Blue Trust, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001856022

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$87.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3880

Blue Trust, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 3880 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$87.4億，季度換手率為 8.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.42
持倉穩定性: 8.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 5.49

Blue Trust, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3880 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGIT
+15.4%　US$5515.1萬
加碼 IEF
+5.8%　US$2945.5萬
減碼 VUSE
-2.1%　-US$3657.3萬
減碼 MBB
-22.6%　-US$2836.1萬
減碼 VGK
-7.7%　-US$2807.7萬
減碼 ITOT
-0.8%　-US$2892.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3880 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.07%	+0.42%	+5.80%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.31%	-0.25%	-0.81%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.91%	-0.15%	-0.26%
4	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	5.62%	-0.34%	-2.14%
5	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-其他	5.42%	+0.10%	+2.60%
6	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	5.36%	+0.12%	-3.20%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	5.00%	-0.14%	-3.66%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.93%	+0.68%	+15.41%
9	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	ETF-其他	3.99%	+0.15%	-4.33%
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	3.71%	+0.10%	+1.78%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.50%	-0.01%	+2.62%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.31%	-0.24%	-0.17%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.26%	-0.28%	-7.67%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.78%	+0.07%	+2.06%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.62%	+0.16%	+6.66%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.14%	-3.01%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.88%	—	-4.67%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.16%	+0.16%	+15.67%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+3.25%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.10%	-0.30%	-22.60%
21	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.01%	—	-1.42%
22	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.86%	—	-8.22%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	-0.21%	-8.28%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	+0.05%	-3.47%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.63%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-6.84%
27	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.50%	+0.24%	+2713.22%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	-1.80%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.08%	+9.23%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.04%	+13.60%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.47%	—	-9.73%
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.27%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	+0.06%	+27.31%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-23.55%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.26%	—	-0.91%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.24%	-0.09%	-17.17%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.02%	-10.86%
38	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.23%	-0.02%	-9.15%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	—	-3.51%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	+0.05%	+45.76%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.03%	-3.80%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+2.67%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	+0.05%	-1.85%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.06%	+1.11%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-17.18%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+3.97%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	—	-5.71%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	—	-4.67%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	-2.69%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-6.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.11
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3880	US$87.4億	9	1IEF 2ITOT 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.ITOT 3.QUAL 4.VUSE 5.VBND 6.IPAC 7.IUSV 8.VGIT 9.VIDI 10.JMOM
2025-12-31	4385	US$88.5億	7	1IEF 2ITOT 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.ITOT 3.QUAL 4.VUSE 5.VBND 6.IPAC 7.IUSV 8.VGIT 9.VIDI 10.JMOM
2025-09-30	3927	US$89.1億	20	1ITOT 2IEF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IEF 3.QUAL 4.VUSE 5.IPAC 6.IUSV 7.VBND 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2025-06-30	3786	US$84.8億	0	1IEF 2ITOT 3VUSE 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.ITOT 3.VUSE 4.QUAL 5.IPAC 6.IUSV 7.VBND 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2025-03-31	4106	US$78.0億	0	1IEF 2ITOT 3VUSE 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.ITOT 3.VUSE 4.IPAC 5.IUSV 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VGIT 10.VIDI
2024-12-31	4306	US$78.1億	0	1IEF 2VUSE 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.VUSE 3.ITOT 4.IPAC 5.IUSV 6.VBND 7.QUAL 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2024-09-30	5676	US$76.6億	0	1VUSE 2IPAC 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VUSE 2.IPAC 3.IEF 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.VGK 8.QUAL 9.VIDI 10.VGIT
2024-06-30	5175	US$72.9億	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2024-06-30 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VIDI 10.MTUM
2024-03-31	3880	US$71.0億	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2024-03-31 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VIDI 10.MTUM
2023-12-31	4795	US$62.4億	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2023-12-31 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.QUAL 5.VBND 6.IUSV 7.ITOT 8.VIDI 9.VGK 10.VGIT
2023-09-30	2993	US$65.5億	0	1VUSE 2IEF 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.VUSE 2.IEF 3.IUSV 4.QUAL 5.VBND 6.ITOT 7.VIDI 8.VGK 9.IPAC 10.VOO
2023-06-30	3207	US$63.0億	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2023-06-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.QUAL 5.ITOT 6.VIDI 7.IEF 8.VOO 9.IPAC 10.VGSH
2023-03-31	3859	US$61.0億	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2023-03-31 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.ITOT 5.VIDI 6.VOO 7.QUAL 8.VGSH 9.IPAC 10.IEF
2022-12-31	3812	US$55.9億	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2022-12-31 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.VOO 5.ITOT 6.VIDI 7.QUAL 8.IPAC 9.VGIT 10.VGSH
2022-09-30	3502	US$56.9億	0	1VUSE 2IUSV 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VOO 4.VBND 5.VIDI 6.ITOT 7.VGIT 8.IPAC 9.VGK 10.AGG
2022-06-30	3126	US$64.3億	0	1VUSE 2IUSV 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VOO 4.VIDI 5.VBND 6.ITOT 7.IPAC 8.VGIT 9.VGK 10.AGG

本季持股變動

Blue Trust, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Hillenbrand INC (9HI); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Blue Trust, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+15.41%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+5.80%	加碼
3	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+2713.22%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+15.67%	加碼
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+6.66%	加碼
6	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	+0.2%	-4.33%	減碼
7	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.1%	-3.20%	減碼
8	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.1%	+1.78%	加碼
9	VBND	Vident US Bond Strat ETF	+0.1%	+2.60%	加碼
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+917.75%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.06%	加碼
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+1096.34%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.31%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.11%	加碼
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+351.72%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+45.76%	加碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.85%	減碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-3.47%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+13.60%	加碼
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+3.25%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-3.80%	減碼
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.62%	加碼
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-10.86%	減碼
24	AFL	Aflac INC	0%	-9.15%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-10.67%	減碼
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-6.84%	減碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-17.18%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-1.80%	減碼
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	-88.50%	減碼
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-86.30%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.23%	加碼
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-23.55%	減碼
33	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-17.17%	減碼
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-3.66%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.01%	減碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-91.37%	減碼
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.26%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-8.28%	減碼
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-0.17%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-0.81%	減碼
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	-7.67%	減碼
42	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-22.60%	減碼
43	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	-0.3%	-2.14%	減碼
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
45	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
47	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清倉
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blue Trust, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Blue Trust, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$87.4億，分佈在 3880 個已申報部位之中。

Blue Trust, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Blue Trust, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$6.2億 (7.1%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5.5億 (6.3%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$5.2億 (5.9%) 4. Vident US Eqty Strat ETF (VUSE) — US$4.9億 (5.6%) 5. Vident US Bond Strat ETF (VBND) — US$4.7億 (5.4%)

Blue Trust, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Blue Trust, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Hillenbrand INC (9HI); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Blue Trust, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Blue Trust, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.6% • Health Care: 19.4% • Consumer Staples: 15.9% • Financials: 8.0% • Communication Services: 7.6% • Industrials: 7.2%

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申報總市值

US$87.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3880

Blue Trust, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 3880 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$87.4億，季度換手率為 8.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.42
持倉穩定性: 8.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 5.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGIT
+15.4%　US$5515.1萬
加碼 IEF
+5.8%　US$2945.5萬
減碼 VUSE
-2.1%　-US$3657.3萬
減碼 MBB
-22.6%　-US$2836.1萬
減碼 VGK
-7.7%　-US$2807.7萬
減碼 ITOT
-0.8%　-US$2892.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3880 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.07%	+0.42%	+5.80%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.31%	-0.25%	-0.81%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.91%	-0.15%	-0.26%
4	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	5.62%	-0.34%	-2.14%
5	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-其他	5.42%	+0.10%	+2.60%
6	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	5.36%	+0.12%	-3.20%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	5.00%	-0.14%	-3.66%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.93%	+0.68%	+15.41%
9	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	ETF-其他	3.99%	+0.15%	-4.33%
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	3.71%	+0.10%	+1.78%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.50%	-0.01%	+2.62%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.31%	-0.24%	-0.17%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.26%	-0.28%	-7.67%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.78%	+0.07%	+2.06%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.62%	+0.16%	+6.66%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.14%	-3.01%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.88%	—	-4.67%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.16%	+0.16%	+15.67%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+3.25%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.10%	-0.30%	-22.60%
21	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.01%	—	-1.42%
22	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.86%	—	-8.22%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	-0.21%	-8.28%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	+0.05%	-3.47%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.63%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-6.84%
27	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.50%	+0.24%	+2713.22%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	-1.80%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.08%	+9.23%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.04%	+13.60%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.47%	—	-9.73%
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.27%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	+0.06%	+27.31%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-23.55%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.26%	—	-0.91%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.24%	-0.09%	-17.17%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.02%	-10.86%
38	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.23%	-0.02%	-9.15%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	—	-3.51%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	+0.05%	+45.76%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.03%	-3.80%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+2.67%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	+0.05%	-1.85%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.06%	+1.11%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-17.18%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+3.97%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	—	-5.71%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	—	-4.67%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	-2.69%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-6.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.11
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3880	US$87.4億	9	1IEF 2ITOT 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.ITOT 3.QUAL 4.VUSE 5.VBND 6.IPAC 7.IUSV 8.VGIT 9.VIDI 10.JMOM
2025-12-31	4385	US$88.5億	7	1IEF 2ITOT 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.ITOT 3.QUAL 4.VUSE 5.VBND 6.IPAC 7.IUSV 8.VGIT 9.VIDI 10.JMOM
2025-09-30	3927	US$89.1億	20	1ITOT 2IEF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IEF 3.QUAL 4.VUSE 5.IPAC 6.IUSV 7.VBND 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2025-06-30	3786	US$84.8億	0	1IEF 2ITOT 3VUSE 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.ITOT 3.VUSE 4.QUAL 5.IPAC 6.IUSV 7.VBND 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2025-03-31	4106	US$78.0億	0	1IEF 2ITOT 3VUSE 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.ITOT 3.VUSE 4.IPAC 5.IUSV 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VGIT 10.VIDI
2024-12-31	4306	US$78.1億	0	1IEF 2VUSE 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.VUSE 3.ITOT 4.IPAC 5.IUSV 6.VBND 7.QUAL 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2024-09-30	5676	US$76.6億	0	1VUSE 2IPAC 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VUSE 2.IPAC 3.IEF 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.VGK 8.QUAL 9.VIDI 10.VGIT
2024-06-30	5175	US$72.9億	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2024-06-30 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VIDI 10.MTUM
2024-03-31	3880	US$71.0億	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2024-03-31 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VIDI 10.MTUM
2023-12-31	4795	US$62.4億	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2023-12-31 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.QUAL 5.VBND 6.IUSV 7.ITOT 8.VIDI 9.VGK 10.VGIT
2023-09-30	2993	US$65.5億	0	1VUSE 2IEF 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.VUSE 2.IEF 3.IUSV 4.QUAL 5.VBND 6.ITOT 7.VIDI 8.VGK 9.IPAC 10.VOO
2023-06-30	3207	US$63.0億	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2023-06-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.QUAL 5.ITOT 6.VIDI 7.IEF 8.VOO 9.IPAC 10.VGSH
2023-03-31	3859	US$61.0億	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2023-03-31 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.ITOT 5.VIDI 6.VOO 7.QUAL 8.VGSH 9.IPAC 10.IEF
2022-12-31	3812	US$55.9億	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2022-12-31 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.VOO 5.ITOT 6.VIDI 7.QUAL 8.IPAC 9.VGIT 10.VGSH
2022-09-30	3502	US$56.9億	0	1VUSE 2IUSV 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VOO 4.VBND 5.VIDI 6.ITOT 7.VGIT 8.IPAC 9.VGK 10.AGG
2022-06-30	3126	US$64.3億	0	1VUSE 2IUSV 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VOO 4.VIDI 5.VBND 6.ITOT 7.IPAC 8.VGIT 9.VGK 10.AGG

本季持股變動

Blue Trust, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+15.41%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+5.80%	加碼
3	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+2713.22%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+15.67%	加碼
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+6.66%	加碼
6	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	+0.2%	-4.33%	減碼
7	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.1%	-3.20%	減碼
8	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.1%	+1.78%	加碼
9	VBND	Vident US Bond Strat ETF	+0.1%	+2.60%	加碼
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+917.75%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.06%	加碼
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+1096.34%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.31%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.11%	加碼
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+351.72%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+45.76%	加碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.85%	減碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-3.47%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+13.60%	加碼
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+3.25%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-3.80%	減碼
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.62%	加碼
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-10.86%	減碼
24	AFL	Aflac INC	0%	-9.15%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-10.67%	減碼
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-6.84%	減碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-17.18%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-1.80%	減碼
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	-88.50%	減碼
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-86.30%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.23%	加碼
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-23.55%	減碼
33	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-17.17%	減碼
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-3.66%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.01%	減碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-91.37%	減碼
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.26%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-8.28%	減碼
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-0.17%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-0.81%	減碼
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	-7.67%	減碼
42	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-22.60%	減碼
43	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	-0.3%	-2.14%	減碼
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
45	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
47	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清倉
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看