Wealth High Governance Asset Management Ltda.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002111728

高频交易型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Wealth High Governance Asset Management Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 114.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.77
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 93.08

Wealth High Governance Asset Management Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 46 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ROST
+1592.0%　US$1537.0万
减仓 NRG
-15.4%　-US$314.4万
加仓 PAAS
+204.0%　US$1005.8万
减仓 TAN
-53.3%　-US$305.4万
加仓 PH
+131.5%　US$920.9万
减仓 SRAD
-90.9%　-US$294.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	5.82%	+5.82%	NEW
2	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	5.71%	+5.30%	+1592.02%
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	5.64%	+2.13%	+131.46%
4	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	5.16%	+2.80%	+203.96%
5	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	3.85%	-3.42%	-15.42%
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	3.70%	+3.70%	NEW
7	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	3.57%	+0.42%	+34.68%
8	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	3.33%	+0.14%	+61.63%
9	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	3.28%	+3.28%	NEW
10	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	3.17%	—	-15.44%
11	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	3.17%	+3.17%	NEW
12	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	3.17%	+3.17%	NEW
13	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	3.09%	—	+13.11%
14	CLS	Celestica INC	股票-科技	2.97%	+0.27%	+69.57%
15	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.97%	—	-39.70%
16	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	2.62%	+0.01%	+89.77%
17	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.61%	+2.61%	NEW
18	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	2.46%	+1.34%	+115.75%
19	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	2.39%	+2.39%	NEW
20	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	2.32%	+2.32%	NEW
21	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	2.27%	—	-35.21%
22	TKR	Timken Co	股票-工业	2.12%	—	-15.49%
23	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	2.08%	+0.24%	+35.03%
24	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	2.07%	+1.22%	+304.17%
25	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.87%	+1.87%	NEW
26	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.85%	+0.56%	+103.02%
27	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.71%	+0.72%	+171.03%
28	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	1.60%	+1.60%	NEW
29	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	1.33%	+1.33%	NEW
30	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	1.29%	+1.29%	NEW
31	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
32	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	1.22%	-2.14%	-53.26%
33	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.11%	—	-0.38%
34	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.04%	+1.04%	NEW
35	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	0.77%	—	+24.52%
36	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
37	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
38	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.64%	+0.64%	NEW
39	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
40	✓	Agi INC	股票-其他	0.61%	—	—
41	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.60%	-1.27%	-59.29%
42	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.44%	—	—
43	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	0.43%	—	—
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	—	—
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.22%	—	—
46	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	0.07%	-1.56%	-90.92%

投资组合表现

Q3 2026表现

-11%

近4个季度表现

-3.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +30.4%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -34.8%
最大回撤: -14.2%
年化表现: -9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -0.33
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.63
信息比率: -1.88
跟踪误差: +15%
下行标准差: +17.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.19
行业分散度: +6.5%
偏度: +0.68
峰度: -1.02
上行潜力: +2.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$2.8亿	100	1FIX 2ROST 3PH 主要持股2026-03-31 1.FIX 2.ROST 3.PH 4.PAAS 5.NRG 6.FCX 7.CW 8.SN 9.CIEN 10.NXT
2025-12-31	46	US$1.9亿	0	1NRG 2ALB 3NXT 主要持股2025-12-31 1.NRG 2.ALB 3.NXT 4.SQM 5.LITE 6.ECHO 7.PH 8.TAN 9.SN 10.HUT

本季持股变动

Wealth High Governance Asset Management Ltda. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Vistra CORP (VST).

Wealth High Governance Asset Management Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROST	Ross Stores INC	+5.3%	+1592.02%	加仓
2	PAAS	Pan American Silver CORP	+2.8%	+203.96%	加仓
3	PH	Parker Hannifin CORP	+2.1%	+131.46%	加仓
4	CENX	Century Aluminum Company	+1.3%	+115.75%	加仓
5	AS	Amer Sports, Inc.	+1.2%	+304.17%	加仓
6	B	Barrick Mining CORP	+0.7%	+171.03%	加仓
7	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.6%	+103.02%	加仓
8	CW	Curtiss-wright CORP	+0.4%	+34.68%	加仓
9	CLS	Celestica INC	+0.3%	+69.57%	加仓
10	SEI	Solaris Energy Infrastructur	+0.2%	+35.03%	加仓
11	SN	SharkNinja, Inc.	+0.1%	+61.63%	加仓
12	CELH	Celsius Holdings INC	0%	+89.77%	加仓
13	XPEV	Xp INC Class A	-1.3%	-59.29%	减仓
14	SRAD	Sportradar Group AG	-1.6%	-90.92%	减仓
15	TAN	Invesco Solar ETF	-2.1%	-53.26%	减仓
16	NRG	Nrg Energy INC	-3.4%	-15.42%	减仓
17	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
19	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
20	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
21	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
22	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	—	EXIT	清仓
23	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
24	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
25	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
26	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	清仓
27	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
28	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
29	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	NEW	新建仓
30	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清仓
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
32	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
33	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清仓
34	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建仓
35	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
36	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
37	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
38	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
39	CNR	Core Natural Resources INC	—	NEW	新建仓
40	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	NEW	新建仓
41	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
42	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
44	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
45	MEOH	Methanex CORP	—	NEW	新建仓
46	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
48	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓
49	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
50	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth High Governance Asset Management Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth High Governance Asset Management Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

Wealth High Governance Asset Management Ltda. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth High Governance Asset Management Ltda. 按市值排列的前几大持股为： 1. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$1648.4万 (5.8%) 2. Ross Stores INC (ROST) — US$1616.4万 (5.7%) 3. Parker Hannifin CORP (PH) — US$1599.3万 (5.6%) 4. Pan American Silver CORP (PAAS) — US$1461.9万 (5.2%) 5. Nrg Energy INC (NRG) — US$1090.3万 (3.9%)

Wealth High Governance Asset Management Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth High Governance Asset Management Ltda. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Vistra CORP (VST)

Wealth High Governance Asset Management Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth High Governance Asset Management Ltda. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.1% • Materials: 31.2% • Utilities: 26.7%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ROST
+1592.0%　US$1537.0万
减仓 NRG
-15.4%　-US$314.4万
加仓 PAAS
+204.0%　US$1005.8万
减仓 TAN
-53.3%　-US$305.4万
加仓 PH
+131.5%　US$920.9万
减仓 SRAD
-90.9%　-US$294.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	5.82%	+5.82%	NEW
2	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	5.71%	+5.30%	+1592.02%
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	5.64%	+2.13%	+131.46%
4	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	5.16%	+2.80%	+203.96%
5	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	3.85%	-3.42%	-15.42%
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	3.70%	+3.70%	NEW
7	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	3.57%	+0.42%	+34.68%
8	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	3.33%	+0.14%	+61.63%
9	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	3.28%	+3.28%	NEW
10	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	3.17%	—	-15.44%
11	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	3.17%	+3.17%	NEW
12	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	3.17%	+3.17%	NEW
13	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	3.09%	—	+13.11%
14	CLS	Celestica INC	股票-科技	2.97%	+0.27%	+69.57%
15	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.97%	—	-39.70%
16	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	2.62%	+0.01%	+89.77%
17	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.61%	+2.61%	NEW
18	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	2.46%	+1.34%	+115.75%
19	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	2.39%	+2.39%	NEW
20	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	2.32%	+2.32%	NEW
21	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	2.27%	—	-35.21%
22	TKR	Timken Co	股票-工业	2.12%	—	-15.49%
23	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	2.08%	+0.24%	+35.03%
24	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	2.07%	+1.22%	+304.17%
25	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.87%	+1.87%	NEW
26	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.85%	+0.56%	+103.02%
27	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.71%	+0.72%	+171.03%
28	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	1.60%	+1.60%	NEW
29	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	1.33%	+1.33%	NEW
30	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	1.29%	+1.29%	NEW
31	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
32	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	1.22%	-2.14%	-53.26%
33	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.11%	—	-0.38%
34	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.04%	+1.04%	NEW
35	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	0.77%	—	+24.52%
36	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
37	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
38	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.64%	+0.64%	NEW
39	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
40	✓	Agi INC	股票-其他	0.61%	—	—
41	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.60%	-1.27%	-59.29%
42	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.44%	—	—
43	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	0.43%	—	—
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	—	—
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.22%	—	—
46	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	0.07%	-1.56%	-90.92%

投资组合表现

Q3 2026表现

-11%

近4个季度表现

-3.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +30.4%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -34.8%
最大回撤: -14.2%
年化表现: -9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -0.33
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.63
信息比率: -1.88
跟踪误差: +15%
下行标准差: +17.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.19
行业分散度: +6.5%
偏度: +0.68
峰度: -1.02
上行潜力: +2.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$2.8亿	100	1FIX 2ROST 3PH 主要持股2026-03-31 1.FIX 2.ROST 3.PH 4.PAAS 5.NRG 6.FCX 7.CW 8.SN 9.CIEN 10.NXT
2025-12-31	46	US$1.9亿	0	1NRG 2ALB 3NXT 主要持股2025-12-31 1.NRG 2.ALB 3.NXT 4.SQM 5.LITE 6.ECHO 7.PH 8.TAN 9.SN 10.HUT

本季持股变动

Wealth High Governance Asset Management Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROST	Ross Stores INC	+5.3%	+1592.02%	加仓
2	PAAS	Pan American Silver CORP	+2.8%	+203.96%	加仓
3	PH	Parker Hannifin CORP	+2.1%	+131.46%	加仓
4	CENX	Century Aluminum Company	+1.3%	+115.75%	加仓
5	AS	Amer Sports, Inc.	+1.2%	+304.17%	加仓
6	B	Barrick Mining CORP	+0.7%	+171.03%	加仓
7	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.6%	+103.02%	加仓
8	CW	Curtiss-wright CORP	+0.4%	+34.68%	加仓
9	CLS	Celestica INC	+0.3%	+69.57%	加仓
10	SEI	Solaris Energy Infrastructur	+0.2%	+35.03%	加仓
11	SN	SharkNinja, Inc.	+0.1%	+61.63%	加仓
12	CELH	Celsius Holdings INC	0%	+89.77%	加仓
13	XPEV	Xp INC Class A	-1.3%	-59.29%	减仓
14	SRAD	Sportradar Group AG	-1.6%	-90.92%	减仓
15	TAN	Invesco Solar ETF	-2.1%	-53.26%	减仓
16	NRG	Nrg Energy INC	-3.4%	-15.42%	减仓
17	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
19	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
20	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
21	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
22	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	—	EXIT	清仓
23	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
24	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
25	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
26	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	清仓
27	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
28	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
29	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	NEW	新建仓
30	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清仓
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
32	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
33	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清仓
34	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建仓
35	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
36	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
37	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
38	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
39	CNR	Core Natural Resources INC	—	NEW	新建仓
40	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	NEW	新建仓
41	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
42	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
44	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
45	MEOH	Methanex CORP	—	NEW	新建仓
46	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
48	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓
49	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
50	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓