Windward Private Wealth Management Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001835866

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

Windward Private Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 3.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.87
持仓稳定性: 3.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.06
多样化: 88
仓位均衡度: 80.21

Windward Private Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONG
+2.6%　-US$270.7万
加仓 BSV
+2.5%　US$130.3万
加仓 VEA
+0.1%　US$104.2万
加仓 BIV
+4.1%　US$78.0万
加仓 VMBS
+3.7%　US$53.8万
加仓 IGE
-3.5%　US$39.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	22.85%	+0.40%	+2.53%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.68%	+0.33%	+0.12%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.39%	-0.96%	+2.57%
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	9.91%	+0.03%	-1.10%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.74%	+0.26%	+4.12%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.57%	+0.18%	+3.74%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.67%	+0.06%	+0.86%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.68%	-0.10%	-1.01%
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.92%	—	-0.24%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	-4.19%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.77%	+0.03%	-0.71%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.64%	-0.09%	+2.63%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.36%	-0.02%	-0.99%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.25%	-0.02%	-0.49%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.24%	-0.06%	-5.60%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.98%	-0.01%	+0.39%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.87%	-0.02%	-2.54%
18	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.78%	+0.13%	-3.47%
19	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.07%	—
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.63%	+0.01%	—
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	—	-3.46%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.93%
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+0.76%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-2.69%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.28%	—	—
28	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.27%	—	—
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.23%	-0.02%	-10.10%
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.31%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+10.73%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.87%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.12%	+0.03%	+29.02%
34	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.12%	-0.01%	—
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.44%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.11%	-0.02%	-15.87%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.99%
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.10%	-0.01%	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
40	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.10%	+0.02%	—
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.08%	—	—
42	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.07%	—	-1.56%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.07%	-0.02%	-25.39%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13.7%

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.42
信息比率: -1.03
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.45
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.14
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$2.9亿	3	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-12-31	44	US$2.9亿	3	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-09-30	44	US$2.9亿	13	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-06-30	42	US$2.8亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.IXUS
2025-03-31	42	US$2.6亿	100	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-12-31	46	US$2.6亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-09-30	47	US$2.6亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-06-30	46	US$2.5亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.IUSG
2024-03-31	47	US$2.4亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2023-12-31	48	US$2.4亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-09-30	47	US$2.2亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-06-30	46	US$2.3亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-03-31	46	US$2.3亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VCSH 10.IXUS
2022-12-31	47	US$2.3亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.VMBS 6.BIV 7.VWO 8.VIG 9.VCSH 10.VTV
2022-09-30	48	US$2.1亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.SPSB
2022-06-30	45	US$2.2亿	0	1BSV 2VEA 3BIV 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VEA 3.BIV 4.VMBS 5.VONG 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.SPSB
2022-03-31	46	US$2.4亿	0	1BSV 2VONG 3VEA 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VONG 3.VEA 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VIG 8.VWO 9.VTV 10.SPSB
2021-12-31	46	US$2.6亿	0	1BSV 2VONG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VONG 3.VEA 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VIG 8.VWO 9.VTV 10.SPSB
2021-09-30	45	US$2.5亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VMBS 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.SPSB 10.VTV
2021-06-30	45	US$2.4亿	100	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VMBS 6.VONV 7.SPSB 8.VWO 9.VIG 10.VTV
2021-03-31	45	US$2.3亿	12	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.SPSB 8.VIG 9.VTV 10.VWO
2020-12-31	43	US$2.1亿	—	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.SPSB 8.VIG 9.VTV 10.VWO

本季持股变动

Windward Private Wealth Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 加仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股数 +2.57%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +2.53%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +0.12%.

Windward Private Wealth Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+2.53%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.12%	加仓
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+4.12%	加仓
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+3.74%	加仓
5	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	-3.47%	减仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+0.86%	加仓
7	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-1.10%	减仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+29.02%	加仓
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-0.71%	减仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不变
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.73%	加仓
12	FAST	Fastenal Co	0%	—	不变
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	-0.24%	减仓
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	-3.46%	减仓
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	—	不变
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-1.31%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-1.56%	减仓
20	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	—	—	不变
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	-0.93%	减仓
22	MBB	Ishares Mbs ETF	—	-0.99%	减仓
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
24	PNC	Pnc Financial Services Group	—	—	不变
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.44%	减仓
26	RMD	Resmed INC	0%	—	不变
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.76%	加仓
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.39%	加仓
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-0.87%	减仓
30	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不变
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-2.54%	减仓
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-25.39%	减仓
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-10.10%	减仓
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-15.87%	减仓
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-0.99%	减仓
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-0.49%	减仓
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-2.69%	减仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.19%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.60%	减仓
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+2.63%	加仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.01%	减仓
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1%	+2.57%	加仓
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Windward Private Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Windward Private Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

Windward Private Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Windward Private Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$6611.4万 (22.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3958.1万 (13.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3294.2万 (11.4%) 4. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$2866.3万 (9.9%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2527.0万 (8.7%)

Windward Private Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Windward Private Wealth Management Inc. 共进行了 34 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 加仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股数 +2.57%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +2.53%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +0.12%

Windward Private Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Windward Private Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 43.3% • Health Care: 25.0% • Financials: 16.7% • Materials: 15.0%

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持仓稳定性22.5

行业集中度52.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth

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MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income

CIK 0000846788

申报总市值

US$9839.4万

14 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

集中度82.4

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Windward Private Wealth Management Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001835866

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

Windward Private Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 3.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.87
持仓稳定性: 3.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.06
多样化: 88
仓位均衡度: 80.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONG
+2.6%　-US$270.7万
加仓 BSV
+2.5%　US$130.3万
加仓 VEA
+0.1%　US$104.2万
加仓 BIV
+4.1%　US$78.0万
加仓 VMBS
+3.7%　US$53.8万
加仓 IGE
-3.5%　US$39.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	22.85%	+0.40%	+2.53%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.68%	+0.33%	+0.12%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.39%	-0.96%	+2.57%
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	9.91%	+0.03%	-1.10%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.74%	+0.26%	+4.12%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.57%	+0.18%	+3.74%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.67%	+0.06%	+0.86%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.68%	-0.10%	-1.01%
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.92%	—	-0.24%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	-4.19%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.77%	+0.03%	-0.71%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.64%	-0.09%	+2.63%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.36%	-0.02%	-0.99%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.25%	-0.02%	-0.49%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.24%	-0.06%	-5.60%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.98%	-0.01%	+0.39%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.87%	-0.02%	-2.54%
18	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.78%	+0.13%	-3.47%
19	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.07%	—
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.63%	+0.01%	—
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	—	-3.46%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.93%
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+0.76%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-2.69%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.28%	—	—
28	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.27%	—	—
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.23%	-0.02%	-10.10%
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.31%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+10.73%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.87%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.12%	+0.03%	+29.02%
34	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.12%	-0.01%	—
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.44%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.11%	-0.02%	-15.87%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.99%
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.10%	-0.01%	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
40	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.10%	+0.02%	—
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.08%	—	—
42	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.07%	—	-1.56%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.07%	-0.02%	-25.39%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13.7%

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.42
信息比率: -1.03
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.45
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.14
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$2.9亿	3	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-12-31	44	US$2.9亿	3	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-09-30	44	US$2.9亿	13	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-06-30	42	US$2.8亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.IXUS
2025-03-31	42	US$2.6亿	100	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-12-31	46	US$2.6亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-09-30	47	US$2.6亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-06-30	46	US$2.5亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.IUSG
2024-03-31	47	US$2.4亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2023-12-31	48	US$2.4亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-09-30	47	US$2.2亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-06-30	46	US$2.3亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-03-31	46	US$2.3亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VCSH 10.IXUS
2022-12-31	47	US$2.3亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.VMBS 6.BIV 7.VWO 8.VIG 9.VCSH 10.VTV
2022-09-30	48	US$2.1亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.SPSB
2022-06-30	45	US$2.2亿	0	1BSV 2VEA 3BIV 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VEA 3.BIV 4.VMBS 5.VONG 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.SPSB
2022-03-31	46	US$2.4亿	0	1BSV 2VONG 3VEA 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VONG 3.VEA 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VIG 8.VWO 9.VTV 10.SPSB
2021-12-31	46	US$2.6亿	0	1BSV 2VONG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VONG 3.VEA 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VIG 8.VWO 9.VTV 10.SPSB
2021-09-30	45	US$2.5亿	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VMBS 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.SPSB 10.VTV
2021-06-30	45	US$2.4亿	100	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VMBS 6.VONV 7.SPSB 8.VWO 9.VIG 10.VTV
2021-03-31	45	US$2.3亿	12	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.SPSB 8.VIG 9.VTV 10.VWO
2020-12-31	43	US$2.1亿	—	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.SPSB 8.VIG 9.VTV 10.VWO

本季持股变动

Windward Private Wealth Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+2.53%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.12%	加仓
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+4.12%	加仓
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+3.74%	加仓
5	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	-3.47%	减仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+0.86%	加仓
7	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-1.10%	减仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+29.02%	加仓
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-0.71%	减仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不变
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.73%	加仓
12	FAST	Fastenal Co	0%	—	不变
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	-0.24%	减仓
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	-3.46%	减仓
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	—	不变
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-1.31%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-1.56%	减仓
20	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	—	—	不变
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	-0.93%	减仓
22	MBB	Ishares Mbs ETF	—	-0.99%	减仓
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
24	PNC	Pnc Financial Services Group	—	—	不变
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.44%	减仓
26	RMD	Resmed INC	0%	—	不变
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.76%	加仓
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.39%	加仓
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-0.87%	减仓
30	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不变
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-2.54%	减仓
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-25.39%	减仓
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-10.10%	减仓
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-15.87%	减仓
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-0.99%	减仓
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-0.49%	减仓
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-2.69%	减仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.19%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.60%	减仓
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+2.63%	加仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.01%	减仓
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1%	+2.57%	加仓
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看