Allworth Financial LP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001555170

分散型投資策略長期持有型趨勢追蹤型

申報總市值

US$246.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5192

Allworth Financial LP在最新一期 13F 報告中揭露了 5192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$246.7億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.68
持倉穩定性: 11.87
動能／逆勢: 69
產業集中度: 47.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Allworth Financial LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 12.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BND
+13.7%　US$2.1億
減碼 BSV
-10.7%　-US$1.7億
減碼 VTI
+0.1%　-US$1.2億
減碼 SPYG
+0.2%　-US$1.1億
加碼 DFAC
+29.3%　US$6349.7萬
加碼 DFCF
+73.3%　US$5754.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季度大戶籌碼明確進行方向性輪動，加碼總收益債券(BND)與多頭因子(DFAC/DFCF)，同步清倉零散標的並小筆卡位納斯達克(QQQ)。在高度分散的ETF陣列中佈局商品與質化因子，資金行情轉向防守兼進攻。

基本面與宏觀佈局

押注「利率長期偏高位但終將降息」的寬鬆路徑。減短債(BSV)配額、增總債(BND)拉長久期，直接鎖定資金成本回落支撐經濟軟著陸。反向論調：通膨黏性強勁迫使短端殖利率居高不下，縮碼BV S等同白費收益，而高達31.6%的IT集中度一旦成長放緩將遭重擊。

潛在盲點

結構性盲點在於「部位紀律近乎歸零」搭配高達五千檔持倉。換手率僅11.87%，這根本不是主動型基金，而是ETF的粗網。價格驅動加權效應吞噬了VTI與SPYG的加碼動作，當風格斷層來襲，等權重配置會嚴重拖累績效，全盤缺乏真正重兵壓境的標的。

本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 5192 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.06%	-0.61%	+0.10%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.22%	+0.77%	+13.73%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.57%	-0.77%	-10.70%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.45%	+0.03%	-1.07%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.93%	-0.48%	+0.20%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	—	+0.36%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.17%	—	+1.47%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.13%	+1.46%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.78%	—	+0.77%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.77%	—	-0.25%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.14%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.28%	—	+1.18%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.22%	—	+1.32%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	+0.24%	+29.28%
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-0.13%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.13%	-0.08%	-1.89%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.09%	+0.34%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.00%	+0.11%	+9.80%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.73%	—	+3.18%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.64%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.20%	+3.07%
22	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.67%	+0.19%	+43.65%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	-0.02%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-1.55%
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-0.98%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.56%	—	-0.91%
27	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.56%	—	+0.60%
28	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.56%	+0.23%	+73.33%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.08%	+0.01%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+4.86%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.11%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-0.00%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.47%	—	+1.35%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.46%	—	-1.59%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.07%	-1.33%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.27%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	+0.05%	-2.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	—	+3.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	-1.87%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	+0.36%	NEW
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.09%	-0.81%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.64%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.18%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.16%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-3.59%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+1.19%
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.30%	—	+5.47%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.06%	+7.56%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.64%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+4.96%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +57.1%
負報酬月份佔比: +42.9%
最佳12個月: +20.4%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.27
峰態: -0.36
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5192	US$246.7億	12	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.VO 10.SPEM
2025-12-31	5179	US$244.1億	13	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.VO 10.SPEM
2025-09-30	4916	US$226.8億	25	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.SPEM 10.VO
2025-06-30	4588	US$208.8億	0	1VTI 2BSV 3BND 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BND 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.VO 9.AAPL 10.MBB
2025-03-31	4056	US$177.5億	100	1VTI 2BSV 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BND 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-12-31	3967	US$181.8億	0	1VTI 2BND 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPYG 4.SPDW 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-09-30	3794	US$164.2億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-06-30	4132	US$155.1億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-03-31	4006	US$141.5億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.SPYG 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.USIG
2023-12-31	4025	US$130.8億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.BSV 6.SPYG 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.USIG
2023-09-30	3978	US$116.7億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.SPYV 6.SPYG 7.GOVT 8.MBB 9.VO 10.SPEM
2023-06-30	3579	US$117.9億	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYV 6.SPYG 7.GOVT 8.SPEM 9.VO 10.MBB
2023-03-31	3445	US$99.6億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.GOVT 6.BIL 7.SPYV 8.SPYG 9.SPEM 10.MBB
2022-12-31	3250	US$90.3億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.GOVT 6.BIL 7.SPYV 8.SPEM 9.SPYG 10.MBB
2022-09-30	3038	US$79.2億	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.FLOT 5.GOVT 6.SPDW 7.SPYV 8.SPYG 9.MBB 10.USIG
2022-06-30	2830	US$73.1億	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.FLOT 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.GOVT 9.SPEM 10.MBB
2022-03-31	2368	US$78.4億	0	1VTI 2BND 3FLOT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.FLOT 4.SPDW 5.SPYV 6.BSV 7.SPYG 8.GOVT 9.SPY 10.ITOT
2021-12-31	2080	US$70.5億	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.VBR
2021-09-30	1986	US$59.9億	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2021-06-30	1605	US$54.1億	95	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2021-03-31	1556	US$48.7億	35	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2020-12-31	1437	US$38.1億	32	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.AGG 6.JPST 7.SPYG 8.IAGG 9.QUAL 10.SPEM
2020-09-30	1243	US$33.2億	5	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPYV 7.SPDW 8.VBR 9.SPEM 10.ITOT
2020-06-30	1252	US$32.4億	26	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPYV 7.SPDW 8.VBR 9.SPEM 10.ITOT
2020-03-31	1338	US$30.1億	85	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VBR 9.AGG 10.SPAB
2019-12-31	1112	US$28.5億	9	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.SPIB 10.SPEM
2019-09-30	1018	US$26.2億	10	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.SPIB 10.ITOT
2019-06-30	1012	US$25.6億	18	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.VTI 8.SPYV 9.ITOT 10.GSLC
2019-03-31	1028	US$23.1億	16	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.QUAL 5.SPDW 6.VTI 7.SPYV 8.GSLC 9.ITOT 10.SPEM
2018-12-31	908	US$20.3億	27	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.QUAL 5.SPDW 6.VTI 7.SPYV 8.GSLC 9.AGG 10.ITOT
2018-09-30	926	US$22.1億	19	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.VTI 5.QUAL 6.SPDW 7.ITOT 8.GSLC 9.AGG 10.SPSM
2018-06-30	972	US$20.9億	100	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.VTI 5.QUAL 6.SPDW 7.ITOT 8.AGG 9.GSLC 10.SPIB
2018-03-31	896	US$13.0億	29	1VTI 2AGG 3QUAL 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.AGG 3.QUAL 4.ITOT 5.SPDW 6.SPEM 7.VYM 8.VEA 9.VWO 10.MUB
2017-12-31	820	US$12.8億	7	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.DVY 10.SHM
2017-09-30	774	US$12.1億	8	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.USMV 10.DVY
2017-06-30	773	US$11.3億	8	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.DVY 10.USMV
2017-03-31	797	US$10.6億	27	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.USMV 8.DVY 9.SCZ 10.MUB
2016-12-31	723	US$9.9億	6	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.VEA 6.ITOT 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-09-30	742	US$9.5億	8	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.VEA 6.ITOT 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-06-30	685	US$8.9億	25	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.ITOT 6.VEA 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-03-31	657	US$8.0億	41	1AGG 2VTI 3VEA 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VEA 4.VYM 5.ITOT 6.USMV 7.VWO 8.TIP 9.SCZ 10.DVY
2015-12-31	673	US$5.5億	68	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VYM 5.USMV 6.VWO 7.TIP 8.ITOT 9.IXUS 10.SCZ
2015-09-30	669	US$2.8億	14	1VTI 2AGG 3VWO 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VWO 4.VEA 5.FDL 6.VYM 7.DVY 8.ITOT 9.IXUS 10.AAPL
2015-06-30	639	US$2.8億	7	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.VEA 5.FDL 6.IDV 7.AAPL 8.DVY 9.T 10.VYM
2015-03-31	636	US$2.7億	20	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.FDL 5.VEA 6.IDV 7.DVY 8.AAPL 9.INTC 10.T
2014-12-31	122	US$2.6億	9	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.VOO 5.VXUS 6.FDL 7.IDV 8.DVY 9.INTC 10.T
2014-09-30	96	US$2.6億	20	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.FDL 5.VOO 6.VXUS 7.IDV 8.DVY 9.INTC 10.T
2014-06-30	93	US$2.2億	17	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.INTC 5.IDV 6.T 7.VV 8.CVX 9.AAPL 10.DVY
2014-03-31	77	US$2.3億	17	1VTI 2VWO 3SPY 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VWO 3.SPY 4.IDV 5.FDL 6.VV 7.DVY 8.T 9.INTC 10.CVX
2013-12-31	68	US$2.0億	14	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.IDV 5.VV 6.INTC 7.T 8.DVY 9.AAPL 10.CVX
2013-09-30	75	US$1.9億	10	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.T 5.VV 6.INTC 7.IDV 8.AAPL 9.XOM 10.CVX
2013-06-30	65	US$1.8億	0	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.T 5.VV 6.INTC 7.XOM 8.IDV 9.AAPL 10.CVX

本季持股變動

Allworth Financial LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Qqq Tr; 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Rtx CORP (RTX).

Allworth Financial LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+13.73%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+29.28%	加碼
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+73.33%	加碼
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+43.65%	加碼
5	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	+0.2%	+1401.37%	加碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+260.38%	加碼
7	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+13171.50%	加碼
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+9.80%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.81%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.16%	加碼
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+54.03%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+32.80%	加碼
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+97.43%	加碼
14	NJUN	Innovator G-100 P B ETF - Ju	+0.1%	+139144.35%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.56%	加碼
16	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+6638.40%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+57.56%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.59%	減碼
19	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+10175.25%	加碼
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+100.54%	加碼
21	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+106.61%	加碼
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.07%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.81%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.07%	減碼
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-48.97%	減碼
26	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	-0.1%	-97.86%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.57%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.33%	減碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.89%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.01%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.34%	加碼
32	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	-0.13%	減碼
33	KSEP	Inv US Sml Cap P B ETF - Sep	-0.1%	-99.13%	減碼
34	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-99.04%	減碼
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-45.38%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.46%	加碼
37	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	-0.2%	-99.15%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.07%	加碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.20%	加碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.10%	加碼
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-10.70%	減碼
42	✓	Invesco Qqq Tr	—	EXIT	清倉
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
44	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉
45	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
47	✓	Rtx Corporation	—	EXIT	清倉
48	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
50	✓	Travelers Companies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allworth Financial LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Allworth Financial LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$246.7億，分佈在 5192 個已申報部位之中。

Allworth Financial LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Allworth Financial LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$27.3億 (11.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$17.8億 (7.2%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$13.7億 (5.6%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$13.5億 (5.5%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$12.2億 (4.9%)

Allworth Financial LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Allworth Financial LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Tr; 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Rtx CORP (RTX)

Allworth Financial LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Allworth Financial LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 12.6% • Industrials: 10.8% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 7.9% • Communication Services: 7.5%

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Allworth Financial LP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001555170

分散型投資策略長期持有型趨勢追蹤型

申報總市值

US$246.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5192

Allworth Financial LP在最新一期 13F 報告中揭露了 5192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$246.7億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.68
持倉穩定性: 11.87
動能／逆勢: 69
產業集中度: 47.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 12.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BND
+13.7%　US$2.1億
減碼 BSV
-10.7%　-US$1.7億
減碼 VTI
+0.1%　-US$1.2億
減碼 SPYG
+0.2%　-US$1.1億
加碼 DFAC
+29.3%　US$6349.7萬
加碼 DFCF
+73.3%　US$5754.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 5192 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.06%	-0.61%	+0.10%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.22%	+0.77%	+13.73%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.57%	-0.77%	-10.70%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.45%	+0.03%	-1.07%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.93%	-0.48%	+0.20%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	—	+0.36%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.17%	—	+1.47%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.13%	+1.46%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.78%	—	+0.77%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.77%	—	-0.25%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.14%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.28%	—	+1.18%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.22%	—	+1.32%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	+0.24%	+29.28%
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-0.13%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.13%	-0.08%	-1.89%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.09%	+0.34%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.00%	+0.11%	+9.80%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.73%	—	+3.18%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.64%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.20%	+3.07%
22	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.67%	+0.19%	+43.65%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	-0.02%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-1.55%
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-0.98%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.56%	—	-0.91%
27	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.56%	—	+0.60%
28	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.56%	+0.23%	+73.33%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.08%	+0.01%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+4.86%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.11%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-0.00%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.47%	—	+1.35%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.46%	—	-1.59%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.07%	-1.33%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.27%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	+0.05%	-2.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	—	+3.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	-1.87%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	+0.36%	NEW
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.09%	-0.81%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.64%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.18%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.16%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-3.59%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+1.19%
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.30%	—	+5.47%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.06%	+7.56%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.64%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+4.96%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +57.1%
負報酬月份佔比: +42.9%
最佳12個月: +20.4%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.27
峰態: -0.36
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5192	US$246.7億	12	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.VO 10.SPEM
2025-12-31	5179	US$244.1億	13	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.VO 10.SPEM
2025-09-30	4916	US$226.8億	25	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.SPEM 10.VO
2025-06-30	4588	US$208.8億	0	1VTI 2BSV 3BND 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BND 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.VO 9.AAPL 10.MBB
2025-03-31	4056	US$177.5億	100	1VTI 2BSV 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BND 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-12-31	3967	US$181.8億	0	1VTI 2BND 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPYG 4.SPDW 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-09-30	3794	US$164.2億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-06-30	4132	US$155.1億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-03-31	4006	US$141.5億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.SPYG 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.USIG
2023-12-31	4025	US$130.8億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.BSV 6.SPYG 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.USIG
2023-09-30	3978	US$116.7億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.SPYV 6.SPYG 7.GOVT 8.MBB 9.VO 10.SPEM
2023-06-30	3579	US$117.9億	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYV 6.SPYG 7.GOVT 8.SPEM 9.VO 10.MBB
2023-03-31	3445	US$99.6億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.GOVT 6.BIL 7.SPYV 8.SPYG 9.SPEM 10.MBB
2022-12-31	3250	US$90.3億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.GOVT 6.BIL 7.SPYV 8.SPEM 9.SPYG 10.MBB
2022-09-30	3038	US$79.2億	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.FLOT 5.GOVT 6.SPDW 7.SPYV 8.SPYG 9.MBB 10.USIG
2022-06-30	2830	US$73.1億	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.FLOT 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.GOVT 9.SPEM 10.MBB
2022-03-31	2368	US$78.4億	0	1VTI 2BND 3FLOT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.FLOT 4.SPDW 5.SPYV 6.BSV 7.SPYG 8.GOVT 9.SPY 10.ITOT
2021-12-31	2080	US$70.5億	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.VBR
2021-09-30	1986	US$59.9億	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2021-06-30	1605	US$54.1億	95	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2021-03-31	1556	US$48.7億	35	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2020-12-31	1437	US$38.1億	32	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.AGG 6.JPST 7.SPYG 8.IAGG 9.QUAL 10.SPEM
2020-09-30	1243	US$33.2億	5	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPYV 7.SPDW 8.VBR 9.SPEM 10.ITOT
2020-06-30	1252	US$32.4億	26	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPYV 7.SPDW 8.VBR 9.SPEM 10.ITOT
2020-03-31	1338	US$30.1億	85	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VBR 9.AGG 10.SPAB
2019-12-31	1112	US$28.5億	9	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.SPIB 10.SPEM
2019-09-30	1018	US$26.2億	10	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.SPIB 10.ITOT
2019-06-30	1012	US$25.6億	18	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.VTI 8.SPYV 9.ITOT 10.GSLC
2019-03-31	1028	US$23.1億	16	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.QUAL 5.SPDW 6.VTI 7.SPYV 8.GSLC 9.ITOT 10.SPEM
2018-12-31	908	US$20.3億	27	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.QUAL 5.SPDW 6.VTI 7.SPYV 8.GSLC 9.AGG 10.ITOT
2018-09-30	926	US$22.1億	19	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.VTI 5.QUAL 6.SPDW 7.ITOT 8.GSLC 9.AGG 10.SPSM
2018-06-30	972	US$20.9億	100	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.VTI 5.QUAL 6.SPDW 7.ITOT 8.AGG 9.GSLC 10.SPIB
2018-03-31	896	US$13.0億	29	1VTI 2AGG 3QUAL 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.AGG 3.QUAL 4.ITOT 5.SPDW 6.SPEM 7.VYM 8.VEA 9.VWO 10.MUB
2017-12-31	820	US$12.8億	7	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.DVY 10.SHM
2017-09-30	774	US$12.1億	8	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.USMV 10.DVY
2017-06-30	773	US$11.3億	8	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.DVY 10.USMV
2017-03-31	797	US$10.6億	27	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.USMV 8.DVY 9.SCZ 10.MUB
2016-12-31	723	US$9.9億	6	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.VEA 6.ITOT 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-09-30	742	US$9.5億	8	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.VEA 6.ITOT 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-06-30	685	US$8.9億	25	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.ITOT 6.VEA 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-03-31	657	US$8.0億	41	1AGG 2VTI 3VEA 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VEA 4.VYM 5.ITOT 6.USMV 7.VWO 8.TIP 9.SCZ 10.DVY
2015-12-31	673	US$5.5億	68	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VYM 5.USMV 6.VWO 7.TIP 8.ITOT 9.IXUS 10.SCZ
2015-09-30	669	US$2.8億	14	1VTI 2AGG 3VWO 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VWO 4.VEA 5.FDL 6.VYM 7.DVY 8.ITOT 9.IXUS 10.AAPL
2015-06-30	639	US$2.8億	7	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.VEA 5.FDL 6.IDV 7.AAPL 8.DVY 9.T 10.VYM
2015-03-31	636	US$2.7億	20	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.FDL 5.VEA 6.IDV 7.DVY 8.AAPL 9.INTC 10.T
2014-12-31	122	US$2.6億	9	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.VOO 5.VXUS 6.FDL 7.IDV 8.DVY 9.INTC 10.T
2014-09-30	96	US$2.6億	20	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.FDL 5.VOO 6.VXUS 7.IDV 8.DVY 9.INTC 10.T
2014-06-30	93	US$2.2億	17	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.INTC 5.IDV 6.T 7.VV 8.CVX 9.AAPL 10.DVY
2014-03-31	77	US$2.3億	17	1VTI 2VWO 3SPY 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VWO 3.SPY 4.IDV 5.FDL 6.VV 7.DVY 8.T 9.INTC 10.CVX
2013-12-31	68	US$2.0億	14	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.IDV 5.VV 6.INTC 7.T 8.DVY 9.AAPL 10.CVX
2013-09-30	75	US$1.9億	10	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.T 5.VV 6.INTC 7.IDV 8.AAPL 9.XOM 10.CVX
2013-06-30	65	US$1.8億	0	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.T 5.VV 6.INTC 7.XOM 8.IDV 9.AAPL 10.CVX

本季持股變動

Allworth Financial LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+13.73%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+29.28%	加碼
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+73.33%	加碼
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+43.65%	加碼
5	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	+0.2%	+1401.37%	加碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+260.38%	加碼
7	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+13171.50%	加碼
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+9.80%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.81%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.16%	加碼
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+54.03%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+32.80%	加碼
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+97.43%	加碼
14	NJUN	Innovator G-100 P B ETF - Ju	+0.1%	+139144.35%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.56%	加碼
16	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+6638.40%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+57.56%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.59%	減碼
19	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+10175.25%	加碼
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+100.54%	加碼
21	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+106.61%	加碼
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.07%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.81%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.07%	減碼
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-48.97%	減碼
26	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	-0.1%	-97.86%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.57%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.33%	減碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.89%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.01%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.34%	加碼
32	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	-0.13%	減碼
33	KSEP	Inv US Sml Cap P B ETF - Sep	-0.1%	-99.13%	減碼
34	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-99.04%	減碼
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-45.38%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.46%	加碼
37	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	-0.2%	-99.15%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.07%	加碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.20%	加碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.10%	加碼
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-10.70%	減碼
42	✓	Invesco Qqq Tr	—	EXIT	清倉
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
44	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉
45	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
47	✓	Rtx Corporation	—	EXIT	清倉
48	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
50	✓	Travelers Companies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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