Wick Capital Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001904388

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 231

Wick Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.76
持仓稳定性: 17.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.86
多样化: 100
仓位均衡度: 58.94

Wick Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ITOT
+5.9%　US$187.8万
加仓 IXUS
+10.4%　US$264.1万
加仓 IBDS
+10.6%　US$204.2万
加仓 IVVB
+6.4%　US$106.3万
减仓 JEPQ
-15.3%　-US$172.8万
加仓 MSFT
+78.2%　US$111.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	24.15%	+0.75%	+5.90%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.88%	-0.10%	+1.42%
3	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股与成长	6.38%	+0.30%	+6.45%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.84%	—	+6.02%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.19%	+0.54%	+10.37%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.95%	+0.43%	+10.59%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.18%	+0.13%	+8.91%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.09%	—	+3.03%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.14%	+0.20%	+8.26%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.05%	—	+1.00%
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+3.27%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.34%	-0.28%	-15.31%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.25%	-0.06%	-1.00%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	—	+7.44%
15	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.16%	+0.09%	+13.81%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	+0.14%	+14.90%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.17%	+25.64%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.08%	-2.83%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.20%	+19.65%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.14%	+16.43%
21	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.83%	-0.07%	-6.54%
22	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.83%	—	+0.08%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-4.42%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	+0.21%	+78.21%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.08%	+31.42%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.07%
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.58%	+0.10%	+16.93%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.53%	+0.09%	+51.61%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.07%	-4.04%
30	MRBK	Meridian CORP	股票-其他	0.50%	—	—
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.23%
32	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.49%	—	+0.04%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.49%	—	-1.94%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	—	-0.10%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.14%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	-12.12%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	—	-4.03%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	+29.23%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	+7.11%
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.30%	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.30%	+0.15%	+214.48%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+0.85%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.27%	—	+1.30%
45	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.27%	—	+0.43%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.27%	—	+4.02%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	-0.10%	-16.47%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.25%	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	+0.09%	+72.21%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	+19.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.43
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.19
峰度: -0.31
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	231	US$5.5亿	17	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.IXUS 6.IBDS 7.QQQM 8.IEFA 9.IBDR 10.HELO
2025-12-31	206	US$5.6亿	33	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.GBXA 6.IXUS 7.IBDS 8.QQQM 9.IEFA 10.HELO
2025-09-30	118	US$4.2亿	27	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.QQQM 6.IEFA 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-06-30	109	US$3.8亿	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.QQQM 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-03-31	104	US$3.3亿	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.IBDS 10.QQQM
2024-12-31	93	US$3.4亿	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-09-30	82	US$3.1亿	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-06-30	82	US$2.9亿	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.QQQM 9.IVVB 10.SPY
2024-03-31	44	US$1.0亿	0	1IXUS 2IEFA 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.IXUS 2.IEFA 3.JEPI 4.JEPQ 5.IVVB 6.QQQM 7.SHY 8.SPY 9.EQAL 10.RSP
2023-12-31	66	US$2.4亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IVV 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.SHY 9.QQQM 10.IVVB
2023-09-30	67	US$1.8亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEFA 5.IVV 6.EQAL 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-06-30	50	US$1.7亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-03-31	65	US$1.7亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.IBDQ 10.RSP
2022-12-31	58	US$1.8亿	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.JEPI 5.EUSA 6.EQAL 7.IVV 8.RSP 9.IBDQ 10.VOO
2022-09-30	50	US$1.5亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEF 5.EUSA 6.JEPI 7.IVV 8.RSP 9.EQAL 10.SHY
2022-06-30	50	US$1.4亿	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.IXUS 5.RSP 6.IVV 7.EUSA 8.JEPI 9.VOO 10.IJR
2022-03-31	54	US$1.5亿	0	1ITOT 2IXUS 3IVV 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IVV 4.VTI 5.RSP 6.AAPL 7.VOO 8.IVE 9.IJR 10.EUSA
2021-12-31	59	US$1.3亿	0	1ITOT 2IVV 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IXUS 4.RSP 5.IVE 6.ACWI 7.AAPL 8.IWF 9.GOVT 10.IWD

本季持股变动

Wick Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Goldman Sachs US L/c Buff 1 (GBXA); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY).

Wick Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.90%	加仓
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+10.37%	加仓
3	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.4%	+10.59%	加仓
4	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	+0.3%	+6.45%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+78.21%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+19.65%	加仓
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+8.26%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+25.64%	加仓
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+214.48%	加仓
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+14.90%	加仓
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+16.43%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+132.16%	加仓
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+8.91%	加仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+107.02%	加仓
15	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+16.93%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+51.61%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+72.21%	加仓
18	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+13.81%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+31.42%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.00%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-59.59%	减仓
22	QRVO	Qorvo INC	-0.1%	-6.54%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.04%	减仓
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-40.51%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.76%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.83%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.42%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-16.47%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.42%	减仓
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-15.31%	减仓
31	GBXA	Goldman Sachs US L/c Buff 1	—	EXIT	清仓
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
33	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
36	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
38	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建仓
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
42	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
44	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
47	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
48	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wick Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wick Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 231 个已申报仓位之中。

Wick Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wick Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.3亿 (24.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4321.0万 (7.9%) 3. Ishares Large Cap Deep Quart (IVVB) — US$3500.5万 (6.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2654.9万 (4.8%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2298.5万 (4.2%)

Wick Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wick Capital Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Goldman Sachs US L/c Buff 1 (GBXA); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY)

Wick Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wick Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.1% • Industrials: 11.4% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.7% • Communication Services: 5.2%

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CIK 0001573575

申报总市值

US$30.1亿

19 stks

2026-03-31

集中度69.0

持仓稳定性17.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wick Capital Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001904388

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 231

Wick Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.76
持仓稳定性: 17.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.86
多样化: 100
仓位均衡度: 58.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ITOT
+5.9%　US$187.8万
加仓 IXUS
+10.4%　US$264.1万
加仓 IBDS
+10.6%　US$204.2万
加仓 IVVB
+6.4%　US$106.3万
减仓 JEPQ
-15.3%　-US$172.8万
加仓 MSFT
+78.2%　US$111.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	24.15%	+0.75%	+5.90%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.88%	-0.10%	+1.42%
3	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股与成长	6.38%	+0.30%	+6.45%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.84%	—	+6.02%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.19%	+0.54%	+10.37%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.95%	+0.43%	+10.59%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.18%	+0.13%	+8.91%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.09%	—	+3.03%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.14%	+0.20%	+8.26%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.05%	—	+1.00%
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+3.27%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.34%	-0.28%	-15.31%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.25%	-0.06%	-1.00%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	—	+7.44%
15	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.16%	+0.09%	+13.81%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	+0.14%	+14.90%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.17%	+25.64%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.08%	-2.83%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.20%	+19.65%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.14%	+16.43%
21	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.83%	-0.07%	-6.54%
22	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.83%	—	+0.08%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-4.42%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	+0.21%	+78.21%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.08%	+31.42%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.07%
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.58%	+0.10%	+16.93%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.53%	+0.09%	+51.61%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.07%	-4.04%
30	MRBK	Meridian CORP	股票-其他	0.50%	—	—
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.23%
32	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.49%	—	+0.04%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.49%	—	-1.94%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	—	-0.10%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.14%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	-12.12%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	—	-4.03%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	+29.23%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	+7.11%
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.30%	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.30%	+0.15%	+214.48%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+0.85%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.27%	—	+1.30%
45	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.27%	—	+0.43%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.27%	—	+4.02%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	-0.10%	-16.47%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.25%	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	+0.09%	+72.21%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	+19.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.43
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.19
峰度: -0.31
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	231	US$5.5亿	17	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.IXUS 6.IBDS 7.QQQM 8.IEFA 9.IBDR 10.HELO
2025-12-31	206	US$5.6亿	33	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.GBXA 6.IXUS 7.IBDS 8.QQQM 9.IEFA 10.HELO
2025-09-30	118	US$4.2亿	27	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.QQQM 6.IEFA 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-06-30	109	US$3.8亿	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.QQQM 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-03-31	104	US$3.3亿	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.IBDS 10.QQQM
2024-12-31	93	US$3.4亿	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-09-30	82	US$3.1亿	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-06-30	82	US$2.9亿	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.QQQM 9.IVVB 10.SPY
2024-03-31	44	US$1.0亿	0	1IXUS 2IEFA 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.IXUS 2.IEFA 3.JEPI 4.JEPQ 5.IVVB 6.QQQM 7.SHY 8.SPY 9.EQAL 10.RSP
2023-12-31	66	US$2.4亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IVV 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.SHY 9.QQQM 10.IVVB
2023-09-30	67	US$1.8亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEFA 5.IVV 6.EQAL 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-06-30	50	US$1.7亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-03-31	65	US$1.7亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.IBDQ 10.RSP
2022-12-31	58	US$1.8亿	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.JEPI 5.EUSA 6.EQAL 7.IVV 8.RSP 9.IBDQ 10.VOO
2022-09-30	50	US$1.5亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEF 5.EUSA 6.JEPI 7.IVV 8.RSP 9.EQAL 10.SHY
2022-06-30	50	US$1.4亿	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.IXUS 5.RSP 6.IVV 7.EUSA 8.JEPI 9.VOO 10.IJR
2022-03-31	54	US$1.5亿	0	1ITOT 2IXUS 3IVV 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IVV 4.VTI 5.RSP 6.AAPL 7.VOO 8.IVE 9.IJR 10.EUSA
2021-12-31	59	US$1.3亿	0	1ITOT 2IVV 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IXUS 4.RSP 5.IVE 6.ACWI 7.AAPL 8.IWF 9.GOVT 10.IWD

本季持股变动

Wick Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.90%	加仓
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+10.37%	加仓
3	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.4%	+10.59%	加仓
4	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	+0.3%	+6.45%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+78.21%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+19.65%	加仓
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+8.26%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+25.64%	加仓
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+214.48%	加仓
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+14.90%	加仓
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+16.43%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+132.16%	加仓
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+8.91%	加仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+107.02%	加仓
15	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+16.93%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+51.61%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+72.21%	加仓
18	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+13.81%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+31.42%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.00%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-59.59%	减仓
22	QRVO	Qorvo INC	-0.1%	-6.54%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.04%	减仓
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-40.51%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.76%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.83%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.42%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-16.47%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.42%	减仓
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-15.31%	减仓
31	GBXA	Goldman Sachs US L/c Buff 1	—	EXIT	清仓
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
33	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
36	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
38	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建仓
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
42	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
44	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
47	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
48	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看