Alaethes Wealth, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.5億）

CIK: 0001859677

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Alaethes Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.08
持倉穩定性: 19.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.36

Alaethes Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.0%　-US$227.2萬
加碼 XOM
+11.7%　US$192.2萬
減碼 SUB
-19.1%　-US$177.5萬
加碼 SRE
+228.3%　US$159.8萬
減碼 SPY
-40.2%　-US$162.5萬
加碼 LNG
+28.1%　US$149.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	10.21%	+0.25%	+1.91%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	9.10%	—	+1.48%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.81%	-0.24%	-0.49%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.48%	-0.17%	+0.67%
5	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	3.02%	—	+0.16%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.56%	-0.24%	-1.09%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.50%	-0.22%	+0.86%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.36%	+0.19%	-0.65%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.62%	+0.99%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.14%	-0.22%	+0.04%
11	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.12%	-0.47%	-19.10%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.77%	—	-1.46%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.73%	+0.19%	-0.34%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.51%	+0.29%	-0.47%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.56%	+11.71%
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.49%	—	+0.02%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.40%	+0.36%	-0.08%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.26%	-0.16%	+1.21%
19	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.14%	+0.35%	+17.06%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.12%	-0.18%	-0.12%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.10%	+0.22%	-0.73%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	—	+1.05%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	—	+0.50%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.04%	+0.41%	+20.03%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.00%	—	+1.02%
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.97%	—	-0.04%
27	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.92%	+0.92%	NEW
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.91%	+0.43%	+28.11%
29	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.86%	—	+0.32%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	—	+4.84%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.81%	—	+0.23%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	-0.11%	+0.62%
33	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.80%	-0.14%	+0.96%
34	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.79%	+0.12%	+0.62%
35	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.79%	—	+1.62%
36	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.78%	-0.13%	+0.17%
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.77%	—	+0.42%
38	DE	Deere & Co	股票-工業	0.76%	+0.14%	+0.32%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.76%	—	+0.02%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.75%	—	+0.39%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.74%	—	+1.77%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.73%	—	+10.41%
43	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.71%	—	-0.05%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.68%	-0.15%	+0.52%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	—	+3.17%
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.65%	—	+0.05%
47	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.63%	+0.46%	+228.28%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.63%	—	+0.58%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+1.35%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.45%	-40.22%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.08
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$3.5億	19	1VGIT 2VCRB 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.VCRB 3.AAPL 4.NVDA 5.CLIP 6.GOOG 7.AMZN 8.GLD 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	118	US$3.6億	13	1VGIT 2VCRB 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.VCRB 3.AAPL 4.NVDA 5.CLIP 6.MSFT 7.GOOG 8.AMZN 9.SUB 10.AVGO
2025-09-30	112	US$3.5億	40	1VGIT 2VCRB 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.VCRB 3.AAPL 4.NVDA 5.CLIP 6.MSFT 7.SUB 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	107	US$3.3億	0	1VGIT 2VGSH 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.VGSH 3.NVDA 4.CLIP 5.AAPL 6.MSFT 7.SUB 8.AMZN 9.AVGO 10.VTEB
2025-03-31	106	US$2.7億	100	1VGIT 2AAPL 3CLIP 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.AAPL 3.CLIP 4.SUB 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.VTEB 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	107	US$2.8億	0	1VGSH 2AAPL 3CLIP 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.AAPL 3.CLIP 4.NVDA 5.SUB 6.AMZN 7.MSFT 8.AVGO 9.GOOG 10.VTEB
2024-09-30	112	US$2.7億	0	1VGSH 2AAPL 3CLIP 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.AAPL 3.CLIP 4.SUB 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.VTEB 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	108	US$2.4億	0	1VGSH 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.CLIP 7.VTEB 8.SUB 9.GOOG 10.ANETEUR
2024-03-31	110	US$2.3億	0	1VCIT 2VGSH 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.VGSH 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.CLIP1USD 8.SUB 9.VTEB 10.GOOG
2023-12-31	113	US$2.1億	0	1VCIT 2VGSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.VGSH 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.SUB 7.NVDA 8.VTEB 9.CLIP1USD 10.GOOG
2023-09-30	109	US$1.8億	0	1VCSH 2AAPL 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.AAPL 3.VGSH 4.MSFT 5.SUB 6.AMZN 7.NVDA 8.VTEB 9.GOOG 10.ADBE
2023-06-30	108	US$1.8億	0	1VCSH 2AAPL 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.VGSH 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.ADBE 8.VTEB 9.GOOG 10.PANW
2023-03-31	108	US$1.7億	0	1VCSH 2VGSH 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VGSH 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.QCOM 8.VTEB 9.XOM 10.GOOG
2022-12-31	103	US$1.5億	0	1VCSH 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.AAPL 3.VGSH 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.PFFD 8.QCOM 9.XOM 10.UNH
2022-09-30	99	US$1.4億	0	1AAPL 2VCSH 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.VGSH 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.QCOM 8.PFFD 9.JPM 10.UNH
2022-06-30	101	US$1.3億	0	1VCSH 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.VGSH 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.PFFD 8.JPM 9.ADBE 10.UNH
2022-03-31	302	US$1.6億	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.PFFD 7.JPM 8.BX 9.ADBE 10.NVDA
2021-12-31	292	US$1.6億	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.PFFD 7.JPM 8.ADBE 9.BX 10.META
2021-09-30	282	US$1.4億	0	1AAPL 2VCSH 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.AMZN 4.MSFT 5.PFFD 6.GOOG 7.JPM 8.ADBE 9.BX 10.PYPL
2021-06-30	269	US$1.3億	100	1AAPL 2VCSH 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.AMZN 4.MSFT 5.PFFD 6.GOOG 7.ADBE 8.JPM 9.PYPL 10.BX
2021-03-31	87	US$1.1億	—	1AAPL 2VCSH 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.AMZN 4.MSFT 5.PFFD 6.JPM 7.ADBE 8.GOOG 9.PYPL 10.JNJ

本季持股變動

Alaethes Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Kinder Morgan INC (KMI); 清倉: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 清倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清倉: Servicenow INC (NOW).

Alaethes Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+11.71%	加碼
2	SRE	Sempra	+0.5%	+228.28%	加碼
3	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+28.11%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+20.03%	加碼
5	MCK	Mckesson CORP	+0.4%	+424.59%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.08%	減碼
7	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+17.06%	加碼
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-0.47%	減碼
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+1.91%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.73%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+21.50%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.34%	減碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.65%	減碼
14	T	At&t INC	+0.2%	+23.96%	加碼
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.32%	加碼
16	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.62%	加碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.62%	加碼
18	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-0.02%	減碼
19	UBS	UBS Group AG	-0.1%	+0.17%	加碼
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+2.42%	加碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.96%	加碼
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+0.52%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.21%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.67%	加碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+2.36%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.12%	減碼
27	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+4.71%	加碼
28	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	+1.17%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.04%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.86%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.49%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.09%	減碼
33	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	+0.96%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-40.22%	減碼
35	SUB	Ishares Short-term National	-0.5%	-19.10%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.99%	加碼
37	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
38	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	EXIT	清倉
39	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
41	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
42	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
43	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
44	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
45	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	✓		—	NEW	新建倉
48	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建倉
49	✓		—	NEW	新建倉
50	✓	Carvana Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alaethes Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alaethes Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Alaethes Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alaethes Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3584.2萬 (10.2%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3196.7萬 (9.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1337.8萬 (3.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1221.3萬 (3.5%) 5. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — US$1061.9萬 (3.0%)

Alaethes Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alaethes Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Kinder Morgan INC (KMI); 清倉: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 清倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清倉: Servicenow INC (NOW)

Alaethes Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alaethes Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 13.4% • Communication Services: 11.2% • Industrials: 10.4% • Energy: 9.4% • Health Care: 6.7%

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2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性67.8

產業集中度62.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Employees Retirement System of Texas

CIK 0001398739

申報總市值

US$114.4億

493 stks

2026-03-31

集中度12.2

持倉穩定性33.7

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T

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First Affirmative Financial Network

CIK 0001656282

申報總市值

US$2.6億

325 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性34.4

產業集中度60.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Alaethes Wealth, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.5億）

CIK: 0001859677

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Alaethes Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.08
持倉穩定性: 19.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.0%　-US$227.2萬
加碼 XOM
+11.7%　US$192.2萬
減碼 SUB
-19.1%　-US$177.5萬
加碼 SRE
+228.3%　US$159.8萬
減碼 SPY
-40.2%　-US$162.5萬
加碼 LNG
+28.1%　US$149.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	10.21%	+0.25%	+1.91%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	9.10%	—	+1.48%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.81%	-0.24%	-0.49%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.48%	-0.17%	+0.67%
5	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	3.02%	—	+0.16%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.56%	-0.24%	-1.09%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.50%	-0.22%	+0.86%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.36%	+0.19%	-0.65%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.62%	+0.99%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.14%	-0.22%	+0.04%
11	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.12%	-0.47%	-19.10%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.77%	—	-1.46%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.73%	+0.19%	-0.34%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.51%	+0.29%	-0.47%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.56%	+11.71%
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.49%	—	+0.02%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.40%	+0.36%	-0.08%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.26%	-0.16%	+1.21%
19	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.14%	+0.35%	+17.06%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.12%	-0.18%	-0.12%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.10%	+0.22%	-0.73%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	—	+1.05%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	—	+0.50%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.04%	+0.41%	+20.03%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.00%	—	+1.02%
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.97%	—	-0.04%
27	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.92%	+0.92%	NEW
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.91%	+0.43%	+28.11%
29	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.86%	—	+0.32%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	—	+4.84%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.81%	—	+0.23%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	-0.11%	+0.62%
33	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.80%	-0.14%	+0.96%
34	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.79%	+0.12%	+0.62%
35	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.79%	—	+1.62%
36	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.78%	-0.13%	+0.17%
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.77%	—	+0.42%
38	DE	Deere & Co	股票-工業	0.76%	+0.14%	+0.32%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.76%	—	+0.02%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.75%	—	+0.39%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.74%	—	+1.77%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.73%	—	+10.41%
43	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.71%	—	-0.05%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.68%	-0.15%	+0.52%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	—	+3.17%
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.65%	—	+0.05%
47	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.63%	+0.46%	+228.28%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.63%	—	+0.58%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+1.35%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.45%	-40.22%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.08
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$3.5億	19	1VGIT 2VCRB 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.VCRB 3.AAPL 4.NVDA 5.CLIP 6.GOOG 7.AMZN 8.GLD 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	118	US$3.6億	13	1VGIT 2VCRB 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.VCRB 3.AAPL 4.NVDA 5.CLIP 6.MSFT 7.GOOG 8.AMZN 9.SUB 10.AVGO
2025-09-30	112	US$3.5億	40	1VGIT 2VCRB 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.VCRB 3.AAPL 4.NVDA 5.CLIP 6.MSFT 7.SUB 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	107	US$3.3億	0	1VGIT 2VGSH 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.VGSH 3.NVDA 4.CLIP 5.AAPL 6.MSFT 7.SUB 8.AMZN 9.AVGO 10.VTEB
2025-03-31	106	US$2.7億	100	1VGIT 2AAPL 3CLIP 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.AAPL 3.CLIP 4.SUB 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.VTEB 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	107	US$2.8億	0	1VGSH 2AAPL 3CLIP 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.AAPL 3.CLIP 4.NVDA 5.SUB 6.AMZN 7.MSFT 8.AVGO 9.GOOG 10.VTEB
2024-09-30	112	US$2.7億	0	1VGSH 2AAPL 3CLIP 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.AAPL 3.CLIP 4.SUB 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.VTEB 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	108	US$2.4億	0	1VGSH 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.CLIP 7.VTEB 8.SUB 9.GOOG 10.ANETEUR
2024-03-31	110	US$2.3億	0	1VCIT 2VGSH 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.VGSH 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.CLIP1USD 8.SUB 9.VTEB 10.GOOG
2023-12-31	113	US$2.1億	0	1VCIT 2VGSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.VGSH 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.SUB 7.NVDA 8.VTEB 9.CLIP1USD 10.GOOG
2023-09-30	109	US$1.8億	0	1VCSH 2AAPL 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.AAPL 3.VGSH 4.MSFT 5.SUB 6.AMZN 7.NVDA 8.VTEB 9.GOOG 10.ADBE
2023-06-30	108	US$1.8億	0	1VCSH 2AAPL 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.VGSH 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.ADBE 8.VTEB 9.GOOG 10.PANW
2023-03-31	108	US$1.7億	0	1VCSH 2VGSH 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VGSH 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.QCOM 8.VTEB 9.XOM 10.GOOG
2022-12-31	103	US$1.5億	0	1VCSH 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.AAPL 3.VGSH 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.PFFD 8.QCOM 9.XOM 10.UNH
2022-09-30	99	US$1.4億	0	1AAPL 2VCSH 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.VGSH 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.QCOM 8.PFFD 9.JPM 10.UNH
2022-06-30	101	US$1.3億	0	1VCSH 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.VGSH 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.PFFD 8.JPM 9.ADBE 10.UNH
2022-03-31	302	US$1.6億	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.PFFD 7.JPM 8.BX 9.ADBE 10.NVDA
2021-12-31	292	US$1.6億	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.PFFD 7.JPM 8.ADBE 9.BX 10.META
2021-09-30	282	US$1.4億	0	1AAPL 2VCSH 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.AMZN 4.MSFT 5.PFFD 6.GOOG 7.JPM 8.ADBE 9.BX 10.PYPL
2021-06-30	269	US$1.3億	100	1AAPL 2VCSH 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.AMZN 4.MSFT 5.PFFD 6.GOOG 7.ADBE 8.JPM 9.PYPL 10.BX
2021-03-31	87	US$1.1億	—	1AAPL 2VCSH 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.AMZN 4.MSFT 5.PFFD 6.JPM 7.ADBE 8.GOOG 9.PYPL 10.JNJ

本季持股變動

Alaethes Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+11.71%	加碼
2	SRE	Sempra	+0.5%	+228.28%	加碼
3	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+28.11%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+20.03%	加碼
5	MCK	Mckesson CORP	+0.4%	+424.59%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.08%	減碼
7	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+17.06%	加碼
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-0.47%	減碼
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+1.91%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.73%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+21.50%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.34%	減碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.65%	減碼
14	T	At&t INC	+0.2%	+23.96%	加碼
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.32%	加碼
16	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.62%	加碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.62%	加碼
18	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-0.02%	減碼
19	UBS	UBS Group AG	-0.1%	+0.17%	加碼
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+2.42%	加碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.96%	加碼
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+0.52%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.21%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.67%	加碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+2.36%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.12%	減碼
27	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+4.71%	加碼
28	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	+1.17%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.04%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.86%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.49%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.09%	減碼
33	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	+0.96%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-40.22%	減碼
35	SUB	Ishares Short-term National	-0.5%	-19.10%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.99%	加碼
37	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
38	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	EXIT	清倉
39	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
41	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
42	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
43	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
44	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
45	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	✓		—	NEW	新建倉
48	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建倉
49	✓		—	NEW	新建倉
50	✓	Carvana Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看