BI
BlackRock, Inc. SEC 13F 投資組合（US$5.7兆）
BlackRock, Inc.CIK: 0002012383
分散型投資策略長期持有型趨勢追蹤型
申報總市值
US$5.7兆
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50651
BlackRock, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 50651 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7兆，季度換手率為 15.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.73
- 持倉穩定性
- 15.6
- 動能／逆勢
- 65.7
- 產業集中度
- 47.92
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 19.19
BlackRock, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 85 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50651 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-1.4% -US$715.5億
加碼 XOM
+3.7% US$173.0億
減碼 NVDA
-0.9% -US$264.4億
減碼 TSLA
-0.9% -US$171.0億
減碼 AAPL
-1.0% -US$238.2億
減碼 META
-1.6% -US$167.2億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
主力本季密集逢高減碼AI算力與雲端龍頭籌碼，同步加碼半導體封裝設備與能源股。整體操作呈現典型的防守型卡位戰，資金行情自高估值軟體族群向硬體基建與傳統產業大規模換手。
基本面與宏觀佈局
此輪佈局明確押注景氣循環進入中期階段的利潤收斂效應，看好具備實質產能擴張的半導體晶圓廠與具備抗通膨屬性的能源股將接下動能接力棒；對立觀點直指雲端生態系壟斷力未崩，大型股減碼僅為獲利了結換碼。
潛在盲點
一口氣持有五千六百多檔股票且分倉紀律僅19.19分，代表資金被嚴重平均化。籌碼散佈於海量個股間導致大戶操作像拉抬指數而非博弈超額報酬，結構性盲點在於個股震幅過早觸發均項回測試，使整體績效淪為市場指數的線性附庸。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 50651 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.88% | -0.25% | -0.86% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.08% | -0.23% | -0.99% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.84% | -1.08% | -1.45% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.68% | -0.19% | +0.16% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.25% | -0.09% | +1.13% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.09% | -0.13% | +1.53% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.83% | -0.09% | +0.97% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.69% | -0.23% | -1.64% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.25% | -0.92% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.08% | -1.74% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.14% | -0.45% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | — | +0.01% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | — | +6.66% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | +0.33% | +3.70% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.18% | +2.21% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.11% | +1.04% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | -0.11% | -2.83% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.12% | +2.63% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | +0.10% | -0.43% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.07% | -1.86% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.58% | — | -0.60% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | -0.28% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.16% | +2.43% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | — | -1.19% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.11% | -1.01% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.50% | — | -3.47% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.48% | -0.10% | -2.21% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.08% | +3.12% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | +1.64% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.14% | +4.94% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.46% | +0.11% | +2.70% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | -0.81% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | +2.50% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.45% | — | +0.68% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | +4.68% | |
| 36 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -4.11% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.12% | -3.21% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | — | +3.94% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | -0.55% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.35% | — | +2.73% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.07% | -1.71% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.08% | +3.62% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.06% | -0.40% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.07% | +1.69% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.07% | -0.28% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.32% | — | -0.74% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.32% | +0.09% | +0.05% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | +0.24% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | -1.52% | |
| 50 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.30% | — | -5.65% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+22.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +14.2%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +45%
- 索提諾比率
- +2.3
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +1.73
- 資訊比率
- +0.4
- 追蹤誤差
- +2%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- +35.9%
- 最差12個月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.1
- 產業分散度
- +7.9%
- 偏態
- +0.46
- 峰態
- +0.49
- 上檔潛力
- +3.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
BlackRock, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.45%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +3.70%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -0.86%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -0.92%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.99%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +3.70% | 加碼 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.21% | 加碼 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +2.43% | 加碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +4.94% | 加碼 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.63% | 加碼 |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +2.70% | 加碼 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -1.01% | 減碼 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.04% | 加碼 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.43% | 減碼 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +0.05% | 加碼 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +8.09% | 加碼 |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +16.10% | 加碼 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +3.12% | 加碼 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +3.62% | 加碼 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | +1.81% | 加碼 |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +0.73% | 加碼 |
| 17 | GLW | Corning INC | +0.1% | +4.92% | 加碼 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1.69% | 加碼 |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -0.28% | 減碼 |
| 20 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +1.91% | 加碼 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -0.55% | 減碼 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.81% | 減碼 |
| 23 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -3.74% | 減碼 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +5.87% | 加碼 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.76% | 減碼 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -1.37% | 減碼 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.40% | 減碼 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -1.86% | 減碼 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -1.71% | 減碼 |
| 30 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +2.28% | 加碼 |
| 31 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +0.94% | 加碼 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.74% | 減碼 |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -3.06% | 減碼 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.13% | 加碼 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +0.97% | 加碼 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -2.21% | 減碼 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.23% | 減碼 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -2.83% | 減碼 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -28.24% | 減碼 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -3.61% | 減碼 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -3.21% | 減碼 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -2.20% | 減碼 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.53% | 加碼 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.45% | 減碼 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.16% | 加碼 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.99% | 減碼 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.64% | 減碼 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.86% | 減碼 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -0.92% | 減碼 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -1.45% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
BlackRock, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BlackRock, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7兆，分佈在 50651 個已申報部位之中。
BlackRock, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BlackRock, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3363.5億 (5.9%)
2. Apple INC (AAPL) — US$2905.7億 (5.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2196.8億 (3.8%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1534.3億 (2.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1285.3億 (2.3%)
BlackRock, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，BlackRock, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.45%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +3.70%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -0.86%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -0.92%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.99%
BlackRock, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BlackRock, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.8%
• Financials: 12.1%
• Health Care: 10.1%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 9.0%
同行推薦
資產規模相近的機構
VG
Vanguard Group INC
CIK 0000102909
申報總市值
US$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
集中度5.7
持倉穩定性10.4
產業集中度68.9
資產規模與本機構相差僅 20.5%
查看詳情
BI
BlackRock Inc.
CIK 0001364742
申報總市值
US$4.4兆
48,161 stks
2024-06-30
資料過舊，未更新
集中度4.8
持倉穩定性0.0
產業集中度48.5
資產規模與本機構相差僅 22.8%
查看詳情
VC
Vanguard Capital Management LLC
CIK 0002100119
申報總市值
US$4.0兆
3,982 stks
2026-03-31
集中度6.3
持倉穩定性0.0
產業集中度49.2
資產規模與本機構相差僅 30.2%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
AD
Adams Diversified Equity Fund, INC.
CIK 0000002230
申報總市值
US$28.4億
99 stks
2026-03-31
集中度10.3
持倉穩定性36.4
產業集中度68.6
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情
FR
Franklin Resources INC
CIK 0000038777
申報總市值
US$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
集中度3.7
持倉穩定性24.2
產業集中度39.7
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情
NT
Northern Trust CORP
CIK 0000073124
申報總市值
US$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
集中度4.9
持倉穩定性14.1
產業集中度48.4
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情