WorthPointe, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001921448

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

WorthPointe, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 25.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.19
持仓稳定性: 25.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.51
多样化: 100
仓位均衡度: 76.47

WorthPointe, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+248.5%　US$607.0万
加仓 SPTS
+30.2%　US$467.0万
减仓 AVUS
-15.9%　-US$491.8万
加仓 DUHP
+64.9%　US$336.3万
加仓 SMMD
+216.9%　US$273.2万
减仓 VOO
-14.5%　-US$322.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 117 大持股（共 118 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.07%	+0.15%	-0.32%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	6.82%	-0.10%	-8.01%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.82%	-1.09%	-15.88%
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	5.52%	+1.39%	+30.15%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	-0.73%	-14.53%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.76%	+0.73%	+21.16%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.89%	—	-3.16%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.82%	+0.70%	+29.37%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.55%	-0.51%	-21.71%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.44%	+0.95%	+64.89%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	+1.66%	+248.54%
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.33%	-0.28%	-14.52%
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.07%	+0.68%	+44.03%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.97%	+0.35%	+8.83%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.89%	—	+3.62%
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.72%	—	+1.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.52%	+0.21%	+17.73%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.38%	-0.17%	-17.62%
19	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.34%	-0.65%	-33.73%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.22%	-13.95%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.07%	+0.75%	+216.86%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.04%	-0.12%	-16.74%
23	ACVF	American Conservative Values	ETF-其他	0.99%	-0.25%	-19.91%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.90%	+0.24%	+23.09%
25	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.29%	+37.25%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.58%	+179.65%
27	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.78%	+0.30%	+64.53%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	—	-4.68%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.75%	+0.75%	NEW
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.74%	—	+1.09%
31	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.73%	-0.30%	-33.58%
32	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.65%	+0.29%	+71.76%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-11.59%
34	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.61%	—	+7.93%
35	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	—	-15.82%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	+0.31%	+120.77%
37	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.54%	—	-20.13%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.54%	-0.36%	-41.56%
39	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-其他	0.53%	—	+9.20%
40	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.49%	-0.21%	-37.55%
41	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-26.88%
42	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.41%	—	-28.98%
43	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.40%	—	-1.44%
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	-0.14%	-34.07%
45	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.85%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	—	-8.66%
47	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.21%	-40.29%
48	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.36%	—	-31.21%
49	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.34%	—	-29.32%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	—	-1.99%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.6
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.14
峰度: -0.72
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$3.7亿	25	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPTS 5.VOO 6.SCHR 7.DFAS 8.DFSD 9.AVDE 10.DUHP
2025-12-31	133	US$3.8亿	41	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.SPTS 6.AVDE 7.SCHR 8.DFAS 9.AVRE 10.DFSD
2025-09-30	105	US$2.7亿	26	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.DFAS 8.AVUV 9.SPY 10.AVEM
2025-06-30	95	US$2.4亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.DFAS 8.SPY 9.AVUV 10.AVEM
2025-03-31	92	US$2.2亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.SPY 8.DFAS 9.AVUV 10.AVEM
2024-12-31	90	US$2.5亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.DFAS 6.AVDE 7.AVRE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-09-30	80	US$2.4亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.VOO 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-06-30	70	US$2.2亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.VOO 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-03-31	66	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.DFAS 6.AVDE 7.SPY 8.AVUV 9.XOM 10.AVEM
2023-12-31	73	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.DFAS 6.AVDE 7.SPY 8.AVUV 9.AAPL 10.AVEM
2023-09-30	68	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.AAPL 9.XOM 10.AVUV
2023-06-30	56	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.SPY 6.DFAS 7.AVDE 8.AAPL 9.XOM 10.AVUV
2023-03-31	52	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFUV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.SPY 4.AVRE 5.AVUS 6.DFAS 7.AVDE 8.AVUV 9.XOM 10.DFAT
2022-12-31	50	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFUV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.SPY 4.AVUS 5.DFAS 6.AVDE 7.AVGE 8.AVUV 9.AVRE 10.XOM
2022-09-30	43	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.DFAS 6.AVDE 7.AVUV 8.DFAT 9.MTEX 10.XOM
2022-06-30	38	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.DFAS 6.AVDE 7.AVUV 8.DFAT 9.XOM 10.MTEX
2022-03-31	44	US$1.2亿	0	1DFAC 2SPY 3AVUS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.SPY 3.AVUS 4.DFAS 5.AVDE 6.MTEX 7.AVUV 8.DFAT 9.XOM 10.AVEM
2021-12-31	77	US$1.1亿	0	1DFAC 2SPY 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.SPY 3.DFAS 4.IWM 5.AVUS 6.MTEX 7.XLE 8.DFAT 9.XLF 10.CVX

本季持股变动

WorthPointe, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Innovator International Deve (IJAN); 清仓: Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN).

WorthPointe, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.7%	+248.54%	加仓
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.4%	+30.15%	加仓
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+1%	+64.89%	加仓
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.8%	+216.86%	加仓
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.7%	+21.16%	加仓
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.7%	+29.37%	加仓
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.7%	+44.03%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+179.65%	加仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+8.83%	加仓
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+120.77%	加仓
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	+64.53%	加仓
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+37.25%	加仓
13	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+71.76%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+23.09%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-13.95%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+17.73%	加仓
17	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+188.47%	加仓
18	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	+0.2%	+127.22%	加仓
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.32%	减仓
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-8.01%	减仓
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-16.74%	减仓
22	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-34.07%	减仓
23	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-17.62%	减仓
24	FLIA	Franklin International Aggre	-0.2%	-38.92%	减仓
25	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.2%	-75.27%	减仓
26	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	-0.2%	-37.55%	减仓
27	PTL	Inspire 500 ETF	-0.2%	-40.29%	减仓
28	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.2%	-75.96%	减仓
29	ACVF	American Conservative Values	-0.3%	-19.91%	减仓
30	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.3%	-14.52%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-66.80%	减仓
32	WWJD	Inspire International ETF	-0.3%	-33.58%	减仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-53.72%	减仓
34	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-77.13%	减仓
35	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-75.55%	减仓
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-41.56%	减仓
37	AVDE	Avantis International Equity	-0.5%	-21.71%	减仓
38	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.6%	-87.93%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-88.93%	减仓
40	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	-0.7%	-33.73%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-14.53%	减仓
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.1%	-15.88%	减仓
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
44	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
46	IJAN	Innovator International Deve	—	EXIT	清仓
47	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	清仓
48	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
50	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WorthPointe, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WorthPointe, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

WorthPointe, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WorthPointe, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$6675.4万 (18.1%) 2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2519.7万 (6.8%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2518.7万 (6.8%) 4. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$2039.0万 (5.5%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1413.3万 (3.8%)

WorthPointe, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WorthPointe, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Innovator International Deve (IJAN); 清仓: Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN)

WorthPointe, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WorthPointe, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Energy: 30.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 8.8% • Financials: 4.8% • Health Care: 2.7%

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集中度7.4

持仓稳定性13.5

行业集中度53.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Evermay Wealth Management LLC

CIK 0001066816

申报总市值

US$9.0亿

594 stks

2026-03-31

集中度25.6

持仓稳定性9.7

行业集中度43.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P St Term Tsy ETF

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WorthPointe, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001921448

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

WorthPointe, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 25.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.19
持仓稳定性: 25.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.51
多样化: 100
仓位均衡度: 76.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+248.5%　US$607.0万
加仓 SPTS
+30.2%　US$467.0万
减仓 AVUS
-15.9%　-US$491.8万
加仓 DUHP
+64.9%　US$336.3万
加仓 SMMD
+216.9%　US$273.2万
减仓 VOO
-14.5%　-US$322.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 117 大持股（共 118 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.07%	+0.15%	-0.32%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	6.82%	-0.10%	-8.01%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.82%	-1.09%	-15.88%
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	5.52%	+1.39%	+30.15%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	-0.73%	-14.53%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.76%	+0.73%	+21.16%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.89%	—	-3.16%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.82%	+0.70%	+29.37%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.55%	-0.51%	-21.71%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.44%	+0.95%	+64.89%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	+1.66%	+248.54%
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.33%	-0.28%	-14.52%
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.07%	+0.68%	+44.03%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.97%	+0.35%	+8.83%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.89%	—	+3.62%
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.72%	—	+1.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.52%	+0.21%	+17.73%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.38%	-0.17%	-17.62%
19	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.34%	-0.65%	-33.73%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.22%	-13.95%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.07%	+0.75%	+216.86%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.04%	-0.12%	-16.74%
23	ACVF	American Conservative Values	ETF-其他	0.99%	-0.25%	-19.91%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.90%	+0.24%	+23.09%
25	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.29%	+37.25%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.58%	+179.65%
27	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.78%	+0.30%	+64.53%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	—	-4.68%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.75%	+0.75%	NEW
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.74%	—	+1.09%
31	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.73%	-0.30%	-33.58%
32	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.65%	+0.29%	+71.76%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-11.59%
34	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.61%	—	+7.93%
35	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	—	-15.82%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	+0.31%	+120.77%
37	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.54%	—	-20.13%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.54%	-0.36%	-41.56%
39	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-其他	0.53%	—	+9.20%
40	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.49%	-0.21%	-37.55%
41	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-26.88%
42	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.41%	—	-28.98%
43	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.40%	—	-1.44%
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	-0.14%	-34.07%
45	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.85%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	—	-8.66%
47	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.21%	-40.29%
48	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.36%	—	-31.21%
49	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.34%	—	-29.32%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	—	-1.99%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.6
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.14
峰度: -0.72
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$3.7亿	25	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPTS 5.VOO 6.SCHR 7.DFAS 8.DFSD 9.AVDE 10.DUHP
2025-12-31	133	US$3.8亿	41	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.SPTS 6.AVDE 7.SCHR 8.DFAS 9.AVRE 10.DFSD
2025-09-30	105	US$2.7亿	26	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.DFAS 8.AVUV 9.SPY 10.AVEM
2025-06-30	95	US$2.4亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.DFAS 8.SPY 9.AVUV 10.AVEM
2025-03-31	92	US$2.2亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.SPY 8.DFAS 9.AVUV 10.AVEM
2024-12-31	90	US$2.5亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.DFAS 6.AVDE 7.AVRE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-09-30	80	US$2.4亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.VOO 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-06-30	70	US$2.2亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.VOO 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-03-31	66	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.DFAS 6.AVDE 7.SPY 8.AVUV 9.XOM 10.AVEM
2023-12-31	73	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.DFAS 6.AVDE 7.SPY 8.AVUV 9.AAPL 10.AVEM
2023-09-30	68	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.AAPL 9.XOM 10.AVUV
2023-06-30	56	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.SPY 6.DFAS 7.AVDE 8.AAPL 9.XOM 10.AVUV
2023-03-31	52	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFUV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.SPY 4.AVRE 5.AVUS 6.DFAS 7.AVDE 8.AVUV 9.XOM 10.DFAT
2022-12-31	50	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFUV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.SPY 4.AVUS 5.DFAS 6.AVDE 7.AVGE 8.AVUV 9.AVRE 10.XOM
2022-09-30	43	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.DFAS 6.AVDE 7.AVUV 8.DFAT 9.MTEX 10.XOM
2022-06-30	38	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.DFAS 6.AVDE 7.AVUV 8.DFAT 9.XOM 10.MTEX
2022-03-31	44	US$1.2亿	0	1DFAC 2SPY 3AVUS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.SPY 3.AVUS 4.DFAS 5.AVDE 6.MTEX 7.AVUV 8.DFAT 9.XOM 10.AVEM
2021-12-31	77	US$1.1亿	0	1DFAC 2SPY 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.SPY 3.DFAS 4.IWM 5.AVUS 6.MTEX 7.XLE 8.DFAT 9.XLF 10.CVX

本季持股变动

WorthPointe, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.7%	+248.54%	加仓
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.4%	+30.15%	加仓
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+1%	+64.89%	加仓
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.8%	+216.86%	加仓
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.7%	+21.16%	加仓
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.7%	+29.37%	加仓
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.7%	+44.03%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+179.65%	加仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+8.83%	加仓
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+120.77%	加仓
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	+64.53%	加仓
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+37.25%	加仓
13	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+71.76%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+23.09%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-13.95%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+17.73%	加仓
17	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+188.47%	加仓
18	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	+0.2%	+127.22%	加仓
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.32%	减仓
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-8.01%	减仓
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-16.74%	减仓
22	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-34.07%	减仓
23	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-17.62%	减仓
24	FLIA	Franklin International Aggre	-0.2%	-38.92%	减仓
25	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.2%	-75.27%	减仓
26	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	-0.2%	-37.55%	减仓
27	PTL	Inspire 500 ETF	-0.2%	-40.29%	减仓
28	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.2%	-75.96%	减仓
29	ACVF	American Conservative Values	-0.3%	-19.91%	减仓
30	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.3%	-14.52%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-66.80%	减仓
32	WWJD	Inspire International ETF	-0.3%	-33.58%	减仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-53.72%	减仓
34	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-77.13%	减仓
35	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-75.55%	减仓
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-41.56%	减仓
37	AVDE	Avantis International Equity	-0.5%	-21.71%	减仓
38	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.6%	-87.93%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-88.93%	减仓
40	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	-0.7%	-33.73%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-14.53%	减仓
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.1%	-15.88%	减仓
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
44	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
46	IJAN	Innovator International Deve	—	EXIT	清仓
47	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	清仓
48	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
50	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看