3D/L Capital Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001846943

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 1

3D/L Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -8.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +8.4%
對標普勝率: +28.6%
索提諾比率: +1.27
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -2.09
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +42.9%
負報酬月份佔比: +57.1%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.59
產業分散度: —
偏態: +0.47
峰態: -1.4
上檔潛力: +3.7

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	1	—	0
2023-09-30	81	US$3.1億	0	1DUHP 2FMAY 3VTV 主要持股2023-09-30 1.DUHP 2.FMAY 3.VTV 4.IVLU 5.DFIC 6.EZM 7.KVLE 8.DFAE 9.DLS 10.BOND
2023-06-30	99	US$3.5億	0	1DUHP 2VTV 3FFEB 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.VTV 3.FFEB 4.IVLU 5.DFIC 6.EZM 7.KVLE 8.BOND 9.DFAE 10.DLS
2023-03-31	108	US$3.8億	0	1DUHP 2VTV 3FOCT 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.VTV 3.FOCT 4.IVLU 5.DFIC 6.BOND 7.EZM 8.KVLE 9.DFAE 10.DLS
2022-12-31	104	US$3.7億	0	1DUHP 2VTV 3FOCT 主要持股2022-12-31 1.DUHP 2.VTV 3.FOCT 4.IVLU 5.DFIC 6.EZM 7.BOND 8.KVLE 9.DFAE 10.DLS
2022-09-30	102	US$3.4億	0	1VTV 2DUHP 3QLC 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.DUHP 3.QLC 4.IVLU 5.DFIC 6.EZM 7.BOND 8.KVLE 9.DFAE 10.DLS
2022-06-30	107	US$3.6億	0	1VTV 2DUHP 3QLC 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.DUHP 3.QLC 4.DFIC 5.IVLU 6.EZM 7.BOND 8.KVLE 9.DFAE 10.DLS
2022-03-31	125	US$4.1億	0	1VTV 2JQUA 3QLC 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.JQUA 3.QLC 4.EZM 5.KVLE 6.IQDF 7.GSIE 8.BOND 9.DLS 10.IVLU
2021-12-31	126	US$4.3億	0	1VTV 2JQUA 3QLC 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.JQUA 3.QLC 4.EZM 5.IQDF 6.GSIE 7.BOND 8.DLS 9.KVLE 10.EES
2021-09-30	126	US$4.2億	0	1VTV 2JQUA 3QLC 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.JQUA 3.QLC 4.EZM 5.IQDF 6.BOND 7.GSIE 8.KVLE 9.DLS 10.KEMX
2021-06-30	125	US$4.2億	97	1VTV 2JQUA 3QDEF 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.JQUA 3.QDEF 4.EZM 5.IQDF 6.BOND 7.KVLE 8.GSIE 9.DLS 10.KEMX
2021-03-31	114	US$3.9億	100	1VTV 2JQUA 3QDEF 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.JQUA 3.QDEF 4.EZM 5.IQDF 6.GSIE 7.KVLE 8.DLS 9.BOND 10.EES
2020-12-31	109	US$8072.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.V 7.HD 8.MA 9.WMT 10.UNH

本季持股變動

3D/L Capital Management, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看