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Burr Financial Services, LLC 13F 持倉明細
Burr Financial Services, LLCCIK: 0001966297
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
BURR FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 41.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 65.75
- 持倉穩定性
- 41.47
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 82
Burr Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.164——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
減碼 AMZN
-72.0% -US$823.2萬
減碼 PANW
-81.3% -US$616.1萬
加碼 TSM
+53.0% US$518.0萬
加碼 NVDA
+14.4% US$275.7萬
加碼 AMAT
+17.7% US$417.3萬
加碼 PLTR
+25.5% US$41.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 33.63% | +4.03% | +14.39% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 10.68% | +0.57% | +11.26% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 10.33% | +0.92% | +25.47% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.99% | +4.46% | +52.98% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 9.18% | +3.65% | +17.67% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.75% | +0.19% | +11.38% | |
| 7 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.22% | -6.02% | -71.96% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.20% | -8.69% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.51% | -0.04% | -1.58% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.27% | — | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.95% | -4.56% | -81.26% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.70% | +0.03% | +4.06% | |
| 15 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | +29.66% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.41% | +0.08% | — | |
| 17 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | -0.09% | -23.18% | |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 21 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.20% | -0.03% | +17.17% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.19% | -0.10% | -29.07% | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 24 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.03% | -4.98% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+18.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
- 標準差
- +23.3%
- 貝塔係數
- +1.49
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -16.7%
- 年化績效
- +24.4%
- 對標普勝率
- +58.6%
- 索提諾比率
- +2.28
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡瑪比率
- +1.46
- 資訊比率
- +0.43
- 追蹤誤差
- +15.6%
- 下方標準差
- +10.8%
- 正報酬月份佔比
- +58.6%
- 負報酬月份佔比
- +41.4%
- 最佳12個月
- +68.3%
- 最差12個月
- -6.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.05
- 產業分散度
- +26%
- 偏態
- +0.48
- 峰態
- -0.25
- 上檔潛力
- +4.15
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.3億 | 41 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$1.3億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 28 | US$1.3億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 30 | US$1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 30 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$1.3億 | 0 |
本季持股變動
Burr Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Diamondback Energy INC (FANG); 清倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Micron Technology INC (MU).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Burr Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Burr Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 25 個已申報部位之中。
Burr Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Burr Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4232.6萬 (33.6%)
2. Broadcom INC (AVGO) — US$1344.5萬 (10.7%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1299.4萬 (10.3%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1256.6萬 (10.0%)
5. Applied Materials INC (AMAT) — US$1155.8萬 (9.2%)
Burr Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Burr Financial Services, LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Diamondback Energy INC (FANG); 清倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Micron Technology INC (MU)
Burr Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Burr Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 81.0%
• Communication Services: 9.4%
• Energy: 5.5%
• Consumer Discretionary: 2.2%
• Industrials: 0.8%
• Health Care: 0.5%
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