CIK: 0002055492
申報總市值
US$9.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 402
AssuredPartners Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 402 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 50.9%。
AssuredPartners Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 100 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 402 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BIL
+586.2% US$2907.7萬
減碼 FBCG
-19.5% -US$698.3萬
加碼 IXUS
+6235.0% US$1529.2萬
減碼 IAU
-83.6% -US$818.6萬
減碼 QQQM
-55.1% -US$426.9萬
減碼 IWY
-55.3% -US$350.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 402 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.70% | +2.96% | +586.20% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 3 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.40% | — | +2.22% | |
| 4 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.33% | -1.89% | -19.46% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.30% | -0.25% | +29.84% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | — | +4.33% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +0.91% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.14% | — | +42.96% | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.92% | — | -8.60% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.08% | +37.55% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.21% | +58.64% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.69% | +1.65% | +6235.01% | |
| 13 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.04% | +44.80% | |
| 15 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 1.25% | +0.40% | +64.83% | |
| 16 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.23% | — | +1.40% | |
| 17 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.11% | — | -19.34% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | +0.15% | +16.74% | |
| 19 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.09% | — | +1.58% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | — | -6.34% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.31% | +119.47% | |
| 22 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.92% | — | +1.75% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.91% | — | +16.59% | |
| 24 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.92% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.83% | — | +25.30% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.50% | +238.31% | |
| 27 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 28 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.79% | — | -1.18% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.78% | — | +27.33% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | +0.76% | |
| 31 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +2.18% | |
| 32 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.74% | +0.57% | +465.56% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +44.03% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.36% | +229.33% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | — | +87.46% | |
| 36 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 37 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +1.40% | |
| 38 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 39 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | — | +82.76% | |
| 42 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 43 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 44 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.29% | +218.39% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.54% | — | +4.69% | |
| 47 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.53% | — | +20.29% | |
| 48 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | — | +3.64% | |
| 49 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.52% | — | +3.22% | |
| 50 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.21% |
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+24.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
AssuredPartners Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新建倉: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001862145
申報總市值
US$9.2億
118 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000878228
申報總市值
US$9.2億
151 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001875525
申報總市值
US$9.2億
75 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000711089
申報總市值
US$4.8億
133 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0001079397
申報總市值
US$1.3億
328 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF
CIK 0001213206
申報總市值
US$4.5億
171 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF