CIK: 0001702973
申報總市值
US$9109.7萬
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 26
BREAKLINE CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股,申報期為 2022-12-31,總持股市值約為 US$9109.7萬,季度換手率為 0.0%。
Breakline Capital LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位,與其實際揭露的 26 檔持股相當接近。資金分佈相對平均,並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.48),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 8.84% | — | +5.75% | |
| 2 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 6.12% | — | +64.23% | |
| 3 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 股票-科技 | 6.00% | — | +14.18% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.55% | — | +96.83% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.25% | — | — | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 5.06% | — | +173.95% | |
| 7 | JNP | Juniper Networks INC | 股票-其他 | 5.05% | — | +11.98% | |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 4.90% | — | +11.25% | |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 4.64% | — | — | |
| 10 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 4.43% | — | +39.34% | |
| 11 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 4.38% | — | +32.70% | |
| 12 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 4.36% | — | -22.69% | |
| 13 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 4.31% | — | -4.24% | |
| 14 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 3.95% | — | -24.16% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.54% | — | -14.19% | |
| 16 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 3.50% | — | +4.69% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | — | -26.64% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 2.72% | — | — | |
| 19 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 2.71% | — | -30.92% | |
| 20 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.34% | — | — | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 2.13% | — | -49.03% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.96% | — | -25.20% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | — | |
| 24 | TENB | Tenable Holdings INC | 股票-其他 | 1.45% | — | +52.81% | |
| 25 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.13% | — | — | |
| 26 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.54% | — | — |
Q3 2026績效
-3.5%
近4個季度績效
+61.7%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的65%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 26 | US$9109.7萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | US$8295.9萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$8704.9萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$6514.9萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$7414.8萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 28 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 17 | US$4938.2萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 33 | US$1.6億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 39 | US$1.2億 | 96 | |
| 2020-09-30 | 40 | US$9464.4萬 | 100 | |
| 2020-06-30 | 47 | US$1.1億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1 | — | 100 | |
| 2019-12-31 | 34 | US$1.5億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 28 | US$1.1億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 32 | US$1.8億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 35 | US$1.5億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 31 | US$1.1億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$1.3億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 20 | US$1.4億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 21 | US$1.5億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 23 | US$1.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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