Colton Groome Financial Advisors, LLC 13F 持倉總覽（137 檔）

CIK: 0001780330

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.45
持倉穩定性: 10.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.71

Colton Groome Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAAU
+8.6%　US$215.5萬
減碼 IVV
+2.1%　-US$165.0萬
加碼 AGG
+8.8%　US$200.5萬
減碼 XLK
-20.1%　-US$156.0萬
加碼 EFA
+5.3%　US$172.9萬
減碼 AVGO
-15.6%　-US$147.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.36%	-0.59%	+2.09%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.09%	+0.44%	+5.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.56%	+0.53%	+8.84%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.92%	+0.30%	+3.37%
5	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	4.04%	+0.59%	+8.60%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.73%	+0.22%	+8.35%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.20%	+0.23%	+5.80%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.16%	+0.14%	+17.89%
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	2.14%	—	+0.12%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.13%	+1.40%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.30%	+12.91%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.61%	—	+4.48%
13	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.35%	-0.16%	-9.77%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.34%	—	-1.24%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.33%	+0.13%	+7.86%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	-0.44%	-15.57%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.25%	-0.45%	-20.13%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.19%	—	-4.27%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	+2.97%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.08%	+0.07%	+9.97%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	-0.10%	-0.51%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.01%	-0.15%	-6.72%
23	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.00%	—	+3.62%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.97%	-0.14%	-2.88%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.93%	-0.06%	+2.19%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.74%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.87%	-0.07%	-23.38%
28	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.82%	—	+8.25%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.18%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.11%	+3.18%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.19%	+1.77%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-6.15%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	-2.02%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+3.96%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.61%	+0.09%	+9.46%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.59%	—	-3.01%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	-1.98%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	+0.08%	+17.01%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	+2.13%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	+0.06%	+1.65%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-6.60%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.45%	—	+0.68%
44	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.44%	—	+6.16%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-14.00%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	-0.09%	-13.77%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.39%	+0.06%	+4.85%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+0.36%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.38%	—	+4.37%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.36%	—	+3.75%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +14.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$3.5億	10	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.AAAU 6.IGIB 7.IJH 8.XLY 9.QLTA 10.AAPL
2025-12-31	137	US$3.5億	14	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.AAAU 7.IJH 8.AAPL 9.QLTA 10.MSFT
2025-09-30	137	US$3.3億	27	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.AAAU 7.IJH 8.QLTA 9.MSFT 10.GBF
2025-06-30	135	US$3.0億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.IJH 7.AAAU 8.GBF 9.QLTA 10.MSFT
2025-03-31	123	US$2.6億	100	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.GBF 6.IGIB 7.IJH 8.AAAU 9.QLTA 10.XLC
2024-12-31	119	US$2.6億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.AAPL 7.QLTA 8.MSFT 9.XLC 10.XLY
2024-09-30	126	US$2.7億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.AAPL 8.MSFT 9.XLC 10.XLY
2024-06-30	123	US$2.5億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.MSFT 8.AAPL 9.XLY 10.XLC
2024-03-31	118	US$2.5億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.MSFT 8.SPYG 9.AAPL 10.XLC
2023-12-31	122	US$2.3億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.QLTA 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.SPYG 10.SPYV
2023-09-30	108	US$2.0億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.EEM 5.IJH 6.SPYG 7.QUAL 8.SPYV 9.QLTA 10.QQQ
2023-06-30	118	US$2.1億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.QUAL 5.SPYG 6.EEM 7.SPYV 8.IJH 9.QQQ 10.SPDW
2023-03-31	121	US$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3EFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.EFA 4.SPYV 5.QUAL 6.AGG 7.SPYG 8.IJH 9.SPDW 10.SPEM
2022-12-31	122	US$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AGG 7.SCHV 8.QUAL 9.RSP 10.MBB
2022-09-30	114	US$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.IVV 3.SPTM 4.IJH 5.AGG 6.QQQ 7.IJR 8.QUAL 9.EFA 10.SPSB
2022-06-30	107	US$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.IVV 3.SCHV 4.RSP 5.QQQ 6.IJH 7.IJR 8.USMV 9.DVY 10.SCHG
2022-03-31	108	US$2.2億	0	1IVV 2QQQ 3RSP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.RSP 4.SCHV 5.SPDW 6.USMV 7.SCHO 8.SCHG 9.DGRW 10.AGGY
2021-12-31	109	US$2.5億	0	1IVV 2QQQ 3RSP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.RSP 4.SCHG 5.USMV 6.SPDW 7.IXUS 8.SCHV 9.QUAL 10.SNPE
2021-09-30	101	US$2.3億	0	1QUAL 2QQQ 3RSP 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.QQQ 3.RSP 4.MTUM 5.USMV 6.SCHG 7.SCHV 8.IVV 9.SPDW 10.DGRW
2021-06-30	99	US$2.2億	90	1DVY 2SCHV 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.DVY 2.SCHV 3.QQQ 4.RSP 5.SPDW 6.IJH 7.QUAL 8.SCHG 9.AGGY 10.SPAB
2021-03-31	68	US$1.8億	53	1IJH 2IWM 3RSP 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IWM 3.RSP 4.DVY 5.SPDW 6.SCHV 7.EWJ 8.QQQ 9.AGGY 10.SCHX
2020-12-31	61	US$1.6億	63	1IJH 2QUAL 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.QUAL 3.SCHG 4.EWJ 5.SCHV 6.RSP 7.QQQ 8.CORP 9.AGGY 10.SPAB
2020-09-30	55	US$1.4億	48	1SPDW 2SCHG 3AGGY 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.SCHG 3.AGGY 4.QQQ 5.IJH 6.MTUM 7.SCHV 8.USMV 9.RSP 10.SCHX
2020-06-30	55	US$1.4億	93	1SCHV 2SPDW 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHV 2.SPDW 3.SCHG 4.AGGY 5.SCHO 6.QUAL 7.RSP 8.QQQ 9.SCHX 10.SPAB
2020-03-31	60	US$1.2億	100	1SCHO 2QQQ 3AGGY 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.QQQ 3.AGGY 4.SCHG 5.QUAL 6.SCHV 7.SPDW 8.MTUM 9.SCHE 10.SPAB
2019-12-31	58	US$1.4億	14	1SCHV 2SPDW 3AGGY 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.SPDW 3.AGGY 4.QQQ 5.QUAL 6.SCHG 7.LGLV 8.SCHE 9.HYLB 10.SCHX
2019-09-30	59	US$1.4億	90	1SCHV 2SPDW 3AGGY 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.SPDW 3.AGGY 4.LGLV 5.SCHG 6.QUAL 7.QQQ 8.DVY 9.CWI 10.HYLB
2019-06-30	48	US$1.2億	0	1SCHG 2FXI 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.FXI 3.SCHV 4.QUAL 5.DGRW 6.TOTL 7.ONEO 8.RSP 9.QQQ 10.SPTI

本季持股變動

Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 清倉: Ebay INC (EBAY); 清倉: Ball CORP (BALL); 新建倉: Accenture plc (ACN).

Colton Groome Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.6%	+8.60%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+8.84%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+5.27%	加碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+3.37%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+5.80%	加碼
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.35%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+1.77%	加碼
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+146.36%	加碼
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+17.89%	加碼
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+7.86%	加碼
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+9.46%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.01%	加碼
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+9.97%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.65%	加碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+3.96%	加碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+4.85%	加碼
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-6.60%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.19%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-23.38%	減碼
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-38.93%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-13.44%	減碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-14.00%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-13.77%	減碼
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.18%	加碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.40%	加碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.88%	減碼
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-6.72%	減碼
29	AFL	Aflac INC	-0.2%	-45.18%	減碼
30	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.2%	-9.77%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.91%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-15.57%	減碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-20.13%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.09%	加碼
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
37	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
38	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
39	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
43	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新建倉
44	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Colton Groome Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Colton Groome Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 137 個已申報部位之中。

Colton Groome Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Colton Groome Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6096.1萬 (17.4%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2841.6萬 (8.1%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2654.0萬 (7.6%) 4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1728.8萬 (4.9%) 5. Goldman Sachs Physical Gold (AAAU) — US$1419.7萬 (4.0%)

Colton Groome Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 清倉: Ebay INC (EBAY); 清倉: Ball CORP (BALL); 新建倉: Accenture plc (ACN)

Colton Groome Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.4% • Financials: 16.1% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.4%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Colton Groome Financial Advisors, LLC 13F 持倉總覽（137 檔）

CIK: 0001780330

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.45
持倉穩定性: 10.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAAU
+8.6%　US$215.5萬
減碼 IVV
+2.1%　-US$165.0萬
加碼 AGG
+8.8%　US$200.5萬
減碼 XLK
-20.1%　-US$156.0萬
加碼 EFA
+5.3%　US$172.9萬
減碼 AVGO
-15.6%　-US$147.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.36%	-0.59%	+2.09%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.09%	+0.44%	+5.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.56%	+0.53%	+8.84%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.92%	+0.30%	+3.37%
5	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	4.04%	+0.59%	+8.60%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.73%	+0.22%	+8.35%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.20%	+0.23%	+5.80%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.16%	+0.14%	+17.89%
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	2.14%	—	+0.12%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.13%	+1.40%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.30%	+12.91%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.61%	—	+4.48%
13	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.35%	-0.16%	-9.77%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.34%	—	-1.24%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.33%	+0.13%	+7.86%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	-0.44%	-15.57%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.25%	-0.45%	-20.13%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.19%	—	-4.27%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	+2.97%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.08%	+0.07%	+9.97%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	-0.10%	-0.51%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.01%	-0.15%	-6.72%
23	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.00%	—	+3.62%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.97%	-0.14%	-2.88%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.93%	-0.06%	+2.19%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.74%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.87%	-0.07%	-23.38%
28	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.82%	—	+8.25%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.18%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.11%	+3.18%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.19%	+1.77%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-6.15%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	-2.02%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+3.96%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.61%	+0.09%	+9.46%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.59%	—	-3.01%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	-1.98%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	+0.08%	+17.01%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	+2.13%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	+0.06%	+1.65%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-6.60%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.45%	—	+0.68%
44	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.44%	—	+6.16%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-14.00%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	-0.09%	-13.77%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.39%	+0.06%	+4.85%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+0.36%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.38%	—	+4.37%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.36%	—	+3.75%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +14.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$3.5億	10	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.AAAU 6.IGIB 7.IJH 8.XLY 9.QLTA 10.AAPL
2025-12-31	137	US$3.5億	14	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.AAAU 7.IJH 8.AAPL 9.QLTA 10.MSFT
2025-09-30	137	US$3.3億	27	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.AAAU 7.IJH 8.QLTA 9.MSFT 10.GBF
2025-06-30	135	US$3.0億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.IJH 7.AAAU 8.GBF 9.QLTA 10.MSFT
2025-03-31	123	US$2.6億	100	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.GBF 6.IGIB 7.IJH 8.AAAU 9.QLTA 10.XLC
2024-12-31	119	US$2.6億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.AAPL 7.QLTA 8.MSFT 9.XLC 10.XLY
2024-09-30	126	US$2.7億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.AAPL 8.MSFT 9.XLC 10.XLY
2024-06-30	123	US$2.5億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.MSFT 8.AAPL 9.XLY 10.XLC
2024-03-31	118	US$2.5億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.MSFT 8.SPYG 9.AAPL 10.XLC
2023-12-31	122	US$2.3億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.QLTA 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.SPYG 10.SPYV
2023-09-30	108	US$2.0億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.EEM 5.IJH 6.SPYG 7.QUAL 8.SPYV 9.QLTA 10.QQQ
2023-06-30	118	US$2.1億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.QUAL 5.SPYG 6.EEM 7.SPYV 8.IJH 9.QQQ 10.SPDW
2023-03-31	121	US$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3EFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.EFA 4.SPYV 5.QUAL 6.AGG 7.SPYG 8.IJH 9.SPDW 10.SPEM
2022-12-31	122	US$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AGG 7.SCHV 8.QUAL 9.RSP 10.MBB
2022-09-30	114	US$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.IVV 3.SPTM 4.IJH 5.AGG 6.QQQ 7.IJR 8.QUAL 9.EFA 10.SPSB
2022-06-30	107	US$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.IVV 3.SCHV 4.RSP 5.QQQ 6.IJH 7.IJR 8.USMV 9.DVY 10.SCHG
2022-03-31	108	US$2.2億	0	1IVV 2QQQ 3RSP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.RSP 4.SCHV 5.SPDW 6.USMV 7.SCHO 8.SCHG 9.DGRW 10.AGGY
2021-12-31	109	US$2.5億	0	1IVV 2QQQ 3RSP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.RSP 4.SCHG 5.USMV 6.SPDW 7.IXUS 8.SCHV 9.QUAL 10.SNPE
2021-09-30	101	US$2.3億	0	1QUAL 2QQQ 3RSP 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.QQQ 3.RSP 4.MTUM 5.USMV 6.SCHG 7.SCHV 8.IVV 9.SPDW 10.DGRW
2021-06-30	99	US$2.2億	90	1DVY 2SCHV 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.DVY 2.SCHV 3.QQQ 4.RSP 5.SPDW 6.IJH 7.QUAL 8.SCHG 9.AGGY 10.SPAB
2021-03-31	68	US$1.8億	53	1IJH 2IWM 3RSP 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IWM 3.RSP 4.DVY 5.SPDW 6.SCHV 7.EWJ 8.QQQ 9.AGGY 10.SCHX
2020-12-31	61	US$1.6億	63	1IJH 2QUAL 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.QUAL 3.SCHG 4.EWJ 5.SCHV 6.RSP 7.QQQ 8.CORP 9.AGGY 10.SPAB
2020-09-30	55	US$1.4億	48	1SPDW 2SCHG 3AGGY 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.SCHG 3.AGGY 4.QQQ 5.IJH 6.MTUM 7.SCHV 8.USMV 9.RSP 10.SCHX
2020-06-30	55	US$1.4億	93	1SCHV 2SPDW 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHV 2.SPDW 3.SCHG 4.AGGY 5.SCHO 6.QUAL 7.RSP 8.QQQ 9.SCHX 10.SPAB
2020-03-31	60	US$1.2億	100	1SCHO 2QQQ 3AGGY 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.QQQ 3.AGGY 4.SCHG 5.QUAL 6.SCHV 7.SPDW 8.MTUM 9.SCHE 10.SPAB
2019-12-31	58	US$1.4億	14	1SCHV 2SPDW 3AGGY 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.SPDW 3.AGGY 4.QQQ 5.QUAL 6.SCHG 7.LGLV 8.SCHE 9.HYLB 10.SCHX
2019-09-30	59	US$1.4億	90	1SCHV 2SPDW 3AGGY 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.SPDW 3.AGGY 4.LGLV 5.SCHG 6.QUAL 7.QQQ 8.DVY 9.CWI 10.HYLB
2019-06-30	48	US$1.2億	0	1SCHG 2FXI 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.FXI 3.SCHV 4.QUAL 5.DGRW 6.TOTL 7.ONEO 8.RSP 9.QQQ 10.SPTI

本季持股變動

Colton Groome Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.6%	+8.60%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+8.84%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+5.27%	加碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+3.37%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+5.80%	加碼
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.35%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+1.77%	加碼
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+146.36%	加碼
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+17.89%	加碼
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+7.86%	加碼
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+9.46%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.01%	加碼
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+9.97%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.65%	加碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+3.96%	加碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+4.85%	加碼
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-6.60%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.19%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-23.38%	減碼
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-38.93%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-13.44%	減碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-14.00%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-13.77%	減碼
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.18%	加碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.40%	加碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.88%	減碼
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-6.72%	減碼
29	AFL	Aflac INC	-0.2%	-45.18%	減碼
30	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.2%	-9.77%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.91%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-15.57%	減碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-20.13%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.09%	加碼
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
37	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
38	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
39	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
43	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新建倉
44	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看