Wiser Wealth Management, Inc 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001573263

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Wiser Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 4.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.27
持仓稳定性: 4.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.67
多样化: 100
仓位均衡度: 73.01

Wiser Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.141——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+4.7%　-US$31.5万
加仓 JCPB
+8.1%　US$418.9万
减仓 VGT
+4.8%　-US$83.7万
减仓 IVV
+0.8%　-US$70.3万
加仓 COWZ
+3.2%　US$164.7万
加仓 BNDX
+7.4%　US$154.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.45%	-1.05%	+4.72%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	13.05%	+0.53%	+8.05%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.54%	+0.05%	+1.14%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.83%	-0.37%	+4.79%
5	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	5.35%	+0.13%	+6.14%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.24%	+0.18%	+7.39%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	5.23%	+0.20%	+3.18%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.12%	+0.14%	+7.09%
9	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	3.82%	+0.15%	+3.74%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.80%	-0.28%	+0.84%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.36%	-0.09%	-0.45%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.02%	—	+3.75%
13	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.77%	+0.14%	+63.50%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	-0.02%	-2.29%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.05%	+2.70%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	+0.02%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+11.14%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.01%	+8.72%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.46%	—	+0.82%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+65.66%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.11%	+4.78%
22	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+79.42%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+10.05%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.02%	+14.39%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	-0.02%	+5.57%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-8.74%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	+0.03%	+16.41%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+11.38%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.03%	+1.28%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.22%	-0.03%	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+9.19%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.02%	+3.40%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	+2.91%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	+13.28%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.13%	+0.01%	+2.51%
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.13%	+0.01%	+0.25%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.02%	+7.59%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	+11.10%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.74%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	-0.02%	-6.20%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.10%	+0.04%	+61.71%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.10%	-0.01%	+6.62%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	+5.49%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	+7.21%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	+0.02%	+18.95%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	-0.02%	-0.32%
48	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.07%	+0.07%	NEW
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.07%	—	+0.73%
50	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.07%	+0.03%	+0.27%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.48
信息比率: -1.21
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.11
峰度: -0.44
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$4.6亿	5	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.BSV 9.VIOO 10.IVV
2025-12-31	55	US$4.5亿	4	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-09-30	54	US$4.4亿	20	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-06-30	50	US$4.0亿	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-03-31	49	US$3.6亿	100	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.SLQD 6.VGT 7.BNDX 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-12-31	48	US$3.6亿	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.BNDX 7.SLQD 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-09-30	49	US$3.5亿	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.SLQD 7.BNDX 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-06-30	35	US$3.2亿	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.SLQD 7.BNDX 8.BSV 9.IVV 10.VIOO
2024-03-31	31	US$3.0亿	0	1VOO 2JCPB 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.SLQD 7.VGT 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2023-12-31	33	US$2.7亿	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.SLQD 7.VGT 8.IVV 9.BIV 10.VIOO
2023-09-30	36	US$2.5亿	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.VIOO 7.SLQD 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2023-06-30	35	US$2.5亿	0	1VOO 2BSV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BSV 3.VEA 4.COWZ 5.BNDX 6.VIOO 7.SLQD 8.VGT 9.IVV 10.BIV
2023-03-31	33	US$2.3亿	0	1VOO 2BSV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BSV 3.VEA 4.COWZ 5.BNDX 6.SLQD 7.VIOO 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2022-12-31	36	US$2.2亿	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.STIP 7.VIOO 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2022-09-30	34	US$1.9亿	0	1VOO 2BSV 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BSV 3.BNDX 4.COWZ 5.VEA 6.STIP 7.VIOO 8.BIV 9.VGT 10.IVV
2022-06-30	36	US$1.9亿	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.STIP 5.VEA 6.VIOO 7.BNDX 8.BIV 9.VGT 10.IVV
2022-03-31	28	US$2.2亿	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.STIP 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-12-31	30	US$2.0亿	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.STIP 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-09-30	29	US$1.9亿	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-06-30	28	US$1.6亿	100	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.BIV 9.VGT 10.VWO
2021-03-31	29	US$1.5亿	14	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.BIV 9.VGT 10.VWO
2020-12-31	27	US$1.3亿	—	1IVV 2VEA 3BSV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BSV 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.VGT

本季持股变动

Wiser Wealth Management, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: At&t INC (T).

Wiser Wealth Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+8.05%	加仓
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3.18%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+7.39%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+65.66%	加仓
5	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+3.74%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.09%	加仓
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.1%	+63.50%	加仓
8	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+6.14%	加仓
9	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	+0.1%	+79.42%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.14%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.14%	加仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+61.71%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.28%	加仓
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+16.41%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.49%	加仓
16	FTI	TechnipFMC plc	0%	+0.27%	加仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.39%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+18.95%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	+2.51%	加仓
20	SO	Southern Co/the	0%	+0.25%	加仓
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	+3.75%	加仓
22	HD	Home Depot INC	—	+10.05%	加仓
23	NFLX	Netflix INC	—	+10.04%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.62%	加仓
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.62%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.72%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.20%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.40%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	0%	+7.59%	加仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.32%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.57%	加仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.29%	减仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-8.74%	减仓
34	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	—	不变
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.02%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.70%	加仓
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-0.45%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.78%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.84%	加仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	+4.79%	加仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	+4.72%	加仓
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
47	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
50	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wiser Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wiser Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Wiser Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5亿 (31.4%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$6051.4万 (13.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3962.1万 (8.5%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2704.5万 (5.8%) 5. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — US$2481.0万 (5.3%)

Wiser Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wiser Wealth Management, Inc 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: At&t INC (T)

Wiser Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wiser Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.3% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 15.2% • Consumer Staples: 9.0% • Financials: 7.5% • Health Care: 7.0%

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资产规模相近的机构

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申报总市值

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238 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

DecisionPoint Financial, LLC

CIK 0001938514

申报总市值

US$4.6亿

692 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Nbw Capital LLC

CIK 0001512901

申报总市值

US$4.6亿

111 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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First Financial CORP /in/

CIK 0000714562

申报总市值

US$2.9亿

404 stks

2026-06-30

集中度22.2

持仓稳定性15.6

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC

CIK 0001752758

申报总市值

US$5.9亿

138 stks

2026-03-31

集中度28.9

持仓稳定性8.2

行业集中度51.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Summitas Investment Management LLC

CIK 0002134540

申报总市值

US$1.3亿

10 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性8.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Wiser Wealth Management, Inc 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001573263

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Wiser Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 4.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.27
持仓稳定性: 4.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.67
多样化: 100
仓位均衡度: 73.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+4.7%　-US$31.5万
加仓 JCPB
+8.1%　US$418.9万
减仓 VGT
+4.8%　-US$83.7万
减仓 IVV
+0.8%　-US$70.3万
加仓 COWZ
+3.2%　US$164.7万
加仓 BNDX
+7.4%　US$154.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.45%	-1.05%	+4.72%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	13.05%	+0.53%	+8.05%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.54%	+0.05%	+1.14%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.83%	-0.37%	+4.79%
5	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	5.35%	+0.13%	+6.14%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.24%	+0.18%	+7.39%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	5.23%	+0.20%	+3.18%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.12%	+0.14%	+7.09%
9	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	3.82%	+0.15%	+3.74%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.80%	-0.28%	+0.84%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.36%	-0.09%	-0.45%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.02%	—	+3.75%
13	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.77%	+0.14%	+63.50%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	-0.02%	-2.29%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.05%	+2.70%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	+0.02%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+11.14%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.01%	+8.72%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.46%	—	+0.82%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+65.66%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.11%	+4.78%
22	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+79.42%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+10.05%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.02%	+14.39%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	-0.02%	+5.57%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-8.74%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	+0.03%	+16.41%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+11.38%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.03%	+1.28%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.22%	-0.03%	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+9.19%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.02%	+3.40%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	+2.91%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	+13.28%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.13%	+0.01%	+2.51%
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.13%	+0.01%	+0.25%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.02%	+7.59%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	+11.10%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.74%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	-0.02%	-6.20%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.10%	+0.04%	+61.71%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.10%	-0.01%	+6.62%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	+5.49%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	+7.21%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	+0.02%	+18.95%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	-0.02%	-0.32%
48	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.07%	+0.07%	NEW
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.07%	—	+0.73%
50	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.07%	+0.03%	+0.27%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.48
信息比率: -1.21
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.11
峰度: -0.44
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$4.6亿	5	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.BSV 9.VIOO 10.IVV
2025-12-31	55	US$4.5亿	4	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-09-30	54	US$4.4亿	20	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-06-30	50	US$4.0亿	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-03-31	49	US$3.6亿	100	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.SLQD 6.VGT 7.BNDX 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-12-31	48	US$3.6亿	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.BNDX 7.SLQD 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-09-30	49	US$3.5亿	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.SLQD 7.BNDX 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-06-30	35	US$3.2亿	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.SLQD 7.BNDX 8.BSV 9.IVV 10.VIOO
2024-03-31	31	US$3.0亿	0	1VOO 2JCPB 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.SLQD 7.VGT 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2023-12-31	33	US$2.7亿	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.SLQD 7.VGT 8.IVV 9.BIV 10.VIOO
2023-09-30	36	US$2.5亿	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.VIOO 7.SLQD 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2023-06-30	35	US$2.5亿	0	1VOO 2BSV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BSV 3.VEA 4.COWZ 5.BNDX 6.VIOO 7.SLQD 8.VGT 9.IVV 10.BIV
2023-03-31	33	US$2.3亿	0	1VOO 2BSV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BSV 3.VEA 4.COWZ 5.BNDX 6.SLQD 7.VIOO 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2022-12-31	36	US$2.2亿	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.STIP 7.VIOO 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2022-09-30	34	US$1.9亿	0	1VOO 2BSV 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BSV 3.BNDX 4.COWZ 5.VEA 6.STIP 7.VIOO 8.BIV 9.VGT 10.IVV
2022-06-30	36	US$1.9亿	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.STIP 5.VEA 6.VIOO 7.BNDX 8.BIV 9.VGT 10.IVV
2022-03-31	28	US$2.2亿	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.STIP 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-12-31	30	US$2.0亿	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.STIP 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-09-30	29	US$1.9亿	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-06-30	28	US$1.6亿	100	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.BIV 9.VGT 10.VWO
2021-03-31	29	US$1.5亿	14	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.BIV 9.VGT 10.VWO
2020-12-31	27	US$1.3亿	—	1IVV 2VEA 3BSV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BSV 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.VGT

本季持股变动

Wiser Wealth Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+8.05%	加仓
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3.18%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+7.39%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+65.66%	加仓
5	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+3.74%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.09%	加仓
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.1%	+63.50%	加仓
8	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+6.14%	加仓
9	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	+0.1%	+79.42%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.14%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.14%	加仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+61.71%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.28%	加仓
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+16.41%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.49%	加仓
16	FTI	TechnipFMC plc	0%	+0.27%	加仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.39%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+18.95%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	+2.51%	加仓
20	SO	Southern Co/the	0%	+0.25%	加仓
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	+3.75%	加仓
22	HD	Home Depot INC	—	+10.05%	加仓
23	NFLX	Netflix INC	—	+10.04%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.62%	加仓
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.62%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.72%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.20%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.40%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	0%	+7.59%	加仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.32%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.57%	加仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.29%	减仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-8.74%	减仓
34	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	—	不变
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.02%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.70%	加仓
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-0.45%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.78%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.84%	加仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	+4.79%	加仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	+4.72%	加仓
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
47	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
50	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看