CIK: 0002056342
申報總市值
US$8.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5
Boulay Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 31.3%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 FNDF
+10.7% US$2206.8萬
減碼 IWY
+3.6% -US$1134.7萬
加碼 FNDX
+4.8% US$1814.0萬
減碼 MOAT
+4.1% -US$616.8萬
清倉 RUNN
新建倉 XCEM
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 30.58% | +1.38% | +4.84% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 24.64% | -1.33% | +4.10% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 17.42% | -1.76% | +3.55% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 15.30% | +2.22% | +10.72% | |
| 5 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 12.05% | +12.05% | NEW |
Q3 2026績效
-1.7%
近4個季度績效
-1.7%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算
尚無足夠的產業對照資料
Boulay Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新建倉: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 加碼: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股數 +10.72%; 加碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 +3.55%; 加碼: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股數 +4.84%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +2.2% | +10.72% | 加碼 |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +1.4% | +4.84% | 加碼 |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -1.3% | +4.10% | 加碼 |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -1.8% | +3.55% | 加碼 |
| 5 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 6 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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