Wealthgarden F.s. LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002023633

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 165

WEALTHGARDEN F.S. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.7
持仓稳定性: 20.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.69
多样化: 100
仓位均衡度: 90.27

Wealthgarden F.s. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 165 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-62.8%　-US$241.4万
减仓 AVEM
-49.9%　-US$149.1万
减仓 EFV
-42.4%　-US$105.1万
加仓 IVV
+20.2%　US$52.6万
减仓 NVDA
-10.8%　-US$80.3万
减仓 DYNF
-14.3%　-US$77.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.16%	+0.45%	+20.17%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.76%	-0.44%	-10.78%
3	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	2.72%	—	+6.36%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	-0.10%	+2.05%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.31%	-0.43%	-14.32%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.18%	-0.10%	-1.76%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.14%	-0.27%	-11.75%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.03%	—	+1.73%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.00%	-0.41%	-10.95%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.97%	-0.09%	+1.26%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.81%	-0.05%	-6.06%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.72%	—	+0.87%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+1.26%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.50%	-0.09%	-1.34%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.49%	-0.14%	-4.88%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.42%	-0.24%	-11.23%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.39%	-0.17%	+1.08%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.38%	-0.16%	-6.50%
19	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
20	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	1.18%	-0.08%	-7.05%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.18%	—	+9.26%
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.32%	+45.84%
24	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+6.80%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.06%	—	+3.98%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	—	+3.25%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-42.36%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.96%	-0.95%	-49.91%
29	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.95%	—	—
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+9.25%
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.92%	—	+0.59%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	-3.06%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.88%	+0.24%	+33.83%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.86%	-1.57%	-62.83%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+0.89%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+3.27%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.13%	+6.44%
38	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.55%
39	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	ETF-其他	0.80%	—	-0.09%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.79%	+0.25%	+52.14%
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.77%	—	-7.82%
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.74%	—	+19.93%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	—	-0.33%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.71%	—	+17.08%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	—	+0.11%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	-0.23%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	—	+0.39%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.67%	—	+4.25%
50	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-其他	0.64%	—	—

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +14.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
行业分散度: +13.6%
偏度: -0.09
峰度: -0.05
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	165	US$1.5亿	21	1IVV 2NVDA 3BDYN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.BDYN 4.IVW 5.DYNF 6.QUAL 7.SPYV 8.SJNK 9.SCHG 10.XLK
2025-12-31	159	US$1.5亿	16	1NVDA 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.DYNF 3.IVW 4.IVV 5.BDYN 6.OEF 7.SCHG 8.SPYV 9.QUAL 10.XLK
2025-09-30	149	US$1.4亿	42	1NVDA 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.DYNF 6.BDYN 7.SCHG 8.OEF 9.SPYV 10.JPST
2025-06-30	135	US$1.2亿	0	1QUAL 2NVDA 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.NVDA 3.IVW 4.IVV 5.SCHG 6.DYNF 7.EFV 8.META 9.SPYV 10.JPST
2025-03-31	124	US$1.0亿	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHD 7.SCHG 8.JPST 9.SPYV 10.AAPL
2024-12-31	122	US$1.1亿	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQM 9.SPYM 10.AAPL
2024-09-30	624	US$16.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.VUG 6.VTV 7.NVDA 8.AMZN 9.BRK-B 10.IWF
2024-06-30	113	US$9493.6万	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.GAUG 8.EFG 9.IEFA 10.SCHD

本季持股变动

Wealthgarden F.s. LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Innovator International Deve (IJUL); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).

Wealthgarden F.s. LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+20.17%	加仓
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.4%	+142.37%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+45.84%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+52.14%	加仓
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.2%	+33.83%	加仓
6	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+88.26%	加仓
7	IJAN	Innovator International Deve	+0.2%	+104.55%	加仓
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+78.79%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-6.06%	减仓
10	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	-0.1%	-7.05%	减仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.26%	加仓
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-1.34%	减仓
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.05%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.76%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.93%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.44%	加仓
17	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-35.14%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-4.88%	减仓
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-6.50%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.08%	加仓
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-37.06%	减仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-11.23%	减仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-11.75%	减仓
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	-58.24%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-10.95%	减仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-14.32%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.78%	减仓
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-42.36%	减仓
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1%	-49.91%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-62.83%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	IJUL	Innovator International Deve	—	EXIT	清仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
36	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
39	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	—	EXIT	清仓
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
45	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
47	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建仓
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthgarden F.s. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthgarden F.s. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 165 个已申报仓位之中。

Wealthgarden F.s. LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthgarden F.s. LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$463.4万 (3.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$404.7万 (2.8%) 3. Ishares Dyn Act ETF (BDYN) — US$398.8万 (2.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$384.9万 (2.6%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$338.3万 (2.3%)

Wealthgarden F.s. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealthgarden F.s. LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Innovator International Deve (IJUL); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)

Wealthgarden F.s. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthgarden F.s. LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.5% • Communication Services: 25.0% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 8.1%

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近期动向

减仓 OEF
-62.8%　-US$241.4万
减仓 AVEM
-49.9%　-US$149.1万
减仓 EFV
-42.4%　-US$105.1万
加仓 IVV
+20.2%　US$52.6万
减仓 NVDA
-10.8%　-US$80.3万
减仓 DYNF
-14.3%　-US$77.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.16%	+0.45%	+20.17%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.76%	-0.44%	-10.78%
3	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	2.72%	—	+6.36%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	-0.10%	+2.05%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.31%	-0.43%	-14.32%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.18%	-0.10%	-1.76%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.14%	-0.27%	-11.75%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.03%	—	+1.73%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.00%	-0.41%	-10.95%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.97%	-0.09%	+1.26%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.81%	-0.05%	-6.06%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.72%	—	+0.87%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+1.26%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.50%	-0.09%	-1.34%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.49%	-0.14%	-4.88%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.42%	-0.24%	-11.23%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.39%	-0.17%	+1.08%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.38%	-0.16%	-6.50%
19	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
20	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	1.18%	-0.08%	-7.05%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.18%	—	+9.26%
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.32%	+45.84%
24	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+6.80%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.06%	—	+3.98%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	—	+3.25%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-42.36%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.96%	-0.95%	-49.91%
29	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.95%	—	—
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+9.25%
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.92%	—	+0.59%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	-3.06%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.88%	+0.24%	+33.83%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.86%	-1.57%	-62.83%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+0.89%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+3.27%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.13%	+6.44%
38	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.55%
39	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	ETF-其他	0.80%	—	-0.09%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.79%	+0.25%	+52.14%
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.77%	—	-7.82%
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.74%	—	+19.93%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	—	-0.33%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.71%	—	+17.08%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	—	+0.11%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	-0.23%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	—	+0.39%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.67%	—	+4.25%
50	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-其他	0.64%	—	—

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +14.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
行业分散度: +13.6%
偏度: -0.09
峰度: -0.05
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	165	US$1.5亿	21	1IVV 2NVDA 3BDYN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.BDYN 4.IVW 5.DYNF 6.QUAL 7.SPYV 8.SJNK 9.SCHG 10.XLK
2025-12-31	159	US$1.5亿	16	1NVDA 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.DYNF 3.IVW 4.IVV 5.BDYN 6.OEF 7.SCHG 8.SPYV 9.QUAL 10.XLK
2025-09-30	149	US$1.4亿	42	1NVDA 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.DYNF 6.BDYN 7.SCHG 8.OEF 9.SPYV 10.JPST
2025-06-30	135	US$1.2亿	0	1QUAL 2NVDA 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.NVDA 3.IVW 4.IVV 5.SCHG 6.DYNF 7.EFV 8.META 9.SPYV 10.JPST
2025-03-31	124	US$1.0亿	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHD 7.SCHG 8.JPST 9.SPYV 10.AAPL
2024-12-31	122	US$1.1亿	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQM 9.SPYM 10.AAPL
2024-09-30	624	US$16.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.VUG 6.VTV 7.NVDA 8.AMZN 9.BRK-B 10.IWF
2024-06-30	113	US$9493.6万	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.GAUG 8.EFG 9.IEFA 10.SCHD

本季持股变动

Wealthgarden F.s. LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+20.17%	加仓
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.4%	+142.37%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+45.84%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+52.14%	加仓
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.2%	+33.83%	加仓
6	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+88.26%	加仓
7	IJAN	Innovator International Deve	+0.2%	+104.55%	加仓
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+78.79%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-6.06%	减仓
10	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	-0.1%	-7.05%	减仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.26%	加仓
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-1.34%	减仓
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.05%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.76%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.93%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.44%	加仓
17	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-35.14%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-4.88%	减仓
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-6.50%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.08%	加仓
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-37.06%	减仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-11.23%	减仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-11.75%	减仓
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	-58.24%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-10.95%	减仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-14.32%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.78%	减仓
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-42.36%	减仓
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1%	-49.91%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-62.83%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	IJUL	Innovator International Deve	—	EXIT	清仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
36	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
39	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	—	EXIT	清仓
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
45	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
47	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建仓
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看