West Financial Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001843684

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 193

West Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.89
持仓稳定性: 13.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.22
多样化: 100
仓位均衡度: 64.62

West Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 193 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-18.7%　-US$2109.9万
减仓 SPY
-1.4%　-US$400.0万
加仓 IJH
+2.9%　US$125.7万
加仓 CASY
+204.9%　US$119.0万
加仓 VTEB
+1.9%　US$60.8万
加仓 TIP
+3.1%　US$68.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.34%	-3.48%	-18.67%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.63%	+0.02%	-2.94%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.70%	-0.61%	-1.40%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	9.27%	+0.16%	+1.94%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.99%	+0.08%	+0.90%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.96%	+0.07%	-3.14%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.39%	+0.03%	-1.03%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.28%	+0.24%	+2.87%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.62%	—	+1.06%
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.47%	+3.47%	NEW
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+0.13%	+3.10%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.58%	+0.09%	+0.64%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.57%	+0.06%	+1.34%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.24%	—	+1.46%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.64%	+0.10%	+6.38%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	-0.05%	-1.99%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.23%	—	-0.24%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.08%	-2.75%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	-0.05%	-2.02%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	-0.05%	-0.72%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-7.69%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.61%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+2.68%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.38%	+0.01%	+3.45%
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.13%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-7.22%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	-0.31%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.03%	-0.23%
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.09%
33	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.20%	+204.90%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	-1.70%
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.14%	-0.07%	-28.57%
37	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.13%	+0.01%	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.12%	-0.01%	—
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.11%	-0.03%	+1.71%
40	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.10%	—	-0.49%
41	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-0.56%
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-0.72%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.11%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
45	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.08%	-0.03%	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.08%	-0.02%	—
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.07%	—	-3.62%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.07%	—	+6.45%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.06%	—	-5.91%

1–50 of 193

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.08
峰度: -0.21
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	193	US$5.9亿	14	1VOO 2VEA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.DFLV
2025-12-31	236	US$5.9亿	7	1VOO 2VEA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.TIP
2025-09-30	193	US$6.0亿	26	1VOO 2SPY 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.VNQ
2025-06-30	207	US$5.7亿	0	1VOO 2SPY 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.DUHP 10.VCIT
2025-03-31	203	US$5.3亿	100	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VEA 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024-12-31	205	US$5.2亿	0	1VOO 2SPY 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.VEA 5.VTEB 6.IJH 7.DFAE 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024-09-30	188	US$5.2亿	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCIT 9.DFAS 10.DUHP
2024-06-30	160	US$4.8亿	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VOO
2024-03-31	154	US$4.7亿	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023-12-31	157	US$4.4亿	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023-09-30	208	US$4.0亿	0	1SPY 2VTEB 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTEB 3.BND 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.TIP 10.DFAS
2023-06-30	187	US$4.1亿	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.SUB 10.TIP
2023-03-31	162	US$3.8亿	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.IEFA 7.VCSH 8.SUB 9.DFAE 10.TIP
2022-12-31	164	US$3.6亿	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.SUB 7.VCSH 8.IEFA 9.TIP 10.VIG
2022-09-30	185	US$3.3亿	0	1SPY 2VEA 3MUB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.MUB 4.BND 5.VCSH 6.SUB 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022-06-30	165	US$3.4亿	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022-03-31	184	US$3.8亿	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.VWO 8.IJH 9.DFAU 10.VXF
2021-12-31	174	US$3.7亿	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.IJH 7.VCSH 8.VIG 9.VWO 10.VXF
2021-09-30	152	US$3.4亿	0	1SPY 2BND 3MUB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.VEA 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021-06-30	146	US$3.3亿	100	1SPY 2MUB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MUB 3.VEA 4.BND 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021-03-31	152	US$3.0亿	7	1SPY 2MUB 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF
2020-12-31	153	US$2.8亿	—	1SPY 2MUB 3BND 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF

本季持股变动

West Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).

West Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.87%	加仓
2	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+204.90%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1.94%	加仓
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.10%	加仓
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+6.38%	加仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.64%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.90%	加仓
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.14%	减仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+1.34%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.03%	减仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.94%	减仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.45%	加仓
13	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不变
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.61%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.68%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	-5.04%	减仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	-5.91%	减仓
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-2.13%	减仓
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-7.22%	减仓
20	QCOM	Qualcomm INC	0%	-1.54%	减仓
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不变
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.79%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-11.62%	减仓
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-0.72%	减仓
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-0.56%	减仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.31%	减仓
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-7.69%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.23%	减仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.71%	加仓
33	TYL	Tyler Technologies INC	0%	—	不变
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.99%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.02%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.72%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.70%	减仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-28.57%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.75%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-1.40%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.5%	-18.67%	减仓
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

West Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 193 个已申报仓位之中。

West Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，West Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7266.9万 (12.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6850.7万 (11.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6303.6万 (10.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$5462.2万 (9.3%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5297.2万 (9.0%)

West Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，West Financial Advisors, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)

West Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，West Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.2% • Consumer Discretionary: 16.3% • Financials: 15.4% • Utilities: 5.6% • Industrials: 4.7% • Health Care: 3.9%

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CIK 0001425649

申报总市值

US$5.9亿

43 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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US$2.6亿

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数据过旧，未更新

集中度60.6

持仓稳定性0.0

行业集中度89.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Stembrook Asset Management, LLC

CIK 0002109734

申报总市值

US$1.0亿

48 stks

2026-03-31

集中度68.5

持仓稳定性6.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Bb&t Investment Services, INC.

CIK 0000908070

申报总市值

US$6.0亿

1,464 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.2

持仓稳定性21.2

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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West Financial Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001843684

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 193

West Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.89
持仓稳定性: 13.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.22
多样化: 100
仓位均衡度: 64.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-18.7%　-US$2109.9万
减仓 SPY
-1.4%　-US$400.0万
加仓 IJH
+2.9%　US$125.7万
加仓 CASY
+204.9%　US$119.0万
加仓 VTEB
+1.9%　US$60.8万
加仓 TIP
+3.1%　US$68.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.34%	-3.48%	-18.67%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.63%	+0.02%	-2.94%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.70%	-0.61%	-1.40%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	9.27%	+0.16%	+1.94%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.99%	+0.08%	+0.90%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.96%	+0.07%	-3.14%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.39%	+0.03%	-1.03%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.28%	+0.24%	+2.87%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.62%	—	+1.06%
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.47%	+3.47%	NEW
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+0.13%	+3.10%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.58%	+0.09%	+0.64%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.57%	+0.06%	+1.34%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.24%	—	+1.46%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.64%	+0.10%	+6.38%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	-0.05%	-1.99%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.23%	—	-0.24%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.08%	-2.75%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	-0.05%	-2.02%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	-0.05%	-0.72%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-7.69%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.61%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+2.68%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.38%	+0.01%	+3.45%
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.13%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-7.22%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	-0.31%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.03%	-0.23%
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.09%
33	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.20%	+204.90%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	-1.70%
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.14%	-0.07%	-28.57%
37	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.13%	+0.01%	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.12%	-0.01%	—
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.11%	-0.03%	+1.71%
40	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.10%	—	-0.49%
41	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-0.56%
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-0.72%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.11%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
45	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.08%	-0.03%	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.08%	-0.02%	—
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.07%	—	-3.62%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.07%	—	+6.45%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.06%	—	-5.91%

1–50 of 193

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.08
峰度: -0.21
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	193	US$5.9亿	14	1VOO 2VEA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.DFLV
2025-12-31	236	US$5.9亿	7	1VOO 2VEA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.TIP
2025-09-30	193	US$6.0亿	26	1VOO 2SPY 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.VNQ
2025-06-30	207	US$5.7亿	0	1VOO 2SPY 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.DUHP 10.VCIT
2025-03-31	203	US$5.3亿	100	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VEA 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024-12-31	205	US$5.2亿	0	1VOO 2SPY 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.VEA 5.VTEB 6.IJH 7.DFAE 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024-09-30	188	US$5.2亿	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCIT 9.DFAS 10.DUHP
2024-06-30	160	US$4.8亿	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VOO
2024-03-31	154	US$4.7亿	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023-12-31	157	US$4.4亿	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023-09-30	208	US$4.0亿	0	1SPY 2VTEB 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTEB 3.BND 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.TIP 10.DFAS
2023-06-30	187	US$4.1亿	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.SUB 10.TIP
2023-03-31	162	US$3.8亿	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.IEFA 7.VCSH 8.SUB 9.DFAE 10.TIP
2022-12-31	164	US$3.6亿	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.SUB 7.VCSH 8.IEFA 9.TIP 10.VIG
2022-09-30	185	US$3.3亿	0	1SPY 2VEA 3MUB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.MUB 4.BND 5.VCSH 6.SUB 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022-06-30	165	US$3.4亿	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022-03-31	184	US$3.8亿	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.VWO 8.IJH 9.DFAU 10.VXF
2021-12-31	174	US$3.7亿	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.IJH 7.VCSH 8.VIG 9.VWO 10.VXF
2021-09-30	152	US$3.4亿	0	1SPY 2BND 3MUB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.VEA 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021-06-30	146	US$3.3亿	100	1SPY 2MUB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MUB 3.VEA 4.BND 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021-03-31	152	US$3.0亿	7	1SPY 2MUB 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF
2020-12-31	153	US$2.8亿	—	1SPY 2MUB 3BND 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF

本季持股变动

West Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.87%	加仓
2	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+204.90%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1.94%	加仓
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.10%	加仓
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+6.38%	加仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.64%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.90%	加仓
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.14%	减仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+1.34%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.03%	减仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.94%	减仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.45%	加仓
13	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不变
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.61%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.68%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	-5.04%	减仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	-5.91%	减仓
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-2.13%	减仓
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-7.22%	减仓
20	QCOM	Qualcomm INC	0%	-1.54%	减仓
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不变
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.79%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-11.62%	减仓
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-0.72%	减仓
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-0.56%	减仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.31%	减仓
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-7.69%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.23%	减仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.71%	加仓
33	TYL	Tyler Technologies INC	0%	—	不变
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.99%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.02%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.72%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.70%	减仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-28.57%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.75%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-1.40%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.5%	-18.67%	减仓
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看