CIK: 0001387399
申报总市值
US$252.2万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 285
West Oak Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 285 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$252.2万，季度换手率为 41.8%。
West Oak Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 285 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 472319102
-11.4% -US$38.1万
加仓 AVGO
-7.3% US$4.8万
加仓 NVDA
-14.1% US$3.5万
加仓 233203281
+1.4% US$3.4万
加仓 ORCL
-4.3% US$3.4万
加仓 DFSTX
+9.5% US$3.0万
仅显示前 200 大持股（共 285 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 5.01% | +1.46% | +1.39% | ||
| 2 | ✓ | Jefferies Group INC | 股票-其他 | 4.75% | -14.61% | -11.37% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.41% | +1.47% | -14.12% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 4.25% | +1.95% | -7.34% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.77% | +1.38% | -4.26% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.64% | +0.24% | -8.19% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | +0.73% | -2.99% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.55% | +0.67% | +3.04% | |
| 9 | DFSTX | Dfa US Small Cap Portfolio | 股票-其他 | 2.54% | +1.23% | +9.47% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.29% | +0.86% | -5.26% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.15% | +0.43% | -55.75% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.99% | +0.29% | -5.97% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | -19.76% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.75% | — | -4.19% | |
| 15 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.70% | +0.85% | -4.47% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.68% | — | -2.49% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.67% | -0.09% | -10.56% | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.61% | +0.29% | -3.88% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.59% | +0.25% | -7.54% | |
| 20 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工业 | 1.40% | +0.39% | -3.52% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.16% | -0.15% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.37% | +0.36% | +3.89% | |
| 23 | C | Citigroup Inc. | 股票-金融 | 1.33% | +0.42% | -1.17% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.30% | — | -2.98% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.26% | -0.37% | -2.44% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.23% | +0.34% | +0.04% | |
| 27 | ✓ | Wisconsin Energy CORP | 股票-其他 | 1.23% | +0.20% | -1.74% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.23% | +0.46% | -1.72% | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.20% | +0.25% | -5.16% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.18% | +0.53% | -0.42% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.16% | — | -0.57% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 1.14% | — | -2.91% | |
| 33 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.26% | -1.06% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.27% | +0.02% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.06% | +0.21% | -3.77% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.06% | -0.09% | +4.35% | |
| 37 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -6.75% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.99% | — | +0.97% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.97% | +0.16% | -0.30% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.15% | -2.72% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.91% | +0.24% | +16.75% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.89% | +0.26% | -5.39% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | -2.35% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.21% | +3.81% | |
| 45 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | -2.16% | |
| 46 | CLSK | Cleanspark INC | 股票-金融 | 0.83% | +0.83% | -5.81% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.82% | +0.14% | -0.42% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.13% | -6.26% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | +0.14% | |
| 50 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.76% | +0.16% | -2.85% |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+21.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 285 | US$252.2万 | 42 | |
| 2025-06-30 | 316 | US$255.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 320 | US$258.6万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 320 | US$282.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 324 | US$538.0万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 329 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 318 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 324 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 322 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 327 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 331 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 307 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 343 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 344 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 379 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 380 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 390 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 376 | US$2.5亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 358 | US$2.3亿 | 12 | |
| 2020-12-31 | 334 | US$2.2亿 | 19 | |
| 2020-09-30 | 326 | US$1.8亿 | 12 | |
| 2020-06-30 | 328 | US$1.8亿 | 24 | |
| 2020-03-31 | 319 | US$1.5亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 301 | US$1.8亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 313 | US$1.7亿 | 10 | |
| 2019-06-30 | 327 | US$1.7亿 | 14 | |
| 2019-03-31 | 317 | US$1.6亿 | 17 | |
| 2018-12-31 | 339 | US$1.4亿 | 22 | |
| 2018-09-30 | 365 | US$1.7亿 | 14 | |
| 2018-06-30 | 335 | US$1.6亿 | 41 | |
| 2018-03-31 | 353 | US$1.7亿 | 22 | |
| 2017-12-31 | 306 | US$1.6亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 338 | US$1.7亿 | 9 | |
| 2017-06-30 | 353 | US$1.6亿 | 8 | |
| 2017-03-31 | 379 | US$1.6亿 | 19 | |
| 2016-12-31 | 350 | US$1.5亿 | 14 | |
| 2016-09-30 | 385 | US$1.5亿 | 13 | |
| 2016-06-30 | 343 | US$1.4亿 | 13 | |
| 2016-03-31 | 278 | US$1.3亿 | 12 | |
| 2015-12-31 | 291 | US$1.3亿 | 15 | |
| 2015-09-30 | 306 | US$1.2亿 | 13 | |
| 2015-06-30 | 319 | US$1.3亿 | 9 | |
| 2015-03-31 | 320 | US$1.4亿 | 8 | |
| 2014-12-31 | 331 | US$1.4亿 | 9 | |
| 2014-09-30 | 317 | US$1.3亿 | 7 | |
| 2014-06-30 | 311 | US$1.4亿 | 6 | |
| 2014-03-31 | 306 | US$1.4亿 | 7 | |
| 2013-12-31 | 301 | US$1.4亿 | 9 | |
| 2013-09-30 | 301 | US$1.3亿 | 12 | |
| 2013-06-30 | 298 | US$1.2亿 | 0 |
West Oak Capital, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jacobs Solutions INC (J); 清仓: Constellation Energy (CEG); 减仓: Jefferies Group INC — 股数 -11.37%; 减仓: Broadcom Inc. (AVGO) — 股数 -7.34%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -14.12%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc. | +2% | -7.34% | 减仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | -14.12% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +1.5% | +1.39% | 加仓 | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | +1.4% | -4.26% | 减仓 |
| 5 | DFSTX | Dfa US Small Cap Portfolio | +1.2% | +9.47% | 加仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | -5.26% | 加仓 |
| 7 | GLW | Corning INC | +0.9% | -4.47% | 加仓 |
| 8 | CLSK | Cleanspark INC | +0.8% | -5.81% | 加仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -2.99% | 减仓 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.7% | +3.04% | 加仓 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | -0.42% | 加仓 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | -1.72% | 加仓 |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.4% | -55.75% | 加仓 |
| 14 | C | Citigroup Inc. | +0.4% | -1.17% | 减仓 |
| 15 | HUBB | Hubbell INC | +0.4% | -3.52% | 加仓 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.4% | +3.89% | 加仓 |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | +0.3% | +0.04% | 加仓 |
| 18 | HD | Home Depot INC | +0.3% | -3.88% | 加仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -5.97% | 减仓 |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.3% | +0.02% | 加仓 |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -5.39% | 减仓 |
| 22 | LEN | Lennar Corp-a | +0.3% | -1.06% | 加仓 |
| 23 | ADI | Analog Devices INC | +0.3% | -5.16% | 加仓 |
| 24 | AXP | American Express Co | +0.3% | -7.54% | 减仓 |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +16.75% | 加仓 |
| 26 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -8.19% | 减仓 |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +3.81% | 加仓 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -3.77% | 加仓 |
| 29 | ✓ | Wisconsin Energy CORP | +0.2% | -1.74% | 加仓 |
| 30 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | +29.31% | 加仓 |
| 31 | IPG | Interpublic Group Of Cos INC | +0.2% | +22.89% | 加仓 |
| 32 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.2% | -2.85% | 减仓 |
| 33 | TGT | Target Corporation | +0.2% | +42.07% | 加仓 |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | -0.30% | 加仓 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | -0.15% | 加仓 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | -2.72% | 加仓 |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | -0.42% | 加仓 |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | -6.26% | 加仓 |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -10.56% | 减仓 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +4.35% | 加仓 |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.3% | -30.03% | 减仓 |
| 42 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.3% | — | 减仓 |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | -0.4% | -2.44% | 减仓 |
| 44 | SPB | Spectrum Brands Holdings INC | -0.4% | -25.92% | 减仓 |
| 45 | ✓ | -0.7% | — | 减仓 | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.8% | -79.14% | 减仓 |
| 47 | VTS | Vitesse Energy INC | -0.9% | — | 减仓 |
| 48 | ✓ | Jefferies Group INC | -14.6% | -11.37% | 减仓 |
| 49 | J | Jacobs Solutions INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001242829
申报总市值
US$252.9万
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.3%
CIK 0001162331
申报总市值
US$249.7万
2 stks
2014-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 1.0%
CIK 0001671186
申报总市值
US$255.6万
1 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 1.4%
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