行情最後一舞，順便用ORCL公司債鎖住收益尾端。

基本面與宏觀佈局

說穿了，他們押的是美國經濟軟著陸加AI資本開支周期續命，企業獲利撐得住，Fed遲早要轉向寬鬆。用極度分散的指數化布局降低選股壓力，賭年底前資金從貨幣市場回流股市。勝負手只有兩個：通膨能不能持續降溫、科技巨頭的AI變現是否及市場預期，兩者只要一個掉鏈子，這局棋就輸一半。

潛在盲點

最大致命傷在於籌碼過度擁擠——SPY是全球最壅塞的資金載體，一窩蜂卡位下一旦遭遇系統性賣壓，流動性反而變成幫凶，Calamos這種指數化重倉就是第一波被倒貨的對象。加上極端分散持股，沒有防禦性領頭羊，指數一根長黑就多殺多；而且追高動能性格（momentum百分百）遇到趨勢反轉，停損賣壓會自我加速，連鎖殺盤一點都不意外。

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1269 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.75%	+1.57%	+44.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.07%	-0.05%	+12.05%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	+0.24%	+20.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.70%	+12.90%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.61%	—	+11.82%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.58%	—	+10.57%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.82%	—	+17.74%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.66%	-0.26%	-9.98%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.51%	—	+11.99%
10	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	1.41%	+0.09%	-27.21%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.11%	-0.24%	+5.13%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	—	+8.42%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.01%	—	+13.19%
14	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-循環性消費	0.93%	—	-1.60%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	—	-12.39%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	+12.86%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+9.15%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.24%	+9.16%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.69%	—	+6.41%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.67%	+0.16%	+18.80%
21	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工業	0.66%	—	-7.93%
22	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.59%	+1853.98%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	-0.35%	+3.32%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+0.28%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	+0.16%	+12.57%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	—	-3.62%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.47%	+0.15%	+15.90%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	+0.29%	+173.94%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.45%	+2637.18%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+6.51%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.44%	+2585.86%
33	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	0.46%	—	-11.62%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	+3.23%
35	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.41%	+0.17%	-7.04%
36	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事業	0.41%	+0.41%	NEW
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.40%	—	+13.28%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	-1.14%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	—	+22.20%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.39%	—	-19.20%
41	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工業	0.39%	—	-4.12%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+21.15%
43	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.38%	+0.38%	NEW
44	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	股票-公用事業	0.38%	—	-16.27%
45	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.38%	—	+11.35%
46	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工業	0.37%	—	+1.35%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.16%	+43.07%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.37%	—	+3.73%
49	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.37%
50	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.17%	-4.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -10%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +65.2%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: +1.17
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +38.9%
最差12個月: +16.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.39
峰態: +0.49
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1269	US$282.2億	31	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.QQQ 9.META 10.WDC 3 11-15-28
2025-12-31	997	US$266.3億	22	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.QQQ 8.AVGO 9.META 10.TSLA
2025-09-30	1003	US$270.8億	41	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.QQQ 8.META 9.AVGO 10.BABA 0.5 06-01-31
2025-06-30	991	US$254.1億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.BABA 0.5 06-01-31 10.IWM
2025-03-31	987	US$229.7億	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.IWM 10.V
2024-12-31	1059	US$239.1億	0	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.QQQ 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.META 10.AVGO
2024-09-30	1072	US$231.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.PANW 0.375 06-01-25 10.LLY
2024-06-30	1087	US$225.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.META 10.LLY
2024-03-31	1097	US$211.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.PANW 0.375 06-01-25 8.LLY 9.PXD 0.25 05-15-25 10.V
2023-12-31	1062	US$206.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.QQQ 6.GOOGL 7.PANW 0.375 06-01-25 8.META 9.LLY 10.SPY
2023-09-30	1066	US$192.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.PANW 0.375 06-01-25 8.META 9.TSLA 2 05-15-24 10.PXD 0.25 05-15-25
2023-06-30	1127	US$202.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.PANW 0.375 06-01-25 7.TSLA 2 05-15-24 8.V 9.PXD 0.25 05-15-25 10.META
2023-03-31	1256	US$204.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.PANW 0.75 07-01-23 8.PANW 0.375 06-01-25 9.PXD 0.25 05-15-25 10.V
2022-12-31	1342	US$213.2億	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.PXD 0.25 05-15-25 8.UNH 9.PANW 0.75 07-01-23 10.V
2022-09-30	1489	US$218.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.UNH 8.PXD 0.25 05-15-25 9.TSLA 10.PANW 0.75 07-01-23
2022-06-30	1350	US$231.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.UNH 8.PXD 0.25 05-15-25 9.PANW 0.75 07-01-23 10.TSLA
2022-03-31	1405	US$266.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.NVDA 8.TSLA 9.QQQ 10.PANW 0.75 07-01-23
2021-12-31	1353	US$267.5億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.TSLA 2 05-15-24 8.NVDA 9.QQQ 10.META
2021-09-30	1214	US$229.0億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 2 05-15-24 8.QQQ 9.TSLA 10.NVDA
2021-06-30	1224	US$218.9億	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 2 05-15-24 9.NVDA 10.VOO
2021-03-31	1180	US$183.3億	35	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.AMZN 6.QQQ 7.TSLA 2 05-15-24 8.GOOGL 9.META 10.TSLA
2020-12-31	990	US$172.3億	31	1TSLA 2.375 03-15-22 2AAPL 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.375 03-15-22 2.AAPL 3.TSLA 2 05-15-24 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.GOOGL 9.SPY 10.V
2020-09-30	945	US$155.4億	32	1AAPL 2MSFT 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 2 05-15-24 4.SPY 5.AMZN 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 8.META 9.GOOGL 10.QQQ
2020-06-30	960	US$141.5億	41	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TSLA 2 05-15-24 5.AMD 2.125 09-01-26 6.META 7.TSLA 2.375 03-15-22 8.GOOGL 9.V 10.NOW 0 06-01-22
2020-03-31	918	US$127.4億	61	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.AMD 2.125 09-01-26 6.GOOGL 7.TSLA 2 05-15-24 8.META 9.V 10.TSLA 2.375 03-15-22
2019-12-31	1032	US$202.2億	30	1MSFT2464287378462F 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.464287 3.78462F 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.AMD 2.125 09-01-26 9.JPM 10.TLT
2019-09-30	993	US$183.6億	27	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DIS 7.JPM 8.BAC 9.V 10.AMD 2.125 09-01-26
2019-06-30	980	US$180.1億	33	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.78462F 7.46090E 8.DIS 9.BAC 10.AMD 2.125 09-01-26
2019-03-31	653	US$160.3億	35	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.JNJ 7.BAC 8.V 9.AMD 2.125 09-01-26 10.XOM
2018-12-31	673	US$151.5億	38	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.78462F 7.META 8.JNJ 9.JPM 10.BAC
2018-09-30	686	US$181.8億	35	178462F2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JNJ 9.JPM 10.931142
2018-06-30	597	US$163.6億	33	178462F2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.78462F 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.TLT 8.JPM 9.JNJ 10.BAC
2018-03-31	602	US$153.7億	59	1AAPL24642873MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.464287 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.78462F 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.INTC 3.25 08-01-39
2017-12-31	600	US$196.2億	59	1LRCX2464287378462F 主要持股2017-12-31 1.LRCX 2.464287 3.78462F 4.AAPL 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.INTC 3.25 08-01-39 10.JPM
2017-09-30	620	US$129.3億	33	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.C 5.JNJ 6.AMZN 7.META 8.CRM 0.25 04-01-18 9.INTC 3.25 08-01-39 10.JPM
2017-06-30	606	US$135.3億	33	1AAPL24642873GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.464287 3.GOOGL 4.MSFT 5.TSLA 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.C 8.AMZN 9.JPM 10.INTC 3.25 08-01-39
2017-03-31	615	US$127.0億	26	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.JPM 6.INTC 3.25 08-01-39 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.AMZN 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.G0177J
2016-12-31	632	US$125.8億	39	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 1 12-01-18 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 1 12-01-18 4.MSFT 5.JPM 6.META 7.INTC 3.25 08-01-39 8.AMZN 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.TSLA 1.25 03-01-21
2016-09-30	599	US$139.9億	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.G0177J 7.NVDA 1 12-01-18 8.TSLA 1.25 03-01-21 9.CMCSA 10.JPM
2016-06-30	612	US$142.5億	35	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.G0177J 5.META 6.AMZN 7.HD 8.NVDA 1 12-01-18 9.CRM 0.25 04-01-18 10.CMCSA
2016-03-31	622	US$150.7億	26	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.G0177J 7.ACN 8.WFC 9.AMZN 10.NVDA 1 12-01-18
2015-12-31	693	US$157.4億	30	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.G0177J 7.WFC 8.DIS 9.SBUX 10.LINTA 0.75 03-30-43
2015-09-30	730	US$145.1億	30	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.G0177J 6.ELV 5.25 05-01-18 7.HD 8.LINTA 0.75 03-30-43 9.WFC 10.CRM 0.25 04-01-18
2015-06-30	760	US$161.9億	31	1AAPL 2MSFT 3ELV 5.25 05-01-18 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 5.25 05-01-18 4.META 5.GOOG 6.G0177J 7.WFC 8.JPM 9.LINTA 0.75 03-30-43 10.HD
2015-03-31	759	US$159.5億	34	1AAPL 2GOOG 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WFC 4.MSFT 5.ELV 2.75 10-15-42 6.G0083B 7.META 8.JPM 9.HD 10.C
2014-12-31	715	US$151.2億	35	1AAPL 2WFC 3GOOG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.GOOG 4.MSFT 5.SNDK 0.5 10-15-20 6.JPM 7.C 8.META 9.RTX 7.5 08-01-15 10.LINTA 0.75 03-30-43
2014-09-30	684	US$149.8億	32	1AAPL 2SLB 3RTX 7.5 08-01-15 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SLB 3.RTX 7.5 08-01-15 4.WFC 5.GOOG 6.JPM 7.META 8.ETN 9.C 10.ELV 2.75 10-15-42
2014-06-30	700	US$157.8億	31	1AAPL 2SLB 3RTX 7.5 08-01-15 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.RTX 7.5 08-01-15 4.WFC 5.ETN 6.JPM 7.GOOG 8.C 9.ELV 2.75 10-15-42 10.MA
2014-03-31	678	US$156.5億	26	1AAPL 2GOOG 3AMZN 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AMZN 4.SLB 5.RTX 7.5 08-01-15 6.JPM 7.ETN 8.C 9.WFC 10.REFI
2013-12-31	677	US$157.3億	32	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.SLB 5.RTX 7.5 08-01-15 6.ETN 7.JPM 8.WFC 9.MA 10.C
2013-09-30	642	US$159.4億	37	1AAPL 2SLB 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SLB 3.GOOG 4.AMZN 5.ACN 6.RTX 7.5 08-01-15 7.EBAY 8.MA 9.KO 10.ETN
2013-06-30	625	US$153.0億	—	1AAPL 2QCOM 3AMZN 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AMZN 4.GOOG 5.ACN 6.SLB 7.KO 8.RTX 7.5 08-01-15 9.EBAY 10.MA

本季持股變動

Calamos Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 清倉: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 清倉: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 新建倉: Ppl Corporation (PPL 7 02-15-29); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29).

Calamos Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+44.81%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1853.98%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+2637.18%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+2585.86%	加碼
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+173.94%	加碼
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.3%	+2877.22%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+20.12%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.16%	加碼
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+2378.05%	加碼
10	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-7.04%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+18.80%	加碼
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+43.07%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+12.57%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+15.90%	加碼
15	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+216.87%	加碼
16	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.2%	+7816.40%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.73%	加碼
18	LITE 0.5 12-15-26	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-0.09%	減碼
19	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+2467.27%	加碼
20	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.1%	-27.21%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+12.05%	加碼
22	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-35.31%	減碼
23	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	-0.2%	-57.86%	減碼
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-47.26%	減碼
25	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	-0.2%	-4.74%	減碼
26	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	-0.2%	-54.98%	減碼
27	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	-0.2%	-59.56%	減碼
28	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	-0.2%	-82.61%	減碼
29	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	-0.2%	-37.61%	減碼
30	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	-0.2%	-42.53%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+5.13%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-9.98%	減碼
33	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	-0.3%	-53.62%	減碼
34	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	-0.3%	-73.78%	減碼
35	NFLX	Netflix INC	-0.4%	+3.32%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.90%	加碼
37	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
38	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
39	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清倉
40	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建倉
41	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建倉
44	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
45	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	—	NEW	新建倉
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
47	U 0 11-15-26	Unity Software INC	—	EXIT	清倉
48	RNG 0 03-15-26	Ringcentral INC	—	EXIT	清倉
49	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
50	VSEC 5.75 02-01-29	Vse CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Calamos Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Calamos Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$282.2億，分佈在 1269 個已申報部位之中。

Calamos Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Calamos Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$16.2億 (5.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$14.3億 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$12.2億 (4.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9.1億 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.4億 (2.6%)

Calamos Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Calamos Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 清倉: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 清倉: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 新建倉: Ppl Corporation (PPL 7 02-15-29); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29)

Calamos Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Calamos Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Consumer Discretionary: 11.6% • Financials: 9.8% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 9.1% • Health Care: 8.7%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.

CIK 0000842180

申報總市值

US$142.9億

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2026-03-31

集中度19.1

持倉穩定性27.1

產業集中度69.1

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Calamos Advisors LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001316507

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$282.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1269

Calamos Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1269 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$282.2億，季度換手率為 31.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.32
持倉穩定性: 31.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SPY
+44.8%　US$5.1億
減碼 MSFT
+12.9%　-US$1.4億
加碼 IVV
+1854.0%　US$1.7億
加碼 IVW
+2637.2%　US$1.3億
加碼 IVE
+2585.9%　US$1.3億
減碼 NFLX
+3.3%　-US$8505.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1269 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.75%	+1.57%	+44.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.07%	-0.05%	+12.05%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	+0.24%	+20.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.70%	+12.90%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.61%	—	+11.82%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.58%	—	+10.57%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.82%	—	+17.74%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.66%	-0.26%	-9.98%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.51%	—	+11.99%
10	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	1.41%	+0.09%	-27.21%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.11%	-0.24%	+5.13%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	—	+8.42%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.01%	—	+13.19%
14	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-循環性消費	0.93%	—	-1.60%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	—	-12.39%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	+12.86%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+9.15%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.24%	+9.16%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.69%	—	+6.41%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.67%	+0.16%	+18.80%
21	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工業	0.66%	—	-7.93%
22	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.59%	+1853.98%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	-0.35%	+3.32%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+0.28%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	+0.16%	+12.57%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	—	-3.62%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.47%	+0.15%	+15.90%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	+0.29%	+173.94%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.45%	+2637.18%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+6.51%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.44%	+2585.86%
33	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	0.46%	—	-11.62%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	+3.23%
35	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.41%	+0.17%	-7.04%
36	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事業	0.41%	+0.41%	NEW
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.40%	—	+13.28%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	-1.14%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	—	+22.20%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.39%	—	-19.20%
41	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工業	0.39%	—	-4.12%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+21.15%
43	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.38%	+0.38%	NEW
44	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	股票-公用事業	0.38%	—	-16.27%
45	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.38%	—	+11.35%
46	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工業	0.37%	—	+1.35%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.16%	+43.07%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.37%	—	+3.73%
49	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.37%
50	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.17%	-4.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -10%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +65.2%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: +1.17
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +38.9%
最差12個月: +16.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.39
峰態: +0.49
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1269	US$282.2億	31	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.QQQ 9.META 10.WDC 3 11-15-28
2025-12-31	997	US$266.3億	22	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.QQQ 8.AVGO 9.META 10.TSLA
2025-09-30	1003	US$270.8億	41	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.QQQ 8.META 9.AVGO 10.BABA 0.5 06-01-31
2025-06-30	991	US$254.1億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.BABA 0.5 06-01-31 10.IWM
2025-03-31	987	US$229.7億	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.IWM 10.V
2024-12-31	1059	US$239.1億	0	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.QQQ 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.META 10.AVGO
2024-09-30	1072	US$231.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.PANW 0.375 06-01-25 10.LLY
2024-06-30	1087	US$225.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.META 10.LLY
2024-03-31	1097	US$211.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.PANW 0.375 06-01-25 8.LLY 9.PXD 0.25 05-15-25 10.V
2023-12-31	1062	US$206.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.QQQ 6.GOOGL 7.PANW 0.375 06-01-25 8.META 9.LLY 10.SPY
2023-09-30	1066	US$192.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.PANW 0.375 06-01-25 8.META 9.TSLA 2 05-15-24 10.PXD 0.25 05-15-25
2023-06-30	1127	US$202.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.PANW 0.375 06-01-25 7.TSLA 2 05-15-24 8.V 9.PXD 0.25 05-15-25 10.META
2023-03-31	1256	US$204.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.PANW 0.75 07-01-23 8.PANW 0.375 06-01-25 9.PXD 0.25 05-15-25 10.V
2022-12-31	1342	US$213.2億	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.PXD 0.25 05-15-25 8.UNH 9.PANW 0.75 07-01-23 10.V
2022-09-30	1489	US$218.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.UNH 8.PXD 0.25 05-15-25 9.TSLA 10.PANW 0.75 07-01-23
2022-06-30	1350	US$231.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.UNH 8.PXD 0.25 05-15-25 9.PANW 0.75 07-01-23 10.TSLA
2022-03-31	1405	US$266.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.NVDA 8.TSLA 9.QQQ 10.PANW 0.75 07-01-23
2021-12-31	1353	US$267.5億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.TSLA 2 05-15-24 8.NVDA 9.QQQ 10.META
2021-09-30	1214	US$229.0億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 2 05-15-24 8.QQQ 9.TSLA 10.NVDA
2021-06-30	1224	US$218.9億	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 2 05-15-24 9.NVDA 10.VOO
2021-03-31	1180	US$183.3億	35	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.AMZN 6.QQQ 7.TSLA 2 05-15-24 8.GOOGL 9.META 10.TSLA
2020-12-31	990	US$172.3億	31	1TSLA 2.375 03-15-22 2AAPL 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.375 03-15-22 2.AAPL 3.TSLA 2 05-15-24 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.GOOGL 9.SPY 10.V
2020-09-30	945	US$155.4億	32	1AAPL 2MSFT 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 2 05-15-24 4.SPY 5.AMZN 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 8.META 9.GOOGL 10.QQQ
2020-06-30	960	US$141.5億	41	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TSLA 2 05-15-24 5.AMD 2.125 09-01-26 6.META 7.TSLA 2.375 03-15-22 8.GOOGL 9.V 10.NOW 0 06-01-22
2020-03-31	918	US$127.4億	61	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.AMD 2.125 09-01-26 6.GOOGL 7.TSLA 2 05-15-24 8.META 9.V 10.TSLA 2.375 03-15-22
2019-12-31	1032	US$202.2億	30	1MSFT2464287378462F 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.464287 3.78462F 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.AMD 2.125 09-01-26 9.JPM 10.TLT
2019-09-30	993	US$183.6億	27	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DIS 7.JPM 8.BAC 9.V 10.AMD 2.125 09-01-26
2019-06-30	980	US$180.1億	33	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.78462F 7.46090E 8.DIS 9.BAC 10.AMD 2.125 09-01-26
2019-03-31	653	US$160.3億	35	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.JNJ 7.BAC 8.V 9.AMD 2.125 09-01-26 10.XOM
2018-12-31	673	US$151.5億	38	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.78462F 7.META 8.JNJ 9.JPM 10.BAC
2018-09-30	686	US$181.8億	35	178462F2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JNJ 9.JPM 10.931142
2018-06-30	597	US$163.6億	33	178462F2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.78462F 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.TLT 8.JPM 9.JNJ 10.BAC
2018-03-31	602	US$153.7億	59	1AAPL24642873MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.464287 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.78462F 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.INTC 3.25 08-01-39
2017-12-31	600	US$196.2億	59	1LRCX2464287378462F 主要持股2017-12-31 1.LRCX 2.464287 3.78462F 4.AAPL 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.INTC 3.25 08-01-39 10.JPM
2017-09-30	620	US$129.3億	33	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.C 5.JNJ 6.AMZN 7.META 8.CRM 0.25 04-01-18 9.INTC 3.25 08-01-39 10.JPM
2017-06-30	606	US$135.3億	33	1AAPL24642873GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.464287 3.GOOGL 4.MSFT 5.TSLA 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.C 8.AMZN 9.JPM 10.INTC 3.25 08-01-39
2017-03-31	615	US$127.0億	26	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.JPM 6.INTC 3.25 08-01-39 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.AMZN 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.G0177J
2016-12-31	632	US$125.8億	39	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 1 12-01-18 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 1 12-01-18 4.MSFT 5.JPM 6.META 7.INTC 3.25 08-01-39 8.AMZN 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.TSLA 1.25 03-01-21
2016-09-30	599	US$139.9億	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.G0177J 7.NVDA 1 12-01-18 8.TSLA 1.25 03-01-21 9.CMCSA 10.JPM
2016-06-30	612	US$142.5億	35	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.G0177J 5.META 6.AMZN 7.HD 8.NVDA 1 12-01-18 9.CRM 0.25 04-01-18 10.CMCSA
2016-03-31	622	US$150.7億	26	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.G0177J 7.ACN 8.WFC 9.AMZN 10.NVDA 1 12-01-18
2015-12-31	693	US$157.4億	30	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.G0177J 7.WFC 8.DIS 9.SBUX 10.LINTA 0.75 03-30-43
2015-09-30	730	US$145.1億	30	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.G0177J 6.ELV 5.25 05-01-18 7.HD 8.LINTA 0.75 03-30-43 9.WFC 10.CRM 0.25 04-01-18
2015-06-30	760	US$161.9億	31	1AAPL 2MSFT 3ELV 5.25 05-01-18 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 5.25 05-01-18 4.META 5.GOOG 6.G0177J 7.WFC 8.JPM 9.LINTA 0.75 03-30-43 10.HD
2015-03-31	759	US$159.5億	34	1AAPL 2GOOG 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WFC 4.MSFT 5.ELV 2.75 10-15-42 6.G0083B 7.META 8.JPM 9.HD 10.C
2014-12-31	715	US$151.2億	35	1AAPL 2WFC 3GOOG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.GOOG 4.MSFT 5.SNDK 0.5 10-15-20 6.JPM 7.C 8.META 9.RTX 7.5 08-01-15 10.LINTA 0.75 03-30-43
2014-09-30	684	US$149.8億	32	1AAPL 2SLB 3RTX 7.5 08-01-15 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SLB 3.RTX 7.5 08-01-15 4.WFC 5.GOOG 6.JPM 7.META 8.ETN 9.C 10.ELV 2.75 10-15-42
2014-06-30	700	US$157.8億	31	1AAPL 2SLB 3RTX 7.5 08-01-15 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.RTX 7.5 08-01-15 4.WFC 5.ETN 6.JPM 7.GOOG 8.C 9.ELV 2.75 10-15-42 10.MA
2014-03-31	678	US$156.5億	26	1AAPL 2GOOG 3AMZN 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AMZN 4.SLB 5.RTX 7.5 08-01-15 6.JPM 7.ETN 8.C 9.WFC 10.REFI
2013-12-31	677	US$157.3億	32	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.SLB 5.RTX 7.5 08-01-15 6.ETN 7.JPM 8.WFC 9.MA 10.C
2013-09-30	642	US$159.4億	37	1AAPL 2SLB 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SLB 3.GOOG 4.AMZN 5.ACN 6.RTX 7.5 08-01-15 7.EBAY 8.MA 9.KO 10.ETN
2013-06-30	625	US$153.0億	—	1AAPL 2QCOM 3AMZN 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AMZN 4.GOOG 5.ACN 6.SLB 7.KO 8.RTX 7.5 08-01-15 9.EBAY 10.MA

本季持股變動

Calamos Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+44.81%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1853.98%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+2637.18%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+2585.86%	加碼
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+173.94%	加碼
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.3%	+2877.22%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+20.12%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.16%	加碼
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+2378.05%	加碼
10	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-7.04%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+18.80%	加碼
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+43.07%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+12.57%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+15.90%	加碼
15	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+216.87%	加碼
16	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.2%	+7816.40%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.73%	加碼
18	LITE 0.5 12-15-26	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-0.09%	減碼
19	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+2467.27%	加碼
20	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.1%	-27.21%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+12.05%	加碼
22	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-35.31%	減碼
23	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	-0.2%	-57.86%	減碼
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-47.26%	減碼
25	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	-0.2%	-4.74%	減碼
26	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	-0.2%	-54.98%	減碼
27	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	-0.2%	-59.56%	減碼
28	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	-0.2%	-82.61%	減碼
29	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	-0.2%	-37.61%	減碼
30	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	-0.2%	-42.53%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+5.13%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-9.98%	減碼
33	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	-0.3%	-53.62%	減碼
34	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	-0.3%	-73.78%	減碼
35	NFLX	Netflix INC	-0.4%	+3.32%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.90%	加碼
37	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
38	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
39	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清倉
40	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建倉
41	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建倉
44	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
45	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	—	NEW	新建倉
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
47	U 0 11-15-26	Unity Software INC	—	EXIT	清倉
48	RNG 0 03-15-26	Ringcentral INC	—	EXIT	清倉
49	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
50	VSEC 5.75 02-01-29	Vse CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看