BIP Alliance, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002056367

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 49

BIP Alliance, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 60.57
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 89.71
多样化: 98
仓位均衡度: 74.4

BIP Alliance, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.151——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	33.21%	—	+7.68%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.94%	—	+1.25%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	10.04%	—	-0.01%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.97%	—	-6.49%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.62%	—	+13.51%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.39%	—	+10.80%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.76%	—	-0.97%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.49%	—	-3.90%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.41%	—	-1.59%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.05%	—	+0.32%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.27%	—	-13.10%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	+7.41%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.93%	—	-1.00%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+40.55%
15	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.76%	—	-5.26%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	+9.08%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+0.82%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.55%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	—	-12.78%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+2.38%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.40%	—	-60.23%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.39%	—	+6.49%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	—	-1.62%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	+120.57%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.77%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	+5.62%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	—	-0.79%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.21%	—	+0.99%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	—	-3.86%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+3.13%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	+1.23%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	—	+10.93%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.17%	—	-4.40%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	+2.49%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.37%
37	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.15%	—	-2.53%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.13%	—	-3.80%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.11%	—	-41.58%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.10%	—	+1.05%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.10%	—	+0.79%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.09%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.09%	—	—
45	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	—
47	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+0.21%
48	WIT	Wipro Ltd-adr	股票-其他	0.03%	—	-32.87%
49	MFG	Mizuho Financial Group-adr	股票-金融	0.02%	—	-0.25%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -5%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.36
信息比率: -0.47
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +16.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +14.9%
偏度: -0.01
峰度: +0.48
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	49	US$2.6亿	1VOO 2VEA 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VTEB 4.BND 5.VXF 6.VGT 7.VWO 8.BNDX 9.SUB 10.VCIT
2025-03-31	49	US$2.4亿	1VOO 2VTEB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTEB 3.VEA 4.BND 5.VXF 6.BNDX 7.VWO 8.SUB 9.VGT 10.VCIT
2024-12-31	48	US$2.4亿	1VOO 2VTEB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTEB 3.VEA 4.BND 5.VXF 6.VWO 7.VGT 8.SUB 9.BNDX 10.VCIT

本季持股变动

BIP Alliance, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BIP Alliance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BIP Alliance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

BIP Alliance, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BIP Alliance, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8646.6万 (33.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2849.1万 (10.9%) 3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2614.4万 (10.0%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2075.9万 (8.0%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1985.3万 (7.6%)

BIP Alliance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 BIP Alliance, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

BIP Alliance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BIP Alliance, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.1% • Communication Services: 16.5% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 5.2% • Consumer Staples: 3.0%

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BIP Alliance, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。

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仓位均衡度: 74.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	33.21%	—	+7.68%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.94%	—	+1.25%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	10.04%	—	-0.01%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.97%	—	-6.49%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.62%	—	+13.51%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.39%	—	+10.80%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.76%	—	-0.97%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.49%	—	-3.90%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.41%	—	-1.59%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.05%	—	+0.32%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.27%	—	-13.10%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	+7.41%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.93%	—	-1.00%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+40.55%
15	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.76%	—	-5.26%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	+9.08%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+0.82%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.55%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	—	-12.78%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+2.38%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.40%	—	-60.23%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.39%	—	+6.49%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	—	-1.62%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	+120.57%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.77%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	+5.62%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	—	-0.79%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.21%	—	+0.99%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	—	-3.86%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+3.13%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	+1.23%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	—	+10.93%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.17%	—	-4.40%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	+2.49%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.37%
37	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.15%	—	-2.53%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.13%	—	-3.80%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.11%	—	-41.58%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.10%	—	+1.05%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.10%	—	+0.79%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.09%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.09%	—	—
45	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	—
47	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+0.21%
48	WIT	Wipro Ltd-adr	股票-其他	0.03%	—	-32.87%
49	MFG	Mizuho Financial Group-adr	股票-金融	0.02%	—	-0.25%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -5%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.36
信息比率: -0.47
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +16.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +14.9%
偏度: -0.01
峰度: +0.48
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	49	US$2.6亿	1VOO 2VEA 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VTEB 4.BND 5.VXF 6.VGT 7.VWO 8.BNDX 9.SUB 10.VCIT
2025-03-31	49	US$2.4亿	1VOO 2VTEB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTEB 3.VEA 4.BND 5.VXF 6.BNDX 7.VWO 8.SUB 9.VGT 10.VCIT
2024-12-31	48	US$2.4亿	1VOO 2VTEB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTEB 3.VEA 4.BND 5.VXF 6.VWO 7.VGT 8.SUB 9.BNDX 10.VCIT