Anchor Pointe Wealth Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002033218

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$7689.8萬

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 88

Anchor Pointe Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$7689.8萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.44
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 69.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.61

Anchor Pointe Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	9.02%	—	—	—
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.23%	—	—	—
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	4.49%	—	—	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.25%	—	—	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	—	—	—
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.11%	—	—	—
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.11%	—	—	—
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.63%	—	—	—
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.59%	—	—	—
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.58%	—	—	—
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.57%	—	—	—
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.44%	—	—	—
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.35%	—	—	—
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.23%	—	—	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	—	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	—	—	—
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.79%	—	—	—
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.77%	—	—	—
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.66%	—	—	—
20	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.58%	—	—	—
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.53%	—	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	—	—	—
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.39%	—	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.32%	—	—	—
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.31%	—	—	—
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.25%	—	—	—
27	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.19%	—	—	—
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.13%	—	—	—
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
30	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	—	—
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	—	—
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.97%	—	—	—
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.91%	—	—	—
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.91%	—	—	—
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.85%	—	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	—	—	—
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	—	—
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	—	—	—
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	—	—
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	—	—
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.61%	—	—	—
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	—	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	—	—	—
45	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.50%	—	—	—
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.45%	—	—	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	—	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	—	—
49	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.41%	—	—	—
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.41%	—	—	—

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.32
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +14.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.47
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.18
峰態: +0.34
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	88	US$7689.8萬	0	1MGK 2MGV 3PG 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MGV 3.PG 4.AAPL 5.IVV 6.MINT 7.IVW 8.QUAL 9.GOVT 10.VBR

本季持股變動

Anchor Pointe Wealth Management, LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Anchor Pointe Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Anchor Pointe Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7689.8萬，分佈在 88 個已申報部位之中。

Anchor Pointe Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Anchor Pointe Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$693.6萬 (9.0%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$479.4萬 (6.2%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$345.1萬 (4.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$326.9萬 (4.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$304.9萬 (4.0%)

Anchor Pointe Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Anchor Pointe Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Anchor Pointe Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Anchor Pointe Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.5% • Consumer Staples: 25.0% • Communication Services: 14.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 8.0% • Financials: 3.0%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	9.02%	—	—	—
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.23%	—	—	—
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	4.49%	—	—	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.25%	—	—	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	—	—	—
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.11%	—	—	—
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.11%	—	—	—
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.63%	—	—	—
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.59%	—	—	—
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.58%	—	—	—
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.57%	—	—	—
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.44%	—	—	—
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.35%	—	—	—
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.23%	—	—	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	—	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	—	—	—
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.79%	—	—	—
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.77%	—	—	—
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.66%	—	—	—
20	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.58%	—	—	—
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.53%	—	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	—	—	—
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.39%	—	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.32%	—	—	—
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.31%	—	—	—
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.25%	—	—	—
27	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.19%	—	—	—
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.13%	—	—	—
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
30	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	—	—
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	—	—
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.97%	—	—	—
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.91%	—	—	—
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.91%	—	—	—
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.85%	—	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	—	—	—
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	—	—
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	—	—	—
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	—	—
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	—	—
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.61%	—	—	—
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	—	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	—	—	—
45	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.50%	—	—	—
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.45%	—	—	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	—	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	—	—
49	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.41%	—	—	—
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.41%	—	—	—