Yousif Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001858789

分散型投资策略长期持有型趋势追踪型

申报总市值

US$85.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1858

YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1858 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$85.2亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.96
持仓稳定性: 13.53
动能／逆势: 71.4
行业集中度: 61.65
多样化: 100
仓位均衡度: 58.29

Yousif Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1858 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.7%　-US$8111.7万
加仓 XOM
-6.0%　US$1714.7万
加仓 AAPL
-4.2%　-US$578.5万
加仓 SPY
+62.7%　US$1714.2万
减仓 GOOGL
-4.0%　-US$2943.1万
减仓 AMZN
-3.1%　-US$3143.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1858 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.07%	+0.03%	-3.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	+0.25%	-4.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.47%	-0.65%	-3.68%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.55%	-0.17%	-3.12%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	-0.18%	-3.98%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.07%	-3.51%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	-0.14%	-3.74%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.60%	-0.03%	-3.20%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.13%	-3.83%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	+0.02%	-3.62%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.27%	-6.00%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.01%	-5.39%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.11%	-4.63%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	-0.08%	-3.85%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-4.81%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.15%	-4.03%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.03%	-4.06%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	—	-4.19%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.57%	—	-8.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.23%	+62.74%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-3.44%
22	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.06%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.04%	-5.12%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	-0.02%	-4.36%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	—	-3.80%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	-2.13%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	-0.02%	-4.38%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.05%	-3.25%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-5.38%
30	SWTSX	Schwab Tot Stk Mrkt Indx	股票-其他	0.43%	—	—
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	-0.04%	-3.07%
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.41%	—	-2.59%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.40%	-0.03%	-5.18%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.05%	-3.56%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-4.33%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.08%	-6.21%
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.36%	—	+4.02%
38	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-6.02%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	-5.26%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	-0.03%	-4.27%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.35%	—	-3.23%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.35%	—	-3.04%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.35%	—	-4.57%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.34%	—	-3.69%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.06%	-3.90%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	+0.08%	-6.07%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	-3.49%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.31%	—	-3.76%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.30%	—	-2.25%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-1.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.15
峰度: -0.15
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1858	US$85.2亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	1877	US$91.2亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	1888	US$93.7亿	22	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	1917	US$92.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	1903	US$86.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.JPM 10.GOOG
2024-12-31	1920	US$90.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	1968	US$92.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	1963	US$88.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	1987	US$90.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.JPM 10.AVGO
2023-12-31	1991	US$84.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2023-09-30	1982	US$78.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.TSLA 9.GOOG 10.XOM
2023-06-30	1969	US$82.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.BRK-B 9.GOOG 10.XOM
2023-03-31	1968	US$76.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOGL 7.XOM 8.TSLA 9.GOOG 10.META
2022-12-31	1969	US$76.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.XOM 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.UNH 10.JPM
2022-09-30	1964	US$70.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.XOM 9.JNJ 10.UNH
2022-06-30	1986	US$75.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.JNJ 9.XOM 10.UNH
2022-03-31	2036	US$92.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.NVDA 9.JNJ 10.META
2021-12-31	2047	US$96.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM

本季持股变动

Yousif Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.68%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -6.00%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -4.16%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +62.74%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -3.98%.

Yousif Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-6.00%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	-4.16%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+62.74%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.03%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.63%	减仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+626.61%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+79.82%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.07%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.19%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-4.56%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.97%	减仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.62%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.39%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	0%	-4.36%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.38%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.20%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.06%	减仓
18	GE	General Electric	0%	-5.18%	减仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-4.27%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-4.33%	减仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-5.26%	减仓
22	CRM	Salesforce INC	0%	-4.57%	减仓
23	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.72%	减仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-3.07%	减仓
25	MU	Micron Technology INC	0%	-5.12%	减仓
26	ACN	Accenture plc	0%	-1.25%	减仓
27	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-6.02%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-3.03%	减仓
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-25.32%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-18.67%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	0%	-4.68%	减仓
32	COF	Capital One Financial CORP	0%	-4.79%	减仓
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.25%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.82%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.56%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.19%	减仓
37	COHR	Coherent CORP	-0.1%	-64.19%	减仓
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-2.21%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.90%	减仓
40	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-9.71%	减仓
41	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-4.56%	减仓
42	CIEN	Ciena CORP	-0.1%	-68.22%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.51%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.85%	减仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.21%	减仓
46	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.83%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.74%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.12%	减仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.98%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.68%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yousif Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Yousif Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$85.2亿，分布在 1858 个已申报仓位之中。

Yousif Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Yousif Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.3亿 (5.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.0亿 (4.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.0亿 (3.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.2亿 (2.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (2.1%)

Yousif Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Yousif Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.68%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -6.00%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -4.16%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +62.74%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -3.98%

Yousif Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Yousif Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Communication Services: 12.9% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.6% • Industrials: 5.3%

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申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Yousif Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001858789

分散型投资策略长期持有型趋势追踪型

申报总市值

US$85.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1858

YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1858 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$85.2亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.96
持仓稳定性: 13.53
动能／逆势: 71.4
行业集中度: 61.65
多样化: 100
仓位均衡度: 58.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.7%　-US$8111.7万
加仓 XOM
-6.0%　US$1714.7万
加仓 AAPL
-4.2%　-US$578.5万
加仓 SPY
+62.7%　US$1714.2万
减仓 GOOGL
-4.0%　-US$2943.1万
减仓 AMZN
-3.1%　-US$3143.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1858 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.07%	+0.03%	-3.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	+0.25%	-4.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.47%	-0.65%	-3.68%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.55%	-0.17%	-3.12%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	-0.18%	-3.98%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.07%	-3.51%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	-0.14%	-3.74%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.60%	-0.03%	-3.20%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.13%	-3.83%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	+0.02%	-3.62%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.27%	-6.00%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.01%	-5.39%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.11%	-4.63%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	-0.08%	-3.85%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-4.81%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.15%	-4.03%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.03%	-4.06%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	—	-4.19%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.57%	—	-8.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.23%	+62.74%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-3.44%
22	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.06%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.04%	-5.12%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	-0.02%	-4.36%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	—	-3.80%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	-2.13%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	-0.02%	-4.38%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.05%	-3.25%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-5.38%
30	SWTSX	Schwab Tot Stk Mrkt Indx	股票-其他	0.43%	—	—
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	-0.04%	-3.07%
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.41%	—	-2.59%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.40%	-0.03%	-5.18%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.05%	-3.56%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-4.33%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.08%	-6.21%
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.36%	—	+4.02%
38	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-6.02%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	-5.26%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	-0.03%	-4.27%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.35%	—	-3.23%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.35%	—	-3.04%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.35%	—	-4.57%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.34%	—	-3.69%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.06%	-3.90%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	+0.08%	-6.07%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	-3.49%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.31%	—	-3.76%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.30%	—	-2.25%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-1.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.15
峰度: -0.15
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1858	US$85.2亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	1877	US$91.2亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	1888	US$93.7亿	22	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	1917	US$92.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	1903	US$86.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.JPM 10.GOOG
2024-12-31	1920	US$90.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	1968	US$92.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	1963	US$88.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	1987	US$90.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.JPM 10.AVGO
2023-12-31	1991	US$84.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2023-09-30	1982	US$78.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.TSLA 9.GOOG 10.XOM
2023-06-30	1969	US$82.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.BRK-B 9.GOOG 10.XOM
2023-03-31	1968	US$76.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOGL 7.XOM 8.TSLA 9.GOOG 10.META
2022-12-31	1969	US$76.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.XOM 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.UNH 10.JPM
2022-09-30	1964	US$70.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.XOM 9.JNJ 10.UNH
2022-06-30	1986	US$75.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.JNJ 9.XOM 10.UNH
2022-03-31	2036	US$92.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.NVDA 9.JNJ 10.META
2021-12-31	2047	US$96.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM

本季持股变动

Yousif Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-6.00%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	-4.16%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+62.74%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.03%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.63%	减仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+626.61%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+79.82%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.07%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.19%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-4.56%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.97%	减仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.62%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.39%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	0%	-4.36%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.38%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.20%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.06%	减仓
18	GE	General Electric	0%	-5.18%	减仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-4.27%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-4.33%	减仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-5.26%	减仓
22	CRM	Salesforce INC	0%	-4.57%	减仓
23	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.72%	减仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-3.07%	减仓
25	MU	Micron Technology INC	0%	-5.12%	减仓
26	ACN	Accenture plc	0%	-1.25%	减仓
27	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-6.02%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-3.03%	减仓
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-25.32%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-18.67%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	0%	-4.68%	减仓
32	COF	Capital One Financial CORP	0%	-4.79%	减仓
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.25%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.82%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.56%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.19%	减仓
37	COHR	Coherent CORP	-0.1%	-64.19%	减仓
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-2.21%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.90%	减仓
40	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-9.71%	减仓
41	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-4.56%	减仓
42	CIEN	Ciena CORP	-0.1%	-68.22%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.51%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.85%	减仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.21%	减仓
46	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.83%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.74%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.12%	减仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.98%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.68%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看