Black Swift Group, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001704212

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

Black Swift Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 41.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.12
持倉穩定性: 41.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.17

Black Swift Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRWD
-54.2%　-US$757.5萬
加碼 JAAA
+108.5%　US$573.0萬
加碼 COPX
+42.8%　US$529.7萬
加碼 NVDA
+428.4%　US$552.8萬
加碼 SHOP
+322.0%　US$528.1萬
減碼 SPYG
+6.7%　-US$869.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.88%	-0.74%	+6.67%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.48%	—	-7.66%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.92%	-0.50%	-4.13%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.28%	-0.15%	-0.11%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.51%	—	+4.59%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.90%	+1.10%	+108.50%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.80%	+0.57%	+12.41%
8	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.72%	+1.01%	+42.76%
9	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.44%	+0.51%	-0.06%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.26%	—	+3.46%
11	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.80%
12	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.00%	—	+17.17%
14	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	1.94%	—	+7.33%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	—	-17.47%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.85%	—	+5.50%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.81%	—	+4.18%
18	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-其他	1.40%	+0.41%	-5.36%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.36%	+0.94%	+322.03%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	+0.98%	+428.43%
21	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.25%	-0.39%	-20.73%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.24%	-0.25%	-13.84%
23	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.09%	—	+0.37%
24	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.09%	-0.30%	-51.11%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.06%	+0.69%	+206.36%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	—	+0.69%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.00%	—	-0.55%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.95%	-0.55%	-52.35%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.82%	-1.22%	-54.24%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
32	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.77%	-0.38%	-37.03%
34	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-科技型	0.74%	—	+2.52%
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.74%	+0.74%	NEW
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原物料	0.64%	+0.64%	NEW
37	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.60%	—	-4.10%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.50%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-0.27%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.57%	+0.57%	NEW
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.44%	+468.71%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	+18.06%
43	SYM	Symbotic INC	股票-工業	0.50%	—	+61.89%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.49%	+0.31%	+40.00%
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
46	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.40%	—	+4.46%
47	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	+70.58%
48	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.37%	—	-17.47%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	-2.53%
50	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.35%	—	-23.40%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+24.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -6.4%
最大回撤: -8%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +40.7%
最差12個月: -4.9%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.89
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.74
峰態: +0.58
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$5.7億	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.JAAA 7.SMH 8.COPX 9.EWZ 10.GOOGL
2025-12-31	118	US$6.0億	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.GOOGL 8.SMH 9.SMHX 10.CRWD
2025-09-30	110	US$5.7億	79	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.CLOZ 8.AIQ 9.META 10.SMHX
2025-06-30	104	US$5.0億	0	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.SMH 6.AMZN 7.IGV 8.XLE 9.RSP 10.AIQ
2025-03-31	115	US$4.4億	100	1SPYG 2SPY 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.RSP 4.IWF 5.IWP 6.XLK 7.XLE 8.GSEW 9.CLOZ 10.AIQ
2024-12-31	120	US$4.7億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.CLOZ 7.XLE 8.AIQ 9.QQQ 10.IWO
2024-09-30	116	US$4.5億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.RSP 7.MDY 8.AIQ 9.SPY 10.EPI
2024-06-30	109	US$4.3億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.EPI 8.NVO 9.DXJ 10.TMDX
2024-03-31	99	US$3.9億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.IWO 8.EPI 9.NVO 10.DXJ
2023-12-31	84	US$3.3億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.BA 8.EPI 9.DXJ 10.CRWD
2023-09-30	85	US$3.1億	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.BA 6.EWZ 7.DXJ 8.SPY 9.EPI 10.CLOZ
2023-06-30	90	US$2.9億	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.DXJ 6.BA 7.SPY 8.IXC 9.XBI 10.ITA
2023-03-31	84	US$2.9億	0	1IWF 2XLE 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.XLE 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.IXC 7.SMH 8.CVX 9.ITA 10.VICI
2022-12-31	81	US$2.5億	0	1XLE 2RSP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.XLE 2.RSP 3.SPY 4.XLK 5.IXC 6.EQAL 7.ITA 8.FCX 9.OXY 10.GUNR
2022-09-30	62	US$2.0億	0	1IGSB 2XLE 3RSP 主要持股2022-09-30 1.IGSB 2.XLE 3.RSP 4.SPY 5.FDN 6.GUNR 7.EQAL 8.OXY 9.VICI 10.CVX
2022-06-30	72	US$2.2億	0	1XLE 2SPY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.XLE 2.SPY 3.RSP 4.IXC 5.GUNR 6.XLI 7.CVX 8.XLK 9.SPYM 10.XME
2022-03-31	91	US$2.5億	0	1SPY 2XLE 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.XLE 3.RSP 4.IXC 5.XLK 6.XLI 7.GUNR 8.XOP 9.SMH 10.CVX
2021-12-31	95	US$3.5億	0	178463527846353SPY 主要持股2021-12-31 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.RSP 6.XLI 7.XLK 8.XLE 9.AMZN 10.KRE
2021-09-30	88	US$3.4億	0	178463527846353SPY 主要持股2021-09-30 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.QQQ 6.XLK 7.AMZN 8.XLI 9.26924G 10.IXC
2021-06-30	75	US$2.1億	100	1SMH 2SPY 3XLE 主要持股2021-06-30 1.SMH 2.SPY 3.XLE 4.QQQ 5.AMZN 6.XLK 7.XLI 8.RSP 9.GDX 10.XLB
2021-03-31	209	US$3.1億	100	17846352SMH3784635 主要持股2021-03-31 1.784635 2.SMH 3.784635 4.QQQ 5.SPY 6.XLI 7.UAL 8.XLK 9.GDX 10.XLB
2020-12-31	166	US$1.5億	100	1SMH 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.GDX 5.XLK 6.SPY 7.AMZN 8.IGPT 9.46090E 10.SPYM
2020-09-30	101	US$2.0億	64	178463527846353QQQ 主要持股2020-09-30 1.784635 2.784635 3.QQQ 4.GDX 5.SMH 6.XLK 7.SPY 8.GOOGL 9.JETS 10.SLV
2020-06-30	85	US$1.4億	100	17846352GDX 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.784635 2.GDX 3.QQQ 4.SMH 5.XLK 6.SPY 7.UFOX 8.GDXJ 9.GLD 10.IGPT
2020-03-31	79	US$1.0億	100	178462F2QQQ 3SMH 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.QQQ 3.SMH 4.SPY 5.VNQ 6.XLF 7.XLK 8.OEF 9.VOO 10.SPY
2019-12-31	65	US$6666.2萬	98	1XLK 2KWEB 3VOO 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.KWEB 3.VOO 4.IWF 5.SPY 6.XLI 7.IWM 8.GDX 9.XLC 10.QQQ
2019-09-30	59	US$6840.6萬	100	1QQQ 2AMZN 3VOO 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.VOO 4.XLK 5.GDX 6.MSFT 7.IWF 8.SPY 9.ITA 10.1JFD
2019-06-30	71	US$7617.8萬	100	1SPY 2VOO 3XLK 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VOO 3.XLK 4.QQQ 5.IBB 6.IWF 7.ITA 8.IWM 9.BA 10.XBI
2019-03-31	76	US$7121.6萬	100	1GOOGL 2AMZN 3VOO 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.VOO 4.VHT 5.SPY 6.XLK 7.PYPL 8.IWF 9.1JFD 10.ITA
2018-12-31	59	US$3529.4萬	100	1VOO 2VHT 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VHT 3.QQQ 4.VFH 5.XLK 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.SHY 10.NEE
2018-09-30	86	US$1.5億	90	1AMZN 2QQQ 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.SPY 4.XBI 5.XLF 6.XLK 7.ITA 8.EEM 9.IYW 10.PANW
2018-06-30	48	US$2.2億	100	14642872QQQ 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.464287 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.SPY 6.XBI 7.XLK 8.46090E 9.BABA 10.XLE
2018-03-31	43	US$1.4億	49	173935A2AMZN 3XLK 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.AMZN 3.XLK 4.SPY 5.XBI 6.SPY 7.NVDA 8.VOO 9.IYW 10.KRE
2017-12-31	51	US$1.1億	21	173935A2XLK 3XBI 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.NVDA 8.ECC 9.ITA 10.IYW
2017-09-30	35	US$9640.3萬	79	173935A2XLK 3XBI 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.ECC 7.ITA 8.IYW 9.CGBD 10.EEM
2017-06-30	36	US$1.8億	0	178462F273935A3SPY 主要持股2017-06-30 1.78462F 2.73935A 3.SPY 4.XLK 5.IBB 6.AMZN 7.023135 8.ECC 9.XBI 10.AAPL

本季持股變動

Black Swift Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF (XMAG); 新建倉: Ishares Msci Poland ETF (EPOL); 清倉: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).

Black Swift Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.1%	+108.50%	加碼
2	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1%	+42.76%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+428.43%	加碼
4	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.9%	+322.03%	加碼
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.7%	+206.36%	加碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+12.41%	加碼
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.5%	-0.06%	減碼
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+468.71%	加碼
9	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.4%	-5.36%	減碼
10	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+40.00%	加碼
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.11%	減碼
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.3%	-13.84%	減碼
13	TER	Teradyne INC	-0.3%	-51.11%	減碼
14	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.3%	-87.72%	減碼
15	COHR	Coherent CORP	-0.3%	-68.07%	減碼
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-37.03%	減碼
17	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-20.73%	減碼
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	-94.24%	減碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-4.13%	減碼
20	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.6%	-52.35%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-67.39%	減碼
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+6.67%	加碼
23	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	-0.7%	-79.49%	減碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.2%	-54.24%	減碼
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
26	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	—	EXIT	清倉
27	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	NEW	新建倉
28	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	—	EXIT	清倉
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
30	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	EXIT	清倉
31	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
34	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建倉
35	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	NEW	新建倉
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
38	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清倉
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
40	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清倉
42	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
43	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
44	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建倉
45	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉
46	OUST	Ouster INC	—	NEW	新建倉
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建倉
48	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清倉
49	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Black Swift Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Black Swift Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 117 個已申報部位之中。

Black Swift Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Black Swift Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$8499.2萬 (14.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5415.5萬 (9.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2808.8萬 (4.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2446.6萬 (4.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2002.2萬 (3.5%)

Black Swift Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Black Swift Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF (XMAG); 新建倉: Ishares Msci Poland ETF (EPOL); 清倉: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 清倉: Microsoft CORP (MSFT)

Black Swift Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Black Swift Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 28.5% • Information Technology: 27.1% • Communication Services: 21.2% • Industrials: 10.1% • Financials: 5.3% • Materials: 3.6%

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集中度13.7

持倉穩定性23.5

產業集中度47.3

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Boston Advisors LLC

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集中度2.4

持倉穩定性29.6

產業集中度51.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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InterOcean Capital, LLC

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資料過舊，未更新

集中度12.4

持倉穩定性23.4

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Black Swift Group, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001704212

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

Black Swift Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 41.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.12
持倉穩定性: 41.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRWD
-54.2%　-US$757.5萬
加碼 JAAA
+108.5%　US$573.0萬
加碼 COPX
+42.8%　US$529.7萬
加碼 NVDA
+428.4%　US$552.8萬
加碼 SHOP
+322.0%　US$528.1萬
減碼 SPYG
+6.7%　-US$869.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.88%	-0.74%	+6.67%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.48%	—	-7.66%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.92%	-0.50%	-4.13%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.28%	-0.15%	-0.11%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.51%	—	+4.59%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.90%	+1.10%	+108.50%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.80%	+0.57%	+12.41%
8	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.72%	+1.01%	+42.76%
9	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.44%	+0.51%	-0.06%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.26%	—	+3.46%
11	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.80%
12	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.00%	—	+17.17%
14	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	1.94%	—	+7.33%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	—	-17.47%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.85%	—	+5.50%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.81%	—	+4.18%
18	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-其他	1.40%	+0.41%	-5.36%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.36%	+0.94%	+322.03%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	+0.98%	+428.43%
21	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.25%	-0.39%	-20.73%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.24%	-0.25%	-13.84%
23	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.09%	—	+0.37%
24	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.09%	-0.30%	-51.11%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.06%	+0.69%	+206.36%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	—	+0.69%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.00%	—	-0.55%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.95%	-0.55%	-52.35%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.82%	-1.22%	-54.24%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
32	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.77%	-0.38%	-37.03%
34	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-科技型	0.74%	—	+2.52%
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.74%	+0.74%	NEW
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原物料	0.64%	+0.64%	NEW
37	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.60%	—	-4.10%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.50%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-0.27%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.57%	+0.57%	NEW
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.44%	+468.71%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	+18.06%
43	SYM	Symbotic INC	股票-工業	0.50%	—	+61.89%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.49%	+0.31%	+40.00%
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
46	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.40%	—	+4.46%
47	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	+70.58%
48	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.37%	—	-17.47%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	-2.53%
50	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.35%	—	-23.40%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+24.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -6.4%
最大回撤: -8%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +40.7%
最差12個月: -4.9%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.89
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.74
峰態: +0.58
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$5.7億	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.JAAA 7.SMH 8.COPX 9.EWZ 10.GOOGL
2025-12-31	118	US$6.0億	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.GOOGL 8.SMH 9.SMHX 10.CRWD
2025-09-30	110	US$5.7億	79	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.CLOZ 8.AIQ 9.META 10.SMHX
2025-06-30	104	US$5.0億	0	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.SMH 6.AMZN 7.IGV 8.XLE 9.RSP 10.AIQ
2025-03-31	115	US$4.4億	100	1SPYG 2SPY 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.RSP 4.IWF 5.IWP 6.XLK 7.XLE 8.GSEW 9.CLOZ 10.AIQ
2024-12-31	120	US$4.7億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.CLOZ 7.XLE 8.AIQ 9.QQQ 10.IWO
2024-09-30	116	US$4.5億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.RSP 7.MDY 8.AIQ 9.SPY 10.EPI
2024-06-30	109	US$4.3億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.EPI 8.NVO 9.DXJ 10.TMDX
2024-03-31	99	US$3.9億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.IWO 8.EPI 9.NVO 10.DXJ
2023-12-31	84	US$3.3億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.BA 8.EPI 9.DXJ 10.CRWD
2023-09-30	85	US$3.1億	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.BA 6.EWZ 7.DXJ 8.SPY 9.EPI 10.CLOZ
2023-06-30	90	US$2.9億	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.DXJ 6.BA 7.SPY 8.IXC 9.XBI 10.ITA
2023-03-31	84	US$2.9億	0	1IWF 2XLE 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.XLE 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.IXC 7.SMH 8.CVX 9.ITA 10.VICI
2022-12-31	81	US$2.5億	0	1XLE 2RSP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.XLE 2.RSP 3.SPY 4.XLK 5.IXC 6.EQAL 7.ITA 8.FCX 9.OXY 10.GUNR
2022-09-30	62	US$2.0億	0	1IGSB 2XLE 3RSP 主要持股2022-09-30 1.IGSB 2.XLE 3.RSP 4.SPY 5.FDN 6.GUNR 7.EQAL 8.OXY 9.VICI 10.CVX
2022-06-30	72	US$2.2億	0	1XLE 2SPY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.XLE 2.SPY 3.RSP 4.IXC 5.GUNR 6.XLI 7.CVX 8.XLK 9.SPYM 10.XME
2022-03-31	91	US$2.5億	0	1SPY 2XLE 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.XLE 3.RSP 4.IXC 5.XLK 6.XLI 7.GUNR 8.XOP 9.SMH 10.CVX
2021-12-31	95	US$3.5億	0	178463527846353SPY 主要持股2021-12-31 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.RSP 6.XLI 7.XLK 8.XLE 9.AMZN 10.KRE
2021-09-30	88	US$3.4億	0	178463527846353SPY 主要持股2021-09-30 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.QQQ 6.XLK 7.AMZN 8.XLI 9.26924G 10.IXC
2021-06-30	75	US$2.1億	100	1SMH 2SPY 3XLE 主要持股2021-06-30 1.SMH 2.SPY 3.XLE 4.QQQ 5.AMZN 6.XLK 7.XLI 8.RSP 9.GDX 10.XLB
2021-03-31	209	US$3.1億	100	17846352SMH3784635 主要持股2021-03-31 1.784635 2.SMH 3.784635 4.QQQ 5.SPY 6.XLI 7.UAL 8.XLK 9.GDX 10.XLB
2020-12-31	166	US$1.5億	100	1SMH 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.GDX 5.XLK 6.SPY 7.AMZN 8.IGPT 9.46090E 10.SPYM
2020-09-30	101	US$2.0億	64	178463527846353QQQ 主要持股2020-09-30 1.784635 2.784635 3.QQQ 4.GDX 5.SMH 6.XLK 7.SPY 8.GOOGL 9.JETS 10.SLV
2020-06-30	85	US$1.4億	100	17846352GDX 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.784635 2.GDX 3.QQQ 4.SMH 5.XLK 6.SPY 7.UFOX 8.GDXJ 9.GLD 10.IGPT
2020-03-31	79	US$1.0億	100	178462F2QQQ 3SMH 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.QQQ 3.SMH 4.SPY 5.VNQ 6.XLF 7.XLK 8.OEF 9.VOO 10.SPY
2019-12-31	65	US$6666.2萬	98	1XLK 2KWEB 3VOO 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.KWEB 3.VOO 4.IWF 5.SPY 6.XLI 7.IWM 8.GDX 9.XLC 10.QQQ
2019-09-30	59	US$6840.6萬	100	1QQQ 2AMZN 3VOO 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.VOO 4.XLK 5.GDX 6.MSFT 7.IWF 8.SPY 9.ITA 10.1JFD
2019-06-30	71	US$7617.8萬	100	1SPY 2VOO 3XLK 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VOO 3.XLK 4.QQQ 5.IBB 6.IWF 7.ITA 8.IWM 9.BA 10.XBI
2019-03-31	76	US$7121.6萬	100	1GOOGL 2AMZN 3VOO 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.VOO 4.VHT 5.SPY 6.XLK 7.PYPL 8.IWF 9.1JFD 10.ITA
2018-12-31	59	US$3529.4萬	100	1VOO 2VHT 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VHT 3.QQQ 4.VFH 5.XLK 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.SHY 10.NEE
2018-09-30	86	US$1.5億	90	1AMZN 2QQQ 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.SPY 4.XBI 5.XLF 6.XLK 7.ITA 8.EEM 9.IYW 10.PANW
2018-06-30	48	US$2.2億	100	14642872QQQ 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.464287 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.SPY 6.XBI 7.XLK 8.46090E 9.BABA 10.XLE
2018-03-31	43	US$1.4億	49	173935A2AMZN 3XLK 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.AMZN 3.XLK 4.SPY 5.XBI 6.SPY 7.NVDA 8.VOO 9.IYW 10.KRE
2017-12-31	51	US$1.1億	21	173935A2XLK 3XBI 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.NVDA 8.ECC 9.ITA 10.IYW
2017-09-30	35	US$9640.3萬	79	173935A2XLK 3XBI 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.ECC 7.ITA 8.IYW 9.CGBD 10.EEM
2017-06-30	36	US$1.8億	0	178462F273935A3SPY 主要持股2017-06-30 1.78462F 2.73935A 3.SPY 4.XLK 5.IBB 6.AMZN 7.023135 8.ECC 9.XBI 10.AAPL

本季持股變動

Black Swift Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.1%	+108.50%	加碼
2	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1%	+42.76%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+428.43%	加碼
4	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.9%	+322.03%	加碼
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.7%	+206.36%	加碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+12.41%	加碼
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.5%	-0.06%	減碼
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+468.71%	加碼
9	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.4%	-5.36%	減碼
10	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+40.00%	加碼
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.11%	減碼
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.3%	-13.84%	減碼
13	TER	Teradyne INC	-0.3%	-51.11%	減碼
14	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.3%	-87.72%	減碼
15	COHR	Coherent CORP	-0.3%	-68.07%	減碼
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-37.03%	減碼
17	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-20.73%	減碼
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	-94.24%	減碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-4.13%	減碼
20	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.6%	-52.35%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-67.39%	減碼
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+6.67%	加碼
23	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	-0.7%	-79.49%	減碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.2%	-54.24%	減碼
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
26	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	—	EXIT	清倉
27	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	NEW	新建倉
28	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	—	EXIT	清倉
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
30	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	EXIT	清倉
31	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
34	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建倉
35	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	NEW	新建倉
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
38	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清倉
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
40	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清倉
42	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
43	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
44	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建倉
45	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉
46	OUST	Ouster INC	—	NEW	新建倉
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建倉
48	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清倉
49	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看