Zeno Equity Partners LLP — 13F 申报深度解析

CIK: 0002013334

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

Zeno Equity Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 71.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.5
持仓稳定性: 71.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.03
多样化: 26
仓位均衡度: 93.57

Zeno Equity Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LIN
-64.0%　-US$2732.0万
减仓 G9503X103
0.0%　-US$1139.9万
加仓 PAX
+128.5%　US$761.9万
减仓 SGI
-12.8%　-US$663.7万
加仓 AMZN
+47.8%　US$737.0万
减仓 DHR
+11.1%　-US$413.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	19.10%	-2.13%	+11.09%
2	LIN	Linde plc	股票-原材料	12.29%	-11.60%	-64.04%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	11.95%	+2.79%	+47.81%
4	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	8.89%	+8.89%	NEW
5	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	8.32%	+8.32%	NEW
6	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	7.73%	-1.29%	-63.64%
7	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	7.61%	+7.61%	NEW
8	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	7.00%	-2.91%	-12.78%
9	PAX	Patria Investments Limited	股票-其他	6.90%	+3.01%	+128.47%
10	✓	Waldencast PLC	股票-其他	4.72%	-4.83%	—
11	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	4.15%	+4.15%	NEW
12	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	1.26%	+1.26%	NEW
13	✓	Waldencast PLC	股票-其他	0.07%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.15
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.18
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.26
峰度: +0.1
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$2.5亿	71	1DHR 2LIN 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.DHR 2.LIN 3.AMZN 4.VIST 5.DSGX 6.HEI-A 7.ITUB 8.SGI 9.PAX 10.G9503X
2025-12-31	12	US$2.4亿	27	1LIN 2DHR 3SGI 主要持股2025-12-31 1.LIN 2.DHR 3.SGI 4.G9503X 5.AMZN 6.HEI-A 7.TXN 8.V 9.PAX 10.APH
2025-09-30	9	US$2.2亿	65	1DHR 2LIN 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.DHR 2.LIN 3.AMZN 4.G9503X 5.HEI-A 6.SGI 7.TXN 8.APH 9.G9503X
2025-06-30	11	US$2.3亿	0	1DHR2G9503X3LIN 主要持股2025-06-30 1.DHR 2.G9503X 3.LIN 4.AMZN 5.APH 6.TXN 7.HEI-A 8.SGI 9.GE 10.ITUB
2025-03-31	12	US$2.8亿	0	1G9503X2DHR 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.G9503X 2.DHR 3.AMZN 4.LIN 5.TXN 6.GE 7.APPF 8.MEDP 9.HEI-A 10.APH
2024-12-31	12	US$3.3亿	0	1G9503X2DHR 3GE 主要持股2024-12-31 1.G9503X 2.DHR 3.GE 4.AMZN 5.APPF 6.LIN 7.DSGX 8.TXN 9.MEDP 10.HEI-A
2024-09-30	16	US$3.6亿	0	1G9503X2DHR 3APPF 主要持股2024-09-30 1.G9503X 2.DHR 3.APPF 4.GE 5.LIN 6.TXN 7.DSGX 8.AMZN 9.MEDP 10.HEI-A
2024-06-30	16	US$3.8亿	0	1G9503X2GE 3DHR 主要持股2024-06-30 1.G9503X 2.GE 3.DHR 4.APPF 5.LIN 6.TXN 7.AMZN 8.DSGX 9.HEI-A 10.APH
2024-03-31	15	US$4.5亿	0	1G9503X2GE 3APPF 主要持股2024-03-31 1.G9503X 2.GE 3.APPF 4.DHR 5.LIN 6.AMZN 7.HEI 8.DSGX 9.APH 10.SGI
2023-12-31	14	US$40.4亿	0	163884N2LIN 3DHR 主要持股2023-12-31 1.63884N 2.LIN 3.DHR 4.APPF 5.AMZN 6.HEI 7.RYAAY 8.GE 9.APH 10.DSGX

本季持股变动

Zeno Equity Partners LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 新建仓: Descartes Systems Grp/the (DSGX); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).

Zeno Equity Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAX	Patria Investments Limited	+3%	+128.47%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.8%	+47.81%	加仓
3	✓	Waldencast PLC	—	—	不变
4	HEI-A	Heico Corp-class A	-1.3%	-63.64%	减仓
5	DHR	Danaher CORP	-2.1%	+11.09%	加仓
6	SGI	Somnigroup International INC	-2.9%	-12.78%	减仓
7	✓	Waldencast PLC	-4.8%	—	不变
8	LIN	Linde plc	-11.6%	-64.04%	减仓
9	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
10	DSGX	Descartes Systems Grp/the	—	NEW	新建仓
11	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新建仓
12	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
14	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
16	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Zeno Equity Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Zeno Equity Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 13 个已申报仓位之中。

Zeno Equity Partners LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Zeno Equity Partners LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Danaher CORP (DHR) — US$4706.4万 (19.1%) 2. Linde plc (LIN) — US$3029.8万 (12.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2945.6万 (11.9%) 4. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$2191.1万 (8.9%) 5. Descartes Systems Grp/the (DSGX) — US$2049.8万 (8.3%)

Zeno Equity Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Zeno Equity Partners LLP 共进行了 14 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 新建仓: Descartes Systems Grp/the (DSGX); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V)

Zeno Equity Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Zeno Equity Partners LLP 的主要板块分布如下： • Health Care: 28.3% • Consumer Discretionary: 28.1% • Materials: 18.2% • Information Technology: 12.3% • Financials: 11.3% • Industrials: 1.9%

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Zeno Equity Partners LLP — 13F 申报深度解析

CIK: 0002013334

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

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集中度: 42.5
持仓稳定性: 71.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.03
多样化: 26
仓位均衡度: 93.57

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LIN
-64.0%　-US$2732.0万
减仓 G9503X103
0.0%　-US$1139.9万
加仓 PAX
+128.5%　US$761.9万
减仓 SGI
-12.8%　-US$663.7万
加仓 AMZN
+47.8%　US$737.0万
减仓 DHR
+11.1%　-US$413.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	19.10%	-2.13%	+11.09%
2	LIN	Linde plc	股票-原材料	12.29%	-11.60%	-64.04%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	11.95%	+2.79%	+47.81%
4	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	8.89%	+8.89%	NEW
5	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	8.32%	+8.32%	NEW
6	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	7.73%	-1.29%	-63.64%
7	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	7.61%	+7.61%	NEW
8	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	7.00%	-2.91%	-12.78%
9	PAX	Patria Investments Limited	股票-其他	6.90%	+3.01%	+128.47%
10	✓	Waldencast PLC	股票-其他	4.72%	-4.83%	—
11	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	4.15%	+4.15%	NEW
12	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	1.26%	+1.26%	NEW
13	✓	Waldencast PLC	股票-其他	0.07%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.15
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.18
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.26
峰度: +0.1
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$2.5亿	71	1DHR 2LIN 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.DHR 2.LIN 3.AMZN 4.VIST 5.DSGX 6.HEI-A 7.ITUB 8.SGI 9.PAX 10.G9503X
2025-12-31	12	US$2.4亿	27	1LIN 2DHR 3SGI 主要持股2025-12-31 1.LIN 2.DHR 3.SGI 4.G9503X 5.AMZN 6.HEI-A 7.TXN 8.V 9.PAX 10.APH
2025-09-30	9	US$2.2亿	65	1DHR 2LIN 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.DHR 2.LIN 3.AMZN 4.G9503X 5.HEI-A 6.SGI 7.TXN 8.APH 9.G9503X
2025-06-30	11	US$2.3亿	0	1DHR2G9503X3LIN 主要持股2025-06-30 1.DHR 2.G9503X 3.LIN 4.AMZN 5.APH 6.TXN 7.HEI-A 8.SGI 9.GE 10.ITUB
2025-03-31	12	US$2.8亿	0	1G9503X2DHR 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.G9503X 2.DHR 3.AMZN 4.LIN 5.TXN 6.GE 7.APPF 8.MEDP 9.HEI-A 10.APH
2024-12-31	12	US$3.3亿	0	1G9503X2DHR 3GE 主要持股2024-12-31 1.G9503X 2.DHR 3.GE 4.AMZN 5.APPF 6.LIN 7.DSGX 8.TXN 9.MEDP 10.HEI-A
2024-09-30	16	US$3.6亿	0	1G9503X2DHR 3APPF 主要持股2024-09-30 1.G9503X 2.DHR 3.APPF 4.GE 5.LIN 6.TXN 7.DSGX 8.AMZN 9.MEDP 10.HEI-A
2024-06-30	16	US$3.8亿	0	1G9503X2GE 3DHR 主要持股2024-06-30 1.G9503X 2.GE 3.DHR 4.APPF 5.LIN 6.TXN 7.AMZN 8.DSGX 9.HEI-A 10.APH
2024-03-31	15	US$4.5亿	0	1G9503X2GE 3APPF 主要持股2024-03-31 1.G9503X 2.GE 3.APPF 4.DHR 5.LIN 6.AMZN 7.HEI 8.DSGX 9.APH 10.SGI
2023-12-31	14	US$40.4亿	0	163884N2LIN 3DHR 主要持股2023-12-31 1.63884N 2.LIN 3.DHR 4.APPF 5.AMZN 6.HEI 7.RYAAY 8.GE 9.APH 10.DSGX

本季持股变动

Zeno Equity Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAX	Patria Investments Limited	+3%	+128.47%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.8%	+47.81%	加仓
3	✓	Waldencast PLC	—	—	不变
4	HEI-A	Heico Corp-class A	-1.3%	-63.64%	减仓
5	DHR	Danaher CORP	-2.1%	+11.09%	加仓
6	SGI	Somnigroup International INC	-2.9%	-12.78%	减仓
7	✓	Waldencast PLC	-4.8%	—	不变
8	LIN	Linde plc	-11.6%	-64.04%	减仓
9	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
10	DSGX	Descartes Systems Grp/the	—	NEW	新建仓
11	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新建仓
12	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
14	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
16	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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