CIK: 0001922448
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44
Waycross Investment Management Co在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 36.6%。
Waycross Investment Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 RSP
+812.7% US$475.4万
加仓 GRID
+119.8% US$325.4万
加仓 XLU
+7.3% US$86.6万
加仓 IBTK
+2.7% US$20.3万
加仓 IBTJ
+2.6% US$19.8万
加仓 JBL
-1.3% US$42.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 9.81% | +0.95% | +2.66% | |
| 2 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 9.09% | +0.89% | +2.60% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.34% | -0.07% | -5.81% | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 6.20% | +1.25% | +7.33% | |
| 5 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 5.88% | +0.21% | -3.44% | |
| 6 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 5.84% | +0.20% | -3.32% | |
| 7 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 5.41% | +3.29% | +119.77% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.10% | +4.59% | +812.73% | |
| 9 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 3.98% | +0.18% | -1.77% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.63% | +0.08% | -1.38% | |
| 11 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 3.10% | +0.61% | -1.32% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.02% | -0.22% | -6.18% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | -0.58% | -1.56% | |
| 15 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 2.24% | +0.25% | -2.44% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.10% | +0.24% | -1.08% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.02% | +0.47% | -0.98% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.16% | -0.60% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.49% | +0.25% | -0.94% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.37% | +0.11% | -0.76% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.36% | +0.49% | +42.86% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.33% | -0.01% | -1.74% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | +0.04% | — | |
| 24 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.09% | +0.08% | — | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | +0.48% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | +0.19% | +0.10% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.11% | -1.03% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.91% | +0.06% | -2.31% | |
| 29 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 0.89% | +0.01% | -0.12% | |
| 30 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 31 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工业 | 0.76% | +0.01% | -2.75% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.57% | +0.35% | +124.24% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 35 | XYL | Xylem INC | 股票-工业 | 0.52% | -0.04% | -2.08% | |
| 36 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 37 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.51% | +0.06% | -1.53% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | -1.04% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.25% | +0.01% | -9.62% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+11.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | US$1.0亿 | 37 | |
| 2025-12-31 | 47 | US$1.1亿 | 21 | |
| 2025-09-30 | 42 | US$9801.8万 | 29 | |
| 2025-06-30 | 39 | US$9613.8万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | US$8868.1万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 42 | US$9502.0万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 47 | US$9089.4万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | US$8691.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 48 | US$9586.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | US$9993.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | US$9903.1万 | 0 |
Waycross Investment Management Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.1%
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数据过旧，未更新
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