Woodline Partners LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001784547

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$264.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1022

Woodline Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 1022 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$264.4亿，季度换手率为 58.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.21
持仓稳定性: 58.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.17
多样化: 100
仓位均衡度: 78.41

Woodline Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 181 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1022 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 KEYS
-95.7%　-US$1.8亿
加仓 AMAT
+181.3%　US$1.4亿
加仓 ARW
+446.6%　US$1.3亿
加仓 SBAC
+38856.0%　US$1.3亿
减仓 CB
-99.8%　-US$1.2亿
减仓 MSFT
+8.4%　-US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Woodline Partners本季動作狠辣，直接砍掉佔比最大的標普500 ETF，同時放掉保險股和白銀礦業，回頭猛加應用材料、奇異電子和Alphabet，擺明不再吃指數被動的豆腐，而是要在AI基礎建設的個股上跟趨勢對賭。他們用極快的換手速度追強殺弱，根本是在跟風搶籌，賭半導體設備和通信基建會是下一波資金匯聚的核心戰場。

基本面与宏观布局

這批買賣的背後只有一個信念：AI資本支出週期還沒斷氣，就算聯準會遲遲不降息，科技巨頭對算力、晶片和網路的軍備競賽照樣燒錢。他們把重金壓在半導體設備（AMAT）和電子元件通路（ARW）上，就是想卡位供應鏈從庫存修正轉向補庫存的那個拐點。勝負手不在總經數據，而在雲端和數據中心的訂單能不能一路撐到明年。

潜在盲点

最大的罩門是籌碼過度集中在高動量的科技股，一旦市場風向從AI轉向防禦或價值，這些重倉股就會從領頭羊變成領跌狗。Woodline持有超過一千檔股票，表面上分散風險，但面對系統性Beta屠殺時，這種散彈槍佈局只能讓受傷面積變大，根本躲不掉多殺多的踩踏。更慘的是，他們的薄倉策略在流動性緊縮時，最先被掃出場的就是這些追高搶進的標的。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1022 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.18%	—	+10.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	—	+14.03%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.13%	—	+16.81%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.46%	+8.39%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	+0.42%	+52.87%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	+0.24%	+4.33%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	—	+21.65%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	—	+15.76%
9	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+0.23%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.92%	—	-5.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	—	+10.48%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	—	+8.27%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+14.45%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.73%	+0.53%	+181.29%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.71%	-0.24%	-31.74%
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.69%	—	+56.96%
17	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	0.63%	+0.28%	-20.57%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+63.71%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	+12.07%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.61%	—	+22.54%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	+0.29%	+72.49%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+13.80%
23	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.59%	+0.51%	+446.60%
24	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	0.56%	—	+0.38%
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.54%	—	+65.15%
26	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.53%	—	-20.78%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	—	+13.83%
28	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	0.52%	—	-22.81%
29	UNM	Unum Group	股票-金融	0.51%	—	+29.66%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.25%	+76.61%
31	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	0.50%	+0.50%	+38856.03%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	—	+6.61%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.47%	—	+9.76%
34	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+10.30%
35	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.45%	—	+1.16%
36	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.21%	+73.93%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.42%	—	-17.44%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.42%	+0.26%	+159.57%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	—	+20.92%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.41%	+0.40%	+3227.56%
41	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.39%	—	+2.98%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.39%	—	+55.93%
43	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	0.39%	+0.39%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-0.89%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	+14.34%
46	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.37%	—	+7.90%
47	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.37%	+0.36%	+3813.80%
48	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.37%	—	+2.51%
49	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.37%	—	-39.84%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.36%	—	+4.72%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.7%

近4个季度表现

+36.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.21
信息比率: -0.26
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +44.2%
最差12个月: -7.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.12
峰度: -0.55
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1022	US$264.4亿	59	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.AVGO 8.GOOG 9.RVMD 10.VZ
2025-12-31	1010	US$258.1亿	69	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TXN
2025-09-30	870	US$212.4亿	92	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.T 6.CB 7.LLY 8.META 9.KEYS 10.AVGO
2025-06-30	911	US$189.3亿	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.ALNY 7.TER 8.ADSK 9.AON 10.GOOGL
2025-03-31	891	US$153.8亿	100	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LRCX 7.RVMD 8.AON 9.ABBV 10.LLY
2024-12-31	917	US$147.9亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.RVMD 6.AJG 7.LRCX 8.AMZN 9.ADSK 10.TEL
2024-09-30	586	US$118.7亿	0	1META 2GILD 3ABBV 主要持股2024-09-30 1.META 2.GILD 3.ABBV 4.RVMD 5.PCVX 6.ASML 7.NUVL 8.PR 9.OVV 10.KEYS
2024-06-30	545	US$104.8亿	0	1LLY 2REGN 3OVV 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.REGN 3.OVV 4.TEL 5.ABBV 6.RVMD 7.CHRD 8.META 9.MRSH 10.PR
2024-03-31	528	US$108.6亿	0	1LLY 2TEL 3REGN 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.TEL 3.REGN 4.OVV 5.ADI 6.AVT 7.MRK 8.RVMD 9.ZBH 10.META
2023-12-31	467	US$92.0亿	0	1ABBV 2LLY 3REGN 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.LLY 3.REGN 4.PR 5.OVV 6.TEL 7.ADI 8.GILD 9.48576A 10.QRVO
2023-09-30	581	US$85.3亿	0	1ATVIEUR 2ABBV 3ADI 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.ABBV 3.ADI 4.LLY 5.JNJ 6.PR 7.REGN 8.ASML 9.META 10.EA
2023-06-30	618	US$84.4亿	0	1ASML 2ATVIEUR 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.ASML 2.ATVIEUR 3.JNJ 4.LLY 5.APH 6.MSFT 7.COR 8.HES 9.NBIX 10.MRK
2023-03-31	619	US$73.5亿	0	1SPY 2APH 3REGN 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.APH 3.REGN 4.KEYS 5.BAX 6.ADI 7.RTX 8.HII 9.COO 10.ZBH
2022-12-31	744	US$74.7亿	0	1SPY 2TEL 3BKNG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.TEL 3.BKNG 4.LHX 5.REGN 6.TER 7.HII 8.EA 9.ASML 10.MSFT
2022-09-30	743	US$71.6亿	0	1SPY2G461883GILD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.G46188 3.GILD 4.REGN 5.LLY 6.MRK 7.AMZN 8.MDT 9.ADI 10.TER
2022-06-30	792	US$64.9亿	0	1SPY 2LLY 3STM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.LLY 3.STM 4.SWKS 5.BSX 6.JNJ 7.ARW 8.ALLO 9.BMY 10.LEGN
2022-03-31	709	US$61.6亿	0	1SGENUSD 2SPY 3COO 主要持股2022-03-31 1.SGENUSD 2.SPY 3.COO 4.ZNGAEUR 5.BSX 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.REGN 9.MRK 10.DHR
2021-12-31	694	US$69.8亿	0	1SPY 2QRVO 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QRVO 3.ABBV 4.ASML 5.LLY 6.SGENUSD 7.G46188 8.DHR 9.JNJ 10.COO
2021-09-30	673	US$61.2亿	0	1TER 2JNJ3G46188 主要持股2021-09-30 1.TER 2.JNJ 3.G46188 4.GOOGL 5.SGENUSD 6.ABBV 7.EA 8.QCOM 9.GILD 10.LEGN
2021-06-30	586	US$53.6亿	84	1JNJ 2APH 3TXN 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.APH 3.TXN 4.KLAC 5.TER 6.G46188 7.SGENUSD 8.EA 9.GPN 10.GILD
2021-03-31	427	US$45.1亿	100	1JNJ 2APH 3GILD 主要持股2021-03-31 1.JNJ 2.APH 3.GILD 4.DHR 5.REGN 6.FIS 7.TXN 8.EA 9.ZBH 10.NVDA
2020-12-31	217	US$37.7亿	100	1AMGN 2GOOGL 3APH 主要持股2020-12-31 1.AMGN 2.GOOGL 3.APH 4.FIS 5.JNJ 6.GPN 7.ATVIEUR 8.LLY 9.MDT 10.NXPI
2020-09-30	178	US$30.5亿	98	1FIS 2JNJ 3GPN 主要持股2020-09-30 1.FIS 2.JNJ 3.GPN 4.ATVIEUR 5.G46188 6.MCHP 7.BMY 8.AMZN 9.MA 10.SGENEUR
2020-06-30	147	US$25.2亿	100	1FIS 2INTC3G46188 主要持股2020-06-30 1.FIS 2.INTC 3.G46188 4.AMAT 5.GPN 6.SGENEUR 7.JNJ 8.PYPL 9.APH 10.KLAC
2020-03-31	136	US$14.0亿	100	1PFE 2SPY 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.PFE 2.SPY 3.GOOGL 4.AMAT 5.SGENEUR 6.G46188 7.FIS 8.APH 9.BDX 10.BIDU
2019-12-31	105	US$24.5亿	0	1SGENEUR2G461883TXN 主要持股2019-12-31 1.SGENEUR 2.G46188 3.TXN 4.ATVIEUR 5.MCHP 6.META 7.ASML 8.NVDA 9.A 10.SNAP

本季持股变动

Woodline Partners LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Ameriprise Financial INC (AMP); 清仓: Procore Technologies INC (PCOR); 新建仓: Ssr Mining INC (SSRM).

Woodline Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+181.29%	加仓
2	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	+446.60%	加仓
3	SBAC	Sba Communications CORP	+0.5%	+38856.03%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+52.87%	加仓
5	T	At&t INC	+0.4%	+3227.56%	加仓
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.4%	+3813.80%	加仓
7	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.4%	+15270.31%	加仓
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+22747.12%	加仓
9	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.3%	+13764.87%	加仓
10	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.3%	+1113.11%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+72.49%	加仓
12	TNGX	Tango Therapeutics INC	+0.3%	-20.57%	减仓
13	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+159.57%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+76.61%	加仓
15	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.3%	+2101.09%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.33%	加仓
17	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+262.31%	加仓
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+229.88%	加仓
19	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.2%	+73.93%	加仓
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.2%	+1041.95%	加仓
21	ESS	Essex Property Trust INC	+0.2%	+26476.54%	加仓
22	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-90.02%	减仓
23	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-79.76%	减仓
24	AON	Aon plc	-0.2%	-60.07%	减仓
25	VSH	Vishay Intertechnology INC	-0.2%	-51.00%	减仓
26	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-55.95%	减仓
27	BRBR	Bellring Brands INC	-0.2%	-88.82%	减仓
28	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-31.74%	减仓
29	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-99.61%	减仓
30	TGT	Target CORP	-0.3%	-88.27%	减仓
31	CRL	Charles River Laboratories	-0.3%	-97.80%	减仓
32	MTD	Mettler-toledo International	-0.3%	-98.45%	减仓
33	OMC	Omnicom Group	-0.3%	-97.45%	减仓
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-52.17%	减仓
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-86.12%	减仓
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.4%	-59.15%	减仓
37	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-80.14%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.39%	加仓
39	CB	Chubb Limited	-0.5%	-99.81%	减仓
40	KEYS	Keysight Technologies In	-0.7%	-95.71%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
43	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
44	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
46	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清仓
47	FIVE	Five Below	—	EXIT	清仓
48	DVA	Davita INC	—	NEW	新建仓
49	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新建仓
50	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Woodline Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Woodline Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$264.4亿，分布在 1022 个已申报仓位之中。

Woodline Partners LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Woodline Partners LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.4亿 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7.3亿 (2.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.6亿 (2.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.2亿 (2.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.1亿 (1.6%)

Woodline Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Woodline Partners LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Ameriprise Financial INC (AMP); 清仓: Procore Technologies INC (PCOR); 新建仓: Ssr Mining INC (SSRM)

Woodline Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Woodline Partners LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Health Care: 16.3% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 8.0%

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集中度4.9

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Woodline Partners LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001784547

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$264.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1022

Woodline Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 1022 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$264.4亿，季度换手率为 58.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.21
持仓稳定性: 58.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.17
多样化: 100
仓位均衡度: 78.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 KEYS
-95.7%　-US$1.8亿
加仓 AMAT
+181.3%　US$1.4亿
加仓 ARW
+446.6%　US$1.3亿
加仓 SBAC
+38856.0%　US$1.3亿
减仓 CB
-99.8%　-US$1.2亿
减仓 MSFT
+8.4%　-US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1022 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.18%	—	+10.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	—	+14.03%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.13%	—	+16.81%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.46%	+8.39%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	+0.42%	+52.87%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	+0.24%	+4.33%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	—	+21.65%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	—	+15.76%
9	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+0.23%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.92%	—	-5.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	—	+10.48%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	—	+8.27%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+14.45%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.73%	+0.53%	+181.29%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.71%	-0.24%	-31.74%
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.69%	—	+56.96%
17	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	0.63%	+0.28%	-20.57%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+63.71%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	+12.07%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.61%	—	+22.54%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	+0.29%	+72.49%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+13.80%
23	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.59%	+0.51%	+446.60%
24	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	0.56%	—	+0.38%
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.54%	—	+65.15%
26	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.53%	—	-20.78%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	—	+13.83%
28	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	0.52%	—	-22.81%
29	UNM	Unum Group	股票-金融	0.51%	—	+29.66%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.25%	+76.61%
31	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	0.50%	+0.50%	+38856.03%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	—	+6.61%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.47%	—	+9.76%
34	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+10.30%
35	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.45%	—	+1.16%
36	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.21%	+73.93%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.42%	—	-17.44%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.42%	+0.26%	+159.57%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	—	+20.92%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.41%	+0.40%	+3227.56%
41	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.39%	—	+2.98%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.39%	—	+55.93%
43	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	0.39%	+0.39%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-0.89%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	+14.34%
46	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.37%	—	+7.90%
47	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.37%	+0.36%	+3813.80%
48	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.37%	—	+2.51%
49	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.37%	—	-39.84%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.36%	—	+4.72%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.7%

近4个季度表现

+36.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.21
信息比率: -0.26
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +44.2%
最差12个月: -7.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.12
峰度: -0.55
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1022	US$264.4亿	59	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.AVGO 8.GOOG 9.RVMD 10.VZ
2025-12-31	1010	US$258.1亿	69	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TXN
2025-09-30	870	US$212.4亿	92	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.T 6.CB 7.LLY 8.META 9.KEYS 10.AVGO
2025-06-30	911	US$189.3亿	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.ALNY 7.TER 8.ADSK 9.AON 10.GOOGL
2025-03-31	891	US$153.8亿	100	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LRCX 7.RVMD 8.AON 9.ABBV 10.LLY
2024-12-31	917	US$147.9亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.RVMD 6.AJG 7.LRCX 8.AMZN 9.ADSK 10.TEL
2024-09-30	586	US$118.7亿	0	1META 2GILD 3ABBV 主要持股2024-09-30 1.META 2.GILD 3.ABBV 4.RVMD 5.PCVX 6.ASML 7.NUVL 8.PR 9.OVV 10.KEYS
2024-06-30	545	US$104.8亿	0	1LLY 2REGN 3OVV 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.REGN 3.OVV 4.TEL 5.ABBV 6.RVMD 7.CHRD 8.META 9.MRSH 10.PR
2024-03-31	528	US$108.6亿	0	1LLY 2TEL 3REGN 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.TEL 3.REGN 4.OVV 5.ADI 6.AVT 7.MRK 8.RVMD 9.ZBH 10.META
2023-12-31	467	US$92.0亿	0	1ABBV 2LLY 3REGN 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.LLY 3.REGN 4.PR 5.OVV 6.TEL 7.ADI 8.GILD 9.48576A 10.QRVO
2023-09-30	581	US$85.3亿	0	1ATVIEUR 2ABBV 3ADI 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.ABBV 3.ADI 4.LLY 5.JNJ 6.PR 7.REGN 8.ASML 9.META 10.EA
2023-06-30	618	US$84.4亿	0	1ASML 2ATVIEUR 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.ASML 2.ATVIEUR 3.JNJ 4.LLY 5.APH 6.MSFT 7.COR 8.HES 9.NBIX 10.MRK
2023-03-31	619	US$73.5亿	0	1SPY 2APH 3REGN 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.APH 3.REGN 4.KEYS 5.BAX 6.ADI 7.RTX 8.HII 9.COO 10.ZBH
2022-12-31	744	US$74.7亿	0	1SPY 2TEL 3BKNG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.TEL 3.BKNG 4.LHX 5.REGN 6.TER 7.HII 8.EA 9.ASML 10.MSFT
2022-09-30	743	US$71.6亿	0	1SPY2G461883GILD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.G46188 3.GILD 4.REGN 5.LLY 6.MRK 7.AMZN 8.MDT 9.ADI 10.TER
2022-06-30	792	US$64.9亿	0	1SPY 2LLY 3STM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.LLY 3.STM 4.SWKS 5.BSX 6.JNJ 7.ARW 8.ALLO 9.BMY 10.LEGN
2022-03-31	709	US$61.6亿	0	1SGENUSD 2SPY 3COO 主要持股2022-03-31 1.SGENUSD 2.SPY 3.COO 4.ZNGAEUR 5.BSX 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.REGN 9.MRK 10.DHR
2021-12-31	694	US$69.8亿	0	1SPY 2QRVO 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QRVO 3.ABBV 4.ASML 5.LLY 6.SGENUSD 7.G46188 8.DHR 9.JNJ 10.COO
2021-09-30	673	US$61.2亿	0	1TER 2JNJ3G46188 主要持股2021-09-30 1.TER 2.JNJ 3.G46188 4.GOOGL 5.SGENUSD 6.ABBV 7.EA 8.QCOM 9.GILD 10.LEGN
2021-06-30	586	US$53.6亿	84	1JNJ 2APH 3TXN 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.APH 3.TXN 4.KLAC 5.TER 6.G46188 7.SGENUSD 8.EA 9.GPN 10.GILD
2021-03-31	427	US$45.1亿	100	1JNJ 2APH 3GILD 主要持股2021-03-31 1.JNJ 2.APH 3.GILD 4.DHR 5.REGN 6.FIS 7.TXN 8.EA 9.ZBH 10.NVDA
2020-12-31	217	US$37.7亿	100	1AMGN 2GOOGL 3APH 主要持股2020-12-31 1.AMGN 2.GOOGL 3.APH 4.FIS 5.JNJ 6.GPN 7.ATVIEUR 8.LLY 9.MDT 10.NXPI
2020-09-30	178	US$30.5亿	98	1FIS 2JNJ 3GPN 主要持股2020-09-30 1.FIS 2.JNJ 3.GPN 4.ATVIEUR 5.G46188 6.MCHP 7.BMY 8.AMZN 9.MA 10.SGENEUR
2020-06-30	147	US$25.2亿	100	1FIS 2INTC3G46188 主要持股2020-06-30 1.FIS 2.INTC 3.G46188 4.AMAT 5.GPN 6.SGENEUR 7.JNJ 8.PYPL 9.APH 10.KLAC
2020-03-31	136	US$14.0亿	100	1PFE 2SPY 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.PFE 2.SPY 3.GOOGL 4.AMAT 5.SGENEUR 6.G46188 7.FIS 8.APH 9.BDX 10.BIDU
2019-12-31	105	US$24.5亿	0	1SGENEUR2G461883TXN 主要持股2019-12-31 1.SGENEUR 2.G46188 3.TXN 4.ATVIEUR 5.MCHP 6.META 7.ASML 8.NVDA 9.A 10.SNAP

本季持股变动

Woodline Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+181.29%	加仓
2	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	+446.60%	加仓
3	SBAC	Sba Communications CORP	+0.5%	+38856.03%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+52.87%	加仓
5	T	At&t INC	+0.4%	+3227.56%	加仓
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.4%	+3813.80%	加仓
7	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.4%	+15270.31%	加仓
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+22747.12%	加仓
9	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.3%	+13764.87%	加仓
10	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.3%	+1113.11%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+72.49%	加仓
12	TNGX	Tango Therapeutics INC	+0.3%	-20.57%	减仓
13	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+159.57%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+76.61%	加仓
15	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.3%	+2101.09%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.33%	加仓
17	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+262.31%	加仓
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+229.88%	加仓
19	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.2%	+73.93%	加仓
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.2%	+1041.95%	加仓
21	ESS	Essex Property Trust INC	+0.2%	+26476.54%	加仓
22	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-90.02%	减仓
23	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-79.76%	减仓
24	AON	Aon plc	-0.2%	-60.07%	减仓
25	VSH	Vishay Intertechnology INC	-0.2%	-51.00%	减仓
26	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-55.95%	减仓
27	BRBR	Bellring Brands INC	-0.2%	-88.82%	减仓
28	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-31.74%	减仓
29	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-99.61%	减仓
30	TGT	Target CORP	-0.3%	-88.27%	减仓
31	CRL	Charles River Laboratories	-0.3%	-97.80%	减仓
32	MTD	Mettler-toledo International	-0.3%	-98.45%	减仓
33	OMC	Omnicom Group	-0.3%	-97.45%	减仓
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-52.17%	减仓
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-86.12%	减仓
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.4%	-59.15%	减仓
37	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-80.14%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.39%	加仓
39	CB	Chubb Limited	-0.5%	-99.81%	减仓
40	KEYS	Keysight Technologies In	-0.7%	-95.71%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
43	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
44	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
46	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清仓
47	FIVE	Five Below	—	EXIT	清仓
48	DVA	Davita INC	—	NEW	新建仓
49	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新建仓
50	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看