Bell Investment Advisors, Inc — 13F 申報洞察

CIK: 0001890149

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1860

Bell Investment Advisors, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1860 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 7.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.8
持倉穩定性: 7.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 9.56

Bell Investment Advisors, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1860 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FNDA
-29.6%　-US$551.0萬
加碼 FNDX
+8.2%　US$588.6萬
加碼 AAPL
+50.8%　US$273.8萬
加碼 PG
+498.6%　US$226.8萬
減碼 MTUM
-4.4%　-US$193.7萬
加碼 VGLT
+19.2%　US$119.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	10.09%	+0.09%	+1.73%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.49%	+0.83%	+8.20%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	7.73%	-0.01%	+1.27%
4	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	7.58%	+0.15%	+2.35%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.78%	-0.15%	-1.02%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.93%	+0.03%	-5.98%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.62%	-0.16%	+1.55%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.31%	-0.34%	-4.45%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.05%	—	-2.96%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.43%	-0.16%	-1.77%
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.27%	-0.90%	-29.58%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.16%	—	-2.27%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.80%	-0.04%	-3.61%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.17%	+0.29%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.60%	-0.06%	-6.05%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	+0.42%	+50.80%
17	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.47%	—	-2.78%
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.27%	+0.03%	-2.09%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.21%	+0.18%	+19.24%
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.63%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	—	-3.43%
22	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.09%	+0.05%	+4.64%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.09%	—	-2.70%
24	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避險與商品	1.00%	-0.07%	-4.51%
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.83%	-0.10%	-9.15%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.72%	-0.03%	-5.96%
27	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.72%	—	+2.37%
28	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.71%	—	-2.47%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	-0.03%	-0.62%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	-0.12%	-8.16%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.56%	—	-1.01%
32	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.56%	—	-2.36%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.07%	+23.58%
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-8.87%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	-0.06%	-4.86%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	+0.36%	+498.57%
37	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-其他	0.42%	—	+0.63%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.02%	-0.20%
39	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.37%	—	+2.81%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.34%	—	+8.62%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+26.28%
42	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+12.92%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+7.94%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.28%	—	-1.01%
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+6.91%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.27%	—	+3.14%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.08%	+6.88%
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.26%	—	-0.40%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-5.05%

1–50 of 1,860

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.23
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1860	US$6.4億	7	1GBIL 2FNDX 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.FNDX 3.VMBS 4.TDTT 5.TLT 6.FNDF 7.SCHX 8.MTUM 9.VTV 10.QUAL
2025-12-31	1802	US$6.3億	6	1GBIL 2FNDX 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.GBIL 2.FNDX 3.VMBS 4.TDTT 5.TLT 6.FNDF 7.SCHX 8.MTUM 9.FNDA 10.VTV
2025-09-30	1876	US$6.1億	15	1GBIL 2FNDX 3VMBS 主要持股2025-09-30 1.GBIL 2.FNDX 3.VMBS 4.TDTT 5.TLT 6.FNDF 7.MTUM 8.SCHX 9.FNDA 10.VTV
2025-06-30	1879	US$5.8億	0	1GBIL 2FNDX 3VMBS 主要持股2025-06-30 1.GBIL 2.FNDX 3.VMBS 4.TDTT 5.TLT 6.FNDF 7.MTUM 8.SCHX 9.FNDA 10.VTV
2025-03-31	1904	US$5.4億	0	1GBIL 2FNDX 3TDTT 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.FNDX 3.TDTT 4.VMBS 5.TLT 6.FNDF 7.SCHX 8.FNDA 9.MTUM 10.VTV
2024-12-31	1900	US$5.4億	0	1GBIL 2FNDX 3TDTT 主要持股2024-12-31 1.GBIL 2.FNDX 3.TDTT 4.VMBS 5.TLT 6.SCHX 7.FNDF 8.FNDA 9.MTUM 10.VTV
2024-09-30	1878	US$5.5億	0	1GBIL 2FNDX 3TDTT 主要持股2024-09-30 1.GBIL 2.FNDX 3.TDTT 4.VMBS 5.TLT 6.FNDF 7.SCHX 8.FNDA 9.MTUM 10.VTV
2024-06-30	1943	US$5.1億	0	1GBIL 2FNDX 3TDTT 主要持股2024-06-30 1.GBIL 2.FNDX 3.TDTT 4.VMBS 5.TLT 6.FNDF 7.FNDA 8.SCHX 9.MTUM 10.VTV
2024-03-31	1910	US$5.1億	0	1GBIL 2FNDX 3TDTT 主要持股2024-03-31 1.GBIL 2.FNDX 3.TDTT 4.VMBS 5.TLT 6.FNDF 7.FNDA 8.MTUM 9.SCHX 10.VTV
2023-12-31	1908	US$4.9億	0	1GBIL 2FNDX 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.GBIL 2.FNDX 3.VMBS 4.TDTT 5.TLT 6.FNDA 7.FNDF 8.MTUM 9.SCHX 10.VTV
2023-09-30	1923	US$4.5億	0	1GBIL 2TDTT 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.GBIL 2.TDTT 3.FNDX 4.VMBS 5.TLT 6.FNDF 7.FNDA 8.MTUM 9.VTV 10.SCHX
2023-06-30	1916	US$4.5億	0	1TDTT 2SCHO 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.TDTT 2.SCHO 3.FNDX 4.VMBS 5.ICSH 6.MTUM 7.FNDF 8.FNDA 9.VTV 10.SCHX
2023-03-31	1909	US$4.3億	0	1TDTT 2SCHO 3VMBS 主要持股2023-03-31 1.TDTT 2.SCHO 3.VMBS 4.FNDX 5.ICSH 6.MTUM 7.VTV 8.FNDF 9.FNDA 10.IJR
2022-12-31	1936	US$4.0億	0	1TDTT 2SCHO 3VMBS 主要持股2022-12-31 1.TDTT 2.SCHO 3.VMBS 4.FNDX 5.ICSH 6.MTUM 7.VTV 8.FNDF 9.IJR 10.SPLV
2022-09-30	1892	US$3.2億	0	1TDTT 2SCHO 3VMBS 主要持股2022-09-30 1.TDTT 2.SCHO 3.VMBS 4.ICSH 5.AOR 6.MTUM 7.FNDX 8.VTV 9.SPLV 10.SCHX
2022-06-30	1879	US$3.3億	0	1TDTT 2SCHO 3VMBS 主要持股2022-06-30 1.TDTT 2.SCHO 3.VMBS 4.AOR 5.ICSH 6.MTUM 7.VTV 8.SPLV 9.FNDX 10.IJR
2021-12-31	1826	US$3.6億	0	1TDTT 2AOR 3VMBS 主要持股2021-12-31 1.TDTT 2.AOR 3.VMBS 4.SCHO 5.MTUM 6.ICSH 7.VTV 8.SPLV 9.SCHX 10.QUAL
2021-09-30	1868	US$3.4億	0	1TDTT 2AOR 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.TDTT 2.AOR 3.VMBS 4.SCHO 5.MTUM 6.ICSH 7.SCHX 8.SPLV 9.VTV 10.IJR

本季持股變動

Bell Investment Advisors, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — 股數 -29.58%; 加碼: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股數 +8.20%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +50.80%; 加碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 +498.57%; 減碼: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股數 -4.45%.

Bell Investment Advisors, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.8%	+8.20%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+50.80%	加碼
3	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+498.57%	加碼
4	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+19.24%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.29%	加碼
6	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.2%	+2.35%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+73.48%	加碼
8	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+1.73%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.88%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.58%	加碼
11	IDLV	Invesco S&p International De	+0.1%	+4.64%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+161.25%	加碼
13	GTLB	Gitlab Inc-cl A	0%	+28328.26%	加碼
14	HD	Home Depot INC	0%	+153.10%	加碼
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	+107.11%	加碼
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-5.98%	減碼
17	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-2.09%	減碼
18	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+12.92%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+51.05%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+31.17%	加碼
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+26.34%	加碼
22	KEYS	Keysight Technologies In	0%	-0.81%	減碼
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+6.91%	加碼
24	OKE	Oneok INC	0%	+730.20%	加碼
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+7.94%	加碼
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+1.27%	加碼
27	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-67.72%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.20%	減碼
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-32.45%	減碼
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-88.60%	減碼
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-11.30%	減碼
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-9.58%	減碼
33	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-5.96%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-12.93%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	0%	-47.57%	減碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	減碼
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-8.87%	減碼
38	INTU	Intuit INC	0%	-4.68%	減碼
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-3.61%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-73.26%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.86%	減碼
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.05%	減碼
43	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	-0.1%	-4.51%	減碼
44	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-9.15%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.16%	減碼
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-1.02%	減碼
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.77%	減碼
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+1.55%	加碼
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.3%	-4.45%	減碼
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.9%	-29.58%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bell Investment Advisors, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bell Investment Advisors, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 1860 個已申報部位之中。

Bell Investment Advisors, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bell Investment Advisors, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$6451.4萬 (10.1%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6067.3萬 (9.5%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$4940.1萬 (7.7%) 4. Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT) — US$4845.8萬 (7.6%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$3694.5萬 (5.8%)

Bell Investment Advisors, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bell Investment Advisors, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — 股數 -29.58%; 加碼: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股數 +8.20%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +50.80%; 加碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 +498.57%; 減碼: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股數 -4.45%

Bell Investment Advisors, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bell Investment Advisors, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.8% • Communication Services: 16.9% • Consumer Staples: 9.0% • Health Care: 7.8% • Energy: 6.9% • Financials: 6.3%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

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Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申報總市值

US$8.0億

125 stks

2026-03-31

集中度14.4

持倉穩定性70.0

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares 20+ Year Treasury Bd

查看詳情

Investment Management Associates INC /adv

CIK 0000052024

申報總市值

US$4.2億

31 stks

2026-03-31

集中度24.3

持倉穩定性34.0

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares 20+ Year Treasury Bd

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Hellman Jordan Management Co INC /ma/

CIK 0000779519

申報總市值

US$5889.6萬

41 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度15.4

持倉穩定性0.0

產業集中度84.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares 20+ Year Treasury Bd

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Bell Investment Advisors, Inc — 13F 申報洞察

CIK: 0001890149

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1860

Bell Investment Advisors, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1860 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 7.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.8
持倉穩定性: 7.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 9.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FNDA
-29.6%　-US$551.0萬
加碼 FNDX
+8.2%　US$588.6萬
加碼 AAPL
+50.8%　US$273.8萬
加碼 PG
+498.6%　US$226.8萬
減碼 MTUM
-4.4%　-US$193.7萬
加碼 VGLT
+19.2%　US$119.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	10.09%	+0.09%	+1.73%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.49%	+0.83%	+8.20%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	7.73%	-0.01%	+1.27%
4	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	7.58%	+0.15%	+2.35%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.78%	-0.15%	-1.02%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.93%	+0.03%	-5.98%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.62%	-0.16%	+1.55%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.31%	-0.34%	-4.45%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.05%	—	-2.96%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.43%	-0.16%	-1.77%
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.27%	-0.90%	-29.58%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.16%	—	-2.27%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.80%	-0.04%	-3.61%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.17%	+0.29%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.60%	-0.06%	-6.05%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	+0.42%	+50.80%
17	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.47%	—	-2.78%
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.27%	+0.03%	-2.09%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.21%	+0.18%	+19.24%
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.63%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	—	-3.43%
22	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.09%	+0.05%	+4.64%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.09%	—	-2.70%
24	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避險與商品	1.00%	-0.07%	-4.51%
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.83%	-0.10%	-9.15%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.72%	-0.03%	-5.96%
27	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.72%	—	+2.37%
28	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.71%	—	-2.47%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	-0.03%	-0.62%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	-0.12%	-8.16%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.56%	—	-1.01%
32	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.56%	—	-2.36%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.07%	+23.58%
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-8.87%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	-0.06%	-4.86%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	+0.36%	+498.57%
37	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-其他	0.42%	—	+0.63%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.02%	-0.20%
39	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.37%	—	+2.81%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.34%	—	+8.62%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+26.28%
42	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+12.92%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+7.94%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.28%	—	-1.01%
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+6.91%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.27%	—	+3.14%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.08%	+6.88%
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.26%	—	-0.40%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-5.05%

1–50 of 1,860

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.23
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1860	US$6.4億	7	1GBIL 2FNDX 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.FNDX 3.VMBS 4.TDTT 5.TLT 6.FNDF 7.SCHX 8.MTUM 9.VTV 10.QUAL
2025-12-31	1802	US$6.3億	6	1GBIL 2FNDX 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.GBIL 2.FNDX 3.VMBS 4.TDTT 5.TLT 6.FNDF 7.SCHX 8.MTUM 9.FNDA 10.VTV
2025-09-30	1876	US$6.1億	15	1GBIL 2FNDX 3VMBS 主要持股2025-09-30 1.GBIL 2.FNDX 3.VMBS 4.TDTT 5.TLT 6.FNDF 7.MTUM 8.SCHX 9.FNDA 10.VTV
2025-06-30	1879	US$5.8億	0	1GBIL 2FNDX 3VMBS 主要持股2025-06-30 1.GBIL 2.FNDX 3.VMBS 4.TDTT 5.TLT 6.FNDF 7.MTUM 8.SCHX 9.FNDA 10.VTV
2025-03-31	1904	US$5.4億	0	1GBIL 2FNDX 3TDTT 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.FNDX 3.TDTT 4.VMBS 5.TLT 6.FNDF 7.SCHX 8.FNDA 9.MTUM 10.VTV
2024-12-31	1900	US$5.4億	0	1GBIL 2FNDX 3TDTT 主要持股2024-12-31 1.GBIL 2.FNDX 3.TDTT 4.VMBS 5.TLT 6.SCHX 7.FNDF 8.FNDA 9.MTUM 10.VTV
2024-09-30	1878	US$5.5億	0	1GBIL 2FNDX 3TDTT 主要持股2024-09-30 1.GBIL 2.FNDX 3.TDTT 4.VMBS 5.TLT 6.FNDF 7.SCHX 8.FNDA 9.MTUM 10.VTV
2024-06-30	1943	US$5.1億	0	1GBIL 2FNDX 3TDTT 主要持股2024-06-30 1.GBIL 2.FNDX 3.TDTT 4.VMBS 5.TLT 6.FNDF 7.FNDA 8.SCHX 9.MTUM 10.VTV
2024-03-31	1910	US$5.1億	0	1GBIL 2FNDX 3TDTT 主要持股2024-03-31 1.GBIL 2.FNDX 3.TDTT 4.VMBS 5.TLT 6.FNDF 7.FNDA 8.MTUM 9.SCHX 10.VTV
2023-12-31	1908	US$4.9億	0	1GBIL 2FNDX 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.GBIL 2.FNDX 3.VMBS 4.TDTT 5.TLT 6.FNDA 7.FNDF 8.MTUM 9.SCHX 10.VTV
2023-09-30	1923	US$4.5億	0	1GBIL 2TDTT 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.GBIL 2.TDTT 3.FNDX 4.VMBS 5.TLT 6.FNDF 7.FNDA 8.MTUM 9.VTV 10.SCHX
2023-06-30	1916	US$4.5億	0	1TDTT 2SCHO 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.TDTT 2.SCHO 3.FNDX 4.VMBS 5.ICSH 6.MTUM 7.FNDF 8.FNDA 9.VTV 10.SCHX
2023-03-31	1909	US$4.3億	0	1TDTT 2SCHO 3VMBS 主要持股2023-03-31 1.TDTT 2.SCHO 3.VMBS 4.FNDX 5.ICSH 6.MTUM 7.VTV 8.FNDF 9.FNDA 10.IJR
2022-12-31	1936	US$4.0億	0	1TDTT 2SCHO 3VMBS 主要持股2022-12-31 1.TDTT 2.SCHO 3.VMBS 4.FNDX 5.ICSH 6.MTUM 7.VTV 8.FNDF 9.IJR 10.SPLV
2022-09-30	1892	US$3.2億	0	1TDTT 2SCHO 3VMBS 主要持股2022-09-30 1.TDTT 2.SCHO 3.VMBS 4.ICSH 5.AOR 6.MTUM 7.FNDX 8.VTV 9.SPLV 10.SCHX
2022-06-30	1879	US$3.3億	0	1TDTT 2SCHO 3VMBS 主要持股2022-06-30 1.TDTT 2.SCHO 3.VMBS 4.AOR 5.ICSH 6.MTUM 7.VTV 8.SPLV 9.FNDX 10.IJR
2021-12-31	1826	US$3.6億	0	1TDTT 2AOR 3VMBS 主要持股2021-12-31 1.TDTT 2.AOR 3.VMBS 4.SCHO 5.MTUM 6.ICSH 7.VTV 8.SPLV 9.SCHX 10.QUAL
2021-09-30	1868	US$3.4億	0	1TDTT 2AOR 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.TDTT 2.AOR 3.VMBS 4.SCHO 5.MTUM 6.ICSH 7.SCHX 8.SPLV 9.VTV 10.IJR

本季持股變動

Bell Investment Advisors, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.8%	+8.20%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+50.80%	加碼
3	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+498.57%	加碼
4	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+19.24%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.29%	加碼
6	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.2%	+2.35%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+73.48%	加碼
8	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+1.73%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.88%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.58%	加碼
11	IDLV	Invesco S&p International De	+0.1%	+4.64%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+161.25%	加碼
13	GTLB	Gitlab Inc-cl A	0%	+28328.26%	加碼
14	HD	Home Depot INC	0%	+153.10%	加碼
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	+107.11%	加碼
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-5.98%	減碼
17	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-2.09%	減碼
18	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+12.92%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+51.05%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+31.17%	加碼
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+26.34%	加碼
22	KEYS	Keysight Technologies In	0%	-0.81%	減碼
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+6.91%	加碼
24	OKE	Oneok INC	0%	+730.20%	加碼
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+7.94%	加碼
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+1.27%	加碼
27	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-67.72%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.20%	減碼
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-32.45%	減碼
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-88.60%	減碼
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-11.30%	減碼
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-9.58%	減碼
33	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-5.96%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-12.93%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	0%	-47.57%	減碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	減碼
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-8.87%	減碼
38	INTU	Intuit INC	0%	-4.68%	減碼
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-3.61%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-73.26%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.86%	減碼
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.05%	減碼
43	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	-0.1%	-4.51%	減碼
44	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-9.15%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.16%	減碼
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-1.02%	減碼
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.77%	減碼
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+1.55%	加碼
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.3%	-4.45%	減碼
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.9%	-29.58%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看